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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
25,68 USD | -0,54 % | -4,18 % | +20,62 % |
18/04 | MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION : Wells Fargo Securities neutre sur le dossier | ZM |
15/04 | MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION : Citigroup maintient son opinion vendeuse | ZM |
Synthèse
- La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.
- Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement relatif de la société au sein de son secteur, ressort particulièrement mauvais.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
Points faibles
- Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
- La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.45 fois le CA de la société, est relativement élevée.
- Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société.
- Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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+20,62 % | 4,68 Md | C- | ||
+5,64 % | 291 Md | A- | ||
+10,11 % | 150 Md | C | ||
+43,69 % | 117 Md | B+ | ||
+21,92 % | 82,53 Md | B | ||
+8,94 % | 75,79 Md | B- | ||
+19,16 % | 62,6 Md | B- | ||
+10,60 % | 58,54 Md | C+ | ||
+5,29 % | 46,61 Md | A- | ||
-5,34 % | 36,01 Md | A- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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- Action MGY
- Notations Magnolia Oil & Gas Corporation