Ratios Financiers Transoceanic Investments

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CA8939761000

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 18:47:32 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^CAD	0,00 %		0,00 %	-38,89 %

01/06	Transoceanic Investments Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
20/04	Transoceanic Investments annonce le changement de son symbole boursier sur l'OTCQB	MT

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Données Financières Publiées: TRANSOCEANIC INVESTMENTS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	2,58 M	734 k	383 k	-	-
Résultat Brut	-2,58 M	-734 k	-383 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,49 M	3,02 M	2,64 M	1,78 M	1,64 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,18 M	811 k	206 k	1,09 M	-
Dépenses de R&D	-778 k	-207 k	-306 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	31,22 k	23,09 k	17,85 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,92 M	3,65 M	2,56 M	2,86 M	1,64 M
Résultat d'Exploitation	-6,51 M	-4,38 M	-2,94 M	-2,86 M	-1,64 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	161 k	73,56 k	266 k	298 k	467 k
Charges d'intérêt nettes	161 k	73,56 k	266 k	298 k	467 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-3,83 M	-1,73 M	-
Gains (pertes) de change	1,68 k	3,24 k	-536	-7,17 k	69,38 k
Autres produits non opérationnels	-201 k	-159 k	-115 k	1,83 M	-3,83 M
EBT, hors éléments non courants	-6,55 M	-4,47 M	-6,63 M	-2,48 M	-4,94 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	351 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-625 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,55 M	-4,47 M	-6,9 M	-2,48 M	-4,94 M
Charge d'impôt	-	-	-1,2 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	-6,55 M	-4,47 M	-5,7 M	-2,48 M	-4,94 M
Résultat des activités abandonnées	-	-2,92 M	8,99 M	12,72 M	-
Résultat net part du groupe	-6,55 M	-7,38 M	3,29 M	10,24 M	-4,94 M
Intérêts minoritaires	-	1,28 M	146 k	-	-
Résultat net	-6,55 M	-6,1 M	3,43 M	10,24 M	-4,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,55 M	-6,1 M	3,43 M	10,24 M	-4,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,55 M	-3,18 M	-5,56 M	-2,48 M	-4,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,04	0,02	0,07	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	136 M	136 M	141 M	141 M	154 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,05	0,02	0,07	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0,04	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	136 M	136 M	141 M	141 M	154 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,48 M	-3,81 M	-2,85 M	-2,86 M	-1,64 M
EBITA	-6,51 M	-3,83 M	-2,87 M	-2,86 M	-1,64 M
EBIT	-6,51 M	-4,38 M	-2,94 M	-2,86 M	-1,64 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	17,38	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-1,2 M	-	-
Total des impôts différés	-	-	-1,2 M	-	-
Résultat net normalisé	-4,09 M	-1,51 M	-4 M	-1,55 M	-3,08 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	98,16 k	119 k	56,72 k	13,6 k	11,36 k
Dépense de marketing	98,16 k	119 k	56,72 k	13,6 k	11,36 k
Dépenses générales et administratives	2,54 M	1,52 M	951 k	879 k	746 k
Dépense en recherche et de développement	8,4 k	8,28 k	-306 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	954 k	308 k	238 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,18 M	811 k	206 k	1,09 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,18 M	811 k	206 k	1,09 M	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,13 M	7,32 M	7,58 M	5,49 M	3,6 M
Total des liquidités et VMP	20,13 M	7,32 M	7,58 M	5,49 M	3,6 M
Autres créances	170 k	214 k	216 k	158 k	167 k
Total des créances	170 k	214 k	216 k	158 k	167 k
Dépenses payées d'avance	64,46 k	92,4 k	45,18 k	179 k	225 k
Autres actifs à court terme, total	-	13,12 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	20,36 M	20,75 M	7,84 M	5,83 M	3,99 M
Immobilisations corporelles brutes	5,8 M	5,8 M	5,17 M	122 k	-
Amortissements cumulés	-76,75 k	-99,85 k	-118 k	-122 k	-
Immobilisations corporelles nettes	5,72 M	5,7 M	5,05 M	0	-
Investissements à long terme	-	-	14,01 M	32,21 M	29,59 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	1,04 M
Charges différées à long terme	255 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	176 k	-	-	-	-
Total des actifs	26,51 M	26,44 M	26,91 M	38,04 M	34,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	193 k	57,53 k	111 k	66,4 k	46,98 k
Charges à payer, total	1,43 M	121 k	198 k	44,5 k	190 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	99,02 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,62 M	277 k	309 k	111 k	237 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,62 M	277 k	309 k	111 k	237 k
Actions ordinaires, total	108 M	108 M	110 M	110 M	111 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-95,24 M	-100 M	-97,04 M	-86,8 M	-91,73 M
Résultat global et autres	12,31 M	13,12 M	13,33 M	14,42 M	14,95 M
Total des fonds propres ordinaires	24,89 M	20,47 M	26,6 M	37,93 M	34,39 M
Intérêts minoritaires	-	5,69 M	-	-	-
Total des capitaux propres	24,89 M	26,17 M	26,6 M	37,93 M	34,39 M
Total du passif et des capitaux propres	26,51 M	26,44 M	26,91 M	38,04 M	34,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	136 M	141 M	141 M	141 M	169 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	136 M	136 M	141 M	141 M	169 M
Actif net par action	0,18	0,15	0,19	0,27	0,2
Actif corporel net	24,89 M	20,47 M	26,6 M	37,93 M	34,39 M
Actif corporel net par action	0,18	0,15	0,19	0,27	0,2
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-20,13 M	-7,32 M	-7,58 M	-5,49 M	-3,6 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	5,69 M	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	14,01 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,17 M	5,17 M	5,17 M	122 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,55 M	-6,1 M	3,43 M	10,24 M	-4,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	31,22 k	23,09 k	17,85 k	4,46 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	552 k	78,83 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	31,22 k	575 k	96,68 k	4,46 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-10,7 M	-13,32 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-1,87 M	3,87 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	625 k	96,44 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	3,66 M	1,73 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,18 M	1,82 M	206 k	1,09 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-1,28 M	-146 k	-	-153 k
Variation des dettes fournisseurs	-191 k	25,1 k	240 k	-198 k	127 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	620 k	-163 k	28,64 k	-76,7 k	-54,58 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,91 M	-5,12 M	-2,55 M	-2,31 M	-1,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,37 M	-1,33 M	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	174 k	1,41 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-3,97 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-263 k	-5,21 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1 M	-1,26 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-889 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-180 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,63 M	-6,54 M	-3,79 M	225 k	-2,15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	29,9 k	-	2,49 M	-	1,4 M
Autres activités de financement, total	-	2,98 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	29,9 k	2,98 M	2,49 M	-	1,4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-4,13 M	4,13 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-6,51 M	-12,81 M	265 k	-2,09 M	-1,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,27 M	-22,43 M	11,66 M	-972 k	-956 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,27 M	-22,43 M	11,66 M	-972 k	-956 k
Variation du fonds de roulement net	774 k	14,54 M	-13,2 M	275 k	-71,98 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,61	-10,35	-6,9	-5,51	-2,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,76	-10,73	-6,97	-5,55	-2,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,75	-17,49	-21,62	-7,67	-13,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,75	-14,03	-23,61	-7,67	-13,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,58	74,87	25,39	52,59	16,81
Quick Ratio	12,54	27,17	25,25	50,97	15,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,03	-18,48	-8,27	-20,85	-4,82
Délais de paiement des fournisseurs	111,77	62,21	80,16	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,11	1,05	1,15	0,29	0,69
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,11	1,92	2,66	1,92	2,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,56	1,42	2,66	1,92	2,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	13,1	-71,61	-47,75	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	55,82	-41,2	-25,24	3,92	-42,67
EBITA, 1 an Croissance en %	55,54	-41,12	-25,23	3,41	-42,61
EBIT, 1 an Croissance %	55,54	-32,64	-32,84	0,55	-42,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-75,26	-31,77	27,72	-61,06	99,36
Résultat net, Croissance 1 an	-75,26	-6,81	-156,27	198,32	-148,2
Résultat net normalisé sur 1 an	54,84	-63,16	165,27	-60,71	99,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-74,25	-42,85	71,36	-60	60,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,54	-0,4	-11,29	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,25	-0,25	1,76	41,37	-8,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,66	-17,75	29,91	42,59	-9,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,66	-17,75	29,91	42,59	-9,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	18,02	4,36	-50,13	-9,48	-50,5
CAPEX, Croissance 1 an	-80,91	-2,81	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-58,33	325,98	-151,99	-108,29	-1,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-58,33	325,98	-151,99	-108,29	-1,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,88	-43,33	-61,48	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,24	-4,28	-33,7	-13,34	-22,81
EBITA, 2 ans CAGR %	20,29	-4,3	-33,65	-13,53	-22,96
EBIT, 2 ans CAGR %	20,29	2,36	-32,74	-19,16	-24,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	179,16	-58,91	-6,65	-25,54	-11,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	179,16	-51,98	-27,58	29,56	19,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,46	-24,48	-1,15	1,33	-11,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	184,65	-61,64	-10,56	-7,44	-19,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-63,56	-0,47	-6	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-34,87	-10,81	0,75	19,94	13,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-33,7	-17,7	3,37	36,1	13,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-33,7	-17,7	3,37	36,1	13,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,19	10,98	-27,86	-32,81	-33,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-74,84	-56,93	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-53,42	33,23	48,82	-79,18	-71,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-53,42	33,23	48,82	-79,18	-71,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,48	-29,17	-44,85	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-5,27	-11,85	-23,85	-24,49
EBITA, 3 ans CAGR %	4,53	-5,2	-11,86	-23,93	-24,57
EBIT, 3 ans CAGR %	4,53	-0,85	-11,06	-23,93	-27,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	80,36	74,54	-40,04	-27,68	3,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	80,36	93,66	-49,37	16,09	-6,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,05	-12,67	14,8	-27,68	26,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	71	66,68	-40,94	-26,32	11,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-52,02	-49,05	-4,22	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-35,54	-24,92	-6,8	12,79	9,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-33,99	-28,76	-4,18	15,07	18,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-33,99	-28,76	-4,18	15,07	18,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,62	5,58	-14,99	-22,19	-39,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-52,36	-60,52	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,79	-2,59	-2,64	-43,06	-65,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,79	-2,59	-2,64	-43,06	-65,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	120,12	-18,39	-32,34	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-8,58	-16,97
EBITA, 5 ans CAGR %	29,49	-4,14	-12,85	-8,63	-17,04
EBIT, 5 ans CAGR %	29,49	-1,53	-12,37	-8,63	-17,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,67	-12,5	38,59	24,13	-28,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,67	-6,87	25,21	64,9	-28,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,49	-24,28	4,27	-7,32	3,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,85	-18,83	31,95	26,51	-30,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-29,09	-31,08	-37,21	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,99	-13,12	-22,93	-9,45	0,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,15	-13,2	-21,02	-7,7	2,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,15	-13,2	-21,02	-7,7	2,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,67	7,33	-10,87	-11,88	-22,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,07	-17,36	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,16	35,45	0,39	-47,46	-40,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,65	38,38	0,39	-47,46	-40,34