Ratios Financiers Lloyds Engineering Works Limited
Actions
LLOYDSENGG
INE093R01011
Machines et équipements industriels
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 91,84 INR | +3,59 % |
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+0,56 % | +63,94 % |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,22 | 11,03 | 12,86 | 10,04 | 6,21 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 1,51 | 15,27 | 16,51 | 12,7 | 8,22 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 4,78 | 22,28 | 26,32 | 19,51 | 16,82 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 4,78 | 22,28 | 26,32 | 19,48 | 16,38 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 37,12 | 22,85 | 21,04 | 21,98 | 21,67 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 27,71 | 6,14 | 4,86 | 6 | 7,13 | |||||
Marge d’EBITDA % | 8,42 | 16,42 | 15,92 | 15,68 | 13,71 | |||||
Marge EBITA % | 6,74 | 15,95 | 15,53 | 14,89 | 12,91 | |||||
Marge d'EBIT % | 6,74 | 15,95 | 15,53 | 14,84 | 12,84 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 11,87 | 11,78 | 12,79 | 12,42 | 15,18 | |||||
Marge nette % | 11,87 | 11,78 | 12,79 | 12,2 | 14,59 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 11,87 | 11,78 | 12,79 | 12,2 | 14,59 | |||||
Marge nette normalisée % | 11,13 | 10,34 | 9,99 | 9,87 | 10,5 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -77,27 | -23,11 | -7,05 | -1,85 | -24,34 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -76,16 | -22,42 | -6,75 | -1,27 | -23,73 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,29 | 1,11 | 1,33 | 1,08 | 0,77 | |||||
Rotation des actifs corporels | 3,36 | 8,37 | 8,6 | 6,66 | 5,25 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5,37 | 16,06 | 6,9 | 3,65 | 3,66 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 0,93 | 2,95 | 4,55 | 7,01 | 3,93 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 5,13 | 1,85 | 3,21 | 2,31 | 2,77 | |||||
Quick Ratio | 1,26 | 0,27 | 2,02 | 1,64 | 1,33 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,53 | -0,02 | -0,32 | 0,56 | -0,42 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 67,95 | 22,72 | 53,03 | 100,02 | 99,62 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 391,74 | 123,67 | 80,4 | 52,05 | 92,93 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 44,45 | 19,37 | 20,11 | 37,3 | 39,54 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 415,24 | 127,02 | 113,32 | 114,77 | 153,01 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 19,04 | 26,72 | 18,31 | 12,41 | 6,45 | |||||
Dette totale / Capital total | 15,99 | 21,09 | 15,48 | 11,04 | 6,06 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 16,72 | 2,76 | 4 | 5,43 | 4,12 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 14,05 | 2,18 | 3,38 | 4,83 | 3,87 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 30,33 | 47,32 | 28,02 | 32,8 | 28,95 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 3,8 | 14,41 | 32,13 | 15,88 | 13,2 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 5,31 | 15,1 | 33,47 | 17,11 | 14,94 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -8,3 | 4,92 | 16,63 | 8,64 | 8,56 | |||||
Dette totale / EBITDA | 5,46 | 1 | 0,75 | 0,61 | 0,57 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,24 | 0,85 | -0,49 | -0,39 | -1,21 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -3,49 | 3,07 | 1,5 | 1,21 | 1 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -0,16 | 2,6 | -0,99 | -0,77 | -2,1 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -28,49 | 524,01 | 99,69 | 35,48 | 53,85 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 610,53 | 284,13 | 83,84 | 41,55 | 51,72 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -139,6 | 1,12 k | 93,54 | 33,45 | 34,55 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -129,03 | 1,38 k | 94,43 | 29,88 | 33,35 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -129,03 | 1,38 k | 94,43 | 29,46 | 33,09 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 1,08 k | 519,17 | 116,82 | 31,57 | 88,09 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 1,08 k | 519,17 | 116,82 | 29,19 | 84,1 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -263,7 | 333,83 | 93,03 | 33,8 | 63,62 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 1,08 k | 430,32 | 108,57 | 21,92 | 61,12 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 11,31 | 196,1 | 421,78 | 105,33 | 27,87 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 160,32 | 134,55 | -10,99 | -15,48 | 402,03 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 27,87 | 246,3 | 50,48 | 91,53 | 97,02 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 28,18 | 91,04 | 54,05 | 73,42 | 139,13 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 19,38 | 44,78 | 111,02 | 26,4 | 188,84 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 19,21 | 44,46 | 110,48 | 57,59 | 157,85 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -197,44 | -81,85 | 1,35 k | -451,92 | -265,06 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 8,73 k | 191,55 | 44,29 | 31,61 | 20,68 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 231 | 88,52 | -39,06 | -64,37 | 123,36 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 238,09 | 85,56 | -39,87 | -74,5 | 125,64 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | 100 | 100 | 25 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -33,84 | 111,25 | 253 | 64,48 | 44,37 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 13,84 | 422,43 | 165,74 | 61,31 | 46,55 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 11,32 | 119,51 | 385,26 | 60,71 | 34 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -13,21 | 107,07 | 435,91 | 58,91 | 31,61 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -13,21 | 107,07 | 435,91 | 58,65 | 31,26 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 54,53 | 755,02 | 266,39 | 68,9 | 57,31 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 54,53 | 755,02 | 266,39 | 67,36 | 54,22 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 68,11 | 208,06 | 189,38 | 60,71 | 47,96 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 54,53 | 691,35 | 232,13 | 59,46 | 40,15 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -36,9 | 81,55 | 293,07 | 227,32 | 62,03 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 50,64 | 147,1 | 44,49 | -13,26 | 105,99 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 12,19 | 110,44 | 128,28 | 69,77 | 94,26 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 10,9 | 56,48 | 71,55 | 63,45 | 103,64 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 9,77 | 31,46 | 74,79 | 63,32 | 91,07 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 9,69 | 31,23 | 74,37 | 82,12 | 101,58 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 37,7 | -57,95 | 62,23 | 614,43 | 137,11 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 320,4 | 1,5 k | 105,1 | 37,81 | 26,02 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 153,13 | 148,53 | 7,18 | -53,41 | 168,22 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 156,12 | 149,18 | 5,63 | -60,84 | 170,71 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | 100 | 58,11 | 11,8 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -19,97 | 39,78 | 107,32 | 156,53 | 60,86 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 25,36 | 70,75 | 268,83 | 115,41 | 58,05 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -8,41 | 147,05 | 110,48 | 215,57 | 51,47 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -19,81 | 123,25 | 102,76 | 234,12 | 49,89 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -19,81 | 123,25 | 102,76 | 233,76 | 49,63 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 27,42 | 145,44 | 441,19 | 160,43 | 75,07 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 27,42 | 145,44 | 441,19 | 158,84 | 72,76 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 41,47 | 153,98 | 163,61 | 123,77 | 61,67 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 27,42 | 133,09 | 406,92 | 137,81 | 60,01 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -52,78 | 5,64 | 158,12 | 216,56 | 139,28 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 12,99 | 74,6 | 75,82 | 20,84 | 55,73 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 16,49 | 63,35 | 88,18 | 115,31 | 78,41 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -20,6 | 32,94 | 55,67 | 72,17 | 85,55 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 7,34 | 20,38 | 53,93 | 56,89 | 97,5 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 7,28 | 20,24 | 53,61 | 68,59 | 104,5 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 95,78 | -29,93 | 36,88 | 110,01 | 333,64 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 115,2 | 272,12 | 618,72 | 76,91 | 31,84 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 85,29 | 128,67 | 55,56 | -25,75 | 63,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 85,12 | 129,24 | 55,13 | -34,23 | 63,95 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | 71 | 35,72 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -8,03 | 20,71 | 44,9 | 49,18 | 79,38 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 11,81 | 33,71 | 69,31 | 66,91 | 154,97 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 5,66 | 11,34 | 78,45 | 108,01 | 75,7 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -4,88 | 9,96 | 71,44 | 94,87 | 70,57 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -4,88 | 9,96 | 71,44 | 94,74 | 70,39 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 46,3 | 77,78 | 94,41 | 111,36 | 230,15 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 46,3 | 77,78 | 94,41 | 110,59 | 227,54 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 52,73 | 15,57 | 99,61 | 111,49 | 109,24 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 46,3 | 72,36 | 86,92 | 100,14 | 203,11 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -49,37 | -29,58 | 10,23 | 66,07 | 114,26 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 9 | 61,36 | 24,67 | 31,98 | 87,32 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 9,64 | 40,89 | 52,47 | 65,89 | 90,59 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -18,94 | -6,18 | 8,05 | 44,39 | 73,33 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 5,27 | 12,92 | 30,45 | 36 | 67,83 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 5,22 | 12,83 | 30,29 | 41,96 | 71,25 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 35,3 | -6,81 | 81,6 | 77,38 | 70,52 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | 106,66 | 111,11 | 150,1 | 258,19 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 59,77 | 26,32 | 48,55 | 21,02 | 93,43 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 59,75 | 25,61 | 47,6 | 13,06 | 93,83 |
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