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Bilan Pender Street Capital Corp.

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Marché Fermé - Toronto S.E. 20:56:14 28/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^CAD	-9,09 %		-.--%	-23,08 %

31/08	Pender Street Capital Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
02/06	Pender Street Capital Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PENDER STREET CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	45,96 k	75,06 k	21,14 k	12,89 k	23,72 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	45,96 k	75,06 k	21,14 k	12,89 k	23,72 k
Résultat d'Exploitation	-45,96 k	-75,06 k	-21,14 k	-12,89 k	-23,72 k
Autres produits non opérationnels	-4,48 k	-26,6 k	-12,8 k	-15,37 k	-11,04 k
EBT, hors éléments non courants	-50,44 k	-102 k	-33,95 k	-28,26 k	-34,76 k
EBT, elements non courants inclus	-50,44 k	-102 k	-33,95 k	-28,26 k	-34,76 k
Résultat des activités poursuivies	-50,44 k	-102 k	-33,95 k	-28,26 k	-34,76 k
Résultat net part du groupe	-50,44 k	-102 k	-33,95 k	-28,26 k	-34,76 k
Résultat net	-50,44 k	-102 k	-33,95 k	-28,26 k	-34,76 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-50,44 k	-102 k	-33,95 k	-28,26 k	-34,76 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-50,44 k	-102 k	-33,95 k	-28,26 k	-34,76 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2 M	2 M	2 M	2 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	2 M	2 M	2 M	2 M
BPA de base normalisé	-	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-45,96 k	-75,06 k	-21,14 k	-12,89 k	-23,72 k
EBIT	-45,96 k	-75,06 k	-21,14 k	-12,89 k	-23,72 k
Résultat net normalisé	-31,52 k	-63,54 k	-21,22 k	-17,66 k	-21,72 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	45,96 k	75,06 k	21,14 k	12,89 k	23,72 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	150 k	250 k	220 k	193 k	172 k
Total des liquidités et VMP	150 k	250 k	220 k	193 k	172 k
Dépenses payées d'avance	-	-	2,89 k	2,31 k	2,29 k
Autres actifs à court terme, total	7,88 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	158 k	250 k	223 k	195 k	175 k
Total des actifs	158 k	250 k	223 k	195 k	175 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,79 k	1,37 k	233	215	3,86 k
Charges à payer, total	10,88 k	6 k	14 k	14,5 k	24,8 k
Total du passif circulant	12,67 k	7,37 k	14,23 k	14,72 k	28,66 k
Total du passif	12,67 k	7,37 k	14,23 k	14,72 k	28,66 k
Actions ordinaires, total	200 k	338 k	338 k	349 k	349 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,2 k	-106 k	-140 k	-168 k	-203 k
Résultat global et autres	-50,63 k	10,61 k	10,61 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	145 k	243 k	209 k	181 k	146 k
Total des capitaux propres	145 k	243 k	209 k	181 k	146 k
Total du passif et des capitaux propres	158 k	250 k	223 k	195 k	175 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2 M	2 M	2 M	2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2 M	2 M	2 M	2 M
Actif net par action	-	0,12	0,1	0,09	0,07
Actif corporel net	145 k	243 k	209 k	181 k	146 k
Actif corporel net par action	-	0,12	0,1	0,09	0,07
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-150 k	-250 k	-220 k	-193 k	-172 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-50,44 k	-102 k	-33,95 k	-28,26 k	-34,76 k
Variation des dettes fournisseurs	49,93 k	3,21 k	6,86 k	482	13,94 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-2,89 k	581	17
Flux de trésorerie d'exploitation	-504	-98,44 k	-29,98 k	-27,2 k	-20,8 k
Émission d'actions ordinaires	1,8 M	250 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-51,23 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,8 M	199 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,8 M	100 k	-29,98 k	-27,2 k	-20,8 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-44,33 k	-9,24 k	-7 k	-866
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-44,33 k	-9,24 k	-7 k	-866
Variation du fonds de roulement net	-	-2,58 k	-3,97 k	-1,06 k	-13,96 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-22,99	-5,58	-3,85	-8,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-24,18	-5,85	-4,14	-9,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-52,39	-15,02	-14,5	-21,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-52,39	-15,02	-14,5	-21,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,46	33,95	15,68	13,28	6,09
Quick Ratio	11,84	33,95	15,48	13,12	6,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-13,35	-2,11	-1,85	-0,73
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	8,02	2,95	6,38	7,53	16,41
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	63,31	-71,83	-39,03	83,95
EBIT, 1 an Croissance %	-	63,31	-71,83	-39,03	83,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	101,56	-66,61	-16,75	22,99
Résultat net, Croissance 1 an	-	101,56	-66,61	-16,75	22,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-	101,55	-66,61	-16,75	22,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-66,61	-16,75	22,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	58,57	-10,82	-12,45	-10,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	67,33	-13,97	-13,52	-19,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	67,33	-13,97	-13,52	-19,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	19,43 k	-69,55	-9,27	-23,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-79,14	-24,34	-87,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-79,14	-24,34	-87,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-32,17	-58,55	5,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-32,17	-58,55	5,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,96	-47,28	1,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,96	-47,28	1,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,96	-47,27	1,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-47,27	1,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	18,92	-11,64	-11,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,98	-13,75	-16,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,98	-13,75	-16,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	671,2	-47,44	-16,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-60,28	-69,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-60,28	-69,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-34,54	-31,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-34,54	-31,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,56	-30,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,56	-30,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,56	-30,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-30,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,38	-11,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,57	-15,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,57	-15,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	277,89	-40,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-73,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-73,07