Compte de Résultat NewHydrogen, Inc.

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NEWH

US6514511061

Energie renouvelable - Equipements et services

Marché Fermé - OTC Markets 21:45:40 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0156 ^USD	-2,86 %		-0,73 %	-

15/09	NewHydrogen, Inc. annonce une collaboration stratégique avec l'Utah San Rafael Energy Lab pour l'évaluation du site ThermoLoop	CI
01/09	NewHydrogen, Inc. dépose une troisième demande de brevet provisoire pour sa technologie ThermoLoop	CI

64e.IrFQgnxff6aHBJL-cHmY2FmUgPx3hv6GsNitNu2gL6M.StRgwEwWPenQdOqfByvXtBTWtoZGyM3H3rPEBqmSHtcXySTjMAYL6N405Q

Données Financières Publiées: NEWHYDROGEN, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	51,23 M	10,99 M	2,97 M	1,45 M	2,23 M
Dépenses de R&D	1,22 M	1,1 M	203 k	363 k	616 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,36 k	4,21 k	4,11 k	4,11 k	3,28 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	52,45 M	12,09 M	3,18 M	1,81 M	2,85 M
Résultat d'Exploitation	-52,45 M	-12,09 M	-3,18 M	-1,81 M	-2,85 M
Intérêts payés, total	-575 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3,63 k	3,05 k	1,72 k	4,62 k	977
Charges d'intérêt nettes	-571 k	3,05 k	1,72 k	4,62 k	977
Autres produits non opérationnels	-29,97 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-82,99 M	-12,09 M	-3,18 M	-1,81 M	-2,85 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	93,18 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	10,19 M	-12,09 M	-3,18 M	-1,81 M	-2,85 M
Résultat des activités poursuivies	10,19 M	-12,09 M	-3,18 M	-1,81 M	-2,85 M
Résultat net part du groupe	10,19 M	-12,09 M	-3,18 M	-1,81 M	-2,85 M
Résultat net	10,19 M	-12,09 M	-3,18 M	-1,81 M	-2,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,19 M	-12,09 M	-3,18 M	-1,81 M	-2,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,19 M	-12,09 M	-3,18 M	-1,81 M	-2,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,02	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,02	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	652 M	705 M	705 M	705 M	722 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,02	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,02	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,12 Md	705 M	705 M	705 M	722 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-52,45 M	-12,08 M	-3,18 M	-1,81 M	-2,84 M
EBITA	-52,45 M	-12,09 M	-3,18 M	-1,81 M	-2,84 M
EBIT	-52,45 M	-12,09 M	-3,18 M	-1,81 M	-2,85 M
Résultat net normalisé	-51,87 M	-7,55 M	-1,99 M	-1,13 M	-1,78 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	317 k	401 k
Dépenses générales et administratives	51,23 M	10,99 M	2,97 M	1,13 M	1,83 M
Dépense en recherche et de développement	1,22 M	1,1 M	203 k	363 k	616 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	50,23 M	10,27 M	2,01 M	229 k	849 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	150 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	50,38 M	10,27 M	2,01 M	229 k	849 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,65 M	4,83 M	3,68 M	2,1 M	1,44 M
Total des liquidités et VMP	6,65 M	4,83 M	3,68 M	2,1 M	1,44 M
Dépenses payées d'avance	12,02 k	10,54 k	10,31 k	5,76 k	6,02 k
Total de l'actif circulant	6,66 M	4,85 M	3,69 M	2,11 M	1,44 M
Immobilisations corporelles brutes	37,22 k	37,22 k	37,22 k	37,22 k	37,22 k
Amortissements cumulés	-33,37 k	-34,56 k	-35,64 k	-36,73 k	-36,99 k
Immobilisations corporelles nettes	3,86 k	2,67 k	1,58 k	498	239
Autres immobilisations incorporelles, total	27,2 k	24,18 k	21,16 k	18,14 k	15,11 k
Autres actifs à long terme, total	770	770	770	770	770
Total des actifs	6,69 M	4,87 M	3,71 M	2,13 M	1,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,78 k	49	9,81 k	7,98 k	9,79 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,78 k	49	9,81 k	7,98 k	9,79 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	1,78 k	49	9,81 k	7,98 k	9,79 k
Actions privilégiées Convertibles	3,49 M	3,49 M	3,49 M	3,49 M	3,49 M
Total des capitaux propres privilégiés	3,49 M	3,49 M	3,49 M	3,49 M	3,49 M
Actions ordinaires, total	71,55 k	70,51 k	70,46 k	70,46 k	76,8 k
Primes d'émissions d'actions	164 M	174 M	176 M	177 M	179 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-161 M	-173 M	-176 M	-178 M	-181 M
Total des fonds propres ordinaires	3,2 M	1,39 M	217 k	-1,36 M	-2,04 M
Total des capitaux propres	6,69 M	4,87 M	3,7 M	2,12 M	1,45 M
Total du passif et des capitaux propres	6,69 M	4,87 M	3,71 M	2,13 M	1,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	715 M	705 M	705 M	705 M	768 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	715 M	705 M	705 M	705 M	768 M
Actif net par action	0	0	0	-0	-0
Actif corporel net	3,18 M	1,36 M	196 k	-1,38 M	-2,05 M
Actif corporel net par action	0	0	0	-0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-6,65 M	-4,83 M	-3,68 M	-2,1 M	-1,44 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	37,22 k	37,22 k	37,22 k	37,22 k	37,22 k
Employés à temps plein	2	1	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	10,19 M	-12,09 M	-3,18 M	-1,81 M	-2,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,34 k	1,19 k	1,08 k	1,08 k	260
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,02 k	3,02 k	3,02 k	3,02 k	3,02 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,37 k	4,22 k	4,11 k	4,11 k	3,28 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	456 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	50,38 M	10,27 M	2,01 M	229 k	849 k
Autres activités d'exploitation, total	-63,21 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,78 k	-1,73 k	9,76 k	-1,83 k	1,81 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	96,8 k	1,48 k	229	4,55 k	-260
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,08 M	-1,81 M	-1,16 M	-1,57 M	-1,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	192 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	192 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-310 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-310 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	8,78 M	1 k	-	-	1,33 M
Flux de trésorerie de financement	8,67 M	1 k	-	-	1,33 M
Variation nette de la trésorerie	6,58 M	-1,81 M	-1,16 M	-1,57 M	-668 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	456 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-132 M	2,72 M	34,24 k	-898 k	-926 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-132 M	2,72 M	34,24 k	-898 k	-926 k
Variation du fonds de roulement net	150 M	248	-9,99 k	-2,72 k	-1,55 k
Dette nette émise (remboursée)	-118 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-957,94	-130,69	-46,29	-38,83	-99,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	45,94	-130,71	-46,34	-38,95	-99,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,03	-209,08	-74,11	-62,15	-159,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,7	-526,61	-396,05	315,75	167,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,74 k	98,88 k	376,02	264,61	147,45
Quick Ratio	3,73 k	98,67 k	374,97	263,89	146,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,17 k	-36,98 k	-117,87	-197,36	-203,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,03	0	0,26	0,37	0,67
EBIT / Charges d'intérêt	-91,3	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-91,29	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-91,29	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,13	0,4	1,16	1,16	0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,13	0,4	1,16	1,16	0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,29 k	-76,96	-73,73	-42,98	57,12
EBITA, 1 an Croissance en %	8,26 k	-76,96	-73,72	-42,97	57,04
EBIT, 1 an Croissance %	8,23 k	-76,95	-73,7	-42,92	56,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-107,25	-218,61	-73,71	-43,04	57,29
Résultat net, Croissance 1 an	-107,25	-218,61	-73,71	-43,04	57,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-40,95	-85,44	-73,71	-43,04	57,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-101,82	-300	-77,47	-43,01	53,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,82	-30,89	-40,64	-68,54	-52,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,21 k	-27,16	-23,82	-42,63	-31,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-102,09	-57,06	-85,62	-805,03	48,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-102,11	-56,67	-84,35	-727,99	49,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	222,03	-13,07	-36,19	36,12	26,65
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-194,52	-102,06	-98,74	-2,72 k	3,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-194,63	-102,06	-98,74	-2,72 k	3,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	769,75	339,58	-75,4	-61,29	-5,35
EBITA, 2 ans CAGR %	766,88	338,87	-75,39	-61,28	-5,36
EBIT, 2 ans CAGR %	765,5	338,13	-75,38	-61,26	-5,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	57,22	-70,68	-44,16	-61,3	-5,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	57,22	-70,68	-44,16	-61,3	-5,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	348,69	-70,68	-80,43	-61,3	-5,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,51	-80	-32,87	-64,17	-6,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-23,21	-28,4	-35,95	-56,79	-61,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	611,05	460,46	-25,51	-33,89	-37,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-49,09	-90,53	-75,16	0,67	223,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-48,8	-90,44	-73,96	-0,86	206,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	70,34	67,31	-25,52	-6,8	31,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	399,41	-86,04	-98,39	-42,52	420,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	395,99	-86,04	-98,39	-42,52	420,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	329,23	159,27	71,87	-67,44	-38,26
EBITA, 3 ans CAGR %	328,57	158,71	71,7	-67,43	-38,26
EBIT, 3 ans CAGR %	327,93	158,45	71,55	-67,42	-38,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,08	43,12	-71,72	-43,79	-38,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,08	43,12	-71,72	-43,79	-38,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	106,31	43,12	-71,72	-72,06	-38,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-63,26	26	-79,19	-36,44	-41,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-28,17	-25,86	-32,74	-49,47	-55,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	252,1	232,71	188,17	-31,72	-33,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-42,88	-51,9	-89,12	-24,22	14,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-42,68	-51,57	-88,74	-24,77	13,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	48,93	36,12	21,33	-8,94	3,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	149,7	-19,88	-93,74	-81,04	-30,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	148,77	-20,27	-93,74	-81,05	-30,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	86,54	45,72	36,78	21,16	35,39
EBITA, 5 ans CAGR %	86,49	45,67	36,66	21,02	35,3
EBIT, 5 ans CAGR %	86,49	45,58	36,56	20,98	35,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	119,54	34,12	-20,28	-15,18	-54,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	119,54	34,12	-20,28	-15,18	-54,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	95,11	38,44	-19,59	-15,18	-54,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,95	-24,21	-52,37	-23,8	-62,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-18,97	-19,15	-31,39	-40,26	-45,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	83,96	85,98	89,17	74,32	56,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,92	-29,31	-59,06	-35,37	-57,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,58	-28,93	-58,19	-35,5	-57,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,41	26,45	12,88	16,98	25,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	121,88	44,3	-66,78	-29,85	-63,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	120,79	39,92	-66,86	-30,05	-63,32