Finances Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

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BMG6891L1054

Frêt maritime et logistique

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 29/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,21 ^USD	+3,00 %		+4,80 %	-12,50 %

15/03	Pangaea Logistics Solutions dépose une déclaration d'enregistrement mixte de 100 millions de dollars	MT
14/03	Transcript : Pangaea Logistics Solutions, Ltd., Q4 2023 Earnings Call, Mar 14, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	131,1	124,8	172,5	236,5	382,9	327	-
Valeur Entreprise ¹	131,1	236,1	423,3	407,6	548,3	425	366,3
PER	10,9 x	10,7 x	2,52 x	2,93 x	14,2 x	8,05 x	6,39 x
Rendement	-	-	-	5,83 %	4,85 %	5,71 %	5,71 %
Capitalisation / CA	0,32 x	0,33 x	0,24 x	0,34 x	0,77 x	0,64 x	0,58 x
Valeur Entreprise / CA	0,32 x	0,62 x	0,59 x	0,58 x	1,1 x	0,84 x	0,64 x
Valeur Entreprise / EBITDA	2,57 x	5,67 x	4,03 x	2,89 x	6,88 x	4,5 x	3,48 x
Valeur Entreprise / FCF	-	-	-3,14 x	4,14 x	20,7 x	5,58 x	4,2 x
FCF Yield	-	-	-31,9 %	24,1 %	4,84 %	17,9 %	23,8 %
Price to Book	-	-	-	-	1,16 x	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	44 452	45 066	45 641	45 923	46 467	46 721	-
Cours de référence ²	2,950	2,770	3,780	5,150	8,240	7,000	7,000
Date de publication	23/03/20	15/03/21	16/03/22	15/03/23	13/03/24	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	412,2	382,9	718,1	699,7	499,3	508,6	568,6
EBITDA ¹	51,12	41,6	105,1	140,9	79,72	94,5	105,2
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	32,59	22,23	78,87	105,5	44,62	55,22	69,85
Marge d'exploitation	7,91 %	5,81 %	10,98 %	15,08 %	8,94 %	10,86 %	12,29 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	85,51	28,54	-	-
Résultat net ¹	11,66	11,35	67,23	79,49	26,32	39,6	50,74
Marge nette	2,83 %	2,96 %	9,36 %	11,36 %	5,27 %	7,79 %	8,92 %
BNA ²	0,2700	0,2600	1,500	1,760	0,5800	0,8700	1,095
Free Cash Flow ¹	-	-	-134,9	98,41	26,52	76,24	87,15
Marge FCF	-	-	-18,79 %	14,06 %	5,31 %	14,99 %	15,33 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	69,84 %	33,27 %	80,67 %	82,84 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	123,8 %	100,76 %	192,52 %	171,77 %
Dividende / Action ²	-	-	-	0,3000	0,4000	0,4000	0,4000
Date de publication	23/03/20	15/03/21	16/03/22	15/03/23	13/03/24	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	213	234,6	191,8	195,5	184,5	127,9	113,7	118,1	135,6	131,9	117,5	120,5	137,1	133,4
EBITDA ¹	33,63	38,01	31,3	44,25	38,49	26,86	16,24	15,92	27,88	19,68	15,31	17,14	27,48	25,38
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	25,54	30,79	20,02	36,24	30,51	18,74	6,496	7,855	19,71	10,56	7,791	9,621	19,95	17,86
Marge d'exploitation	11,99 %	13,13 %	10,44 %	18,54 %	16,54 %	14,65 %	5,71 %	6,65 %	14,53 %	8 %	6,63 %	7,98 %	14,55 %	13,39 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,178	-	-	-	-
Résultat net ¹	27	15,15	20,17	25,03	18,79	15,5	3,474	2,845	18,87	1,136	3,878	5,718	16,05	13,96
Marge nette	12,67 %	6,46 %	10,52 %	12,8 %	10,18 %	12,12 %	3,06 %	2,41 %	13,91 %	0,86 %	3,3 %	4,74 %	11,7 %	10,46 %
BNA ²	0,6000	0,3400	0,4500	0,5600	0,4200	0,3400	0,0800	0,0600	0,4200	0,0300	0,0900	0,1300	0,3500	0,3100
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000
Date de publication	09/11/21	16/03/22	10/05/22	09/08/22	09/11/22	15/03/23	10/05/23	09/08/23	08/11/23	13/03/24	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	-	111	251	171	165	98	39,3
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	2,674 x	2,386 x	1,214 x	2,075 x	1,037 x	0,3732 x
Free Cash Flow ¹	-	-	-135	98,4	26,5	76,2	87,2
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	-	-	-	9,85 %	-	-
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action	-	-	-	-	7,120	-	-
Cash Flow Par Action ²	1,030	0,6600	1,380	2,990	1,180	1,720	2,140
Capex ¹	57	2,93	197	36,4	27,3	3	5,67
Capex / CA	13,83 %	0,76 %	27,39 %	5,2 %	5,46 %	0,59 %	1 %
Date de publication	23/03/20	15/03/21	16/03/22	15/03/23	13/03/24	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

7 USD

Objectif de cours Moyen

9,583 USD

Ecart / Objectif Moyen

+36,90 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret et logistique maritime - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS, LTD.	-12,50 %	327 M
HAPAG-LLOYD AG	+23,93 %	31,49 Md
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+21,40 %	23,83 Md
AP MOLLER MAERSK	-12,73 %	23,03 Md
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-0,82 %	12,27 Md
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+5,76 %	10,85 Md
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+40,82 %	9,64 Md
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+5,60 %	9,39 Md
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	-0,28 %	9,03 Md
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+4,18 %	7,96 Md

Fret et logistique maritime - Autres