Flux de Trésorerie Lin BioScience, Inc.

Actions

6696

TW0006696008

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture Taipei Exchange 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
175,00 ^TWD	+1,16 %		-3,58 %	+340,81 %

14/08	Lin BioScience, Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/04	Lin BioScience, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

7ea2a2518859e94.rmEHZ7P2LmSgIJPcBahIdGCKK7BME_9BceHIcPjnLgs.9wd-P8eXfFDSed6PaNEJE1LudNc_e88oPKLxL66pX030UCpUw7hlO-lu_A

Données Financières Publiées: LIN BIOSCIENCE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	93,52 M	124 M	243 M	357 M	1,24 Md
Dépenses de R&D	245 M	321 M	854 M	1,1 Md	1,61 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	338 M	445 M	1,1 Md	1,46 Md	2,86 Md
Résultat d'Exploitation	-338 M	-445 M	-1,1 Md	-1,46 Md	-2,86 Md
Intérêts payés, total	-71 k	-875 k	-1,2 M	-1 M	-966 k
Intérêts perçus et revenus des placements	193 k	1,19 M	4,49 M	123 M	216 M
Charges d'intérêt nettes	122 k	318 k	3,29 M	122 M	215 M
Gains (pertes) de change	-532 k	8,87 M	-1,95 M	4,89 M	5,3 M
Autres produits non opérationnels	-152 M	-41,93 M	4,95 M	2,94 M	-50 k
EBT, hors éléments non courants	-491 M	-478 M	-1,09 Md	-1,33 Md	-2,64 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	220 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-14 k
EBT, elements non courants inclus	-490 M	-478 M	-1,09 Md	-1,33 Md	-2,64 Md
Charge d'impôt	-9,51 M	-18,44 M	-29,72 M	-69,6 M	-55,33 M
Résultat des activités poursuivies	-481 M	-459 M	-1,06 Md	-1,26 Md	-2,58 Md
Résultat net part du groupe	-481 M	-459 M	-1,06 Md	-1,26 Md	-2,58 Md
Intérêts minoritaires	46,2 M	146 M	374 M	514 M	1,22 Md
Résultat net	-435 M	-314 M	-687 M	-744 M	-1,36 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-435 M	-314 M	-687 M	-744 M	-1,36 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-435 M	-314 M	-687 M	-744 M	-1,36 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,63	-0,44	-0,93	-0,95	-1,66
BPA de base - Activités poursuivies	-0,63	-0,44	-0,93	-0,95	-1,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	688 M	717 M	740 M	786 M	821 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,63	-0,44	-0,93	-0,95	-1,66
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,63	-0,44	-0,93	-0,95	-1,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	688 M	717 M	740 M	786 M	821 M
BPA de base normalisé	-0,38	-0,21	-0,42	-0,4	-0,52
BPA dilué normalisé	-0,38	-0,21	-0,42	-0,4	-0,52
Éléments supplémentaires
EBITDA	-337 M	-443 M	-1,09 Md	-1,45 Md	-2,85 Md
EBITA	-338 M	-445 M	-1,1 Md	-1,46 Md	-2,86 Md
EBIT	-338 M	-445 M	-1,1 Md	-1,46 Md	-2,86 Md
EBITDAR	-334 M	-439 M	-1,09 Md	-1,45 Md	-2,85 Md
Taux d’imposition effectif (%)	1,94	3,86	2,73	5,24	2,1
Total des impôts courants	-9,51 M	-18,44 M	-29,72 M	-69,6 M	-55,33 M
Résultat net normalisé	-260 M	-153 M	-308 M	-316 M	-429 M
Intérêts sur la dette à long terme	71 k	875 k	1,2 M	1 M	966 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,88 M	4,25 M	2,26 M	616 k	6,67 M
Dépenses générales et administratives	89,64 M	120 M	240 M	356 M	1,24 Md
Dépense en recherche et de développement	245 M	321 M	854 M	1,1 Md	1,61 Md
Charges locatives nettes, total	2,71 M	3,2 M	2,34 M	2,3 M	1,69 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	416 k	919 k	503 k	480 k	461 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,29 M	2,28 M	1,83 M	1,82 M	1,23 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	8,91 M	44,39 M	115 M	291 M	1,2 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,91 M	44,39 M	115 M	291 M	1,2 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	807 M	1,65 Md	3,26 Md	1,49 Md	11,91 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	3,57 Md	4,38 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	149 M	-
Total des liquidités et VMP	807 M	1,65 Md	3,26 Md	5,21 Md	16,29 Md
Autres créances	1,49 M	110 k	25,47 M	19,36 M	23,33 M
Total des créances	1,49 M	110 k	25,47 M	19,36 M	23,33 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	123 M	140 M
Autres actifs à court terme, total	11,21 M	27,01 M	138 M	352 k	163 k
Total de l'actif circulant	820 M	1,67 Md	3,42 Md	5,35 Md	16,46 Md
Immobilisations corporelles brutes	8,22 M	70,3 M	66,64 M	65,27 M	59,37 M
Amortissements cumulés	-2,82 M	-4,44 M	-7,73 M	-14,61 M	-21,39 M
Immobilisations corporelles nettes	5,4 M	65,86 M	58,91 M	50,66 M	37,98 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	8,81 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	97,12 M	109 M	109 M	118 M	113 M
Autres actifs à long terme, total	1,17 M	4,94 M	4,69 M	6,68 M	12,96 M
Total des actifs	923 M	1,85 Md	3,6 Md	5,53 Md	25,43 Md
Passifs
Charges à payer, total	43,04 M	59,16 M	111 M	121 M	225 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,24 M	10,32 M	13,85 M	16,1 M	14,42 M
Autres passifs à court terme	425 M	10,39 M	13,38 M	18,4 M	43,28 M
Total du passif circulant	470 M	79,88 M	139 M	155 M	283 M
Contrats de location à long terme	-	36,18 M	29,03 M	17,89 M	8,4 M
Total du passif	470 M	116 M	168 M	173 M	291 M
Actions ordinaires, total	690 M	723 M	785 M	786 M	828 M
Primes d'émissions d'actions	1,03 Md	1,93 Md	3,48 Md	4,83 Md	14,1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,16 Md	-1,48 Md	-2,16 Md	-2,91 Md	-4,27 Md
Résultat global et autres	-15,93 M	51,55 M	37,34 M	148 M	73,26 M
Total des fonds propres ordinaires	542 M	1,23 Md	2,14 Md	2,85 Md	10,73 Md
Intérêts minoritaires	-88,59 M	502 M	1,29 Md	2,5 Md	14,4 Md
Total des capitaux propres	453 M	1,74 Md	3,43 Md	5,35 Md	25,13 Md
Total du passif et des capitaux propres	923 M	1,85 Md	3,6 Md	5,53 Md	25,43 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	690 M	723 M	785 M	786 M	828 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	690 M	723 M	785 M	786 M	828 M
Actif net par action	0,78	1,71	2,72	3,63	12,96
Actif corporel net	444 M	1,13 Md	2,03 Md	2,74 Md	10,62 Md
Actif corporel net par action	0,64	1,56	2,58	3,48	12,82
Total de la dette	2,24 M	46,5 M	42,87 M	33,99 M	22,81 M
Dette nette	-805 M	-1,6 Md	-3,22 Md	-5,17 Md	-16,27 Md
Dette relative aux contrats de location	21,66 M	25,6 M	18,7 M	18,42 M	13,54 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-88,59 M	502 M	1,29 Md	2,5 Md	14,4 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6,04 M	16,44 M	16,64 M	21,65 M	24,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Résultat net	-435 M	-314 M	-687 M	-744 M	-1,36 Md
Dépréciation et amortissement - CF	4,39 M	11,16 M	17,93 M	20,05 M	22,96 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,39 M	11,16 M	17,93 M	20,05 M	22,96 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	161 k	820 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-220 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-1,57 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,91 M	44,39 M	115 M	291 M	1,2 Md
Autres activités d'exploitation, total	106 M	-105 M	-378 M	-638 M	-1,42 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-1,48 M	1,46 M	-25,02 M	25,07 M	-1,96 M
Variation des dettes fournisseurs	19,47 M	13,32 M	60,64 M	8,36 M	128 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,02 M	-12,66 M	-116 M	20,08 M	-14,79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-290 M	-361 M	-1,01 Md	-1,02 Md	-1,44 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,12 M	-22,38 M	-1,96 M	-5,82 M	-7,2 M
Vente d'immobilisations corporelles	510 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-1,53 M	-974 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-3,61 Md	-9,53 Md
Autres activités d'investissement, total	132 k	-1,67 M	3,83 M	68,2 M	178 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,48 M	-24,06 M	1,87 M	-3,55 Md	-9,36 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,91 M	-5,53 M	-11,86 M	-14,63 M	-16,42 M
Total de la dette remboursée	-2,91 M	-5,53 M	-11,86 M	-14,63 M	-16,42 M
Émission d'actions ordinaires	31,23 M	511 M	622 M	98,38 M	756 M
Autres activités de financement, total	-	624 M	2,03 Md	2,58 Md	19,74 Md
Flux de trésorerie de financement	28,32 M	1,13 Md	2,64 Md	2,66 Md	20,48 Md
Ajustements des taux de change	-22,4 M	93,66 M	-10,14 M	133 M	744 M
Variation nette de la trésorerie	-285 M	838 M	1,62 Md	-1,77 Md	10,42 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	71 k	875 k	1,21 M	1 M	1,02 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-9,53 M	-18,4 M	-29,53 M	-69,4 M	-54,69 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-31,55 M	-658 M	-636 M	-573 M	-458 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-31,5 M	-658 M	-635 M	-573 M	-458 M
Variation du fonds de roulement net	-169 M	413 M	80,73 M	-34,54 M	-109 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,91 M	-5,53 M	-11,86 M	-14,63 M	-16,42 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,74	-20,05	-25,16	-19,97	-11,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,86	-24,86	-26,09	-20,57	-11,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-70,57	-41,98	-41,08	-28,66	-16,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-59,8	-35,31	-40,76	-29,82	-20,06
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,74	20,94	24,69	34,45	58,18
Quick Ratio	1,72	20,6	23,69	33,66	57,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,62	-4,52	-7,3	-6,56	-5,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,49	2,68	1,25	0,63	0,09
Dette totale / Capital total	0,49	2,61	1,23	0,63	0,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,08	0,85	0,33	0,03
Dette à long terme / Capital total	-	2,03	0,84	0,33	0,03
Dette totale / Total de l'actif	50,94	6,27	4,66	3,13	1,15
EBIT / Charges d'intérêt	-4,76 k	-508,72	-911,74	-1,46 k	-2,96 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,7 k	-495,97	-896,84	-1,44 k	-2,93 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,73 k	-521,55	-898,47	-1,44 k	-2,94 k
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,11	-0,04	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	2,41	3,68	2,98	3,6	5,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,1	-0,04	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,39	3,5	2,98	3,58	5,73
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	71,99	31,42	146,48	33,01	96,36
EBITA, 1 an Croissance en %	71,72	31,59	146,41	32,9	96
EBIT, 1 an Croissance %	71,72	31,59	146,41	32,9	96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	216,71	-4,46	130,9	18,65	105,09
Résultat net, Croissance 1 an	186,28	-27,88	119,18	8,31	83,11
Résultat net normalisé sur 1 an	138,39	-41,35	101,6	2,53	35,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	158,54	-30,83	112,51	1,95	75,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,46	1,12 k	-10,55	-14,01	-25,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-24,25	100,61	94,2	53,67	360,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-45,27	153,17	80,27	34,9	288,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-40,64	127,89	73,19	33,57	275,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	60,48	24,56	180,55	0,64	41,42
CAPEX, Croissance 1 an	270,16	955,3	-91,22	196,08	23,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-122,19	1,99 k	-3,43	-9,86	-20,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-122,13	1,99 k	-3,47	-9,85	-20,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,3	50,34	79,98	81,07	61,61
EBITA, 2 ans CAGR %	19,16	50,32	80,07	80,96	61,39
EBIT, 2 ans CAGR %	19,16	50,32	80,07	80,96	61,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,97	73,95	48,52	65,52	56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,93	43,69	25,73	54,07	40,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,76	18,25	8,74	43,77	18,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26,41	33,73	21,24	47,19	33,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-31,83	195,34	230,26	-12,29	-19,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	92,66	23,27	97,38	72,75	165,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	252,68	17,71	113,63	55,95	128,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	95,42	16,31	98,66	52,09	124,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,48	41,38	86,93	68,03	19,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-4,84	525	-3,75	-49,02	91,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-49,91	115,21	348,97	-6,7	-15,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,9	115	349,02	-6,71	-15,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,71	23,21	77,28	62,72	86,03
EBITA, 3 ans CAGR %	29,54	23,17	77,24	62,73	85,84
EBIT, 3 ans CAGR %	29,54	23,17	77,24	62,73	85,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,42	25	91,17	37,81	77,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	46,41	10,05	65,41	19,63	63,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,44	0,61	41,26	6,63	41,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	39,48	3,4	56,05	14,44	56,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	24,82	78,29	98,34	110,89	-16,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,67	95,28	43,43	81,58	139,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,4	215,79	35,68	83,28	111,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,78	105,69	32,81	74,04	105,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,03	19,79	77,66	52,07	58,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	31,39	112,22	50,8	39,98	-31,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,09	73,67	64,76	162,9	-11,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,12	73,72	64,63	162,93	-11,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	40,37	22,54	47,87	43,72	70,83
EBITA, 5 ans CAGR %	40,45	22,51	47,78	43,66	70,72
EBIT, 5 ans CAGR %	40,45	22,51	47,78	43,66	70,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	50,02	23,62	50,25	39,85	76,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,02	14,53	37,76	25,9	55,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	45,78	8,92	26,78	16,05	31,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,14	8,51	31,87	19,08	46,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,93	84,18	84,21	34,24	38,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,87	27,83	55,52	85,93	83,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,96	22,69	49,93	138,14	67,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,53	18,99	41,45	82,3	63,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,26	7,83	51,73	37,15	51,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,61	62,54	16,01	19,96	65,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	33,32	49,61	35,45	26,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	33,3	49,58	35,47	26,31