Bilan Liberty Metals Ltd

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AU0000425027

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Australian S.E. 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003500 ^AUD	-12,50 %		-22,22 %	+16,67 %

21/09	Liberty Metals Ltd publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
21/09	L’auditeur de Liberty Metals Ltd exprime des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

9207f65fde5.SolNSFcm0gh5NYRaAuiFCI3L0-lawulA_GphUbA5YFc.AMh4Ghx14WUXTeMibIvJUcKGo78xl4sizi4SH_V0NGYu5Sd5IBSBOCtd1Q

Données Financières Publiées: LIBERTY METALS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	1,59 k	3,59 k	-	-	-
Autres recettes, total	-	22,76 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,59 k	26,35 k	-	-	-
Résultat Brut	1,59 k	26,35 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	662 k	630 k	549 k	866 k	1,14 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,32 M	1,08 M	528 k	448 k	189 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	3,05 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,98 M	1,71 M	1,08 M	1,31 M	4,38 M
Résultat d'Exploitation	-1,98 M	-1,68 M	-1,08 M	-1,31 M	-4,38 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	3,66 k	5,89 k	9,66 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	3,66 k	5,89 k	9,66 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1,6 k	20,82 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,98 M	-1,68 M	-1,07 M	-1,29 M	-4,37 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-40 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	40,46 k	-	425 k
EBT, elements non courants inclus	-1,98 M	-1,68 M	-1,03 M	-1,29 M	-3,99 M
Résultat des activités poursuivies	-1,98 M	-1,68 M	-1,03 M	-1,29 M	-3,99 M
Résultat net part du groupe	-1,98 M	-1,68 M	-1,03 M	-1,29 M	-3,99 M
Résultat net	-1,98 M	-1,68 M	-1,03 M	-1,29 M	-3,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,98 M	-1,68 M	-1,03 M	-1,29 M	-3,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,98 M	-1,68 M	-1,03 M	-1,29 M	-3,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	640 M	738 M	1,25 Md	2,03 Md	6,12 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	640 M	738 M	1,25 Md	2,03 Md	6,12 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,97 M	-1,68 M	-1,07 M	-1,31 M	-4,38 M
EBITA	-1,98 M	-1,68 M	-1,08 M	-1,31 M	-4,38 M
EBIT	-1,98 M	-1,68 M	-1,08 M	-1,31 M	-4,38 M
EBITDAR	-1,94 M	-1,63 M	-1,03 M	-1,28 M	-4,37 M
Résultat net normalisé	-1,24 M	-1,05 M	-670 k	-804 k	-2,73 M
Provisions de pension	-9,55 k	1,49 k	-11,34 k	20,7 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	624 k	586 k	504 k	837 k	1,13 M
Frais d'exploration et de forage	1,32 M	1,08 M	528 k	448 k	189 k
Charges locatives nettes, total	38,88 k	44,21 k	44,92 k	29,08 k	7,44 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	21,98 k	7,8 k	4,4 k	34,64 k	3,05 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	21,98 k	7,8 k	4,4 k	34,64 k	3,05 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	948 k	30,07 k	691 k	83,45 k	1,2 M
Total des liquidités et VMP	948 k	30,07 k	691 k	83,45 k	1,2 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	27,11 k	95,5 k	22,79 k	3,39 k	29,12 k
Total des créances	27,11 k	95,5 k	22,79 k	3,39 k	29,12 k
Dépenses payées d'avance	52	-	56,53 k	1,72 k	37,91 k
Total de l'actif circulant	975 k	126 k	770 k	88,56 k	1,26 M
Immobilisations corporelles brutes	323 k	329 k	232 k	232 k	6,35 M
Amortissements cumulés	-318 k	-319 k	-227 k	-231 k	-232 k
Immobilisations corporelles nettes	4,79 k	10,26 k	5,26 k	1,56 k	6,12 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	160 k
Total des actifs	980 k	136 k	776 k	90,13 k	7,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	114 k	146 k	135 k	128 k	78,31 k
Charges à payer, total	39,21 k	47,05 k	3,88 k	56,61 k	19,65 k
Total du passif circulant	153 k	193 k	139 k	184 k	97,95 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	153 k	193 k	139 k	184 k	97,95 k
Actions ordinaires, total	22,54 M	23,33 M	24,96 M	25,48 M	33,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,6 M	-24,27 M	-25,31 M	-26,59 M	-30,58 M
Résultat global et autres	879 k	886 k	982 k	1,02 M	4,85 M
Total des fonds propres ordinaires	827 k	-57,01 k	637 k	-94,02 k	7,45 M
Total des capitaux propres	827 k	-57,01 k	637 k	-94,02 k	7,45 M
Total du passif et des capitaux propres	980 k	136 k	776 k	90,13 k	7,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	689 M	871 M	1,75 Md	2,42 Md	10,14 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	689 M	871 M	1,75 Md	2,13 Md	8,2 Md
Actif net par action	0	-0	0	-0	0
Actif corporel net	827 k	-57,01 k	637 k	-94,02 k	7,45 M
Actif corporel net par action	0	-0	0	-0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-948 k	-30,07 k	-691 k	-83,45 k	-1,2 M
Dette relative aux contrats de location	311 k	354 k	359 k	233 k	59,54 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	323 k	329 k	232 k	232 k	232 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,98 M	-1,68 M	-1,03 M	-1,29 M	-3,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,26 k	2,72 k	5 k	3,69 k	1,45 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,26 k	2,72 k	5 k	3,69 k	1,45 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-40,46 k	-	-425 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	40 k
Rémunération à base d'actions (CF)	21,98 k	7,8 k	4,4 k	34,64 k	3,05 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	20 k	-	-2,27 k
Variation des créances	4,76 k	-68,82 k	72,7 k	29,97 k	-41,71 k
Variation des dettes fournisseurs	75,95 k	45,11 k	-53,92 k	44,48 k	-86,19 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,87 M	-1,69 M	-1,02 M	-1,17 M	-1,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-47,5 k	-13,04 k	-	-	-260 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	40,46 k	-	235 k
Flux de trésorerie d'investissement	-47,5 k	-13,04 k	40,46 k	-	-25,04 k
Dette à court terme émise, total	-	-	239 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	239 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-239 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-239 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,42 M	895 k	1,84 M	645 k	2,8 M
Autres activités de financement, total	-149 k	-108 k	-196 k	-78,71 k	-215 k
Flux de trésorerie de financement	2,27 M	787 k	1,64 M	567 k	2,58 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	2,27 k
Variation nette de la trésorerie	351 k	-918 k	661 k	-607 k	1,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	825	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,22 M	-1,08 M	-702 k	-663 k	-92,9 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,22 M	-1,08 M	-702 k	-663 k	-92,9 k
Variation du fonds de roulement net	-38,06 k	28,57 k	37,75 k	-119 k	148 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	0	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-153,03	-188,12	-147,75	-189,68	-71,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-184,73	-272,68	-232,32	-302,61	-74,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-295,57	-436,28	-355,93	-474,32	-108,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-295,57	-436,28	-355,93	-474,32	-108,47
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,67 k	2,39 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-124 k	-6,36 k	-	-	-
Marge EBITA %	-124 k	-6,37 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-124 k	-6,37 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-124 k	-6,37 k	-	-	-
Marge nette %	-124 k	-6,37 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-124 k	-6,37 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-77,71 k	-3,98 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-76,78 k	-4,1 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-76,78 k	-4,1 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,05	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,46	3,5	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,37	0,65	5,55	0,48	12,9
Quick Ratio	6,37	0,65	5,14	0,47	12,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,23	-8,77	-7,37	-6,38	-14,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	15,62	141,97	17,91	204,32	1,3
Dette nette / EBITDA	0,48	0,02	0,64	0,06	0,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,47	0,02	0,64	0,06	0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-50,59	1,56 k	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-50,59	1,56 k	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,53	-15,13	-37,02	22,16	234,48
EBITA, 1 an Croissance en %	15,94	-15,09	-36,82	21,94	233,65
EBIT, 1 an Croissance %	15,94	-15,09	-36,82	21,94	233,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15,94	-15,09	-38,56	24,75	209,93
Résultat net, Croissance 1 an	15,94	-15,09	-38,56	24,75	209,93
Résultat net normalisé sur 1 an	15,94	-15,09	-36,15	20,05	239,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,39	-26,38	-63,82	-23,09	3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	117,88	114,16	-48,76	-70,28	392 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	54,22	-86,14	470,98	-88,38	8,27 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	61,69	-106,9	-1,22 k	-114,77	-8,02 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	61,69	-106,9	-1,22 k	-114,77	-8,02 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	13,73	-9,62	-39,49	14,68	23,4
CAPEX, Croissance 1 an	1,54 k	-72,55	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	27,25	-11,51	-36,03	-5,48	-85,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	27,25	-11,51	-36,03	-5,48	-85,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-30	186,17	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-30	186,17	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,49	0,72	-26,31	-12,28	102,14
EBITA, 2 ans CAGR %	33,3	-0,78	-26,19	-12,23	101,7
EBIT, 2 ans CAGR %	33,3	-0,78	-26,19	-12,23	101,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,39	-0,78	-27,77	-12,45	96,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,39	-0,78	-27,77	-12,45	96,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,39	-0,78	-26,37	-12,45	101,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,97	-19,23	-48,39	-47,25	-10,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,42	116,01	4,75	-60,97	3,31 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	160	-53,76	-11,03	-18,54	211,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	202,02	-66,61	-12,24	28,42	242,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	202,02	-66,61	-12,24	28,42	242,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35	1,38	-26,05	-16,7	18,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	112,03	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	41,19	6,12	-24,19	-22,24	-63,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	41,19	6,12	-24,19	-22,24	-63,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-56,82	101,01	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-56,82	101,01	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,38	14,79	-13,42	-12,79	37,04
EBITA, 3 ans CAGR %	11,85	14,69	-14,2	-12,74	36,98
EBIT, 3 ans CAGR %	11,85	14,69	-14,2	-12,74	36,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,85	24,85	-15,43	-13,34	33,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,85	24,85	-15,43	-13,34	33,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,85	24,85	-14,34	-13,34	37,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,02	1,39	-38,2	-41,05	-34,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,19	27,67	33,72	-31,16	741,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,64	-2,14	6,88	-54,86	281,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,87	-14,31	7,59	-51,55	407,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,87	-14,31	7,59	-51,55	407,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,39	18,1	-14,64	-14,4	-5,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	76,34	-	-	-	171,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,3	20,83	-9,91	-18,41	-56,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,3	20,83	-9,91	-18,41	-56,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-33,97	-1,12	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-33,97	-1,12	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,38	6,06	-5,08	3,4	21,54
EBITA, 5 ans CAGR %	20,88	5,82	-5,28	3,38	20,78
EBIT, 5 ans CAGR %	20,88	5,82	-5,28	3,38	20,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,88	5,82	-6,1	8,33	18,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,88	5,82	-6,1	8,33	18,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,88	5,82	-5,37	8,33	20,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,87	-11,03	-27,96	-21,93	-28,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-33,95	-14,52	-11,02	-20,53	388,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,42	-38,66	-4,2	-9,06	64,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,88	-47,79	1,52	0,74	70,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,88	-47,79	1,52	0,74	70,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,19	7,1	-0,93	2,71	-2,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	34,47	65,98	-	-	145,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,22	8,43	4,92	1,61	-37,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,22	8,43	4,92	1,61	-37,31