Flux de Trésorerie LINKAGE

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27/07	Linkage Global dévoile Human Resonance OS pour propulser son écosystème de bien-être basé sur l'IA	CI
30/06	Linkage Global Inc publie ses resultats pour le semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LINKAGE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15,47 M	22,03 M	12,73 M	10,29 M	5,1 M
Total Chiffre d'affaires	15,47 M	22,03 M	12,73 M	10,29 M	5,1 M
Coût des marchandises vendues, total	12,93 M	18,32 M	10,87 M	6,12 M	1,4 M
Résultat Brut	2,54 M	3,7 M	1,86 M	4,17 M	3,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,55 M	1,86 M	1,97 M	3,94 M	7,73 M
Dépenses de R&D	103 k	628 k	588 k	302 k	585 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,66 M	2,49 M	2,56 M	4,24 M	8,31 M
Résultat d'Exploitation	881 k	1,22 M	-697 k	-76,56 k	-4,61 M
Intérêts payés, total	-81,88 k	-79,46 k	-102 k	-	-2,44 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	8,4 k	2,12 k	205 k	-
Charges d'intérêt nettes	-81,88 k	-71,05 k	-100 k	205 k	-2,44 M
Autres produits non opérationnels	54,08 k	114 k	14,56 k	21,64 k	84,45 k
EBT, hors éléments non courants	853 k	1,26 M	-782 k	150 k	-6,97 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-60,05 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	193 k	126 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	853 k	1,45 M	-717 k	150 k	-6,97 M
Charge d'impôt	102 k	386 k	-63,95 k	590 k	403 k
Résultat des activités poursuivies	752 k	1,07 M	-653 k	-439 k	-7,37 M
Résultat net part du groupe	752 k	1,07 M	-653 k	-439 k	-7,37 M
Résultat net	752 k	1,07 M	-653 k	-439 k	-7,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	752 k	1,07 M	-653 k	-439 k	-7,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	752 k	1,07 M	-653 k	-439 k	-7,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,38	0,53	-0,33	-0,21	-1,27
BPA de base - Activités poursuivies	0,38	0,53	-0,33	-0,21	-1,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	2 M	2 M	2 M	2,12 M	5,79 M
Bénéfice net par action - dilué	0,38	0,53	-0,33	-0,21	-1,27
BPA dilué - Activités poursuivies	0,38	0,53	-0,33	-0,21	-1,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2 M	2 M	2 M	2,12 M	5,79 M
BPA de base normalisé	0,27	0,39	-0,24	0,04	-0,75
BPA dilué normalisé	0,27	0,39	-0,24	0,04	-0,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	914 k	1,3 M	-614 k	10,36 k	-4,56 M
EBITA	881 k	1,22 M	-697 k	-76,56 k	-4,61 M
EBIT	881 k	1,22 M	-697 k	-76,56 k	-4,61 M
EBITDAR	-	-	-422 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	11,9	26,58	8,92	392,22	-5,78
Total des impôts courants	195 k	305 k	96,45 k	441 k	403 k
Total des impôts différés	-93,3 k	80,52 k	-160 k	148 k	-
Résultat net normalisé	533 k	787 k	-489 k	93,96 k	-4,35 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	102 k	85,92 k	39,43 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	5,73 k	25,21 k	1,78 M
Dépense de marketing	928 k	812 k	596 k	435 k	1,44 M
Dépenses générales et administratives	625 k	1,05 M	1,18 M	3,51 M	6,28 M
Dépense en recherche et de développement	103 k	628 k	588 k	302 k	585 k
Charges locatives nettes, total	-	-	191 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	48,18 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	143 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	1,21 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	1,21 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,78 M	3,69 M	1,11 M	2 M	735 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	95,5 k	188 k	205 k	436 k	32,07 k
Total des liquidités et VMP	1,87 M	3,87 M	1,31 M	2,44 M	767 k
Créances clients, total	1,41 M	2,16 M	2,01 M	6,3 M	4,97 M
Autres créances	442 k	532 k	512 k	402 k	1,32 M
Notes à recevoir	-	-	-	410 k	9,49 M
Total des créances	1,85 M	2,7 M	2,52 M	7,11 M	15,78 M
Stocks	377 k	340 k	680 k	66,33 k	2,02 k
Dépenses payées d'avance	27,09 k	71,35 k	8,22 k	1,81 M	3,05 M
Autres actifs à court terme, total	67,09 k	143 k	5,12 M	525 k	1,12 M
Total de l'actif circulant	4,19 M	7,12 M	9,65 M	11,95 M	20,72 M
Immobilisations corporelles brutes	3,15 M	1,88 M	972 k	1,01 M	952 k
Amortissements cumulés	-85,26 k	-125 k	-188 k	-275 k	-324 k
Immobilisations corporelles nettes	3,07 M	1,75 M	784 k	740 k	628 k
Investissements à long terme	179 k	145 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	90,05 k	-	149 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	56,23 k	54,82 k	-	-
Total des actifs	7,53 M	9,08 M	10,63 M	12,69 M	21,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	539 k	518 k	1,14 M	625 k	52,38 k
Charges à payer, total	566 k	1,45 M	1,64 M	542 k	742 k
Emprunts à court terme	269 k	104 k	-	32,81 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	578 k	586 k	535 k	1,39 M	2,16 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	187 k	232 k	148 k
Impôts sur le revenu à payer	192 k	468 k	581 k	1,02 M	876 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	148 k	446 k	530 k	534 k	79,71 k
Autres passifs à court terme	123 k	121 k	84,35 k	9,32 k	25,18 k
Total du passif circulant	2,42 M	3,69 M	4,7 M	4,39 M	4,08 M
Dette à long terme	3,39 M	2,65 M	2 M	840 k	670 k
Contrats de location à long terme	-	-	440 k	442 k	264 k
Total du passif	5,8 M	6,34 M	7,14 M	5,67 M	5,02 M
Actions ordinaires, total	5 k	5 k	5 k	5,38 k	29,16 k
Primes d'émissions d'actions	119 k	119 k	1,55 M	5,59 M	21,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,65 M	2,72 M	2,06 M	1,62 M	-5,74 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-1,25 k
Résultat global et autres	-48,66 k	-106 k	-122 k	-197 k	813 k
Total des fonds propres ordinaires	1,73 M	2,73 M	3,5 M	7,02 M	16,34 M
Total des capitaux propres	1,73 M	2,73 M	3,5 M	7,02 M	16,34 M
Total du passif et des capitaux propres	7,53 M	9,08 M	10,63 M	12,69 M	21,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2 M	2 M	2,15 M	3,58 M	11,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2 M	2 M	2 M	2,15 M	11,16 M
Actif net par action	0,86	1,37	1,75	3,27	1,46
Actif corporel net	1,73 M	2,73 M	3,5 M	7,02 M	16,34 M
Actif corporel net par action	0,86	1,37	1,75	3,27	1,46
Total de la dette	4,24 M	3,34 M	3,16 M	2,94 M	3,24 M
Dette nette	2,36 M	-531 k	1,85 M	502 k	2,47 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,53 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	179 k	145 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	527 k	441 k	764 k	159 k	97,02 k
Terres possédées	2,22 M	1,14 M	-	-	-
Bâtiments, total	818 k	391 k	-	-	-
Machines, total	119 k	333 k	337 k	350 k	490 k
Employés à temps plein	-	101	92	86	46
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	2,3 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	752 k	1,07 M	-653 k	-439 k	-7,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	33,37 k	81,62 k	264 k	311 k	270 k
Amortissements et dépréciations, Total	33,37 k	81,62 k	264 k	311 k	270 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-193 k	-126 k	-	-29,67 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	60,05 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-8,4 k	-2,12 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	1,21 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	116 k	959 k	1,95 M
Autres activités d'exploitation, total	-20,85 k	102 k	-140 k	-66,75 k	2,35 M
Variation des créances	442 k	-910 k	36,74 k	-5,02 M	-602 k
Variation des stocks	226 k	-78,46 k	-360 k	602 k	56,74 k
Variation des dettes fournisseurs	32,82 k	-11,7 k	624 k	-518 k	-572 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-221 k	372 k	84,68 k	3,14 k	-454 k
Variation de l'impôt sur le revenu	192 k	272 k	114 k	436 k	-112 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-217 k	477 k	-3,9 M	2,1 M	-1,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,22 M	1,17 M	-3,88 M	-1,64 M	-4,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,07 M	-481 k	-12,14 k	-	-171 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,27 M	1,75 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-139 k	-40,1 k	93,57 k	44,57 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-410 k	-9,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,21 M	744 k	1,83 M	-365 k	-9,25 M
Dette à court terme émise, total	279 k	160 k	-	4,16 M	11,29 M
Dette à long terme émise, total	2,59 M	1,17 M	1,24 M	-	-
Total de la dette émise	2,87 M	1,33 M	1,24 M	4,16 M	11,29 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-281 k	-108 k	-4,69 M	-138 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-846 k	-1 M	-1,92 M	-1,33 M	-406 k
Total de la dette remboursée	-846 k	-1,28 M	-2,03 M	-6,02 M	-545 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,43 M	5,36 M	1,81 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1,04 M	-624 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,02 M	45,74 k	-398 k	2,88 M	12,56 M
Ajustements des taux de change	-8,6 k	-51,07 k	-124 k	18,05 k	111 k
Variation nette de la trésorerie	25,26 k	1,91 M	-2,58 M	893 k	-1,27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	46,52 k	57,78 k	65,9 k	48,61 k	18,27 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,94 k	33,29 k	150 k	2,05 k	112 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	813 k	-4,35 M	-2,17 M	-14,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	863 k	-4,29 M	-2,17 M	-12,97 M
Variation du fonds de roulement net	-	-502 k	4,11 M	2,43 M	11,39 M
Dette nette émise (remboursée)	2,02 M	45,74 k	-788 k	-1,86 M	10,75 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,16	-4,42	-0,41	-16,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,63	-6,84	-0,58	-19,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	47,81	-20,95	-8,35	-63,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	47,81	-20,95	-8,35	-63,08
Analyse des marges
Marge brute %	16,4	16,82	14,61	40,49	72,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,04	8,44	15,47	38,3	151,56
Marge d’EBITDA %	5,91	5,89	-4,82	0,1	-89,47
Marge EBITA %	5,7	5,52	-5,47	-0,74	-90,43
Marge d'EBIT %	5,7	5,52	-5,47	-0,74	-90,43
Marge des activités poursuivies %	4,86	4,84	-5,13	-4,27	-144,52
Marge nette %	4,86	4,84	-5,13	-4,27	-144,52
Net Avail. Pour la marge commune %	4,86	4,84	-5,13	-4,27	-144,52
Marge nette normalisée %	3,45	3,57	-3,84	0,91	-85,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,69	-34,2	-21,07	-284,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,92	-33,7	-21,07	-254,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,65	1,29	0,88	0,3
Rotation des actifs corporels	-	9,14	10,04	13,51	7,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,34	6,1	2,48	0,9
Rotation des stocks (stock moyen)	-	51,11	21,33	16,41	40,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,74	1,93	2,05	2,73	5,08
Quick Ratio	1,54	1,78	0,82	2,08	1,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,5	0,32	-0,83	-0,37	-1,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	29,58	59,84	147,86	403,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	7,14	17,11	22,3	8,93
Délais de paiement des fournisseurs	-	10,55	27,04	58,7	92,78
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	26,16	49,92	111,45	319,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	245,46	122,25	90,33	41,84	19,83
Dette totale / Capital total	71,05	55,01	47,46	29,5	16,55
Dette à long terme / Capitaux propres	196,37	97,05	69,67	18,24	5,72
Dette à long terme / Capital total	56,84	43,66	36,6	12,86	4,77
Dette totale / Total de l'actif	77,08	69,88	67,11	44,65	23,49
EBIT / Charges d'intérêt	10,76	15,31	-6,81	-	-1,89
EBITDA / Charges d'intérêt	11,17	16,34	-4,13	-	-1,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-26,29	10,28	-4,24	-	-1,94
Dette totale / EBITDA	4,63	2,58	-7,48	14,58	-0,71
Dette nette / EBITDA	2,58	-0,41	-4,37	2,49	-0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,97	4,09	-7,27	14,58	-0,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,1	-0,65	-4,25	2,49	-0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	42,42	-42,2	-19,19	-50,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-	46	-49,77	123,91	-11,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	41,97	-147,26	-101,69	-44,14 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	38,09	-157,27	-89,01	5,92 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	38,09	-157,27	-89,01	5,92 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	41,87	-161,21	-32,69	1,58 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	41,87	-161,21	-32,69	1,58 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	47,58	-162,14	-119,21	-4,73 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	41,87	-161,21	-36,43	512,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	53,97	-7,08	213,4	-21,09
Stocks, Croissance 1 an	-	-9,89	100,01	-90,24	-96,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-42,85	-55,3	-5,62	-15,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	20,57	17,12	19,35	68,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	58,44	27,88	100,89	132,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	58,44	27,88	100,89	132,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-4,04	-432,2	-57,89	186,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	-84,31	-97,48	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-635,73	-50,21	568,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-597,47	-49,47	498,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,27	-31,65	-36,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,36	6,05	41,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-18,09	-91,07	172,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-11,07	-74,91	157,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-11,07	-74,91	157,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,81	-35,81	235,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,81	-35,81	235,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,24	-65,45	198,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-6,81	-37,62	97,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	19,61	70,65	57,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	34,25	-55,82	-94,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-49,46	-35,05	-10,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	18,83	18,23	41,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	42,34	60,28	116,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	42,34	60,28	116,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	78,54	18,28	9,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-93,71	-	275,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	63,31	82,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	58,54	73,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,7	-38,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,98	-0,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-77,54	52,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-55,71	55,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-55,71	55,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,39	90,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,39	90,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,94	76,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-17,97	33,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,9	31,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,97	-81,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-37,76	-28,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	19	32,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,66	81,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,66	81,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,32	58,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-29,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	161,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	146,8