Ratios Financiers Paloma Resources Inc.

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CA6975092066

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:54:27 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	+33,33 %		-.--%	+100,00 %

31/08	Paloma Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/06	Paloma Resources Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PALOMA RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	8,33 k	10,29 k	9,09 k	3,24 k	4,38 k
Total Chiffre d'affaires	8,33 k	10,29 k	9,09 k	3,24 k	4,38 k
Coût des marchandises vendues, total	2,9 k	4,97 k	5,05 k	-	-
Résultat Brut	5,43 k	5,32 k	4,04 k	3,24 k	4,38 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	97,25 k	47,84 k	49,5 k	33,52 k	38,48 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	2 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	4,37 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	97,25 k	47,84 k	53,87 k	33,52 k	40,48 k
Résultat d'Exploitation	-91,82 k	-42,51 k	-49,83 k	-30,28 k	-36,1 k
Gains (pertes) de change	-	-	1,42 k	795	-647
Autres produits non opérationnels	-26,97 k	-12,84 k	-15,51 k	-15,99 k	-16,49 k
EBT, hors éléments non courants	-119 k	-55,35 k	-63,92 k	-45,48 k	-53,24 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	150 k
EBT, elements non courants inclus	-119 k	-55,35 k	-63,92 k	-45,48 k	96,63 k
Résultat des activités poursuivies	-119 k	-55,35 k	-63,92 k	-45,48 k	96,63 k
Résultat net part du groupe	-119 k	-55,35 k	-63,92 k	-45,48 k	96,63 k
Résultat net	-119 k	-55,35 k	-63,92 k	-45,48 k	96,63 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-119 k	-55,35 k	-63,92 k	-45,48 k	96,63 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-119 k	-55,35 k	-63,92 k	-45,48 k	96,63 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,01 M	7,01 M	7,01 M	7,01 M	7,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,01 M	7,01 M	7,01 M	7,01 M	7,01 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-91,82 k	-42,51 k	-49,83 k	-30,28 k	-36,1 k
EBIT	-91,82 k	-42,51 k	-49,83 k	-30,28 k	-36,1 k
Résultat net normalisé	-74,25 k	-34,59 k	-39,95 k	-28,42 k	-33,28 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	97,25 k	47,84 k	49,5 k	33,52 k	38,48 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	2 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	2 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	140 k	92,16 k	40,23 k	12,2 k	11,4 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	140 k	92,16 k	40,23 k	12,2 k	11,4 k
Créances clients, total	3,5 k	7,16 k	13,12 k	6,12 k	3,29 k
Total des créances	3,5 k	7,16 k	13,12 k	6,12 k	3,29 k
Dépenses payées d'avance	1,34 k	95	95	95	95
Total de l'actif circulant	145 k	99,42 k	53,45 k	18,41 k	14,79 k
Total des actifs	145 k	99,42 k	53,45 k	18,41 k	14,79 k
Passifs
Comptes à payer, total	18,5 k	13,55 k	44 k	43,88 k	57,61 k
Charges à payer, total	288 k	302 k	290 k	301 k	158 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	26,21 k
Total du passif circulant	306 k	316 k	334 k	344 k	242 k
Total du passif	306 k	316 k	334 k	344 k	242 k
Actions ordinaires, total	5,16 M	5,16 M	5,16 M	5,16 M	5,16 M
Primes d'émissions d'actions	347 k	347 k	347 k	347 k	349 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,67 M	-5,72 M	-5,79 M	-5,83 M	-5,74 M
Résultat global et autres	-2,26 k	-2,26 k	-2,26 k	-2,26 k	-2,26 k
Total des fonds propres ordinaires	-161 k	-217 k	-281 k	-326 k	-227 k
Total des capitaux propres	-161 k	-217 k	-281 k	-326 k	-227 k
Total du passif et des capitaux propres	145 k	99,42 k	53,45 k	18,41 k	14,79 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,01 M	7,01 M	7,01 M	7,01 M	7,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,01 M	7,01 M	7,01 M	7,01 M	7,01 M
Actif net par action	-0,02	-0,03	-0,04	-0,05	-0,03
Actif corporel net	-161 k	-217 k	-281 k	-326 k	-227 k
Actif corporel net par action	-0,02	-0,03	-0,04	-0,05	-0,03
Total de la dette	0	0	0	0	26,21 k
Dette nette	-140 k	-92,16 k	-40,23 k	-12,2 k	14,8 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-119 k	-55,35 k	-63,92 k	-45,48 k	96,63 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	2 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-148 k
Variation des créances	13,59 k	-3,66 k	-5,96 k	7,01 k	2,83 k
Variation des dettes fournisseurs	41,77 k	10,05 k	17,95 k	10,44 k	21,41 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,25 k	1,25 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-64,69 k	-47,71 k	-51,92 k	-28,03 k	-24,79 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	24 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	24 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	24 k
Variation nette de la trésorerie	-64,69 k	-47,71 k	-51,92 k	-28,03 k	-794
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	1,76 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,28 k	-18,94 k	-19,15 k	-1,48 k	-146 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,28 k	-18,94 k	-19,15 k	-1,48 k	-146 k
Variation du fonds de roulement net	-54,11 k	-7,64 k	-11,99 k	-17,44 k	126 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	24 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,32	-21,77	-40,75	-52,67	-135,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	56,33	14,06	12,53	6,24	8,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	116,6	29,29	25,71	14,99	-34,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	116,6	29,29	25,71	14,99	-34,92
Analyse des marges
Marge brute %	65,16	51,71	44,48	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,17 k	464,82	544,55	1,03 k	878,69
Marge EBITA %	-1,1 k	-413,12	-548,18	-933,96	-824,46
Marge d'EBIT %	-1,1 k	-413,12	-548,18	-933,96	-824,46
Marge des activités poursuivies %	-1,43 k	-537,84	-703,15	-1,4 k	2,21 k
Marge nette %	-1,43 k	-537,84	-703,15	-1,4 k	2,21 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,43 k	-537,84	-703,15	-1,4 k	2,21 k
Marge nette normalisée %	-891,65	-336,15	-439,47	-876,71	-759,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-39,38	-184,01	-210,7	-45,71	-3,34 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-39,38	-184,01	-210,7	-45,71	-3,34 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,08	0,12	0,09	0,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,81	1,93	0,9	0,34	0,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,47	0,31	0,16	0,05	0,06
Quick Ratio	0,47	0,31	0,16	0,05	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	-0,15	-0,16	-0,08	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	451,18	189,11	407,28	1,09 k	392,01
Délais de paiement des fournisseurs	3 k	1,18 k	2,08 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-11,53
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-13,03
Dette totale / Total de l'actif	211,45	317,9	624,87	1,87 k	1,64 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,67	23,59	-11,67	-19,81	35,07
Résultat brut, Croissance 1 an	86,91	-1,94	-24,02	-19,81	35,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,41	-53,7	17,21	-39,24	19,23
EBIT, 1 an Croissance %	-0,41	-53,7	17,21	-39,24	19,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,23	-53,41	15,48	-28,85	-312,49
Résultat net, Croissance 1 an	11,23	-53,41	15,48	-28,85	-312,49
Résultat net normalisé sur 1 an	11,23	-53,41	15,48	-28,85	17,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,23	-53,41	15,47	-28,85	-312,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-79,52	104,69	83,18	-53,39	-46,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-34,74	-31,3	-46,24	-65,56	-19,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	279,6	34,32	29,5	16,21	-30,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	279,6	34,32	29,5	16,21	-30,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,65	-26,24	8,83	-46,01	-11,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-76,31	477,49	1,15	-92,26	9,77 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-76,31	477,49	1,15	-92,26	9,77 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-28,62	24,13	4,48	-43,87	4,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,51	35,39	-13,68	-21,94	4,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,68	-32,1	-26,33	-15,61	-14,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,68	-32,1	-26,33	-15,61	-14,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,45	-28,01	-26,65	-9,36	22,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,45	-28,01	-26,65	-9,36	22,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,45	-28,01	-26,65	-9,36	-8,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,25	-28,01	-26,65	-9,36	22,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-52,79	-35,25	93,63	-7,6	-49,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-28,54	-33,04	-39,23	-56,97	-47,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	58,36	125,8	31,89	22,68	-9,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	58,36	125,8	31,89	22,68	-9,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,24	-12,99	-10,41	-23,35	-30,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	59,93	16,96	141,68	-72,02	176,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	59,93	16,96	141,68	-72,02	176,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,42	-14,29	10,82	-26,98	-24,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,07	-9,81	11,67	-15,77	-6,29
EBITA, 3 ans CAGR %	0,89	-32,6	-18,55	-30,91	-5,3
EBIT, 3 ans CAGR %	0,89	-32,6	-18,55	-30,91	-5,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,58	-31,23	-15,73	-27,39	20,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,58	-31,23	-15,73	-27,39	20,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,58	-31,23	-15,73	-27,39	-1,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,37	-35,02	-15,73	-27,39	20,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-37,13	-23,02	-8,42	20,45	-22,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,87	-29,47	-37,76	-49,71	-47,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,2	49,9	87,61	26,44	1,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,2	49,9	87,61	26,44	1,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,58	-16,55	-6,25	-24,32	-19,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-49,96	145,36	11,43	-23,26	97,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,96	145,36	11,43	-23,26	97,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-9,35	-11,37	-9,27	-27,64	-8,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,83	-14,16	-13,32	-14,88	8,57
EBITA, 5 ans CAGR %	5,78	-12,51	-11,04	-26,26	-17,1
EBIT, 5 ans CAGR %	5,78	-12,51	-11,04	-26,26	-17,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6	-11,6	-9,77	-23,2	-1,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6	-11,6	-9,77	-23,2	-1,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6	-11,6	-9,77	-23,2	-13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,79	-23,93	-22,36	-25,76	-1,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,33	-13,92	-1,41	-17,19	-28,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,75	4,46	-0,22	-42,12	-41,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,43	119,16	20,34	38,35	39,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,43	119,16	20,34	38,35	39,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,84	-2,89	15,89	-19,34	-17,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-41,24	32,81	-6,05	2,94	60,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-41,24	32,81	-6,05	2,94	60,23