Ratios Financiers Latam Lithium Corp.

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LALI

CA5179531051

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:43:22 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^CAD	0,00 %		-9,09 %	-50,00 %

24/09	Latam Lithium Corp. publie ses résultats pour l’exercice clos le 31 mai 2026	CI
24/09	L’auditeur de Latam Lithium Corp. exprime des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

6bc5329fcef82c0782589997065466f.XjsfynBDVCwOw2z5WmJBOA2P--LHfXEiAEwwsvCtbBI.E2FckwosJG87mSmOOwkGcmDoiKWDEzl2YhhD4p7fKVo8TUClNTAaGGH1NQ

Données Financières Publiées: LATAM LITHIUM CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 M	857 k	1,3 M	1,45 M	483 k
Coûts d'exploration / de forage, total	559 k	1,26 M	861 k	52,96 k	42,68 k
Provision pour créances douteuses	267 k	61,66 k	-	70,38 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	125 k	214 k	314 k	5,34 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,07 M	2,39 M	2,47 M	1,58 M	525 k
Résultat d'Exploitation	-2,07 M	-2,39 M	-2,47 M	-1,58 M	-525 k
Intérêts payés, total	-	-360	-18,14 k	-25,49 k	-28,06 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-360	-18,14 k	-25,49 k	-28,06 k
Autres produits non opérationnels	-322 k	-52,59 k	-179 k	1,55 M	221 k
EBT, hors éléments non courants	-2,39 M	-2,44 M	-2,67 M	-60,42 k	-333 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-30 k	-37,5 k	-25,51 k	35,87 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,39 M	-2,47 M	-2,71 M	-85,92 k	-297 k
Résultat des activités poursuivies	-2,39 M	-2,47 M	-2,71 M	-85,92 k	-297 k
Résultat net part du groupe	-2,39 M	-2,47 M	-2,71 M	-85,92 k	-297 k
Résultat net	-2,39 M	-2,47 M	-2,71 M	-85,92 k	-297 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,39 M	-2,47 M	-2,71 M	-85,92 k	-297 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,39 M	-2,47 M	-2,71 M	-85,92 k	-297 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,2	-0,16	-0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,2	-0,16	-0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,29 M	12,58 M	16,73 M	17,54 M	17,57 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,2	-0,16	-0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,2	-0,16	-0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,29 M	12,58 M	16,73 M	17,54 M	17,57 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,12	-0,1	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,12	-0,1	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-2,07 M	-2,39 M	-2,47 M	-1,58 M	-525 k
EBIT	-2,07 M	-2,39 M	-2,47 M	-1,58 M	-525 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,49 M	-1,53 M	-1,67 M	-37,76 k	-208 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,2 k	1,27 k	1,91 k	1,06 k	224
Dépense de marketing	1,2 k	1,27 k	1,91 k	1,06 k	224
Dépenses générales et administratives	1,06 M	767 k	1,22 M	1,41 M	443 k
Frais d'exploration et de forage	448 k	1,25 M	849 k	42,96 k	27,88 k
Charges locatives nettes, total	14,69 k	16,44 k	25,59 k	32,19 k	28,35 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	24,23 k	13,14 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	7,96 k	15,21 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	111 k	8 k	12,5 k	10 k	14,8 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	125 k	214 k	314 k	5,34 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	236 k	222 k	327 k	15,34 k	14,8 k

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	156 k	65,14 k	6,78 k	891	1,32 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	75 k	37,5 k	50 k	61,75 k
Total des liquidités et VMP	156 k	140 k	44,28 k	50,89 k	63,07 k
Autres créances	48,76 k	28,45 k	77,26 k	19,63 k	13,77 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	48,76 k	28,45 k	77,26 k	19,63 k	13,77 k
Dépenses payées d'avance	72,59 k	185 k	2 k	-	-
Total de l'actif circulant	277 k	354 k	124 k	70,52 k	76,84 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	277 k	354 k	124 k	70,52 k	76,84 k
Passifs
Comptes à payer, total	142 k	756 k	1,02 M	625 k	680 k
Charges à payer, total	7,27 k	854	182 k	462 k	372 k
Emprunts à court terme	-	-	233 k	309 k	660 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	55 k	30 k
Total du passif circulant	149 k	757 k	1,43 M	1,45 M	1,74 M
Total du passif	149 k	757 k	1,43 M	1,45 M	1,74 M
Actions ordinaires, total	9 M	10,41 M	12,02 M	12,03 M	12,04 M
Primes d'émissions d'actions	1,16 M	1,6 M	1,89 M	1,89 M	1,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,04 M	-12,51 M	-15,22 M	-15,3 M	-15,6 M
Résultat global et autres	-	100 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	128 k	-403 k	-1,31 M	-1,38 M	-1,66 M
Total des capitaux propres	128 k	-403 k	-1,31 M	-1,38 M	-1,66 M
Total du passif et des capitaux propres	277 k	354 k	124 k	70,52 k	76,84 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,96 M	17,11 M	17,52 M	17,54 M	35,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,96 M	14,8 M	17,52 M	17,54 M	17,84 M
Actif net par action	0,01	-0,03	-0,07	-0,08	-0,09
Actif corporel net	128 k	-403 k	-1,31 M	-1,38 M	-1,66 M
Actif corporel net par action	0,01	-0,03	-0,07	-0,08	-0,09
Total de la dette	0	0	233 k	309 k	660 k
Dette nette	-156 k	-140 k	189 k	258 k	597 k
Dette relative aux contrats de location	117 k	132 k	205 k	258 k	227 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-2,39 M	-2,47 M	-2,71 M	-85,92 k	-297 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	30 k	37,5 k	25,51 k	-35,87 k
Rémunération à base d'actions (CF)	125 k	214 k	314 k	5,34 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	267 k	61,66 k	-	70,38 k	-
Autres activités d'exploitation, total	111 k	-109 k	12,5 k	-127 k	-114 k
Variation des créances	-125 k	-70,68 k	-45,33 k	-8,51 k	4,27 k
Variation des dettes fournisseurs	89,04 k	608 k	461 k	-6,93 k	1,58 k
Variation de l'impôt sur le revenu	7,53 k	41,12 k	-3,48 k	-4,23 k	1,59 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,78 k	-113 k	183 k	77,49 k	365 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,92 M	-1,81 M	-1,75 M	-53,54 k	-74,59 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	48,66 k	90,79 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	48,66 k	90,79 k
Dette à court terme émise, total	-	-	215 k	-	24 k
Total de la dette émise	-	-	215 k	-	24 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-37,77 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-37,77 k
Émission d'actions ordinaires	1,89 M	1,78 M	1,5 M	-	-
Autres activités de financement, total	-88,34 k	-53,49 k	-26,77 k	-1 k	-2 k
Flux de trésorerie de financement	1,8 M	1,72 M	1,69 M	-1 k	-15,77 k
Variation nette de la trésorerie	-118 k	-90,52 k	-58,36 k	-5,88 k	428
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-824 k	-758 k	-652 k	-987 k	-386 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-824 k	-758 k	-641 k	-971 k	-369 k
Variation du fonds de roulement net	-234 k	-515 k	-577 k	-2,71 k	55,1 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	215 k	-	-13,77 k

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-316,49	-473,88	-647,17	-1,02 k	-445,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-425,3	1,09 k	208,93	92,11	31,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-786,37	1,8 k	316,18	6,39	19,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-786,37	1,8 k	316,18	6,39	19,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,86	0,47	0,09	0,05	0,04
Quick Ratio	1,37	0,22	0,08	0,05	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,89	-2,4	-1,22	-0,04	-0,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-17,81	-22,35	-39,64
Dette totale / Capital total	-	-	-21,67	-28,79	-65,68
Dette totale / Total de l'actif	53,82	213,84	1,16 k	2,06 k	2,27 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-6,64 k	-136,25	-62,11	-18,71
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,84	15,56	3,35	-35,96	-66,82
EBIT, 1 an Croissance %	-4,84	15,56	3,35	-35,96	-66,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,84	3,47	9,37	-96,83	245,5
Résultat net, Croissance 1 an	-3,84	3,47	9,37	-96,83	245,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,58	2,22	9,18	-97,74	450,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,81	-23,6	-17,74	-96,97	245
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-48,74	27,76	-65,09	-42,92	8,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-73,37	-414,92	224,96	5,47	20,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-73,37	-414,92	224,96	5,47	20,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26	-5,69	-3,61	-96,94	39,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-35,73	-7,98	-13,92	51,33	-60,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-35,73	-8,01	-15,39	51,52	-62,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	81,67	4,87	9,28	-18,65	-53,9
EBIT, 2 ans CAGR %	81,67	4,87	9,28	-18,65	-53,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	58,64	-0,25	6,38	-81,37	-66,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	58,64	-0,25	6,38	-81,37	-66,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	90,62	-4,4	5,64	-84,28	-64,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,74	-27,82	-20,73	-84,22	-67,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-20,97	-19,08	-33,22	-55,36	-21,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-28,99	-8,42	219,9	85,13	12,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-28,99	-8,42	219,9	85,13	12,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	79,76	-16,46	-4,65	-82,81	-79,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	675,93	-23,09	-11	14,13	-23,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	675,93	-23,11	-11,78	13,23	-24,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	42,81	56,24	4,36	-8,55	-39,67
EBIT, 3 ans CAGR %	42,81	56,24	4,36	-8,55	-39,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,57	37,58	2,86	-67	-50,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,57	37,58	2,86	-67	-50,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	45,57	54,87	-0,07	-70,66	-48,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,59	-18,45	-24,61	-73,31	-55,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,02	-7,25	-38,86	-36,62	-39,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,01	16,67	39,68	121	60,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,01	16,67	39,68	121	60,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	39,21	44,98	-12,38	-69,68	-65,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,38	281,22	-20,15	6,23	-20,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,38	281,18	-20,62	5,65	-21,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	28,78	10,78	28,32	20,34	-24,74
EBIT, 5 ans CAGR %	28,78	10,78	28,32	20,34	-24,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,44	10,02	28,41	-38,16	-34,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,44	10,02	28,41	-38,16	-34,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,44	9,75	28,05	-37,98	-34,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,74	-37,29	-18,86	-57,72	-46,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-17,04	-15,74	-21,21	-30,77	-32,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-26,92	-10,79	35,04	40,33	28,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-26,92	-10,79	35,04	40,33	28,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,7	5,02	19,65	-38,22	-50,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,66	-3,21	10,88	135,33	-21,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,66	-3,21	10,5	134,56	-22,06