Ratios Financiers Petroleum Mechanical Stock Company

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VN000000PMS9

Conteneurs et emballages hors papier

Cours en clôture HANOI S.E. Autres places de cotation 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
36 000,00 ^VND	+2,56 %		+2,56 %	+4,05 %

13/04	Petroleum Mechanical Stock Company annonce le versement d'un dividende annuel le 15 mai 2026	CI
03/02	Petroleum Mechanical Stock Company publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

8c0b3ffc84492734820cf49b250057d.nvFLJE4zz1O6S3kZdOJPxLJ8krIm1pvjuUIXsr-LTUM.wZp6HHl7qCHOIUpdGq4ip-0k3Oh-kNWyjxJu4dD5AiyztD92JkG9Cf8ZHg

Données Financières Publiées: PETROLEUM MECHANICAL STOCK COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1 422 Md	1 386 Md	1 223 Md
Total Chiffre d'affaires	1 422 Md	1 386 Md	1 223 Md
Coût des marchandises vendues, total	1 301 Md	1 254 Md	1 081 Md
Résultat Brut	121 Md	132 Md	141 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	88,35 Md	95,64 Md	106 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	88,35 Md	95,64 Md	106 Md
Résultat d'Exploitation	32,94 Md	36,5 Md	35,8 Md
Intérêts payés, total	-3,96 Md	-3,65 Md	-3,32 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	144 M	253 M	49,21 M
Charges d'intérêt nettes	-3,81 Md	-3,4 Md	-3,27 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	5,59 Md	7,31 Md	10,12 Md
Gains (pertes) de change	13,08 M	166 M	-156 M
Autres produits non opérationnels	425 M	-614 M	-1,89 Md
EBT, hors éléments non courants	35,16 Md	39,96 Md	40,6 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-39,41 M	-	36,37 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	24,16 M	-552 M	-
Autres éléments non courants	959 M	-	-307 M
EBT, elements non courants inclus	36,1 Md	39,41 Md	40,33 Md
Charge d'impôt	6,54 Md	8,01 Md	7,64 Md
Résultat des activités poursuivies	29,57 Md	31,4 Md	32,69 Md
Résultat net part du groupe	29,57 Md	31,4 Md	32,69 Md
Résultat net	29,57 Md	31,4 Md	32,69 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	4,98 Md	1,32 Md	238 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,59 Md	30,08 Md	32,45 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	24,59 Md	30,08 Md	32,45 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,41 k	4,18 k	4,51 k
BPA de base - Activités poursuivies	3,41 k	4,18 k	4,51 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,2 M	7,2 M	7,2 M
Bénéfice net par action - dilué	3,41 k	4,18 k	4,51 k
BPA dilué - Activités poursuivies	3,41 k	4,18 k	4,51 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,2 M	7,2 M	7,2 M
BPA de base normalisé	3,05 k	3,47 k	3,52 k
BPA dilué normalisé	3,05 k	3,47 k	3,52 k
Dividende par action	-	3 k	-
Ratio de distribution	66,19	73,54	64,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	43,05 Md	45,82 Md	45,41 Md
EBITA	32,94 Md	36,55 Md	35,84 Md
EBIT	32,94 Md	36,5 Md	35,8 Md
EBITDAR	-	45,86 Md	45,45 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	1 422 Md	1 386 Md	1 223 Md
Taux d’imposition effectif (%)	18,11	20,32	18,95
Total des impôts courants	6,49 Md	7,99 Md	7,63 Md
Total des impôts différés	45,6 M	20,19 M	16,05 M
Résultat net normalisé	21,98 Md	24,98 Md	25,37 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	34,67 Md	39,84 Md	44,52 Md
Dépenses générales et administratives	53,68 Md	55,8 Md	61,16 Md
Charges locatives nettes, total	-	46,52 M	46,52 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	21,34 M	25,15 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	25,18 M	21,37 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,97 Md	20,83 Md	19,38 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	94,68 M
Total des liquidités et VMP	29,97 Md	20,83 Md	19,47 Md
Créances clients, total	166 Md	92,75 Md	97,94 Md
Autres créances	8,26 Md	18,57 Md	2,53 Md
Total des créances	174 Md	111 Md	100 Md
Stocks	81,52 Md	61,79 Md	91,55 Md
Dépenses payées d'avance	168 M	67,42 M	2,06 Md
Autres actifs à court terme, total	14,64 Md	6,87 Md	7,71 Md
Total de l'actif circulant	300 Md	201 Md	221 Md
Immobilisations corporelles brutes	149 Md	156 Md	170 Md
Amortissements cumulés	-93,21 Md	-101 Md	-111 Md
Immobilisations corporelles nettes	55,64 Md	54,48 Md	59,3 Md
Investissements à long terme	22,7 Md	24,42 Md	27,23 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,26 Md	1,21 Md	45,72 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	76,19 M	55,99 M	39,94 M
Autres actifs à long terme, total	41,66 Md	47,02 Md	291 M
Total des actifs	421 Md	328 Md	354 Md
Passifs
Comptes à payer, total	112 Md	65,73 Md	57,91 Md
Charges à payer, total	19,32 Md	20,43 Md	20,66 Md
Emprunts à court terme	85,37 Md	41,99 Md	56,16 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,37 Md	3,8 Md	487 M
Autres passifs à court terme	28,72 Md	19,2 Md	33,62 Md
Total du passif circulant	247 Md	151 Md	169 Md
Autres passifs non courants	3,08 Md	2,72 Md	3,2 Md
Total du passif	250 Md	154 Md	172 Md
Actions ordinaires, total	72,28 Md	72,28 Md	72,28 Md
Primes d'émissions d'actions	25,43 Md	25,43 Md	25,43 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	74,09 Md	76,84 Md	84,43 Md
Actions détenues en propre	-343 M	-343 M	-343 M
Total des fonds propres ordinaires	171 Md	174 Md	182 Md
Total des capitaux propres	171 Md	174 Md	182 Md
Total du passif et des capitaux propres	421 Md	328 Md	354 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,2 M	7,2 M	7,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	7,2 M	7,2 M
Actif net par action	23,81 k	24,19 k	25,24 k
Actif corporel net	170 Md	173 Md	136 Md
Actif corporel net par action	23,63 k	24,02 k	18,89 k
Total de la dette	85,37 Md	41,99 Md	56,16 Md
Dette nette	55,4 Md	21,16 Md	36,69 Md
Dette relative aux contrats de location	-	372 M	372 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	22,7 Md	24,42 Md	27,23 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5
Stocks - matières premières, total	24,86 Md	32,96 Md	56 Md
Stocks - travaux en cours, total	14,07 Md	3,64 Md	9,76 Md
Stocks de produits finis, total	42,59 Md	25,19 Md	25,79 Md
Bâtiments, total	53,25 Md	53,96 Md	54,06 Md
Machines, total	95,59 Md	102 Md	116 Md
Employés à temps plein	-	212	210

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	29,57 Md	31,4 Md	32,69 Md
Dépréciation et amortissement - CF	10,1 Md	9,27 Md	9,56 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	46,52 M	46,52 M
Amortissements et dépréciations, Total	10,1 Md	9,32 Md	9,61 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-5,7 Md	299 M	-7,03 Md
Autres activités d'exploitation, total	-2,12 Md	-3,43 Md	-7,38 Md
Variation des créances	-89,76 Md	68,44 Md	7,41 Md
Variation des stocks	-3,29 Md	19,72 Md	-29,75 Md
Variation des dettes fournisseurs	64,97 Md	-54,84 Md	7,31 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,65 Md	-5,16 Md	-111 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,44 Md	65,75 Md	12,74 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,7 Md	-8,68 Md	-14,39 Md
Vente d'immobilisations corporelles	24,16 M	15,49 M	-
Autres activités d'investissement, total	5,46 Md	253 M	7,03 Md
Flux de trésorerie d'investissement	2,79 Md	-8,42 Md	-7,36 Md
Dette à court terme émise, total	177 Md	192 Md	170 Md
Total de la dette émise	177 Md	192 Md	170 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-161 Md	-235 Md	-155 Md
Total de la dette remboursée	-161 Md	-235 Md	-155 Md
Dividendes ordinaires payés	-19,57 Md	-23,09 Md	-21,01 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-19,57 Md	-23,09 Md	-21,01 Md
Flux de trésorerie de financement	-4,07 Md	-66,47 Md	-6,83 Md
Ajustements des taux de change	2,8 M	6,14 M	-8,51 M
Variation nette de la trésorerie	8,16 Md	-9,13 Md	-1,46 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,47 Md	3,57 Md	3,23 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,71 Md	5,76 Md	10,74 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,68 Md	58,88 Md	-16,4 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,15 Md	61,16 Md	-14,32 Md
Variation du fonds de roulement net	18,84 Md	-37,71 Md	31,92 Md
Dette nette émise (remboursée)	15,5 Md	-43,38 Md	14,17 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,46	6,09	6,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,36	9,65	9,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,52	18,17	18,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,57	17,4	18,23
Analyse des marges
Marge brute %	8,53	9,53	11,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,21	6,9	8,64
Marge d’EBITDA %	3,03	3,31	3,71
Marge EBITA %	2,32	2,64	2,93
Marge d'EBIT %	2,32	2,63	2,93
Marge des activités poursuivies %	2,08	2,27	2,67
Marge nette %	2,08	2,27	2,67
Net Avail. Pour la marge commune %	1,73	2,17	2,65
Marge nette normalisée %	1,55	1,8	2,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,47	4,25	-1,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,64	4,41	-1,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,77	3,7	3,59
Rotation des actifs corporels	23,97	25,17	21,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,15	10,73	12,82
Rotation des stocks (stock moyen)	16,28	17,5	14,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	1,33	1,31
Quick Ratio	0,83	0,87	0,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	0,43	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,74	34,11	28,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	22,41	20,92	25,89
Délais de paiement des fournisseurs	23,72	26,38	20,31
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	31,43	28,65	34,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,8	24,1	30,9
Dette totale / Capital total	33,24	19,42	23,6
Dette totale / Total de l'actif	59,32	46,9	48,62
EBIT / Charges d'intérêt	8,32	9,99	10,79
EBITDA / Charges d'intérêt	10,87	12,55	13,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,19	10,17	9,35
Dette totale / EBITDA	1,98	0,92	1,24
Dette nette / EBITDA	1,29	0,46	0,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,12	1,13	1,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,37	0,57	1,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,47	-2,54	-11,78
Résultat brut, Croissance 1 an	32,59	8,94	7,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,2	6,44	-0,9
EBITA, 1 an Croissance en %	33,36	10,93	-1,8
EBIT, 1 an Croissance %	33,36	10,79	-1,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,9	6,21	4,09
Résultat net, Croissance 1 an	22,9	6,21	4,09
Résultat net normalisé sur 1 an	32,18	13,66	2,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,15	22,33	17,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	84,95	-43,97	5,6
Stocks, Croissance 1 an	4,21	-24,2	48,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,72	-2,08	8,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,42	-22,15	7,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,28	1,65	7,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,22	1,61	4,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,77	596,87	-80,62
CAPEX, Croissance 1 an	-42,31	221,65	65,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,14 k	782,07	-122,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	330,62	568,48	-119,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,57	-6,07	-7,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,33	20,19	8
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,01	15,44	2,7
EBITA, 2 ans CAGR %	20,8	21,63	4,31
EBIT, 2 ans CAGR %	20,8	21,55	4,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,48	14,25	5,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,48	14,25	5,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,8	22,57	7,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,46	15,02	14,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	36,36	1,79	-23,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,24	-11,12	5,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,53	-7,02	3,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,92	-0,79	-8,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,46	2,46	-10,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,41	2,41	2,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,43	145,14	16,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	23,78	36,22	130,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-50,68	1,31 k	56,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-43,79	436,52	25,11
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	4,45	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,84	14,79	-8,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,9	16,41	15,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,25	12,73	9,71
EBITA, 3 ans CAGR %	17,86	17,42	13,21
EBIT, 3 ans CAGR %	17,86	17,37	13,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,76	9,04	10,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,76	9,04	10,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,91	14,42	15,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,67	10,1	12,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,58	1,37	3,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	41,33	-8,68	5,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,74	-7,11	-2,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,57	0,34	2,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,74	2,18	-6,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,69	2,14	3,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,53	26	5,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,79	70,17	45,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,91	28,98	280,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,15	28,3	88,9
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	7,72	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,71	5,06	5,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,69	10,39	10,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,92	8,82	8,91
EBITA, 5 ans CAGR %	16,54	12,41	12,24
EBIT, 5 ans CAGR %	16,54	12,39	12,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,85	12,81	9,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,85	12,81	9,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,95	15,73	11,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,31	13,34	10,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,84	-0,39	-5,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,68	6,51	25,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,43	-8,2	-4,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,35	0,82	2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,63	2,48	-2,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,58	2,43	2,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,03	-0,23	3,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-37,17	25,17	53,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-33,47	-1,36	5,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-27,86	-1,82	-0,19