Flux de Trésorerie Mount Ridley Mines Limited OTC Markets

Actions

MRDMF

AU000000MRD6

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 15:34:38 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^USD	+8,11 %		-6,65 %	-

30/09	Mount Ridley Mines Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
23/09	Mount Ridley Mines affirme que les nouvelles analyses confirment et étendent la minéralisation en scandium sur un projet en Australie-Occidentale ; le titre gagne plus de 4 %	MT

36d5ba7351.ibHyZ-oIoweaPU6OCgHP57GDoy6Ue21IqVKGXrTSDOA.3IWLCZpRyWvFdiXAeEW71fDzzxfhKhoX3iLxbIOdeNTq5ssr0n7AU9xvGw

Données Financières Publiées: MOUNT RIDLEY MINES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	9,64 k	684 k	1,09 M	453 k	56,5 k
Total Chiffre d'affaires	9,64 k	684 k	1,09 M	453 k	56,5 k
Résultat Brut	9,64 k	684 k	1,09 M	453 k	56,5 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	529 k	756 k	671 k	604 k	1,11 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,28 M	4,07 M	2,4 M	557 k	764 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	147 k	-147 k	-	353 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	31,08 k	86,32 k	84,84 k	50,66 k	19,99 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	1,71 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,84 M	5,05 M	3,01 M	2,92 M	2,24 M
Résultat d'Exploitation	-2,83 M	-4,37 M	-1,93 M	-2,47 M	-2,19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	38,76 k	24,63 k	24,09 k	24,09 k	-
Charges d'intérêt nettes	38,76 k	24,63 k	24,09 k	24,09 k	-
Gains (pertes) de change	-	-1,75 k	-722	-	-1,46 k
Autres produits non opérationnels	-142 k	-187 k	-76,64 k	-147 k	-180 k
EBT, hors éléments non courants	-2,93 M	-4,54 M	-1,98 M	-2,59 M	-2,37 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,34 M	-78,29 k	12,04 k	-	-
Autres éléments non courants	-36,67 k	-33 k	-18,51 k	-52,9 k	-8,55 k
EBT, elements non courants inclus	-4,31 M	-4,65 M	-1,99 M	-2,64 M	-2,38 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,31 M	-4,65 M	-1,99 M	-2,64 M	-2,38 M
Résultat net part du groupe	-4,31 M	-4,65 M	-1,99 M	-2,64 M	-2,38 M
Résultat net	-4,31 M	-4,65 M	-1,99 M	-2,64 M	-2,38 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,31 M	-4,65 M	-1,99 M	-2,64 M	-2,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,31 M	-4,65 M	-1,99 M	-2,64 M	-2,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	553 M	705 M	778 M	778 M	1,19 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	553 M	705 M	778 M	778 M	1,19 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,81 M	-4,32 M	-1,87 M	-732 k	-2,17 M
EBITA	-2,83 M	-4,37 M	-1,93 M	-2,47 M	-2,19 M
EBIT	-2,83 M	-4,37 M	-1,93 M	-2,47 M	-2,19 M
EBITDAR	-2,8 M	-4,29 M	-1,85 M	-717 k	-2,15 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,83 M	-2,83 M	-1,24 M	-1,62 M	-1,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	643	2,09 k	1,26 k	584	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	114 k	180 k	120 k	32,99 k	-
Dépense de marketing	114 k	180 k	120 k	32,99 k	-
Dépenses générales et administratives	405 k	550 k	525 k	557 k	1,09 M
Frais d'exploration et de forage	2,28 M	4,07 M	2,4 M	557 k	764 k
Charges locatives nettes, total	10,07 k	26,08 k	26,71 k	14,66 k	17,11 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	147 k	-147 k	-	353 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	147 k	-147 k	-	353 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,26 M	3,47 M	1,39 M	950 k	1,89 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	464 k	386 k	398 k	540	-
Total des liquidités et VMP	2,73 M	3,86 M	1,79 M	950 k	1,89 M
Créances clients, total	-	-	78,25 k	880	93,26 k
Autres créances	140 k	116 k	29,77 k	22,84 k	-
Notes à recevoir	0	0	0	0	-
Total des créances	140 k	116 k	108 k	23,72 k	93,26 k
Dépenses payées d'avance	45,2 k	29,16 k	37,29 k	30,28 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	540
Total de l'actif circulant	2,91 M	4 M	1,93 M	1 M	1,98 M
Immobilisations corporelles brutes	2,34 M	2,56 M	2,24 M	428 k	-
Amortissements cumulés	-81,45 k	-167 k	-226 k	-222 k	-
Immobilisations corporelles nettes	2,25 M	2,39 M	2,01 M	206 k	195 k
Autres immobilisations incorporelles, total	207	124	75	45	-
Autres actifs à long terme, total	-	19,89 k	19,89 k	-	-
Total des actifs	5,17 M	6,41 M	3,96 M	1,21 M	2,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	22,46 k	344 k	104 k	16,76 k	177 k
Part à court terme des contrats de location	29,58 k	34,1 k	24,17 k	-	-
Autres passifs à court terme	109 k	76,19 k	34,1 k	35,44 k	-
Total du passif circulant	161 k	455 k	162 k	52,21 k	177 k
Contrats de location à long terme	51,32 k	23,31 k	-	-	-
Total du passif	212 k	478 k	162 k	52,21 k	177 k
Actions ordinaires, total	32,72 M	38,2 M	38,2 M	38,2 M	41,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,59 M	-34,24 M	-36,22 M	-38,87 M	-41,25 M
Résultat global et autres	1,83 M	1,98 M	1,83 M	1,83 M	2,12 M
Total des fonds propres ordinaires	4,96 M	5,93 M	3,8 M	1,16 M	2 M
Total des capitaux propres	4,96 M	5,93 M	3,8 M	1,16 M	2 M
Total du passif et des capitaux propres	5,17 M	6,41 M	3,96 M	1,21 M	2,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	587 M	778 M	778 M	991 M	1,37 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	586 M	778 M	778 M	778 M	1,37 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0	0	0
Actif corporel net	4,96 M	5,93 M	3,8 M	1,16 M	2 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0	0	0
Total de la dette	80,9 k	57,41 k	24,17 k	0	0
Dette nette	-2,65 M	-3,8 M	-1,77 M	-950 k	-1,89 M
Dette relative aux contrats de location	80,58 k	209 k	214 k	117 k	137 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	296 k	512 k	426 k	328 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-4,31 M	-4,65 M	-1,99 M	-2,64 M	-2,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	30,94 k	86,24 k	84,79 k	50,63 k	19,99 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	1,71 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	30,94 k	86,24 k	84,79 k	1,76 M	19,99 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	138	83	49	30	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	59,46 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,34 M	78,29 k	-12,04 k	-193 k	-
Provision pour pertes sur créances	36,67 k	33 k	18,51 k	52,9 k	8,55 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	147 k	-147 k	-	353 k
Autres activités d'exploitation, total	-38,76 k	-14,79 k	217 k	2,78 k	-
Variation des créances	-54,94 k	40,77 k	-569	91,31 k	-39,26 k
Variation des dettes fournisseurs	-250 k	290 k	-283 k	-85,74 k	133 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,24 M	-3,99 M	-2,05 M	-1,02 M	-1,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-198 k	-216 k	-	-990	-10,32 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	37,64 k	-
Acquisitions en espèces	-70,92 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-34,07 k	-35,04 k	-19,06 k	-52,9 k	-8,56 k
Autres activités d'investissement, total	55,31 k	-1,8 k	24,09 k	24,09 k	2,4 k
Flux de trésorerie d'investissement	-248 k	-253 k	5,03 k	7,85 k	-16,48 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,54 k	-32,85 k	-35,94 k	-24,75 k	-
Total de la dette remboursée	-10,54 k	-32,85 k	-35,94 k	-24,75 k	-
Émission d'actions ordinaires	4,34 M	5,78 M	-	591 k	2,96 M
Autres activités de financement, total	-21,69 k	-305 k	-	-	-101 k
Flux de trésorerie de financement	4,31 M	5,45 M	-35,94 k	566 k	2,86 M
Variation nette de la trésorerie	814 k	1,21 M	-2,08 M	-442 k	936 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,23 M	-2,38 M	-1,55 M	223 k	-920 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,23 M	-2,38 M	-1,55 M	223 k	-920 k
Variation du fonds de roulement net	292 k	-330 k	283 k	-5,57 k	-84,54 k
Dette nette émise (remboursée)	-10,54 k	-32,85 k	-35,94 k	-24,75 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,87	-47,19	-23,2	-59,63	-80,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,42	-49,55	-24,52	-61,91	-86,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-82,13	-85,34	-40,78	-106,64	-150,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-82,13	-85,34	-40,78	-106,64	-150,74
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,48 k	110,61	61,77	133,34	1,96 k
Marge d’EBITDA %	-29,13 k	-631,62	-172,46	-161,49	-3,84 k
Marge EBITA %	-29,34 k	-639,54	-177,21	-544,67	-3,87 k
Marge d'EBIT %	-29,34 k	-639,54	-177,21	-544,67	-3,87 k
Marge des activités poursuivies %	-44,72 k	-679,88	-182,7	-583,53	-4,21 k
Marge nette %	-44,72 k	-679,88	-182,7	-583,53	-4,21 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-44,72 k	-679,88	-182,7	-583,53	-4,21 k
Marge nette normalisée %	-19,01 k	-414,75	-113,82	-357,41	-2,62 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-23,1 k	-348,84	-142,56	49,11	-1,63 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-23,1 k	-348,84	-142,56	49,11	-1,63 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,12	0,21	0,18	0,03
Rotation des actifs corporels	0	0,29	0,49	0,41	0,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	11,45	1,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,14	8,8	11,94	19,23	11,21
Quick Ratio	17,86	8,74	11,71	18,65	11,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-20,21	-8,77	-12,63	-19,46	-10,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	31,87	304,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,63	0,97	0,64	-	-
Dette totale / Capital total	1,61	0,96	0,63	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,04	0,39	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,02	0,39	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,1	7,45	4,09	4,32	8,12
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,01	-0,01	-	-
Dette nette / EBITDA	0,95	0,89	0,96	1,34	0,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,01	-0,01	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,88	0,84	0,96	1,34	0,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	53,17	6,99 k	58,98	-58,3	-87,53
Résultat brut, Croissance 1 an	53,17	6,99 k	58,98	-58,3	-87,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	67,45	53,73	-56,59	-60,95	196,29
EBITA, 1 an Croissance en %	68,1	54,51	-55,95	28,18	-11,34
EBIT, 1 an Croissance %	68,1	54,51	-55,95	28,18	-11,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	356,93	7,76	-57,28	33,2	-10,06
Résultat net, Croissance 1 an	356,93	7,76	-57,28	33,2	-10,06
Résultat net normalisé sur 1 an	66,77	54,69	-56,37	30,96	-8,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	186,7	-15,41	-60,6	30,77	-41,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-98,88	10,5 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,84	6,09	-15,98	-89,77	-5,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,87	24,1	-38,18	-69,48	79,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,65	19,76	-35,94	-69,55	72,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,65	19,76	-35,94	-69,55	72,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	105,03	22,86	-48,63	-50,4	87,35
CAPEX, Croissance 1 an	37,09 k	9,04	-	-	942,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	162,95	7,07	-35,03	-114,37	-513,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	162,95	7,07	-35,03	-114,37	-513,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-70,93	942,02	961,6	-18,57	-77,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-70,93	942,02	961,6	-18,57	-77,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	67,19	60,45	-18,31	-58,83	7,57
EBITA, 2 ans CAGR %	67,23	61,16	-17,5	-24,86	6,6
EBIT, 2 ans CAGR %	67,23	61,16	-17,5	-24,86	6,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	715,46	121,9	-32,15	-24,56	9,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	715,46	121,9	-32,15	-24,56	9,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63	60,61	-17,85	-24,41	9,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	410,79	55,73	-42,27	-28,22	-12,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	9,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	64,32	11,33	-5,59	-70,68	-68,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,29	3,99	-12,41	-56,57	-25,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,35	3,45	-12,41	-55,84	-27,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,34	3,44	-12,41	-55,84	-27,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	70,46	58,71	-20,55	-49,52	-3,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,91 k	-	-93,23	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	101,89	67,79	-16,6	-69,45	-22,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	101,89	67,79	-16,6	-69,45	-22,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-56,22	81,6	456,8	260,88	-56,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-56,22	81,6	456,8	260,88	-56,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	58,17	62,58	3,77	-36,13	-20,51
EBITA, 3 ans CAGR %	57,94	62,88	4,59	-4,45	-20,6
EBIT, 3 ans CAGR %	57,94	62,88	4,59	-4,45	-20,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	94,12	315,36	28,13	-15,04	-20,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	94,12	315,36	28,13	-15,04	-20,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	52,12	60,18	4,02	-4,03	-19,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	38,05	180,5	-1,5	-24,18	-32,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	38,87	42,02	1,36	-54,99	-56,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,46	30,8	-12,56	-38,37	-30,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,54	28,66	-11,82	-38,41	-30,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,52	28,65	-11,83	-38,41	-30,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	48,22	52,84	8,97	-32,1	-21,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-82,91	-63,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	63,36	63,42	22,3	-53,59	-27,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	63,36	63,42	22,3	-53,59	-27,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-22,73	83,82	56,74	31,76	55,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-22,73	83,82	56,74	31,76	55,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,14	25,68	21,44	-6,14	5,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,05	25,76	21,81	19,53	5,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,05	25,76	21,81	19,53	5,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,16	42,49	27,49	109,94	20,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,16	42,49	27,49	109,94	20,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,01	24,6	18,89	18,62	6,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,03	4,84	-2,59	62,62	-5,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,37	22,98	19	-24,44	-36,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,12	21,91	9,7	-15,84	-18,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,27	21,57	9,22	-16,11	-18,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,24	21,55	9,22	-16,12	-18,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,54	37,72	15,5	-1,88	3,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	83,08	99,1	-	-	80,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,09	0,14	24,84	-16,44	1,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	39,09	0,14	24,84	-16,44	1,68