Flux de Trésorerie O2Gold Inc.

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OTGO.H

CA67113W2013

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:04:41 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	-20,00 %		-20,00 %	-42,86 %

01/09	O2Gold Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
02/06	O2Gold Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

29528.pN8pUWdtIyNN4EMlh2Of9VpmhX4GKNnzz_PvSFLnnec.7qVtBB8naBB71Cdx1gKusgsBzg1Va4mQmIqdJz-FxLfu6FMyETgaEy-PBg

Données Financières Publiées: O2GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,25 M	755 k	331 k	434 k	344 k
Coûts d'exploration / de forage, total	11,63 M	-	-	1,96 k	3,44 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,64 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,52 M	755 k	331 k	436 k	348 k
Résultat d'Exploitation	-14,52 M	-755 k	-331 k	-436 k	-348 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-181 k	152 k	-14,26 k	1,17 k	-2,89 k
Autres produits non opérationnels	-665 k	-57,35 k	-17,68 k	-48,19 k	-20,83 k
EBT, hors éléments non courants	-15,36 M	-661 k	-363 k	-483 k	-371 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	290 k
EBT, elements non courants inclus	-15,36 M	-661 k	-363 k	-483 k	-81,65 k
Résultat des activités poursuivies	-15,36 M	-661 k	-363 k	-483 k	-81,65 k
Résultat des activités abandonnées	-	2,02 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	-15,36 M	1,36 M	-363 k	-483 k	-81,65 k
Résultat net	-15,36 M	1,36 M	-363 k	-483 k	-81,65 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,36 M	1,36 M	-363 k	-483 k	-81,65 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,36 M	-661 k	-363 k	-483 k	-81,65 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,44	0,08	-0,02	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-1,44	-0,04	-0,02	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,63 M	16,04 M	23,44 M	25,34 M	27,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,44	0,08	-0,02	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,44	-0,04	-0,02	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,63 M	16,04 M	23,44 M	25,34 M	27,44 M
BPA de base normalisé	-0,9	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,9	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,52 M	-755 k	-330 k	-	-
EBITA	-14,52 M	-755 k	-331 k	-436 k	-348 k
EBIT	-14,52 M	-755 k	-331 k	-436 k	-348 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-9,6 M	-413 k	-227 k	-302 k	-232 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,23 M	732 k	331 k	434 k	344 k
Frais d'exploration et de forage	11,63 M	-	-	1,96 k	3,44 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,64 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,64 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	856 k	335 k	133 k	14,91 k	8,81 k
Total des liquidités et VMP	856 k	335 k	133 k	14,91 k	8,81 k
Autres créances	17,67 k	22,27 k	7,83 k	6,52 k	4,34 k
Total des créances	17,67 k	22,27 k	7,83 k	6,52 k	4,34 k
Dépenses payées d'avance	319 k	26,82 k	6,57 k	6,08 k	5,02 k
Total de l'actif circulant	1,19 M	384 k	147 k	27,5 k	18,17 k
Immobilisations corporelles brutes	42,3 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-391	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	41,91 k	-	-	-	-
Total des actifs	1,24 M	384 k	147 k	27,5 k	18,17 k
Passifs
Comptes à payer, total	88,47 k	154 k	280 k	405 k	306 k
Charges à payer, total	48,3 k	60 k	60 k	103 k	207 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	67,6 k
Autres passifs à court terme	2,78 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,92 M	214 k	340 k	508 k	581 k
Total du passif	2,92 M	214 k	340 k	508 k	581 k
Actions ordinaires, total	20,84 M	21,15 M	21,15 M	21,34 M	21,34 M
Primes d'émissions d'actions	5,41 M	5,61 M	5,61 M	5,61 M	5,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,94 M	-26,58 M	-26,95 M	-27,43 M	-27,51 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-1,69 M	169 k	-193 k	-481 k	-562 k
Total des capitaux propres	-1,69 M	169 k	-193 k	-481 k	-562 k
Total du passif et des capitaux propres	1,24 M	384 k	147 k	27,5 k	18,17 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,44 M	23,44 M	23,44 M	27,44 M	27,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,44 M	23,44 M	23,44 M	27,44 M	27,44 M
Actif net par action	-0,13	0,01	-0,01	-0,02	-0,02
Actif corporel net	-1,69 M	169 k	-193 k	-481 k	-562 k
Actif corporel net par action	-0,13	0,01	-0,01	-0,02	-0,02
Total de la dette	0	0	0	0	67,6 k
Dette nette	-856 k	-335 k	-133 k	-14,91 k	58,78 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	42,3 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-15,36 M	1,36 M	-363 k	-483 k	-81,65 k
Dépréciation et amortissement - CF	134	540	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	134	540	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-3,06 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,64 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	7,35 M	233 k	-	-	-285 k
Variation des créances	11,71 k	-4,6 k	14,44 k	1,31 k	2,18 k
Variation des dettes fournisseurs	2,41 M	130 k	126 k	168 k	295 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-292 k	292 k	20,25 k	492	1,06 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,25 M	-1,06 M	-202 k	-313 k	-69,1 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-39,76 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	35,13 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-39,76 k	35,13 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	63 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	63 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,94 M	500 k	-	200 k	-
Autres activités de financement, total	-199 k	-	-	-4,75 k	-
Flux de trésorerie de financement	4,74 M	500 k	-	195 k	63 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	451 k	-522 k	-202 k	-118 k	-6,1 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,06 M	-2,89 M	-45,82 k	-103 k	-209 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,06 M	-2,89 M	-45,82 k	-103 k	-209 k
Variation du fonds de roulement net	-2,42 M	2,42 M	-161 k	-170 k	-7,96 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	63 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,07 k	-58,32	-77,84	-311,82	-951,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,26 k	62,26	1,75 k	80,86	44,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,13 k	87,16	3,07 k	143,34	15,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,13 k	87,16	3,07 k	143,34	15,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,41	1,79	0,43	0,05	0,03
Quick Ratio	0,3	1,67	0,41	0,04	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,45	-4,93	-0,59	-0,62	-0,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-12,02
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-13,66
Dette totale / Total de l'actif	236,48	55,83	231,13	1,85 k	3,2 k
Dette nette / EBITDA	0,06	0,44	0,4	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,06	0,44	0,4	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	975,09	-73,86	-56,28	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	974,99	-73,84	-56,24	31,86	-20,22
EBIT, 1 an Croissance %	974,99	-73,84	-56,24	31,86	-20,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	971,53	-79,74	-45,14	33,21	-83,09
Résultat net, Croissance 1 an	971,53	-108,82	-126,75	33,21	-83,09
Résultat net normalisé sur 1 an	971,53	-79,74	-45,14	33,21	-23,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	480,7	-86,71	-51,45	23,23	-84,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,74 k	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	166,14	-68,94	-61,62	-81,32	-33,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-794,59	-110,05	-213,94	148,99	16,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-794,59	-110,05	-213,94	148,99	16,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	423,97	-75,1	-80,91	55,24	-77,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,13 k	-230,6	-98,42	124,15	103,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,13 k	-230,6	-98,42	124,15	103,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	297,84	-25,23	-66,19	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	297,81	-25,21	-66,17	-24,04	2,56
EBIT, 2 ans CAGR %	297,81	-25,21	-66,17	-24,04	2,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	289,7	-32,11	-66,67	-14,52	-52,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	289,7	-2,77	-84,64	-40,31	-52,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	289,7	-32,11	-66,67	-14,52	1,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	162,65	-59,31	-74,6	-31,98	-56,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,06	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	93,65	-9,08	-65,48	-73,22	-64,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	137,99	-16,45	-66,16	68,43	70,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	137,99	-16,45	-66,16	68,43	70,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	116,03	14,22	-78,2	-45,57	-41,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	831,7	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	227,32	256,84	-85,61	-81,15	113,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	227,32	256,84	-85,61	-81,15	113,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	163,27	-6,29	-37,48	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	163,27	-6,27	-37,44	-46,76	-22,79
EBIT, 3 ans CAGR %	163,27	-6,27	-37,44	-46,76	-22,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	161,73	-13,23	-36,77	-47,1	-50,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	161,73	10,24	-36,77	-68,44	-60,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	161,73	-13,23	-36,77	-47,1	-17,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	90,45	-41,84	-56,84	-60,53	-58,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	172,54	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	63,7	5,21	-31,8	-71,87	-63,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	92,08	-17,12	-7,35	-34,18	49,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	92,08	-17,12	-7,35	-34,18	49,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	72,51	5,13	-37,09	-58,06	-59,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	167,29	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	117,08	82,98	-41,34	-64,07	-58,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	117,08	82,98	-41,34	-64,07	-58,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-16,14	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	110,27	5,24	-16,11	-13,83	-23,76
EBIT, 5 ans CAGR %	110,27	5,24	-16,11	-13,83	-23,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	112,53	-13,52	-15,8	-13,75	-43,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	112,53	-0,16	-15,8	-13,75	-43,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	112,53	1,26	-15,8	-13,75	-23,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	57,32	-37,12	-37,47	-38,08	-58,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	61,26	-19,66	-12,16	-39,14	-47,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	200,26	-30,83	-4,09	10,06	18,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	200,26	-30,83	-4,09	10,06	18,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	71,8	8,6	-24,58	-19,21	-38,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	102,07	58,48	-37,85	-26,28	-1,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	102,07	58,48	-37,85	-26,28	-1,6