Ratios Financiers Magnetite Mines Limited

Actions

MGT

AU000000MGT5

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:20:44 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0140 ^AUD	-6,67 %		-17,65 %	-74,07 %

30/09	Magnetite Mines Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
26/05	Magnetite Mines nomme Scott Lowe au poste de PDG ; Tim Dobson quitte ses fonctions	RE

538a29b8e3.qb5Ktdee6rZ8nj19CEpWQU5cJJf4CqJ8mkZ1SYgEI14.mv0j5pvZgsI75EglTg80JnwvUfK7echP43MjG71hcCvG1A_cm-mQ4Ab1Sg

Données Financières Publiées: MAGNETITE MINES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	101 k
Autres recettes, total	195 k	213 k	214 k	1,22 k	85,22 k
Total Chiffre d'affaires	195 k	213 k	214 k	1,22 k	187 k
Résultat Brut	195 k	213 k	214 k	1,22 k	187 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,31 M	3,64 M	3,73 M	2,88 M	1,98 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	31,82 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,04 M	1,33 M	549 k	720 k	1,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	107 k	256 k	399 k	282 k	207 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	7,27 k	14,58 k	15,29 k	3,26 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	331 k	437 k	429 k	218 k	200 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,79 M	5,68 M	5,12 M	4,1 M	3,77 M
Résultat d'Exploitation	-3,6 M	-5,47 M	-4,91 M	-4,1 M	-3,59 M
Intérêts payés, total	-108 k	-133 k	-93,04 k	-28,53 k	-26,92 k
Intérêts perçus et revenus des placements	47,66 k	274 k	157 k	55,02 k	-
Charges d'intérêt nettes	-59,84 k	141 k	64,32 k	26,49 k	-26,92 k
Autres produits non opérationnels	-1,87 k	-4,19 k	-4,17 k	-3,73 k	-3,58 k
EBT, hors éléments non courants	-3,66 M	-5,33 M	-4,85 M	-4,08 M	-3,62 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-998	-2,05 k	-	-53	14,81 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-107 k	-309 k
EBT, elements non courants inclus	-3,66 M	-5,33 M	-4,85 M	-4,19 M	-3,91 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,66 M	-5,33 M	-4,85 M	-4,19 M	-3,91 M
Résultat net part du groupe	-3,66 M	-5,33 M	-4,85 M	-4,19 M	-3,91 M
Résultat net	-3,66 M	-5,33 M	-4,85 M	-4,19 M	-3,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,66 M	-5,33 M	-4,85 M	-4,19 M	-3,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,66 M	-5,33 M	-4,85 M	-4,19 M	-3,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,07	-0,05	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,07	-0,05	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,48 M	75,84 M	89,77 M	113 M	186 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,07	-0,05	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,07	-0,05	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64,48 M	75,84 M	89,77 M	113 M	186 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,55 M	-5,4 M	-4,85 M	-4,06 M	-3,35 M
EBITA	-3,6 M	-5,47 M	-4,91 M	-4,1 M	-3,59 M
EBIT	-3,6 M	-5,47 M	-4,91 M	-4,1 M	-3,59 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	486 k	372 k	226 k	187 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,29 M	-3,33 M	-3,03 M	-2,55 M	-2,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	133 k	24,64 k	28,53 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	873 k	1,23 M	1,47 M	924 k	644 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	31,82 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,04 M	1,33 M	549 k	720 k	1,36 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,04 M	1,33 M	549 k	720 k	1,36 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,35 M	5,13 M	1,21 M	1,49 M	2,01 M
Total des liquidités et VMP	19,35 M	5,13 M	1,21 M	1,49 M	2,01 M
Autres créances	717 k	246 k	117 k	110 k	111 k
Notes à recevoir	-	-	-	69,18 k	-
Total des créances	717 k	246 k	117 k	179 k	111 k
Dépenses payées d'avance	21,59 k	28,72 k	39,93 k	7,87 k	-
Total de l'actif circulant	20,09 M	5,41 M	1,37 M	1,67 M	2,12 M
Immobilisations corporelles brutes	25,98 M	33,82 M	36,98 M	39,9 M	40,95 M
Amortissements cumulés	-388 k	-373 k	-420 k	-464 k	-
Immobilisations corporelles nettes	25,59 M	33,45 M	36,56 M	39,43 M	40,95 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	27	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	113 k	113 k	299 k	196 k	196 k
Total des actifs	45,79 M	38,97 M	38,23 M	41,3 M	43,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,53 M	402 k	420 k	245 k	630 k
Charges à payer, total	692 k	831 k	841 k	852 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	2,49 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,98 M	-	2,86 M	-
Part à court terme des contrats de location	101 k	314 k	73,44 k	190 k	156 k
Autres passifs à court terme	10 k	4 k	4 k	20,5 k	414 k
Total du passif circulant	4,33 M	3,53 M	1,34 M	4,16 M	3,69 M
Dette à long terme	1,98 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	137 k	135 k	43,9 k	149 k	149 k
Total du passif	6,44 M	3,66 M	1,38 M	4,31 M	3,84 M
Actions ordinaires, total	89,55 M	89,51 M	95,35 M	98,48 M	104 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-62,27 M	-67,6 M	-72,45 M	-76,64 M	-80,55 M
Résultat global et autres	12,07 M	13,4 M	13,95 M	15,14 M	16,36 M
Total des fonds propres ordinaires	39,35 M	35,31 M	36,84 M	36,99 M	39,43 M
Total des capitaux propres	39,35 M	35,31 M	36,84 M	36,99 M	39,43 M
Total du passif et des capitaux propres	45,79 M	38,97 M	38,23 M	41,3 M	43,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	75,84 M	76,77 M	102 M	186 M	207 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	75,84 M	75,96 M	98,43 M	121 M	207 M
Actif net par action	0,52	0,46	0,37	0,31	0,19
Actif corporel net	39,35 M	35,31 M	36,84 M	36,99 M	39,43 M
Actif corporel net par action	0,52	0,46	0,37	0,31	0,19
Total de la dette	2,21 M	2,42 M	117 k	3,2 M	2,79 M
Dette nette	-17,13 M	-2,71 M	-1,1 M	1,71 M	777 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	-
Machines, total	454 k	481 k	533 k	545 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3,66 M	-5,33 M	-4,85 M	-4,19 M	-3,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	107 k	256 k	399 k	282 k	207 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	7,27 k	14,58 k	15,29 k	3,26 k	31,82 k
Amortissements et dépréciations, Total	114 k	270 k	414 k	286 k	238 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	27	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	998	2,05 k	-	53	-14,81 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,04 M	1,33 M	549 k	720 k	1,36 M
Autres activités d'exploitation, total	8,75 k	-	-	167 k	309 k
Variation des créances	-565 k	464 k	118 k	-30,62 k	-76,46 k
Variation des dettes fournisseurs	766 k	-609 k	102 k	236 k	-25,11 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,29 M	-3,87 M	-3,67 M	-2,81 M	-2,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,97 M	-9,99 M	-3,59 M	-3,01 M	-1,46 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,91 k	4,75 k	-	500	28,78 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-80 k	-	-187 k	102 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10,04 M	-9,98 M	-3,77 M	-2,91 M	-1,43 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	3,54 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	3,54 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-69,62 k	-234 k	-2,31 M	-244 k	-231 k
Total de la dette remboursée	-69,62 k	-234 k	-2,31 M	-244 k	-231 k
Émission d'actions ordinaires	16,12 M	833	6,5 M	3,58 M	5,02 M
Autres activités de financement, total	-956 k	-125 k	-668 k	-885 k	-708 k
Flux de trésorerie de financement	15,1 M	-358 k	3,52 M	5,99 M	4,08 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,76 M	-14,21 M	-3,92 M	273 k	528 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	98,75 k	133 k	175 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,3 M	-14,41 M	-5,61 M	-4,76 M	-2,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,23 M	-14,33 M	-5,55 M	-4,75 M	-2,1 M
Variation du fonds de roulement net	-2,83 M	2,53 M	-146 k	179 k	-3,41 k
Dette nette émise (remboursée)	-69,62 k	-234 k	-2,31 M	3,3 M	-231 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,96	-8,06	-7,95	-6,45	-5,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,39	-8,62	-8,21	-6,65	-5,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,06	-14,28	-13,44	-11,34	-10,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,06	-14,28	-13,44	-11,34	-10,23
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,18 k	1,71 k	1,74 k	236 k	1,06 k
Marge d’EBITDA %	-1,81 k	-2,54 k	-2,26 k	-332 k	-1,79 k
Marge EBITA %	-1,84 k	-2,57 k	-2,29 k	-336 k	-1,92 k
Marge d'EBIT %	-1,84 k	-2,57 k	-2,29 k	-336 k	-1,92 k
Marge des activités poursuivies %	-1,87 k	-2,51 k	-2,26 k	-342 k	-2,09 k
Marge nette %	-1,87 k	-2,51 k	-2,26 k	-342 k	-2,09 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,87 k	-2,51 k	-2,26 k	-342 k	-2,09 k
Marge nette normalisée %	-1,17 k	-1,57 k	-1,41 k	-209 k	-1,21 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,24 k	-6,78 k	-2,61 k	-390 k	-1,14 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,21 k	-6,74 k	-2,59 k	-388 k	-1,13 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	0	0
Rotation des actifs corporels	0,01	0,01	0,01	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,64	1,53	1,02	0,4	0,58
Quick Ratio	4,63	1,53	0,99	0,38	0,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,53	-1,1	-2,74	-0,67	-0,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,62	6,87	0,32	8,64	7,08
Dette totale / Capital total	5,32	6,42	0,32	7,95	6,61
Dette à long terme / Capitaux propres	5,37	0,38	0,12	0,4	0,38
Dette à long terme / Capital total	5,08	0,36	0,12	0,37	0,35
Dette totale / Total de l'actif	14,07	9,39	3,62	10,44	8,86
EBIT / Charges d'intérêt	-33,48	-41,08	-52,75	-143,83	-133,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-32,42	-39,05	-48,3	-133,81	-124,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-125,13	-114,11	-86,87	-239,26	-178,6
Dette totale / EBITDA	-0,63	-0,47	-0,03	-0,84	-0,83
Dette nette / EBITDA	4,92	0,52	0,24	-0,45	-0,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,16	-0,01	-0,47	-0,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,27	0,18	0,14	-0,25	-0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	8,77	0,9	-99,43	15,16 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	8,77	0,9	-99,43	15,16 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	112,47	52,23	-10,26	-16,32	-17,46
EBITA, 1 an Croissance en %	113,42	51,87	-10,21	-16,39	-12,62
EBIT, 1 an Croissance %	113,42	51,87	-10,21	-16,39	-12,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	111,31	45,6	-9,07	-13,62	-6,62
Résultat net, Croissance 1 an	111,31	45,6	-9,07	-13,62	-6,62
Résultat net normalisé sur 1 an	107,16	45,58	-9,03	-15,82	-11,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	79,56	23,33	-23,18	-31,49	-43,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	98,27	30,69	9,29	7,86	3,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	54,17	-14,9	-1,91	8,05	4,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,32	-10,27	4,34	0,39	6,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	46,32	-10,27	4,34	0,39	6,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	102,28	68,18	-5,36	-23,37	-24,43
CAPEX, Croissance 1 an	213,89	0,19	-64,07	-16,16	-51,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	139,34	73,74	-61,11	-15,01	-55,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	141,75	74,15	-61,29	-14,44	-55,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,76	-92,42	-6,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	4,76	-92,42	-6,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	79,09	79,85	16,88	-13,34	-16,89
EBITA, 2 ans CAGR %	66,54	80,04	16,78	-13,35	-14,53
EBIT, 2 ans CAGR %	66,54	80,04	16,78	-13,35	-14,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	213,1	75,4	15,06	-11,37	-10,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	213,1	75,4	15,06	-11,37	-10,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	181,88	73,66	15,08	-12,49	-13,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	86,81	48,81	-2,66	-27,45	-37,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	63,89	60,98	19,51	8,58	5,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	109,59	14,54	-8,63	2,95	6,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	119,88	14,59	-3,24	2,35	3,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	119,88	14,59	-3,24	2,35	3,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	61,67	84,79	26,16	-14,84	-23,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	443,25	77,34	-40	-45,11	-36,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	182,43	103,92	-17,8	-42,51	-38,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	191,88	105,18	-17,9	-42,45	-38,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-81,57	-4,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-81,57	-4,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	46,53	69,65	42,65	4,56	-14,73
EBITA, 3 ans CAGR %	46,02	61,5	42,78	4,47	-13,11
EBIT, 3 ans CAGR %	46,02	61,5	42,78	4,47	-13,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	39,64	142,57	40,91	4,58	-9,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	39,64	142,57	40,91	4,58	-9,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,85	126,16	39,99	3,69	-12,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,15	62,66	19,38	-13,42	-33,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	40,86	51,98	41,48	15,5	6,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	69,33	55,2	8,77	-3,38	3,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	80,7	63,09	11,06	-2,04	3,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	80,7	63,09	11,06	-2,04	3,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,58	64,02	47,85	6,84	-18,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	256,22	209,23	4,16	-32,92	-47,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	85,96	140,2	17,38	-16,88	-47,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	91,01	145,72	17,68	-16,76	-47,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,15	15,95	33,86	29,68	14,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,13	15,54	33,54	25,89	16,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,13	15,54	33,54	25,89	16,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,76	8,63	29,24	62,16	17,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,76	8,63	29,24	62,16	17,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,2	7,79	29,36	54,69	15,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,87	-25,68	-9,73	17,77	-7,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,82	30,19	31,9	32,85	25,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,15	29,16	32,3	31,7	7,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,65	35,61	40,76	35,36	7,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,63	35,6	40,75	35,36	7,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,56	14,81	19,79	26,19	13,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	85,85	78,82	74,7	54,87	-14,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	62,82	53,14	34,15	35,58	-10,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	67,96	55	36,26	37,49	-10,8