NIPPON HOTEL & RESIDENTIAL INVESTMENT CORPORATION

Compte de Résultat Nippon Hotel & Residential Investment Corporation

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3472

JP3048310001

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
65 200,00 ^JPY	+0,93 %		-1,51 %	-14,21 %

16/09	Nippon Hotel & Residential Investment Corporation annonce un dividende semestriel, payable le 08 février 2027	CI
21/01	Nippon Hotel & Residential Investment Corporation annonce un dividende semestriel, payable le 17 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: NIPPON HOTEL & RESIDENTIAL INVESTMENT CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Revenus de location	2,69 Md	2,27 Md	2,11 Md	2,59 Md	3,44 Md
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	258 M	311 M	-	151 M
Total Chiffre d'affaires	2,69 Md	2,53 Md	2,42 Md	2,59 Md	3,59 Md
Dépenses immobilières	1,39 Md	1,34 Md	1,27 Md	1,36 Md	1,61 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	41 M	39 M	36 M	33 M	49 M
Autres dépenses de fonctionnement	79 M	85 M	77 M	69 M	75 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,51 Md	1,47 Md	1,38 Md	1,46 Md	1,73 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	1,18 Md	1,06 Md	1,04 Md	1,13 Md	1,86 Md
Intérêts payés, total	-290 M	-363 M	-344 M	-328 M	-454 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-290 M	-363 M	-344 M	-328 M	-451 M
Autres produits non opérationnels	-43 M	-16 M	-6 M	-4 M	-7 M
EBT, hors éléments non courants	851 M	681 M	690 M	796 M	1,4 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	0	0	-13 M
EBT, elements non courants inclus	851 M	681 M	690 M	796 M	1,39 Md
Charge d'impôt	-	1 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	851 M	680 M	690 M	796 M	1,39 Md
Résultat net part du groupe	851 M	680 M	690 M	796 M	1,39 Md
Résultat net	851 M	680 M	690 M	796 M	1,39 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	851 M	680 M	690 M	796 M	1,39 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	851 M	680 M	690 M	796 M	1,39 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,62 k	2,89 k	2,93 k	3,38 k	4,48 k
BPA de base - Activités poursuivies	3,62 k	2,89 k	2,93 k	3,38 k	4,48 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	235 k	235 k	235 k	235 k	311 k
Bénéfice net par action - dilué	3,62 k	2,89 k	2,93 k	3,38 k	4,48 k
BPA dilué - Activités poursuivies	3,62 k	2,89 k	2,93 k	3,38 k	4,48 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	235 k	235 k	235 k	235 k	311 k
BPA de base normalisé	2,26 k	1,81 k	1,83 k	2,11 k	2,82 k
BPA dilué normalisé	2,26 k	1,81 k	1,83 k	2,11 k	2,82 k
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	109,52	110,74	97,25	89,82	76,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,09 Md	1,94 Md	1,87 Md	1,99 Md	2,78 Md
EBITA	1,18 Md	1,06 Md	1,04 Md	1,13 Md	1,86 Md
EBIT	1,18 Md	1,06 Md	1,04 Md	1,13 Md	1,86 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,15	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	532 M	426 M	431 M	498 M	877 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	41 M	39 M	36 M	33 M	49 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	34 Md	30,04 Md	33,06 Md	32,53 Md	45,77 Md
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	34 Md	30,05 Md	33,06 Md	32,53 Md	45,77 Md
Total des actifs immobiliers	34 Md	30,05 Md	33,06 Md	32,53 Md	45,77 Md
Trésorerie et équivalents	2,48 Md	2,67 Md	1,57 Md	2,07 Md	2,32 Md
Créances clients, total	-	-	11 M	-	1 M
Autres immobilisations incorporelles, total	302 M	325 M	322 M	319 M	317 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	97 M	142 M	647 M
Autres actifs à court terme, total	114 M	106 M	226 M	161 M	182 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	37 M	20 M	137 M	118 M	62 M
Total des actifs	36,93 Md	33,17 Md	35,43 Md	35,34 Md	49,3 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	3,25 Md	5,9 Md	9,49 Md	272 M	7,57 Md
Emprunts à court terme	7,29 Md	4,49 Md	-	934 M	295 M
Dette à long terme	3,53 Md	-	3,4 Md	11,38 Md	13,28 Md
Comptes à payer, total	201 M	286 M	172 M	303 M	437 M
Charges à payer, total	8 M	4 M	-	-	2 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	257 M	322 M	233 M	236 M	304 M
Autres passifs non courants	1,37 Md	1,22 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,32 Md
Total du passif	15,9 Md	12,22 Md	14,46 Md	14,3 Md	23,21 Md
Actions ordinaires, total	20,63 Md	20,62 Md	20,63 Md	20,62 Md	25,32 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	392 M	327 M	341 M	429 M	767 M
Résultat global et autres	1 M	-	-	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	21,02 Md	20,95 Md	20,97 Md	21,05 Md	26,09 Md
Total des capitaux propres	21,02 Md	20,95 Md	20,97 Md	21,05 Md	26,09 Md
Total du passif et des capitaux propres	36,93 Md	33,17 Md	35,43 Md	35,34 Md	49,3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	235 k	235 k	235 k	235 k	311 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	235 k	235 k	235 k	235 k	311 k
Actif net par action	89,32 k	89 k	89,09 k	89,44 k	83,89 k
Actif corporel net	20,72 Md	20,62 Md	20,64 Md	20,73 Md	25,78 Md
Actif corporel net par action	88,04 k	87,62 k	87,72 k	88,08 k	82,87 k
Total de la dette	14,07 Md	10,39 Md	12,89 Md	12,59 Md	21,14 Md
Dette nette	11,59 Md	7,72 Md	11,32 Md	10,52 Md	18,83 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	-	-
Terres possédées	11,21 Md	9,95 Md	13,1 Md	13,1 Md	25,5 Md
Bâtiments, total	22,78 Md	20,08 Md	19,94 Md	19,41 Md	20,24 Md
Machines, total	12 M	11 M	11 M	15 M	35 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	853 M	681 M	691 M	798 M	1,39 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	902 M	882 M	834 M	861 M	916 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	902 M	882 M	834 M	861 M	916 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	2 M	15 M	20 M	36 M
Variation des créances	-	-	-11 M	10 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-11 M	67 M	-95 M	26 M	221 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	-	-	-
Autres activités opérationnelles	138 M	3,64 Md	1,34 Md	163 M	1,83 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1,88 Md	5,27 Md	2,77 Md	1,88 Md	4,4 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-268 M	-391 M	-5,37 Md	-239 M	-15,94 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-268 M	-391 M	-5,37 Md	-239 M	-15,94 Md
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1 M	8 M	8 M	16 M	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-269 M	-383 M	-5,36 Md	-223 M	-15,94 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	3,13 Md	-	-
Total de la dette émise	-	-	3,13 Md	-	8,61 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-247 M	-1,5 Md	-	-146 M	-146 M
Total de la dette remboursée	-450 M	-3,8 Md	-864 M	-389 M	-146 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	4,7 Md
Dividendes ordinaires payés	-932 M	-753 M	-671 M	-715 M	-1,06 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-932 M	-753 M	-671 M	-715 M	-1,06 Md
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	-	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-1,38 Md	-4,56 Md	1,59 Md	-1,1 Md	12,11 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-1 M	-2 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	229 M	333 M	-995 M	548 M	560 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	107 M	107 M	88 M	123 M	286 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1 M	-	1 M	2 M
Dette nette émise / remboursée	-450 M	-3,8 Md	2,26 Md	-389 M	8,47 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,63 Md	1,08 Md	-4,53 Md	1,29 Md	-14,47 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,81 Md	1,31 Md	-4,32 Md	1,49 Md	-14,19 Md
Variation du fonds de roulement net	-440 M	-154 M	435 M	-165 M	323 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,99	1,89	1,9	1,99	2,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,09	1,99	1,99	2,09	2,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,04	3,24	3,29	3,79	5,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,04	3,24	3,29	3,79	5,9
Analyse des marges
Marge brute %	48,44	46,84	47,59	47,53	55,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,52	1,54	1,49	1,28	1,36
Marge d’EBITDA %	77,49	76,82	77,34	76,85	77,33
Marge EBITA %	43,98	41,93	42,92	43,59	51,82
Marge d'EBIT %	43,98	41,93	42,92	43,59	51,82
Marge des activités poursuivies %	31,61	26,9	28,48	30,76	38,71
Marge nette %	31,61	26,9	28,48	30,76	38,71
Net Avail. Pour la marge commune %	31,61	26,9	28,48	30,76	38,71
Marge nette normalisée %	19,76	16,84	17,8	19,22	24,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	60,65	42,75	-187,04	49,73	-403
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	67,38	51,72	-178,17	57,65	-395,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08
Rotation des actifs corporels	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,24	0,25	0,19	1,36	0,37
Quick Ratio	0,22	0,24	0,16	1,19	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,48	0,28	1,08	0,51
Délais de paiement des fournisseurs	42,04	66,13	65,81	64,01	84,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	66,92	49,6	61,47	59,8	81,03
Dette totale / Capital total	40,09	33,15	38,07	37,42	44,76
Dette à long terme / Capitaux propres	16,79	-	16,22	54,07	50,89
Dette à long terme / Capital total	10,06	-	10,04	33,84	28,11
Dette totale / Total de l'actif	43,07	36,84	40,81	40,45	47,07
EBIT / Charges d'intérêt	4,08	2,92	3,02	3,44	4,1
EBITDA / Charges d'intérêt	7,19	5,35	5,45	6,06	6,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,27	4,27	-10,15	5,34	-29
Dette totale / EBITDA	6,74	5,35	6,88	6,33	7,61
Dette nette / EBITDA	5,56	3,98	6,04	5,29	6,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,74	6,7	-3,69	7,19	-1,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,38	4,98	-3,24	6,01	-1,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,6	-6,09	-4,15	6,81	38,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,86	-9,2	-2,62	6,68	61,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,28	-6,9	-3,5	6,14	39,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,97	-10,47	-1,89	8,46	64,98
EBIT, 1 an Croissance %	-6,97	-10,47	-1,89	8,46	64,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,89	-20,09	1,47	15,36	74,62
Résultat net, Croissance 1 an	-15,89	-20,09	1,47	15,36	74,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,89	-20,09	1,47	15,36	32,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,07	-19,98	1,32	15,36	76,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,88	-11,62	10,03	-1,61	40,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,34	-10,18	6,81	-0,23	39,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,39	-0,35	0,1	0,39	23,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,37	-0,47	0,11	0,41	24,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-31,71	180,13	-47,44	-32,23	134,19
CAPEX, Croissance 1 an	-	45,9	1,27 k	-95,55	6,57 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	63,73	-33,81	-519,39	-128,4	-1,22 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	69,37	-27,92	-430,17	-134,56	-1,05 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,22	-4,85	-5,13	1,18	21,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,35	-8,04	-5,97	1,92	31,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,88	-5,11	-5,22	1,2	21,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,91	-8,74	-6,28	3,16	33,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,91	-8,74	-6,28	3,16	33,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,99	-18,02	-9,96	8,19	41,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,99	-18,02	-9,96	8,19	41,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,99	-18,02	-9,96	8,19	23,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,99	-18,05	-9,96	8,11	42,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,78	-6,88	-1,38	4,05	17,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-69,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,24	-5,87	-2,05	3,23	17,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,44	-0,37	-0,13	0,24	11,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,78	-0,42	-0,18	0,26	11,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,36	38,31	21,34	-40,32	25,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,48	-	347,46	-21,82	72,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,14	4,1	66,61	9,13	78,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,79	10,49	54,27	6,82	81,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,36	-4,19	-4,62	-1,3	12,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,06	-7,97	-6,26	-1,93	18,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,01	-4,9	-4,58	-1,57	12,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,51	-8,77	-6,51	-1,6	20,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,51	-8,77	-6,51	-1,6	20,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,47	-15,42	-11,98	-2,2	26,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,47	-15,42	-11,98	-2,2	26,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,5	-15,42	-11,98	-2,2	15,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,04	-15,38	-12,04	-2,2	27,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,32	-5,82	-1,55	-1,46	15,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,89	-4,96	-1,82	-1,45	14,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,32	-0,41	-0,21	0,04	7,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,55	-0,68	-0,24	0,02	7,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,9	37,8	0,18	-0,07	-5,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-70,58	4,56	-	-3,75	244,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-43,23	-3,71	65,65	-7,62	137,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-40,82	-1,7	59,15	-6,3	121,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	31,83	4,25	-3,48	-2,07	5,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,12	0,48	-6,02	-4,13	7,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,56	3,96	-3,9	-2,5	5,19
EBITA, 5 ans CAGR %	27,26	-0,13	-6,42	-4,17	7,89
EBIT, 5 ans CAGR %	27,26	-0,13	-6,42	-4,17	7,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,91	-4,7	-9,66	-6,67	6,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	57,91	-4,7	-9,66	-6,67	6,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,04	-10,06	-9,68	-6,67	0,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,64	-4,67	-10,01	-6,67	6,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,55	2,26	-1,95	-1,99	5,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,74	2,57	-1,96	-1,77	5,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,85	5,31	-0,24	-0,15	4,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,77	5,2	-0,4	-0,3	4,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,5	12,22	4,17	-1,4	9,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-62,54	14,35	-12,61	-6,92	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-14,22	-12,67	1,24	70,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-11,82	-13,18	1,62	67,66