Bilan Magnetic North Acquisition Corp.

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Toronto S.E. 15:30:00 02/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0750 ^CAD	-6,25 %		-.--%	-

16/05/25	Magnetic North Acquisition Corp. annonce la clôture initiale du placement privé sans courtier	RE
14/05/25	Magnetic North Acquisition Corp. annonce un placement privé sans courtier pouvant atteindre 500 000 dollars canadiens	RE

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Données Financières Publiées: MAGNETIC NORTH ACQUISITION CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	880 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-4,26 M	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-4,26 M	880 k
Résultat Brut	-	-	-	-4,26 M	880 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	199 k	2,66 M	1,08 M	1,02 M	1,18 M
Coûts d'exploration / de forage, total	20,6 k	-40,77 k	11,65 k	26,06 k	497 k
Provision pour créances douteuses	-	609 k	-	71,38 k	45,05 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	6,81 M	1,11 M	480 k	87,12 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	351 k	1,71 k	2,89 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	219 k	10,39 M	2,2 M	1,6 M	1,81 M
Résultat d'Exploitation	-219 k	-10,39 M	-2,2 M	-5,86 M	-929 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-477 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,87 k	63,06 k	3,86 k	5,77 k	-
Charges d'intérêt nettes	5,87 k	63,06 k	3,86 k	5,77 k	-477 k
Autres produits non opérationnels	-4,79 k	-43,9 k	-716	-760	-760
EBT, hors éléments non courants	-218 k	-10,37 M	-2,2 M	-5,85 M	-1,41 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-453 k	-910 k	-	-
Autres éléments non courants	-1,25 M	-364 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,47 M	-11,18 M	-3,11 M	-5,85 M	-1,41 M
Résultat des activités poursuivies	-1,47 M	-11,18 M	-3,11 M	-5,85 M	-1,41 M
Résultat net part du groupe	-1,47 M	-11,18 M	-3,11 M	-5,85 M	-1,41 M
Résultat net	-1,47 M	-11,18 M	-3,11 M	-5,85 M	-1,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,47 M	-11,18 M	-3,11 M	-5,85 M	-1,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,47 M	-11,18 M	-3,11 M	-5,85 M	-1,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-0,19	-0,05	-0,1	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-0,19	-0,05	-0,1	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,07 M	59,05 M	59,09 M	59,1 M	59,1 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-0,19	-0,05	-0,1	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-0,19	-0,05	-0,1	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,07 M	59,05 M	59,09 M	59,1 M	59,1 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,11	-0,02	-0,06	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,11	-0,02	-0,06	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-214 k	-10,22 M	-2,2 M	-5,85 M	-928 k
EBITA	-214 k	-10,38 M	-2,2 M	-5,86 M	-928 k
EBIT	-219 k	-10,39 M	-2,2 M	-5,86 M	-929 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-4,26 M	880 k
Résultat net normalisé	-136 k	-6,48 M	-1,37 M	-3,66 M	-880 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	47,74 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	1,02 M	1,18 M
Dépense en recherche et de développement	-	638 k	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	20,6 k	-50,96 k	11,65 k	26,06 k	497 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	6,81 M	1,11 M	480 k	87,12 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	6,81 M	1,11 M	480 k	87,12 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,43 M	124 k	38	13,57 k	6,98 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	22,79 k	60,22 k	27,4 k	-	-
Total des liquidités et VMP	1,45 M	184 k	27,44 k	13,57 k	6,98 k
Créances clients, total	-	-	-	29,89 k	4,88 k
Autres créances	16,67 k	292 k	17,98 k	-	-
Total des créances	16,67 k	292 k	17,98 k	29,89 k	4,88 k
Stocks	-	2,04 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	12,66 k	44,52 k	24,6 k	1,4 k	424 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	13,23 M
Autres actifs à court terme, total	405 k	300 k	601 k	195 k	27,4 k
Total de l'actif circulant	1,89 M	2,86 M	671 k	240 k	13,69 M
Immobilisations corporelles brutes	430 k	6,57 M	435 k	498 k	5
Amortissements cumulés	-430 k	-791 k	-432 k	-498 k	-
Immobilisations corporelles nettes	5	5,77 M	2,9 k	5	5
Investissements à long terme	-	-	4,26 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	301 k	497 k	309 k	314 k	331 k
Total des actifs	2,19 M	9,13 M	5,24 M	554 k	14,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	115 k	365 k	414 k	395 k	662 k
Charges à payer, total	197 k	323 k	191 k	414 k	265 k
Emprunts à court terme	38,22 k	177 k	177 k	177 k	13,57 M
Part à court terme des contrats de location	-	662 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	320 k	440 k	727 k
Total du passif circulant	350 k	1,53 M	1,1 M	1,42 M	15,23 M
Dette à long terme	1,82 M	16,04 M	17,04 M	17,4 M	-
Contrats de location à long terme	-	793 k	-	-	-
Autres passifs non courants	267 k	191 k	183 k	195 k	660 k
Total du passif	2,44 M	18,56 M	18,33 M	19,02 M	15,89 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	16,47 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	16,47 M
Actions ordinaires, total	25,26 M	29,05 M	29,08 M	29,08 M	29,08 M
Primes d'émissions d'actions	2,07 M	2,92 M	3,28 M	3,56 M	3,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,58 M	-41,56 M	-46,35 M	-52,2 M	-52,71 M
Résultat global et autres	-	164 k	894 k	1,09 M	1,65 M
Total des fonds propres ordinaires	-249 k	-9,43 M	-13,09 M	-18,47 M	-18,34 M
Total des capitaux propres	-249 k	-9,43 M	-13,09 M	-18,47 M	-1,87 M
Total du passif et des capitaux propres	2,19 M	9,13 M	5,24 M	554 k	14,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,61 M	59,05 M	59,1 M	59,1 M	59,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,61 M	59,05 M	59,1 M	59,1 M	59,1 M
Actif net par action	-0,01	-0,16	-0,22	-0,31	-0,31
Actif corporel net	-249 k	-9,43 M	-13,09 M	-18,47 M	-18,34 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,16	-0,22	-0,31	-0,31
Total de la dette	1,86 M	17,68 M	17,22 M	17,58 M	13,57 M
Dette nette	406 k	17,49 M	17,19 M	17,57 M	13,57 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	-	3
Bâtiments, total	106 k	106 k	106 k	106 k	-
Machines, total	108 k	4,43 M	113 k	113 k	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-1,47 M	-11,18 M	-3,11 M	-5,85 M	-1,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	460	351 k	1,71 k	2,89 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,79 k	5,7 k	716	760	760
Amortissements et dépréciations, Total	5,25 k	356 k	2,43 k	3,65 k	760
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	334 k	910 k	4,26 M	-
Provision pour pertes sur créances	-	556 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	6,49 M	1,11 M	480 k	87,12 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	71,38 k	45,05 k
Autres activités d'exploitation, total	1,25 M	53,36 k	-9,01 k	11,6 k	940 k
Variation des créances	-14,8 k	-273 k	115 k	-11,91 k	25,01 k
Variation des dettes fournisseurs	189 k	796 k	507 k	324 k	-314 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-390 k	-98,06 k	6,32 k	17,45 k	-423 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-428 k	-2,97 M	-470 k	-695 k	-1,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-889 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,25 M	-364 k	-579 k	363 k	819 k
Autres activités d'investissement, total	-5,71 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,26 M	-1,25 M	-579 k	363 k	819 k
Dette à court terme émise, total	53,22 k	-	-	-	13,45 M
Total de la dette émise	53,22 k	-	-	-	13,45 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-38,22 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-143 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-145 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,25 M	-	38,24 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	1,85 M	3,89 M	1 M	360 k	-
Autres activités de financement, total	-49,92 k	-570 k	-15,75 k	-14 k	-
Flux de trésorerie de financement	3,11 M	3,17 M	1,02 M	346 k	13,45 M
Variation nette de la trésorerie	1,42 M	-1,04 M	-25,96 k	13,53 k	13,22 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-236 k	-2,41 M	-13,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-236 k	-2,41 M	-13,61 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-30,8 k	-769 k	13,12 M
Dette nette émise (remboursée)	53,22 k	-145 k	-	-	13,45 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-25,11	-126,28	-7,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-29,76	-225,43	-10,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	25,71	37,08	93,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	25,71	37,08	7,83
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-23,85	134,1
Marge d’EBITDA %	-	-	-	137,4	-105,5
Marge EBITA %	-	-	-	137,47	-105,5
Marge d'EBIT %	-	-	-	137,48	-105,59
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	137,37	-159,92
Marge nette %	-	-	-	137,37	-159,92
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	137,37	-159,92
Marge nette normalisée %	-	-	-	85,85	-99,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	56,51	-1,58 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	56,51	-1,55 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-1,47	0,12
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-2,94 k	176 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	50,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,39	1,87	0,61	0,17	0,9
Quick Ratio	4,2	0,31	0,04	0,03	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,22	-1,94	-0,43	-0,49	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	7,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-747,53	-187,49	-131,6	-95,19	-726,84
Dette totale / Capital total	115,44	214,3	416,42	-1,98 k	115,95
Dette à long terme / Capitaux propres	-732,16	-178,59	-130,25	-94,23	-
Dette à long terme / Capital total	113,07	204,13	412,14	-1,96 k	-
Dette totale / Total de l'actif	111,36	203,29	349,62	3,43 k	113,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,95
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,94
Dette totale / EBITDA	-8,68	-1,76	-7,83	-3	-14,62
Dette nette / EBITDA	-1,9	-1,74	-7,82	-3	-14,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,68	-1,62	-7,83	-3	-14,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,9	-1,6	-7,82	-3	-14,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	367,91	-120,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	367,91	-120,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-54,47	88,16	-83,71
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	-54,43	88,15	-83,72
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	-54,47	88,13	-83,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	-75,18	88,16	-75,3
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	-75,18	88,16	-75,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	-53,99	88,16	-75,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-75,19	88,13	-75,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	66,27	-83,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-37,14	-99,83	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-8,39	-89,43	2,43 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	17,82	41,15	4,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	17,82	41,15	4,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-66,55	47,95	50,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	189,21	467,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	189,21	455,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-1,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-1,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	10,06	-45,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	10,08	-45,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	10,02	-45,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,66	-32,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,66	-32,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	10,63	-32,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-31,68	-32,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-47,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-96,71	-95,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-68,88	63,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	28,96	18,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	28,96	18,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-29,65	49,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	308,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	304,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-42,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-42,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-42,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-51,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-51,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-33,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-51,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-89,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	34,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	18,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	18,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-9,37