Ratios Financiers Ore Resources Limited

Actions

OR3

AU0000436933

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:53:59 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0670 ^AUD	+3,08 %		+3,08 %	+15,52 %

30/09	Ore Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
10/09	Ore Resources identifie une minéralisation de lithium à haute teneur sur son projet en Australie-Occidentale, le titre recule de 4%	MT

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Données Financières Publiées: ORE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	157 k
Autres recettes, total	1,6 k	-	-	-	45,36 k
Total Chiffre d'affaires	1,6 k	-	-	-	202 k
Résultat Brut	1,6 k	-	-	-	202 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,43 M	1,25 M	1,49 M	1,09 M	1,16 M
Coûts d'exploration / de forage, total	632 k	-	-	629 k	293 k
Provision pour créances douteuses	-	-	6,09 M	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	440 k	193 k	1,47 M	923 k	1,88 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,55 M	963 k	6,47 M	1,48 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	291 k	550 k	350 k	293 k	349 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,34 M	2,95 M	15,87 M	4,42 M	3,68 M
Résultat d'Exploitation	-5,34 M	-2,95 M	-15,87 M	-4,42 M	-3,48 M
Intérêts payés, total	-13 k	-12,14 k	-11,12 k	-8,88 k	-7,65 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,28 k	19,34 k	15,82 k	175 k	-
Charges d'intérêt nettes	-9,72 k	7,2 k	4,7 k	166 k	-7,65 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	100 k	66,54 k	-1,59 M	-
EBT, hors éléments non courants	-5,35 M	-2,85 M	-15,8 M	-5,84 M	-3,49 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	441 k	438 k	2,94 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,35 M	-2,41 M	-15,36 M	-2,9 M	-3,49 M
Résultat des activités poursuivies	-5,35 M	-2,41 M	-15,36 M	-2,9 M	-3,49 M
Résultat net part du groupe	-5,35 M	-2,41 M	-15,36 M	-2,9 M	-3,49 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-5,35 M	-2,41 M	-15,36 M	-2,9 M	-3,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,35 M	-2,41 M	-15,36 M	-2,9 M	-3,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,35 M	-2,41 M	-15,36 M	-2,9 M	-3,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,03	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,03	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	334 M	402 M	536 M	666 M	742 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,03	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,03	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	334 M	402 M	536 M	666 M	742 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,77 M	-1,9 M	-9,29 M	-2,82 M	-3,43 M
EBITA	-5,34 M	-2,95 M	-15,87 M	-4,42 M	-3,48 M
EBIT	-5,34 M	-2,95 M	-15,87 M	-4,42 M	-3,48 M
EBITDAR	-2,75 M	-1,88 M	-9,27 M	-2,79 M	-3,43 M
Résultat net normalisé	-3,34 M	-1,78 M	-9,88 M	-3,65 M	-2,18 M
Intérêts sur la dette à long terme	13 k	12,14 k	11,12 k	8,88 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	179 k	112 k	137 k	137 k	190 k
Dépense de marketing	179 k	112 k	137 k	137 k	190 k
Dépenses générales et administratives	782 k	993 k	1,09 M	705 k	697 k
Frais d'exploration et de forage	632 k	-	-	629 k	293 k
Charges locatives nettes, total	17,74 k	20,9 k	22,31 k	21,52 k	5,99 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,86 k	12,89 k	12,46 k	9,88 k	3,75 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	7,88 k	8,01 k	9,85 k	11,64 k	2,24 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	440 k	193 k	1,47 M	923 k	1,88 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	440 k	193 k	1,47 M	923 k	1,88 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,46 M	3,04 M	5,26 M	6,4 M	6,8 M
Total des liquidités et VMP	4,46 M	3,04 M	5,26 M	6,4 M	6,8 M
Créances clients, total	-	-	-	-	273 k
Autres créances	100 k	146 k	862 k	35,76 k	-
Total des créances	100 k	146 k	862 k	35,76 k	273 k
Dépenses payées d'avance	16,15 k	7,98 k	-	30,24 k	43,62 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,58 M	3,19 M	6,12 M	6,47 M	7,11 M
Immobilisations corporelles brutes	22,22 M	17 M	26,41 M	23,13 M	29,46 M
Amortissements cumulés	-139 k	-209 k	-174 k	-240 k	-
Immobilisations corporelles nettes	22,08 M	16,8 M	26,24 M	22,89 M	29,46 M
Autres actifs à long terme, total	119 k	6,8 M	119 k	116 k	125 k
Total des actifs	26,78 M	26,79 M	32,48 M	29,47 M	36,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	733 k	1,08 M	594 k	319 k	1,08 M
Charges à payer, total	204 k	113 k	390 k	154 k	-
Part à court terme des contrats de location	83,59 k	59,15 k	96,39 k	88,76 k	26,74 k
Total du passif circulant	1,02 M	1,26 M	1,08 M	562 k	1,1 M
Contrats de location à long terme	116 k	56,58 k	107 k	17,7 k	62,45 k
Autres passifs non courants	-2	1,34 M	-	-	-
Total du passif	1,14 M	2,65 M	1,19 M	580 k	1,16 M
Actions ordinaires, total	36,92 M	39,64 M	56,45 M	56,97 M	65,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,94 M	-18,34 M	-33,71 M	-31,53 M	-35,01 M
Résultat global et autres	2,36 M	2,36 M	6,66 M	3,45 M	5,22 M
Total des fonds propres ordinaires	23,34 M	23,66 M	29,4 M	28,89 M	35,54 M
Intérêts minoritaires	2,3 M	483 k	1,89 M	-	-
Total des capitaux propres	25,64 M	24,14 M	31,3 M	28,89 M	35,54 M
Total du passif et des capitaux propres	26,78 M	26,79 M	32,48 M	29,47 M	36,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	371 M	455 M	665 M	675 M	801 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	369 M	428 M	662 M	673 M	801 M
Actif net par action	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04
Actif corporel net	23,34 M	23,66 M	29,4 M	28,89 M	35,54 M
Actif corporel net par action	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04
Total de la dette	199 k	116 k	203 k	106 k	89,19 k
Dette nette	-4,26 M	-2,92 M	-5,06 M	-6,29 M	-6,71 M
Dette relative aux contrats de location	142 k	167 k	178 k	172 k	47,93 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,3 M	483 k	1,89 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	-
Machines, total	218 k	275 k	281 k	213 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-5,35 M	-2,41 M	-15,36 M	-2,9 M	-3,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	92,54 k	114 k	112 k	116 k	47,1 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,55 M	963 k	6,47 M	1,48 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,64 M	1,08 M	6,58 M	1,6 M	47,1 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-541 k	-471 k	-1,32 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	440 k	193 k	1,47 M	923 k	1,88 M
Autres activités d'exploitation, total	10,81 k	20,9 k	6,11 M	21,52 k	-39,51 k
Variation des créances	-2,72 k	-37,81 k	65,78 k	22,66 k	-251 k
Variation des dettes fournisseurs	109 k	90,28 k	-68,67 k	-7,15 k	15,62 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,15 M	-1,6 M	-1,68 M	-1,66 M	-1,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,5 M	-4,63 M	-7,57 M	-1,31 M	-4,08 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	432 k	4,09 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-1 M	-350 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	2,8 M	-	4 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	139 k	-500 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-175 k	573 k	-750 k
Flux de trésorerie d'investissement	-7,5 M	-1,69 M	-8,81 M	2,91 M	-4,83 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-81,17 k	-104 k	-95,17 k	-118 k	-
Total de la dette remboursée	-81,17 k	-104 k	-95,17 k	-118 k	-
Émission d'actions ordinaires	10,87 M	2,65 M	13,58 M	-	7,5 M
Autres activités de financement, total	245 k	-674 k	-780 k	-3,29 k	-441 k
Flux de trésorerie de financement	11,03 M	1,87 M	12,71 M	-121 k	7,06 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	2	-
Variation nette de la trésorerie	1,38 M	-1,42 M	2,22 M	1,14 M	398 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	125 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-74,31 k	-44,37 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,44 M	-4,99 M	-10,36 M	-1,27 M	-3,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,43 M	-4,98 M	-10,35 M	-1,26 M	-3,97 M
Variation du fonds de roulement net	680 k	-222 k	921 k	-285 k	-351 k
Dette nette émise (remboursée)	-81,17 k	-104 k	-95,17 k	-118 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,18	-6,89	-33,47	-8,91	-6,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,02	-7,37	-35,58	-9,13	-6,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,27	-9,67	-55,43	-9,64	-10,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,42	-10,24	-57,91	-9,95	-10,83
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	89,05 k	-	-	-	573,66
Marge d’EBITDA %	-173 k	-	-	-	-1,7 k
Marge EBITA %	-333 k	-	-	-	-1,72 k
Marge d'EBIT %	-333 k	-	-	-	-1,72 k
Marge des activités poursuivies %	-334 k	-	-	-	-1,73 k
Marge nette %	-334 k	-	-	-	-1,73 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-334 k	-	-	-	-1,73 k
Marge nette normalisée %	-209 k	-	-	-	-1,08 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-526 k	-	-	-	-1,97 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-526 k	-	-	-	-1,97 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	0	-	-	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,48	2,54	5,67	11,5	6,46
Quick Ratio	4,47	2,54	5,67	11,45	6,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,1	-1,28	-1,55	-2,94	-1,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,78	0,48	0,65	0,37	0,25
Dette totale / Capital total	0,77	0,48	0,64	0,37	0,25
Dette à long terme / Capitaux propres	0,45	0,23	0,34	0,06	0,18
Dette à long terme / Capital total	0,45	0,23	0,34	0,06	0,18
Dette totale / Total de l'actif	4,24	9,89	3,65	1,97	3,17
EBIT / Charges d'intérêt	-410,76	-243,27	-1,43 k	-497,33	-455,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-207,42	-154,55	-835,14	-317,04	-448,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-784,17	-535,52	-1,52 k	-464,85	-982,1
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,06	-0,02	-0,04	-0,03
Dette nette / EBITDA	1,58	1,56	0,54	2,24	1,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-0,01	-0,03	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,42	0,45	0,3	1,52	0,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-96,05	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-96,05	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	54,04	-31,55	394,91	-69,69	21,93
EBITA, 1 an Croissance en %	194,93	-44,68	437,25	-72,18	-21,21
EBIT, 1 an Croissance %	194,93	-44,68	437,25	-72,18	-21,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	196,15	-55,01	538,48	-81,13	20,27
Résultat net, Croissance 1 an	196,35	-55,01	538,48	-81,13	20,27
Résultat net normalisé sur 1 an	196,47	-46,77	556,67	-61,99	-40,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	108,26	-62,59	377,55	-84,64	6,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,57	-23,95	56,23	-12,77	28,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,96	0,06	21,23	-9,27	24,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	36,11	1,36	24,27	-1,74	23,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	36,11	1,36	24,27	-1,74	23,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	88,69	-25,39	4,49	-1,19	10,84
CAPEX, Croissance 1 an	15,95	-38,28	63,5	-82,65	210,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	39,48	-40,9	107,65	-87,75	213,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	39,41	-40,93	107,82	-87,79	214,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-83,94	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-83,94	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	124,83	2,72	83,02	22,47	-39,21
EBITA, 2 ans CAGR %	211,93	27,75	72,39	22,26	-53,18
EBIT, 2 ans CAGR %	211,93	27,75	72,39	22,26	-53,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	213,92	15,42	69,48	9,77	-52,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	213,92	15,46	69,48	9,77	-52,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	213,92	25,62	71,87	55,79	-52,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	97,76	-11,73	33,67	-14,36	-59,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	81,07	-0,35	9,01	16,74	5,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	61,85	14,91	10,14	4,88	6,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	52,73	17,46	12,23	10,5	9,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	52,73	17,46	12,23	10,5	9,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	176,55	18,65	-11,7	1,61	4,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	126,4	-15,41	0,45	-46,74	-26,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	137,83	-9,2	10,78	-49,56	-38,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	137,75	-9,25	10,79	-49,63	-38,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,68	51,28	72,84	0,5	22,29
EBITA, 3 ans CAGR %	52,63	75,27	106,2	-6,14	5,61
EBIT, 3 ans CAGR %	52,63	75,27	106,2	-6,14	5,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	56,8	64,28	104,13	-18,46	13,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,8	64,28	104,18	-18,46	13,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	54,64	73,75	106,13	2,97	13,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,83	13,53	54,96	-35,02	-7,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	86,42	35,61	15,76	1,2	20,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	72,94	37,88	16,98	3,25	11,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	66,57	33,22	19,69	7,37	14,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	66,57	33,22	19,69	7,37	14,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,31	78,7	13,73	-8,33	4,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	44,27	46,8	5,37	-44,06	-4,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	40,12	49,53	19,63	-46,82	-7,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	40,08	49,47	19,62	-46,89	-7,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-68,26	-	-	-	37,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-68,26	-	-	-	37,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,71	-4,75	43,98	38,71	13,79
EBITA, 5 ans CAGR %	26,81	3,55	60,26	51,75	13,96
EBIT, 5 ans CAGR %	26,81	3,55	60,26	51,75	13,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,75	-8,14	61,75	39,81	14,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,75	-8,14	61,75	39,81	14,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,75	3,22	61,32	60,83	14,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,46	-32,06	15,53	1,42	-9,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	228,71	75,08	50,41	27,72	11,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,88	36,78	44,38	23,59	12,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,77	34,16	42,23	23,62	15,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,77	34,16	42,23	23,62	15,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,34	-5,08	9,45	42,57	10,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	123,81	112,64	24,82	-2,14	-8,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	89,61	23	27,55	-3,18	-8,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	97,47	22,96	27,54	-3,26	-8,65