Flux de Trésorerie Northern Shield Resources Inc.

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NRN

CA6657203064

Métaux et minéraux précieux

Temps Différé Toronto S.E. 16:36:03 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	-10,00 %		+12,50 %	-35,71 %

27/08	Northern Shield Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/08	Northern Shield Resources publie les résultats de son levé géophysique de PP 3D sur le projet Root & Cellar	CI

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Données Financières Publiées: NORTHERN SHIELD RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	745 k	614 k	858 k	592 k	835 k
Coûts d'exploration / de forage, total	6,88 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	8,99 k	254 k	3,42 M	15,6 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	752 k	623 k	1,11 M	4,01 M	851 k
Résultat d'Exploitation	-752 k	-623 k	-1,11 M	-4,01 M	-851 k
Intérêts perçus et revenus des placements	33,86 k	7	-	86,5 k	-
Charges d'intérêt nettes	33,86 k	7	-	86,5 k	-
Autres produits non opérationnels	485 k	10 k	121 k	734 k	158 k
EBT, hors éléments non courants	-233 k	-613 k	-991 k	-3,19 M	-693 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	3,06 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-233 k	-610 k	-991 k	-3,19 M	-693 k
Résultat des activités poursuivies	-233 k	-610 k	-991 k	-3,19 M	-693 k
Résultat net part du groupe	-233 k	-610 k	-991 k	-3,19 M	-693 k
Résultat net	-233 k	-610 k	-991 k	-3,19 M	-693 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-233 k	-610 k	-991 k	-3,19 M	-693 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-233 k	-610 k	-991 k	-3,19 M	-693 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	56,62 M	59,36 M	75,36 M	83,94 M	111 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,62 M	59,36 M	75,36 M	83,94 M	111 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-747 k	-610 k	-854 k	-589 k	-833 k
EBITA	-752 k	-623 k	-1,11 M	-4,01 M	-851 k
EBIT	-752 k	-623 k	-1,11 M	-4,01 M	-851 k
Résultat net normalisé	-146 k	-383 k	-620 k	-1,99 M	-433 k
Intérêts sur la dette à long terme	831	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	20,38 k	9,8 k	112 k	48,96 k	128 k
Dépense de marketing	20,38 k	9,8 k	112 k	48,96 k	128 k
Dépenses générales et administratives	725 k	604 k	746 k	543 k	707 k
Frais d'exploration et de forage	6,88 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	204 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	166 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	204 k	-	166 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	302 k	217 k	176 k	387 k	785 k
Total des liquidités et VMP	302 k	217 k	176 k	387 k	785 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	159 k	17,92 k	81,24 k	46,82 k	125 k
Total des créances	159 k	17,92 k	81,24 k	46,82 k	125 k
Dépenses payées d'avance	72,1 k	104 k	99,87 k	68,85 k	112 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	533 k	339 k	357 k	503 k	1,02 M
Immobilisations corporelles brutes	5,59 M	5,86 M	6,01 M	2,83 M	3,55 M
Amortissements cumulés	-418 k	-429 k	-354 k	-362 k	-368 k
Immobilisations corporelles nettes	5,17 M	5,43 M	5,66 M	2,47 M	3,18 M
Investissements à long terme	833	833	833	833	833
Autres immobilisations incorporelles, total	1,08 k	634	372	217	127
Total des actifs	5,71 M	5,77 M	6,02 M	2,98 M	4,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	314 k	451 k	551 k	449 k	427 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	20,03 k	111 k	102 k	122 k	84,18 k
Autres passifs à court terme	-	-	163 k	100 k	-
Total du passif circulant	334 k	562 k	817 k	672 k	511 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	334 k	562 k	817 k	672 k	511 k
Actions ordinaires, total	32,44 M	32,82 M	33,63 M	33,92 M	35,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,57 M	-32,18 M	-33,17 M	-36,36 M	-37,05 M
Résultat global et autres	4,5 M	4,56 M	4,74 M	4,74 M	4,86 M
Total des fonds propres ordinaires	5,38 M	5,21 M	5,2 M	2,3 M	3,69 M
Total des capitaux propres	5,38 M	5,21 M	5,2 M	2,3 M	3,69 M
Total du passif et des capitaux propres	5,71 M	5,77 M	6,02 M	2,98 M	4,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	58,34 M	71,58 M	83,26 M	105 M	153 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	58,34 M	68,35 M	83,26 M	91,36 M	135 M
Actif net par action	0,09	0,08	0,06	0,03	0,03
Actif corporel net	5,37 M	5,21 M	5,2 M	2,3 M	3,69 M
Actif corporel net par action	0,09	0,08	0,06	0,03	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-302 k	-217 k	-176 k	-387 k	-785 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	394 k	394 k	394 k	394 k	394 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-233 k	-610 k	-991 k	-3,19 M	-693 k
Dépréciation et amortissement - CF	28,29 k	4,46 k	3,92 k	3,2 k	2,6 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	8,99 k	254 k	3,42 M	15,6 k
Amortissements et dépréciations, Total	28,29 k	13,45 k	258 k	3,42 M	18,2 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	765	449	262	155	90
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	166 k
Autres activités d'exploitation, total	-257 k	-9,59 k	83,56 k	-59,76 k	-157 k
Variation des créances	-104 k	141 k	-63,32 k	34,43 k	-3,46 k
Variation des dettes fournisseurs	47,04 k	129 k	173 k	-133 k	-39,12 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-38,8 k	-32,24 k	4,48 k	31,02 k	-43,15 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-557 k	-368 k	-536 k	104 k	-751 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,98 M	-218 k	-331 k	-360 k	-717 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	326 k	-	-	20,03 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,65 M	-218 k	-331 k	-340 k	-717 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-25,44 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-25,44 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	754 k	501 k	825 k	348 k	1,87 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	100 k	-
Flux de trésorerie de financement	728 k	501 k	825 k	448 k	1,87 M
Variation nette de la trésorerie	-1,48 M	-84,64 k	-41,44 k	211 k	398 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,61 M	-257 k	-367 k	474 k	-1,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,61 M	-257 k	-367 k	474 k	-1,35 M
Variation du fonds de roulement net	188 k	-337 k	-196 k	79,6 k	282 k
Dette nette émise (remboursée)	-25,44 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,39	-6,79	-11,79	-55,7	-14,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,03	-7,36	-13,35	-66,75	-17,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,49	-11,53	-19,05	-84,95	-23,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,49	-11,53	-19,05	-84,95	-23,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,6	0,6	0,44	0,75	2
Quick Ratio	1,38	0,42	0,31	0,65	1,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,67	-0,65	-0,66	0,16	-1,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,85	9,74	13,57	22,57	12,16
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,42	0,36	0,21	0,66	0,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	0,26	0,15	0,41	0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-18,36	-18,35	40,08	-31,06	41,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,46	-17,16	78,42	260,5	-78,77
EBIT, 1 an Croissance %	-22,46	-17,16	78,42	260,5	-78,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-60,42	161,78	62,48	221,61	-78,25
Résultat net, Croissance 1 an	-60,42	161,78	62,48	221,61	-78,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-60,42	163,1	61,67	221,61	-78,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-63,46	149,74	28,37	188,74	-83,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	46,02	4,87	4,31	-56,34	28,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,86	1,01	4,35	-50,56	41,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,25	-3,15	-0,07	-55,72	60,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,23	-3,16	-0,08	-55,71	60,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,79	-33,99	45,74	-119,44	-821,34
CAPEX, Croissance 1 an	-10,76	-88,98	51,69	8,97	98,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,67	-90,15	42,98	-229,15	-383,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,67	-90,15	42,98	-229,15	-383,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,58	-18,35	6,95	-1,73	-1,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,61	-19,85	21,57	153,61	-12,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,61	-19,85	21,57	153,61	-12,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-64,88	1,78	106,24	128,59	-16,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-64,88	1,78	106,24	128,59	-16,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-64,88	2,04	106,24	128,02	-16,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-69,23	-4,47	78,78	92,53	-31,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	94,58	23,74	4,59	-32,51	-25,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	42,64	2,42	2,67	-28,18	-16,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	50,1	1,91	-1,63	-33,48	-15,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,01	1,9	-1,63	-33,48	-15,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,06	-28,61	-1,92	-46,77	18,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	83,21	-68,64	-59,11	28,57	47,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	154,33	-68,35	-62,47	35,89	91,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	154,33	-68,35	-62,47	35,89	91,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,64	-17,17	-2,26	-7,61	10,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,24	-31,42	4,65	74,66	10,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,24	-31,42	4,65	74,66	10,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,91	-31,4	18,96	139,16	4,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,91	-31,4	18,96	139,16	4,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-42,91	-31,29	18,96	139,16	4,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,7	-38,16	5,31	109,76	-15,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	49,81	58,35	16,89	-21,83	-16,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,76	27,14	3,06	-19,53	-10
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	48,73	29,7	1,25	-24,61	-10,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	48,57	29,65	1,24	-24,61	-10,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,67	-25	-9,44	-42,81	26,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	60,87	-28,21	-46,96	-43,31	48,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	37,68	-13,95	-47,68	-43,34	73,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,68	-13,95	-47,68	-43,34	73,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,97	-11,7	-2,7	-11,31	-1,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,92	-11,45	-2,78	15,71	-2,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,92	-11,45	-2,78	15,71	-2,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-32,22	-9,63	-4,57	11,02	3,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-32,22	-9,63	-4,57	11,02	3,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-33,48	-9,54	-4,57	11,02	3,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,93	-16,07	-15,47	-2,66	-11,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	34,13	27,73	29,75	12,58	-2,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,13	14,94	26,7	1,17	-5,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,13	13,82	26,06	-0,7	-5,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,12	13,75	25,98	-0,72	-5,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,95	-12,47	-8,52	-34,62	0,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,41	-37,56	-6,99	-9,37	-20,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,42	-38,35	-18,14	3,31	-12,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,42	-38,35	-18,14	3,31	-12,1