Flux de Trésorerie Lion Rock Minerals Ltd OTC Markets

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HEGLF

AU0000412231

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 15:30:00 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0155 ^USD	-13,89 %		+6,90 %	-69,00 %

13/07	Lion Rock Minerals annonce une troisième découverte de rutile à haute teneur sur son projet au Cameroun	MT
02/07	Lion Rock Minerals identifie une minéralisation de rutile à haute teneur sur son projet au Cameroun, l'action recule de 4 %	MT

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Données Financières Publiées: LION ROCK MINERALS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	1,14 k	-	-	-
Autres recettes, total	450	37,77 k	90,16 k	72,16 k	45,31 k
Total Chiffre d'affaires	450	38,9 k	90,16 k	72,16 k	45,31 k
Résultat Brut	450	38,9 k	90,16 k	72,16 k	45,31 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,54 M	1,5 M	723 k	624 k	2,61 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	2,24 M	1,17 M	253 k	1,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	23,87 k	3,25 k	1,1 k	1,12 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,36 M	-	-132 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,9 M	3,77 M	1,76 M	878 k	4,53 M
Résultat d'Exploitation	-3,9 M	-3,73 M	-1,67 M	-806 k	-4,49 M
Intérêts payés, total	-3,96 k	-2,34 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,3 k	-	20,47 k	3,4 k	10,17 k
Charges d'intérêt nettes	-2,66 k	-2,34 k	20,47 k	3,4 k	10,17 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,9 M	-3,73 M	-1,65 M	-802 k	-4,48 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-2,24 M	-1,92 M	-	-	-1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	649 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3,25 M	-618 k	-	-100 k	-
Autres éléments non courants	22,24 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,37 M	-5,62 M	-1,65 M	-902 k	-5,48 M
Résultat des activités poursuivies	-9,37 M	-5,62 M	-1,65 M	-902 k	-5,48 M
Résultat des activités abandonnées	-	-14,43 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-9,37 M	-5,64 M	-1,65 M	-902 k	-5,48 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	330 k
Résultat net	-9,37 M	-5,64 M	-1,65 M	-902 k	-5,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,37 M	-5,64 M	-1,65 M	-902 k	-5,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,37 M	-5,62 M	-1,65 M	-902 k	-5,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	554 M	888 M	1,04 Md	1,04 Md	2,31 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	554 M	888 M	1,04 Md	1,04 Md	2,31 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,85 M	-3,72 M	-1,67 M	-805 k	-4,49 M
EBITA	-3,9 M	-3,73 M	-1,67 M	-806 k	-4,49 M
EBIT	-3,9 M	-3,73 M	-1,67 M	-806 k	-4,49 M
Résultat net normalisé	-2,44 M	-2,33 M	-1,03 M	-501 k	-2,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,96 k	2,34 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	31,51 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	31,51 k
Dépenses générales et administratives	1,54 M	1,5 M	723 k	624 k	2,58 M
Frais d'exploration et de forage	-	2,24 M	1,17 M	253 k	1,92 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	1,9 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	252 k	457 k	-43,33 k	-	1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	252 k	457 k	-43,33 k	-	2,9 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	475 k	2,36 M	816 k	74,79 k	934 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	475 k	2,36 M	816 k	74,79 k	934 k
Créances clients, total	-	9,31 k	36,43 k	2,03 k	-
Autres créances	202 k	244 k	104 k	45,11 k	33,07 k
Total des créances	202 k	253 k	140 k	47,14 k	33,07 k
Dépenses payées d'avance	27,68 k	30,27 k	26,3 k	14,94 k	9,5 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	55,65 k
Total de l'actif circulant	704 k	2,64 M	982 k	137 k	1,03 M
Immobilisations corporelles brutes	5,63 M	2,21 M	2,21 M	2,11 M	-
Amortissements cumulés	-2,23 M	-2,1 M	-2,1 M	-2,1 M	-
Immobilisations corporelles nettes	3,4 M	107 k	103 k	2,17 k	5,75 k
Autres actifs à long terme, total	615 k	20 k	20 k	20 k	20 k
Total des actifs	4,72 M	2,77 M	1,11 M	159 k	1,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	537 k	234 k	487 k	404 k	258 k
Charges à payer, total	11,07 k	41,82 k	20,87 k	-	6,17 k
Part à court terme des contrats de location	36,76 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	79,81 k	515 k	319 k	414 k	367 k
Total du passif circulant	665 k	791 k	827 k	817 k	631 k
Contrats de location à long terme	55,32 k	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,26 k	6,4 k	-	-	-
Autres passifs non courants	296 k	-	-	-	-
Total du passif	1,02 M	797 k	827 k	817 k	631 k
Actions ordinaires, total	90,45 M	93,65 M	93,65 M	93,62 M	98,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-87,25 M	-92,88 M	-94,53 M	-94,49 M	-99,42 M
Résultat global et autres	507 k	1,19 M	1,15 M	214 k	1,44 M
Total des fonds propres ordinaires	3,7 M	1,97 M	278 k	-658 k	779 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-351 k
Total des capitaux propres	3,7 M	1,97 M	278 k	-658 k	428 k
Total du passif et des capitaux propres	4,72 M	2,77 M	1,11 M	159 k	1,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	615 M	1,04 Md	1,04 Md	1,48 Md	2,91 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	615 M	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	2,81 Md
Actif net par action	0,01	0	0	-0	0
Actif corporel net	3,7 M	1,97 M	278 k	-658 k	779 k
Actif corporel net par action	0,01	0	0	-0	0
Total de la dette	92,08 k	0	0	0	0
Dette nette	-383 k	-2,36 M	-816 k	-74,79 k	-934 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-351 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,17 M	2,11 M	2,11 M	2,11 M	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-9,37 M	-5,64 M	-1,65 M	-902 k	-5,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	59,42 k	23,87 k	3,25 k	1,1 k	1,12 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	59,42 k	23,87 k	3,25 k	1,1 k	1,12 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-619 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,25 M	618 k	-	100 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	157 k	457 k	-43,33 k	-	1,9 M
Autres activités d'exploitation, total	2,01 M	1,84 M	-	-34,38 k	670 k
Variation des créances	-171 k	-43,24 k	113 k	92,83 k	-55,41 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	378 k	132 k	56,83 k	26,66 k	-83,54 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-28,15 k	-263 k	-23,39 k	-2,91 k	11,61 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,71 M	-3,49 M	-1,54 M	-719 k	-2,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-8,76 k	-	-	-4,7 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	909	-	-	-
Acquisitions en espèces	1,36 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	607 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	21,75 k	190 k	-	-	13,83 k
Flux de trésorerie d'investissement	23,11 k	789 k	-	-	9,13 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-32,58 k	-17,79 k	-	-21,99 k	-9,42 k
Total de la dette remboursée	-32,58 k	-17,79 k	-	-21,99 k	-9,42 k
Émission d'actions ordinaires	3,74 M	4,9 M	130	-	3,75 M
Autres activités de financement, total	-25,6 k	-292 k	-4	-	-189 k
Flux de trésorerie de financement	3,68 M	4,59 M	126	-21,99 k	3,55 M
Variation nette de la trésorerie	-9,78 k	1,88 M	-1,54 M	-741 k	859 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,96 k	2,34 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,95 M	-1,75 M	-931 k	-408 k	-129 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,95 M	-1,75 M	-931 k	-408 k	-129 k
Variation du fonds de roulement net	-178 k	-110 k	-153 k	-94,6 k	223 k
Dette nette émise (remboursée)	-32,58 k	-17,79 k	-	-21,99 k	-9,42 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,74	-62,26	-53,89	-79,65	-460,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-44,03	-80,86	-92,8	265,1	2,43 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-172,38	-198,3	-146,67	475,01	4,75 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-172,38	-198,3	-146,67	475,01	-8,54 k
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	341 k	3,86 k	802,46	864,99	5,76 k
Marge d’EBITDA %	-856 k	-9,57 k	-1,85 k	-1,12 k	-9,9 k
Marge EBITA %	-866 k	-9,58 k	-1,85 k	-1,12 k	-9,9 k
Marge d'EBIT %	-866 k	-9,58 k	-1,85 k	-1,12 k	-9,9 k
Marge des activités poursuivies %	-2,08 M	-14,45 k	-1,83 k	-1,25 k	-12,09 k
Marge nette %	-2,08 M	-14,49 k	-1,83 k	-1,25 k	-11,36 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,08 M	-14,45 k	-1,83 k	-1,25 k	-11,36 k
Marge nette normalisée %	-542 k	-5,99 k	-1,14 k	-694,89	-5,44 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-433 k	-4,5 k	-1,03 k	-565,21	-285,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-432 k	-4,49 k	-1,03 k	-565,21	-285,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,05	0,11	0,07
Rotation des actifs corporels	0	0,02	0,86	1,37	11,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	3,34	1,19	0,17	1,64
Quick Ratio	1,02	3,3	1,16	0,15	1,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,59	-4,42	-1,87	-0,88	-4,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,49	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	2,43	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,5	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,46	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	21,57	28,8	74,81	513,91	59,6
EBIT / Charges d'intérêt	-984,32	-1,59 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-969,31	-1,58 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-969,31	-1,58 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,1	0,64	0,49	0,09	0,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,1	0,64	0,49	0,09	0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-15,89	2,13 k	138,72	-19,96	-37,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,89	2,13 k	138,72	-19,96	-37,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	154,98	-3,25	-55	-51,74	457,45
EBITA, 1 an Croissance en %	152,49	-4,31	-55,21	-51,77	456,83
EBIT, 1 an Croissance %	152,49	-4,31	-55,21	-51,77	456,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	222,58	-39,99	-70,65	-45,31	506,92
Résultat net, Croissance 1 an	222,58	-39,83	-70,73	-45,31	470,3
Résultat net normalisé sur 1 an	153,39	-4,34	-55,77	-51,38	392,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	30,85	-62,59	-74,73	-43,78	147,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	291,34	-94,43	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-49,19	-96,86	-3,05	-97,9	164,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-39,97	-41,29	-60,08	-85,61	565,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-48,41	-46,7	-85,88	-336,47	-218,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-48,41	-46,7	-85,88	-336,47	-218,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	170,65	-5,86	-55,83	-53,42	275,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-141,86	-10,13	-46,8	-56,21	-68,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-141,79	-10,1	-46,75	-56,21	-68,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-76,57	752,76	618,79	38,22	-29,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-76,57	752,76	618,79	38,22	-29,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	34,82	57,04	-34,19	-53,4	64,02
EBITA, 2 ans CAGR %	34,31	55,41	-34,52	-53,52	63,88
EBIT, 2 ans CAGR %	34,31	55,41	-34,52	-53,52	63,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,74	39,13	-58,03	-59,94	82,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,74	39,31	-58,03	-59,99	76,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,67	55,69	-34,95	-53,62	54,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,73	-30,03	-69,25	-62,31	18,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-53,3	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,42	-87,38	-82,56	-85,73	-76,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-32,55	-40,63	-51,59	-76,03	-2,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-38,59	-47,56	-72,57	-42,22	67,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-38,59	-47,56	-72,57	-42,22	67,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	50	59,62	-35,52	-54,64	32,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-47,86	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,46	-38,68	-30,84	-51,73	-62,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	36,38	-38,71	-30,8	-51,71	-62,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-57,72	68,07	452,35	245,8	6,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-57,72	68,07	452,35	245,8	6,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	36,9	20,69	3,35	-40,65	6,58
EBITA, 3 ans CAGR %	33,79	19,94	2,67	-40,86	6,36
EBIT, 3 ans CAGR %	33,79	19,94	2,67	-40,86	6,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,18	-4,36	-17,18	-54,16	-0,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,18	-4,28	-17,18	-54,16	-2,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,4	20,16	2,35	-40,97	1,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,89	-45,23	-50,17	-62,4	-29,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,42	-67,34	-75,1	-91,39	-62,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-31,91	-35,6	-47,99	-67,69	-27,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-34,27	-41,42	-66,14	-43,75	-26,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-34,27	-41,42	-66,14	-43,75	-26,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,52	28,43	4,02	-42,14	-8,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-65,17	-	-	-18,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-42,33	18,71	-41,51	-40,61	-58,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-42,35	18,67	-41,51	-40,59	-58,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-70,57	-	72,2	54,51	142,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-70,57	-	72,2	54,51	142,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,45	29,74	2,12	-17,6	24,32
EBITA, 5 ans CAGR %	22,4	24,99	0,53	-17,9	23,79
EBIT, 5 ans CAGR %	22,4	24,99	0,53	-17,9	23,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,48	35,74	-29,27	-32,47	13,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,48	35,81	-29,27	-32,47	12,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,47	25,05	0,54	-17,9	20,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,62	-18,77	-53,57	-52,84	-29,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-27,39	-63,74	-51	-76,55	-75,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-23,19	-31,32	-40,6	-56,63	-33,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-26,24	-35,32	-53,66	-41,74	-35,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-26,24	-35,32	-53,66	-41,74	-35,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,66	29,34	-2,47	-15,31	14,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-35,82	-	-	-31,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,7	40,67	-37,99	-17,17	-51,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,72	40,84	-37,98	-17,17	-51,15