Flux de Trésorerie Libra Terminal Rio S.A.

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BRLBRAACNOR4

Cours en clôture Sao Paulo Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^PTS	-.--%		-.--%	-

9e25306244a301898218f22c867.-pE4NoYbCmuQhh-1NwyS3K70C9FQW-7eELTtLnbA-Nc.n-NcbNNdfzujtG7bA2Xhhe3Bf4IJDKSzaoS-FyOsrZi9_l4E6m96XPjuXg

Données Financières Publiées: LIBRA TERMINAL RIO S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	232 M	297 M	367 M	422 M	712 M
Total Chiffre d'affaires	232 M	297 M	367 M	422 M	712 M
Coût des marchandises vendues, total	109 M	131 M	133 M	147 M	229 M
Résultat Brut	123 M	166 M	234 M	275 M	483 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	48,22 M	36,5 M	50,34 M	49,64 M	69,36 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	770 k	-113 k	18,84 M	25,18 M	37,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,98 M	36,38 M	69,17 M	74,82 M	107 M
Résultat d'Exploitation	74,02 M	130 M	164 M	200 M	376 M
Intérêts payés, total	-49,82 M	-70,43 M	-79,4 M	-73,02 M	-92,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,3 M	5,71 M	21,02 M	29,38 M	37,04 M
Charges d'intérêt nettes	-46,52 M	-64,72 M	-58,38 M	-43,65 M	-55,28 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-147 k	115 k	288 k	-29 k	-
EBT, hors éléments non courants	27,35 M	65,13 M	106 M	157 M	320 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	27,35 M	65,13 M	106 M	157 M	320 M
Charge d'impôt	7,14 M	23,04 M	24,84 M	44,52 M	102 M
Résultat des activités poursuivies	20,21 M	42,09 M	81,45 M	112 M	219 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	20,21 M	42,09 M	81,45 M	112 M	219 M
Résultat net	20,21 M	42,09 M	81,45 M	112 M	219 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,21 M	42,09 M	81,45 M	112 M	219 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,21 M	42,09 M	81,45 M	112 M	219 M
Éléments par action
Ratio de distribution	187,16	94,38	21,49	115,03	17,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	106 M	162 M	201 M	237 M	418 M
EBITA	74,02 M	130 M	164 M	200 M	376 M
EBIT	74,02 M	130 M	164 M	200 M	376 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	26,1	35,38	23,37	28,42	31,67
Total des impôts courants	7,91 M	19,77 M	20,93 M	30,44 M	71,49 M
Total des impôts différés	-771 k	3,27 M	3,9 M	14,08 M	30,01 M
Résultat net normalisé	17,09 M	40,71 M	66,43 M	97,91 M	200 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	61,97 M	128 M	139 M	77,87 M	144 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	61,97 M	128 M	139 M	77,87 M	144 M
Créances clients, total	14,24 M	15,59 M	36,46 M	28,63 M	36,64 M
Autres créances	22,66 M	16,76 M	4,63 M	5,39 M	10 M
Total des créances	36,9 M	32,35 M	41,1 M	34,02 M	46,65 M
Stocks	4,32 M	5,67 M	5,8 M	6,6 M	8,11 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4,43 M	7,2 M	7,85 M	11,57 M	44,42 M
Total de l'actif circulant	108 M	174 M	194 M	130 M	243 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	59,12 M	43,62 M	47,99 M	56,02 M	767 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	516 M	663 M	591 M	661 M	724 M
Actifs d'impôts différés à long terme	68,77 M	65,5 M	61,6 M	47,52 M	17,5 M
Autres actifs à long terme, total	21,31 M	12,87 M	109 M	159 M	233 M
Total des actifs	773 M	959 M	1 Md	1,05 Md	1,98 Md
Passifs
Comptes à payer, total	30,68 M	37,27 M	36,82 M	70,27 M	101 M
Charges à payer, total	13,92 M	11,03 M	24,67 M	21,2 M	27,64 M
Emprunts à court terme	-	2,24 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	38,31 M	55,86 M	4,59 M	5,61 M	14,89 M
Impôts sur le revenu à payer	1,35 M	2,68 M	-	5,04 M	-
Autres passifs à court terme	6,97 M	12,1 M	57,61 M	38,59 M	91,21 M
Total du passif circulant	91,24 M	121 M	124 M	141 M	235 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	345 M	490 M	513 M	530 M	1,21 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	6,84 M	20,76 M	23,56 M	30,85 M	60,61 M
Total du passif	443 M	632 M	660 M	702 M	1,51 Md
Actions ordinaires, total	88,81 M	88,81 M	88,81 M	88,81 M	88,81 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	241 M	238 M	255 M	263 M	390 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	330 M	327 M	344 M	352 M	479 M
Total des capitaux propres	330 M	327 M	344 M	352 M	479 M
Total du passif et des capitaux propres	773 M	959 M	1 Md	1,05 Md	1,98 Md
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	-187 M	-337 M	-247 M	-309 M	-245 M
Total de la dette	384 M	548 M	517 M	536 M	1,22 Md
Dette nette	322 M	420 M	378 M	458 M	1,08 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	20,21 M	42,09 M	81,45 M	112 M	219 M
Dépréciation et amortissement - CF	31,51 M	32,27 M	36,4 M	36,25 M	42,04 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	31,51 M	32,27 M	36,4 M	36,25 M	42,04 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	4,05 M	788 k	-	140 k	203 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	222 k	-1,04 M	-338 k	-73 k	1,94 M
Autres activités d'exploitation, total	49,72 M	75,5 M	63,17 M	73,41 M	89,42 M
Variation des créances	-4,16 M	-313 k	-20,54 M	7,91 M	-9,95 M
Variation des dettes fournisseurs	11,96 M	34,85 M	8,26 M	42,22 M	60,09 M
Variation de l'impôt sur le revenu	13,01 M	4,3 M	-1,41 M	-764 k	-4,61 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	598 k	-10,98 M	15,85 M	-2,53 M	-27,57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	127 M	177 M	183 M	269 M	371 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,68 M	-2,99 M	-3,44 M	-14,92 M	-53,03 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,14 M	-14,11 M	-9,32 M	-74,48 M	-68,13 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	7,72 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-2,26 M	-89,48 M	-33,29 M	-52,43 M
Flux de trésorerie d'investissement	-101 k	-19,37 M	-102 M	-123 M	-174 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-39,99 M	-54,29 M	-52,25 M	-78,28 M	-92,66 M
Total de la dette remboursée	-39,99 M	-54,29 M	-52,25 M	-78,28 M	-92,66 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-37,82 M	-39,72 M	-17,5 M	-129 M	-38,38 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-37,82 M	-39,72 M	-17,5 M	-129 M	-38,38 M
Autres activités de financement, total	-	2,24 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-77,82 M	-91,77 M	-69,75 M	-207 M	-131 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	2 k	-
Variation nette de la trésorerie	49,2 M	66,32 M	10,86 M	-61,28 M	65,88 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,56 M	18,46 M	26,07 M	25,4 M	74,68 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	38,21 M	62,81 M	121 M	44,97 M	136 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	69,35 M	107 M	171 M	90,62 M	194 M
Variation du fonds de roulement net	604 k	-10,58 M	-44,25 M	-18,56 M	-37,88 M
Dette nette émise (remboursée)	-39,99 M	-54,29 M	-52,25 M	-78,28 M	-92,66 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6	9,36	10,47	12,17	15,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,53	10,21	11,85	14,32	18,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,01	12,82	24,3	32,26	52,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,01	12,82	24,3	32,26	52,7
Analyse des marges
Marge brute %	52,95	55,96	63,71	65,17	67,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,75	12,3	13,73	11,76	9,74
Marge d’EBITDA %	45,43	54,58	54,77	56,03	58,7
Marge EBITA %	31,86	43,71	44,84	47,45	52,79
Marge d'EBIT %	31,86	43,71	44,84	47,45	52,79
Marge des activités poursuivies %	8,7	14,18	22,22	26,56	30,76
Marge nette %	8,7	14,18	22,22	26,56	30,76
Net Avail. Pour la marge commune %	8,7	14,18	22,22	26,56	30,76
Marge nette normalisée %	7,36	13,71	18,12	23,19	28,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,45	21,16	33,01	10,65	19,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	29,85	35,99	46,55	21,46	27,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,34	0,37	0,41	0,47
Rotation des actifs corporels	4,11	6,81	8	8,12	1,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	18,94	19,91	14,08	12,97	21,81
Rotation des stocks (stock moyen)	26,26	26,17	23,2	23,74	31,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,18	1,43	1,57	0,92	1,03
Quick Ratio	1,08	1,33	1,46	0,8	0,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,39	1,46	1,48	1,91	1,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	19,32	18,34	25,92	28,14	16,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	13,94	13,94	15,73	15,38	11,77
Délais de paiement des fournisseurs	113,67	93,91	101,54	132,16	136,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-80,41	-61,63	-59,9	-88,65	-107,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	116,4	167,77	150,57	152,37	255,65
Dette totale / Capital total	53,79	62,65	60,09	60,38	71,88
Dette à long terme / Capitaux propres	104,77	149,99	149,24	150,78	252,54
Dette à long terme / Capital total	48,42	56,01	59,56	59,74	71,01
Dette totale / Total de l'actif	57,36	65,92	65,76	66,62	75,86
EBIT / Charges d'intérêt	1,49	1,84	2,07	2,74	4,07
EBITDA / Charges d'intérêt	2,12	2,3	2,53	3,24	4,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,04	2,26	2,49	3,04	3,95
Dette totale / EBITDA	3,64	3,38	2,58	2,27	2,93
Dette nette / EBITDA	3,05	2,59	1,88	1,94	2,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,77	3,45	2,62	2,42	3,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,16	2,64	1,92	2,07	2,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,42	27,77	23,49	15,18	68,56
Résultat brut, Croissance 1 an	9,25	35,05	40,59	17,82	75,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	79,65	53,52	23,93	17,84	76,59
EBITA, 1 an Croissance en %	176,82	75,28	26,7	21,88	87,55
EBIT, 1 an Croissance %	176,82	75,28	26,7	21,88	87,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-45,3	108,24	93,53	37,68	95,25
Résultat net, Croissance 1 an	-45,3	108,24	93,53	37,68	95,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-190,25	138,14	63,19	47,4	104,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	38,29	9,49	133,93	-21,48	27,99
Stocks, Croissance 1 an	7,84	31,2	2,29	13,75	22,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,77	0,09	10,03	16,73	1,27 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,42	24,04	4,65	4,99	88,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,07	66,52	-26,48	24,97	-20,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,97	-0,86	5,13	2,38	36,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,74	39,59	1,75	46,95	37,9
CAPEX, Croissance 1 an	-78,8	-18,78	14,87	334,04	255,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	980,47	64,38	86,01	-62,83	202,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	27,52	54,06	56,43	-46,89	113,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,39	16,61	25,61	19,27	39,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,94	21,47	37,79	28,7	43,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	19	66,07	37,93	20,84	44,25
EBITA, 2 ans CAGR %	12,68	120,27	49,02	24,27	51,19
EBIT, 2 ans CAGR %	32,48	120,27	49,02	24,27	51,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,77	6,73	100,75	63,23	63,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,06	6,73	100,75	63,23	63,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,53	46,6	97,14	55,09	73,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	42,76	23,05	60,04	35,53	0,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	-5,2	18,95	15,85	7,87	18,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-37,94	-10,01	4,94	13,33	299,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,98	11,6	13,93	4,82	40,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-45,18	32,23	10,65	-4,15	-0,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,6	-2,43	2,09	3,74	18,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20	14,1	19,93	22,28	42,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	25,47	-58,5	-3,41	123,29	292,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	73,98	321,44	77,96	-16,85	5,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,34	40,16	56,86	-8,85	6,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,29	13,8	18,86	22,04	33,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	39,48	19,16	27,53	30,78	42,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	58,23	29,54	50,63	30,88	37,13
EBITA, 3 ans CAGR %	517,74	30,56	83,19	39,36	42,54
EBIT, 3 ans CAGR %	517,74	45,43	83,19	39,36	42,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,75	26,19	30,15	77,04	73,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37,69	8,15	30,15	77,04	73,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,21	32,18	51,93	78,93	70,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,54	30,67	52,43	26,22	32,97
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,49	5,65	13,12	15,14	12,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-48,37	-34,26	-3,77	8,73	160,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,19	3,11	9,24	10,87	27,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	42,82	-18,47	8,73	15,23	-10,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	88,25	19,74	0,03	2,18	13,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	117,04	26,2	10,28	28,33	27,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,76	8,54	-41,73	59,39	160,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,3	70,72	224,65	5,58	27,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,12	18,81	46,4	9,33	21,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,6	12,71	18,07	15,95	26,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,35	28,93	38,8	22,89	33,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,06	168,22	49,78	25,99	48,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,62	38,26	249,77	28	69,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,62	38,26	249,77	36,57	69,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,62	-10,26	6,91	39,87	42,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,6	-13,53	-0,5	27,51	42,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,24	-12,56	3,9	40,91	60,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,7	18,69	36,35	32,59	28,91
Stocks, CAGR sur 5 ans	24,35	23,9	8,26	6,53	15,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-34,01	-37,41	-35,49	-18,26	70,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,7	3,67	7,36	3,79	20,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,57	86,56	31,04	-13,01	4,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,16	57,13	47,38	13,07	6,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,62	49,78	71,2	24,93	22,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-26,65	-21,75	-9,76	44,84	25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,86	52,3	37,16	28,93	107,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,18	11,3	42,15	7,3	28,91