Ratios Financiers Pilot Corporation
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7846
JP3780610006
Fourniture d'assistance aux entreprises
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5 150,00 JPY | +0,70 % |
|
+4,44 % | +5,68 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 9,06 | 8,86 | 7,35 | 6,49 | 5,84 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 11,28 | 11,34 | 9,23 | 8,02 | 7,1 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 15,1 | 14,39 | 10,99 | 11,12 | 8,44 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 15,2 | 14,5 | 11,06 | 11,23 | 8,46 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 52,59 | 53,27 | 52,18 | 51,3 | 50,99 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 32,74 | 33,32 | 35,02 | 35,97 | 36,49 | |||||
Marge d’EBITDA % | 22,21 | 22,21 | 19,95 | 18,17 | 18,35 | |||||
Marge EBITA % | 18,64 | 18,83 | 16,14 | 14,14 | 13,28 | |||||
Marge d'EBIT % | 18,75 | 18,83 | 16,02 | 14,11 | 13,17 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 13,93 | 14,05 | 11,6 | 12,07 | 9,61 | |||||
Marge nette % | 13,85 | 13,98 | 11,52 | 12,03 | 9,54 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 13,85 | 13,98 | 11,52 | 12,03 | 9,54 | |||||
Marge nette normalisée % | 12,26 | 12,46 | 10,9 | 9,92 | 8,77 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 13,69 | 6,23 | -2,77 | 5,48 | -1,65 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 13,76 | 6,29 | -2,66 | 5,56 | -1,6 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,74 | 0,71 | |||||
Rotation des actifs corporels | 3,73 | 3,81 | 3,44 | 3,08 | 2,8 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5,01 | 5 | 5,07 | 5,07 | 4,87 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,03 | 1,8 | 1,62 | 1,65 | 1,64 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,53 | 2,9 | 3,39 | 3,31 | 4,04 | |||||
Quick Ratio | 1,76 | 1,87 | 2,01 | 2 | 2,43 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,51 | 0,37 | 0,32 | 0,69 | 0,62 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 72,81 | 72,96 | 72,04 | 72,23 | 74,97 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 180,04 | 203,32 | 225,68 | 221,32 | 221,91 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 82,91 | 87,24 | 79,06 | 69,86 | 63,31 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 169,94 | 189,04 | 218,65 | 223,7 | 233,57 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 9,19 | 3,78 | 1,99 | 0,6 | 3,25 | |||||
Dette totale / Capital total | 8,42 | 3,65 | 1,95 | 0,6 | 3,15 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 0,04 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 2,74 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 0,04 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 2,65 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 28,51 | 24,63 | 20,5 | 19,88 | 18,8 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 184,06 | 193,14 | 94,07 | 120,31 | 200,6 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 217,96 | 227,88 | 117,13 | 154,92 | 279,37 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 186,41 | 188,65 | 72,64 | 79,3 | 143,72 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,41 | 0,18 | 0,11 | 0,04 | 0,2 | |||||
Dette nette / EBITDA | -1,62 | -1,66 | -1,54 | -1,71 | -1,52 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,48 | 0,22 | 0,18 | 0,07 | 0,4 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -1,9 | -2,01 | -2,49 | -3,33 | -2,95 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 18,33 | 9,5 | 5,09 | 6,39 | 0,18 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 19,8 | 10,92 | 2,94 | 4,61 | -0,43 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 26,94 | 9,53 | -5,61 | -3,09 | 1,13 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 36,98 | 10,61 | -9,91 | -6,8 | -5,93 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 36,67 | 9,93 | -10,55 | -6,3 | -6,49 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 41,11 | 10,43 | -13,23 | 10,71 | -20,29 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 43,66 | 10,53 | -13,39 | 11,13 | -20,53 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 44,76 | 11,27 | -8,08 | -3,17 | -11,46 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 43,66 | 10,52 | -13,4 | 12,19 | -18,4 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 20,38 | 0,87 | 6,63 | 6,16 | 2,46 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 16,31 | 26,67 | 13,59 | -0,76 | 3,51 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 4,13 | 9,94 | 22,14 | 16,15 | 4,98 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 15,85 | 9,35 | 6,34 | 6,15 | 1,81 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 17,71 | 16,41 | 12,51 | 6,48 | 4,32 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 16,5 | 15,34 | 11,89 | 7,24 | 4 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 30,9 | -30,59 | -26,02 | 123,36 | -25,2 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -29,79 | 30,27 | 108,2 | 24,55 | 0,6 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 80,44 | -50,21 | -146,7 | -310,83 | -130,06 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 79,25 | -49,95 | -144,47 | -322,2 | -128,92 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 9,09 | 50 | 11,11 | 17 | 2,56 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -0,32 | 13,83 | 7,27 | 5,74 | 3,24 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -0,65 | 15,27 | 6,86 | 3,77 | 2,05 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 0,13 | 17,91 | 1,68 | -4,36 | -1 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 0,48 | 23,09 | -0,17 | -8,37 | -6,37 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 0,48 | 22,57 | -0,84 | -8,45 | -6,4 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 3,83 | 24,83 | -2,11 | -1,99 | -6,06 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 3,67 | 26,01 | -2,16 | -1,89 | -6,03 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 2,76 | 26,92 | 1,14 | -5,65 | -7,41 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 3,67 | 26,01 | -2,17 | -1,43 | -4,32 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -2,41 | 10,19 | 3,71 | 6,4 | 4,3 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 4,78 | 21,38 | 19,95 | 6,17 | 1,35 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 0,62 | 7 | 15,88 | 19,11 | 10,42 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 6,62 | 12,55 | 7,84 | 6,24 | 3,96 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 13,4 | 17,06 | 14,44 | 9,45 | 5,39 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 12,52 | 15,92 | 13,6 | 9,54 | 5,61 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 14,22 | -4,68 | -28,34 | 28,55 | 29,25 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -20,16 | -4,37 | 64,69 | 61,03 | 11,94 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 6,11 | -5,21 | -51,78 | -0,77 | -20,39 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 5,77 | -5,29 | -52,82 | -0,6 | -19,83 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 15,47 | 27,92 | 29,1 | 14,02 | 9,54 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -0,32 | 2,85 | 10,84 | 6,98 | 3,85 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -1,33 | 3,07 | 11,01 | 6,1 | 2,35 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -1,66 | 3,17 | 9,48 | 0,06 | -2,56 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -2,64 | 3,75 | 10,93 | -2,43 | -7,56 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -2,63 | 3,54 | 10,35 | -2,69 | -7,8 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -0,69 | 5,98 | 10,58 | 1,99 | -8,51 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -0,73 | 5,91 | 11,21 | 2,08 | -8,55 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -1,09 | 5,53 | 13,98 | -0,32 | -7,63 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -0,73 | 5,91 | 11,2 | 2,4 | -7,45 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -2,1 | -1,33 | 8,99 | 4,52 | 5,07 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 3,8 | 11,62 | 18,73 | 12,61 | 5,28 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 4,3 | 3,64 | 11,82 | 15,97 | 14,2 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 7,38 | 7,52 | 10,44 | 7,27 | 4,75 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 14,97 | 14,4 | 15,52 | 11,72 | 7,71 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 13,93 | 13,45 | 14,56 | 11,44 | 7,66 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 11,97 | -3,26 | -12,4 | 4,68 | 7,32 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -2,98 | -6 | 23,95 | 50,05 | 37,66 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 8,47 | -17,54 | -25,14 | -21,15 | -33,36 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 8,26 | -17,58 | -26,39 | -20,92 | -34,13 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 23,31 | 25,99 | 22,05 | 24,93 | 10,06 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 0,94 | 1,62 | 2,65 | 4 | 7,73 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 0,53 | 2,14 | 1,87 | 3,35 | 7,33 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -0,71 | 1,7 | -0,34 | 0,09 | 5,16 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -1,67 | 1,36 | -1,66 | -1,28 | 3,66 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -1,66 | 1,24 | -1,92 | -1,44 | 3,32 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -0,21 | 0,36 | -1,26 | 2,72 | 3,6 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -0,26 | 0,35 | -1,31 | 2,72 | 3,96 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -0,72 | 1,94 | -0,2 | 0,9 | 4,89 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 3,15 | 2,03 | -1,31 | 2,91 | 4,71 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -1,47 | -2,12 | 0,18 | 1,69 | 7,09 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 3,87 | 8,82 | 9,98 | 9,41 | 11,44 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 5,81 | 4,89 | 8,79 | 9,57 | 11,26 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 4,52 | 6,93 | 7,56 | 7,01 | 7,8 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 5,76 | 15,95 | 14,76 | 12,39 | 11,36 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 5,51 | 14,74 | 13,8 | 11,87 | 10,89 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 15,23 | -5,11 | -6,34 | 8,39 | 2,35 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -0,98 | -2,47 | 19,89 | 16,58 | 19 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 14,5 | -5,09 | -21,57 | -11,2 | -23,27 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 14,3 | -5,16 | -22,35 | -11,17 | -23,83 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 31,95 | 39,56 | 25,59 | 21,06 | 16,89 |
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