Ratios Financiers Power Metal Resources plc

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SULA

GB00BMFSSJ73

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - London S.E. 17:35:02 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,55 ^GBX	-0,40 %		-1,57 %	-10,36 %

09:55	Power Metal Resources lance la phase suivante des travaux sur le projet aurifère Tati au Botswana	MT
28/07	Le PDG de Chesterfield Special Cylinders quitte ses fonctions	AN

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Données Financières Publiées: POWER METAL RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	37 k	37 k	78 k	160 k	76 k
Total Chiffre d'affaires	37 k	37 k	78 k	160 k	76 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	5,6 k	16 k
Résultat Brut	37 k	37 k	78 k	154 k	60 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	962 k	2,94 M	2,89 M	6,33 M	3,82 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-303 k	-927 k	1,44 M	-7,18 M	128 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	659 k	2,01 M	4,33 M	-846 k	3,94 M
Résultat d'Exploitation	-622 k	-1,97 M	-4,25 M	1 M	-3,88 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-177 k	-179 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	113 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-177 k	-66 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-102 k	-167 k	-219 k	-98,4 k	-116 k
Gains (pertes) de change	-14 k	-11 k	-62 k	-41,6 k	-160 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	162 k	-3,7 M
EBT, hors éléments non courants	-738 k	-2,15 M	-4,53 M	845 k	-7,92 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	271 k	-618 k	3,04 M	90,4 k	8,21 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-180 k	175 k	2,15 M	2,51 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-156 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	359 k
EBT, elements non courants inclus	-623 k	-2,95 M	-1,31 M	3,09 M	3,15 M
Charge d'impôt	-	-	-	-8 k	-55 k
Résultat des activités poursuivies	-623 k	-2,95 M	-1,31 M	3,1 M	3,21 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-623 k	-2,95 M	-1,31 M	3,1 M	3,21 M
Intérêts minoritaires	31 k	692 k	218 k	186 k	339 k
Résultat net	-592 k	-2,26 M	-1,1 M	3,28 M	3,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-592 k	-2,26 M	-1,1 M	3,28 M	3,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-592 k	-2,26 M	-1,1 M	3,28 M	3,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,01	0,03	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01	0,03	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	53,97 M	72,88 M	92,11 M	110 M	116 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,03	-0,01	0,03	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01	0,03	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,97 M	72,88 M	92,11 M	111 M	116 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,03	0,01	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,03	0,01	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-4,24 M	1,01 M	-3,83 M
EBITA	-622 k	-1,97 M	-4,25 M	1 M	-3,88 M
EBIT	-622 k	-1,97 M	-4,25 M	1 M	-3,88 M
EBITDAR	-	-	-	1,34 M	-3,8 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,26	-1,74
Total des impôts courants	-	-	-	-	-37 k
Total des impôts différés	-	-	-	-8 k	-18 k
Résultat net normalisé	-430 k	-652 k	-2,61 M	714 k	-4,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	5 k	2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	27 k	29 k	36 k	40 k	80 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	800	102 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	82 k	23 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	18,41 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	4,59 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	249 k	70 k	31 k	1,78 M	155 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	21 k	31 k	129 k	28,8 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	270 k	101 k	160 k	1,81 M	155 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,28 M	1,56 M	1,1 M	446 k	5,68 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	164 k	2,38 M	7,19 M	15,86 M	2,04 M
Total des liquidités et VMP	1,44 M	3,94 M	8,29 M	16,3 M	7,72 M
Créances clients, total	104 k	123 k	31 k	24 k	41 k
Autres créances	19 k	149 k	366 k	766 k	756 k
Total des créances	123 k	272 k	397 k	790 k	797 k
Stocks	-	-	-	22 k	-
Dépenses payées d'avance	52 k	74 k	84 k	83 k	56 k
Autres actifs à court terme, total	168 k	1,12 M	191 k	-	-
Total de l'actif circulant	1,79 M	5,41 M	8,96 M	17,2 M	8,57 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	323 k	298 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-44 k	-123 k
Immobilisations corporelles nettes	2 k	33 k	8 k	279 k	175 k
Investissements à long terme	3,69 M	2,02 M	1,45 M	5,13 M	14,18 M
Goodwill	-	-	-	429 k	429 k
Autres immobilisations incorporelles, total	800 k	7,14 M	4,95 M	5,68 M	4,3 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	6,28 M	14,61 M	15,36 M	28,71 M	27,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	250 k	686 k	343 k	603 k	352 k
Charges à payer, total	67 k	164 k	453 k	1,33 M	301 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	498 k	568 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	37 k	20 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	54 k	35 k	37 k
Autres passifs à court terme	-	-	35 k	132 k	9 k
Total du passif circulant	317 k	850 k	885 k	2,64 M	1,29 M
Dette à long terme	-	-	-	2,41 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	41 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	180 k	162 k
Autres passifs non courants	-	-	-	511 k	318 k
Total du passif	317 k	850 k	885 k	5,78 M	1,77 M
Actions ordinaires, total	7,7 M	8,06 M	8,53 M	8,67 M	2,31 M
Primes d'émissions d'actions	18,44 M	23,31 M	27,5 M	29,26 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,49 M	-23,74 M	-24,28 M	-20,17 M	19,54 M
Résultat global et autres	1,62 M	4,06 M	1,82 M	4,27 M	4,25 M
Total des fonds propres ordinaires	6,27 M	11,69 M	13,57 M	22,03 M	26,1 M
Intérêts minoritaires	-306 k	2,06 M	907 k	896 k	-212 k
Total des capitaux propres	5,97 M	13,76 M	14,48 M	22,93 M	25,88 M
Total du passif et des capitaux propres	6,28 M	14,61 M	15,36 M	28,71 M	27,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,85 M	80,73 M	104 M	116 M	116 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	62,85 M	80,73 M	104 M	116 M	116 M
Actif net par action	0,1	0,14	0,13	0,19	0,23
Actif corporel net	5,47 M	4,55 M	8,62 M	15,93 M	21,36 M
Actif corporel net par action	0,09	0,06	0,08	0,14	0,18
Total de la dette	0	0	0	2,99 M	588 k
Dette nette	-1,44 M	-3,94 M	-8,29 M	-13,32 M	-7,13 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	184 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-306 k	2,06 M	907 k	896 k	-212 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	166 k	402 k	290 k	4,24 M	4,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	22 k	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	220 k	240 k
Employés à temps plein	5	8	20	20	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-592 k	-2,26 M	-1,1 M	3,28 M	3,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	5 k	24,8 k	82 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	5 k	24,8 k	82 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	800	102 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-2,06 M	-2,76 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-445 k	-64 k	-1,78 M	-7,16 M	-4,27 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	156 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	102 k	167 k	219 k	97,6 k	116 k
Rémunération à base d'actions (CF)	270 k	101 k	159 k	1,81 M	155 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	45,6 k	328 k
Autres activités d'exploitation, total	-30 k	-681 k	-251 k	179 k	-237 k
Variation des créances	-181 k	-250 k	-169 k	247 k	-70 k
Variation des stocks	-	-	-	-4,8 k	22 k
Variation des dettes fournisseurs	156 k	477 k	797 k	281 k	-216 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-564 k	-2,51 M	-2,12 M	-3,26 M	-3,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 k	-32 k	-8 k	-144 k	-692 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	3,2 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	800	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-410 k	-	-514 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-528 k	-1,53 M	-797 k	-672 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,18 M	-614 k	-607 k	524 k	9,88 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	47 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,71 M	-2,18 M	-1,82 M	-288 k	8,72 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	3 M	439 k
Total de la dette émise	-	-	-	2,4 M	439 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-515 k	-736 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-412 k	-736 k
Émission d'actions ordinaires	3,68 M	3,21 M	3,62 M	1,04 M	-
Autres activités de financement, total	-38 k	1,75 M	-141 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,64 M	4,96 M	3,48 M	3,03 M	-297 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	368 k	279 k	-462 k	-522 k	5,23 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-842 k	-3,3 M	-2,46 M	-	-3,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-842 k	-3,3 M	-2,46 M	-	-3,79 M
Variation du fonds de roulement net	193 k	609 k	-833 k	-	1,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	1,99 M	-297 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,68	-11,8	-17,73	-	-8,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,3	-12,5	-18,81	-	-9,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,9	-29,89	-9,31	-	13,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,24	-25,12	-8,68	-	14,63
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	96,5	78,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,6 k	7,94 k	3,71 k	3,96 k	5,02 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-5,44 k	630	-5,04 k
Marge EBITA %	-1,68 k	-5,33 k	-5,45 k	625	-5,11 k
Marge d'EBIT %	-1,68 k	-5,33 k	-5,45 k	625	-5,11 k
Marge des activités poursuivies %	-1,68 k	-7,97 k	-1,68 k	1,94 k	4,22 k
Marge nette %	-1,6 k	-6,1 k	-1,41 k	2,05 k	4,67 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,6 k	-6,1 k	-1,41 k	2,05 k	4,67 k
Marge nette normalisée %	-1,16 k	-1,76 k	-3,35 k	446	-6,07 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,28 k	-8,93 k	-3,16 k	-	-5,13 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,28 k	-8,93 k	-3,16 k	-	-4,99 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0,01	-	0
Rotation des actifs corporels	-	2,11	3,8	-	0,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,65	0,33	1,01	-	2,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,64	6,37	10,12	6,52	6,66
Quick Ratio	4,95	4,96	9,81	6,48	6,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,78	-2,95	-2,39	-1,24	-2,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	562,3	1,12 k	360,32	-	156,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	13,04	2,27
Dette totale / Capital total	-	-	-	11,54	2,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	10,71	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	9,47	-
Dette totale / Total de l'actif	5,05	5,82	5,76	20,14	6,39
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	5,66	-21,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	5,8	-21,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	4,98	-25,1
Dette totale / EBITDA	-	-	-	2,92	-0,15
Dette nette / EBITDA	-	-	1,95	-12,99	1,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	3,39	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	1,95	-15,12	1,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	311,11	0	110,81	-	-52,5
Résultat brut, Croissance 1 an	311,11	0	110,81	-	-61,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-32,84
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,32	-1,43 k	115,52	-	-31,97
EBIT, 1 an Croissance %	-0,32	-1,43 k	115,52	-	-32,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,94	373,19	-55,43	-	-5,1
Résultat net, Croissance 1 an	-57,13	281,08	-51,42	-	-0,53
Résultat net normalisé sur 1 an	13,75	-1,38 k	301,05	-	32,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-77,8	182,21	-61,56	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	940	18,27	-74,8	-	70,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,55 k	-75,76	-	-37,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	135,23	132,48	5,18	-	-3,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	117,75	-16,78	89,39	-	31,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	134,99	86,42	16,08	-	16,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,5	344,33	-15,6	-	-1,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,5 k	-75	-	380,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-933,42	855,86	-26,11	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-933,42	855,86	-26,11	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	102,76	45,19	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	102,76	45,19	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,21	77,77	435,88	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,21	77,77	435,88	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,33	44,39	45,23	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,98	27,81	36,06	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,5	31,27	615,91	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,48	-20,85	4,15	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	250,71	-45,4	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	100	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	95,85	133,85	56,38	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	189,26	34,62	25,55	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	87,71	109,3	47,1	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,31	135,2	93,65	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	100	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	38,63	471,82	167,01	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	38,63	471,82	167,01	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	105,41	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	105,41	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,62	43,74	89,55	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,62	43,74	89,55	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,39	22,95	-2,42	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,99	13,6	-7,42	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,96	21,26	90,47	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-67,51	-34,55	-37,79	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	45,81	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	40,45	107,37	79,17	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	402,99	90,96	50,84	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,44	87,28	71,96	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,1	61,86	67,14	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,34	96,09	190	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,34	96,09	190	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	31,88	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,75	41,88	29,79	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,75	41,88	29,79	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,92	24,11	2,77	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,74	-10,58	-29,94	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,29	1,13	35,6	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-70,26	-49,44	-48,22	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-59,3	-25,21	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,74	19,11	46,61	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	101,93	80,91	188,71	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,46	16,6	44,9	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,37	-3,71	12,13	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-41,42	-14,49	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,08	63,12	24,21	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,08	97,6	24,21	-	-