Flux de Trésorerie Prime Industries Limited

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PRIMIND

INE543F01028

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:24 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
118,23 ^INR	+5,00 %		+27,61 %	+138,03 %

21/09	Prime Industries Ltd. annonce la nomination de Deepak Handa au poste d’administrateur	CI
20/09	Prime Industries Limited annonce des changements au sein de sa direction	CI

7678e8597419900679104.9GIn6mL9lnKzr5F0IKSNkIX0dYbl2SKES-PJ977l9LQ.zCQfjiW1wkrp_8sWFJK01tWYJOOKs03HLK2koY7TmfqHCkulLZjHB9j71A

Données Financières Publiées: PRIME INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	5,46 M	3,13 M	30,48 M	26,15 M	24,41 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	11,1 M	64,73 M	124 M	-	-
Autres recettes, total	397 k	9,13 M	107 k	7,95 M	906 M
Total Chiffre d'affaires	16,96 M	76,99 M	155 M	34,1 M	930 M
Dépenses immobilières	10,36 M	55,76 M	10,36 M	-	710 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	3,21 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	5,29 k	2,12 k	-	-	5,75 M
Autres dépenses de fonctionnement	4,01 M	3,35 M	5,96 M	4,63 M	33,45 M
Total des dépenses de fonctionnement	14,37 M	59,11 M	16,32 M	4,63 M	752 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	2,59 M	17,88 M	139 M	29,47 M	178 M
Intérêts payés, total	-4,16 M	-2,14 M	-20,31 M	-10,16 M	-14,04 M
Charges d'intérêt nettes	-4,16 M	-2,14 M	-20,31 M	-10,16 M	-14,04 M
Autres produits non opérationnels	-2,16 k	-3,03 k	-884	-713	-
EBT, hors éléments non courants	-1,58 M	15,73 M	118 M	19,31 M	164 M
EBT, elements non courants inclus	-1,58 M	15,73 M	118 M	19,31 M	164 M
Charge d'impôt	79,53 k	37,88 k	10 M	4,58 M	4,2 M
Résultat des activités poursuivies	-1,66 M	15,7 M	108 M	14,73 M	160 M
Résultat net part du groupe	-1,66 M	15,7 M	108 M	14,73 M	160 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-75,95 M
Résultat net	-1,66 M	15,7 M	108 M	14,73 M	84,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,66 M	15,7 M	108 M	14,73 M	84,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,66 M	15,7 M	108 M	14,73 M	84,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	1	6,93	0,87	4,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	1	6,93	0,87	4,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,64 M	15,65 M	15,65 M	16,97 M	21 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	1	5,27	0,87	4,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	1	5,27	0,87	4,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,64 M	15,65 M	20,57 M	16,97 M	21 M
BPA de base normalisé	-0,06	0,63	4,73	0,71	1,27
BPA dilué normalisé	-0,06	0,63	3,6	0,71	1,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,59 M	17,88 M	139 M	-	184 M
EBITA	2,59 M	17,88 M	139 M	29,47 M	178 M
EBIT	2,59 M	17,88 M	139 M	29,47 M	178 M
EBITDAR	-	-	-	-	186 M
Total des revenus (tels que rapportés)	16,96 M	76,99 M	155 M	34,1 M	930 M
Taux d’imposition effectif (%)	-5,04	0,24	8,44	23,74	2,56
Total des impôts courants	-	-	10 M	4,86 M	30,64 M
Total des impôts différés	-11,48 k	37,88 k	183	1,16 k	-26,44 M
Résultat net normalisé	-986 k	9,83 M	74,01 M	12,07 M	26,72 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	1,48 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	1,48 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	1,73 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	427 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	1,3 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	660 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	2,45 M	2,45 M	2,45 M	2,45 M	37,11 M
Amortissements cumulés	-2,44 M	-2,44 M	-2,44 M	-2,44 M	-9,06 M
Immobilisations corporelles nettes	12,8 k	10,68 k	10,68 k	10,68 k	28,05 M
Total des actifs immobiliers	12,8 k	10,68 k	10,68 k	10,68 k	28,05 M
Trésorerie et équivalents	111 M	85,04 M	260 M	298 M	406 M
Créances clients, total	-	-	-	-	370 M
Autres créances	760 k	-	-	100 k	940 k
Investissements en titres de créance et de participation	154 M	130 M	24,65 M	24,65 M	116 M
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	229 M	259 M	232 M
Autres actifs à court terme, total	20,83 M	22,55 M	3,19 M	2,19 M	489 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	83,94 k	46,05 k	45,87 k	44,71 k	31,93 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	1,49 M
Autres actifs à long terme, total	31,85 M	31,17 M	526 k	685 k	35,29 M
Total des actifs	318 M	269 M	518 M	585 M	1,71 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	7,71 M
Emprunts à court terme	99,87 M	26,97 M	65 M	163 M	723 M
Dette à long terme	-	-	-	-	17,41 M
Comptes à payer, total	-	-	-	-	163 M
Charges à payer, total	420 k	234 k	2,11 M	1,04 M	19,97 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	196 k	23,93 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	9,39 M	37,84 M	228 M	40,26 M	18,25 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	132 k	134 k	170 k
Total du passif	110 M	65,05 M	295 M	205 M	973 M
Actions ordinaires, total	78,27 M	78,27 M	78,27 M	105 M	105 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	42,8 M	42,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,67 M	9,02 M	117 M	132 M	216 M
Résultat global et autres	137 M	117 M	27 M	100 M	103 M
Total des fonds propres ordinaires	208 M	204 M	223 M	380 M	467 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	271 M
Total des capitaux propres	208 M	204 M	223 M	380 M	737 M
Total du passif et des capitaux propres	318 M	269 M	518 M	585 M	1,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,8 M	15,65 M	15,65 M	21 M	21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,8 M	15,65 M	15,65 M	21 M	21 M
Actif net par action	13,18	13,03	14,23	18,1	22,23
Actif corporel net	208 M	204 M	223 M	380 M	467 M
Actif corporel net par action	13,18	13,03	14,23	18,1	22,23
Total de la dette	99,87 M	26,97 M	65 M	163 M	748 M
Dette nette	-10,89 M	-58,07 M	-195 M	-135 M	342 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	13,84 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	271 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	49,62 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	51,58 M
Stocks de produits finis, total	6,08 M	7,46 M	2,16 M	2,16 M	97,29 M
Machines, total	2,45 M	2,45 M	2,45 M	2,45 M	37,11 M
Employés à temps plein	8	8	8	12	4

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-1,66 M	15,7 M	108 M	14,73 M	84,12 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	5,29 k	2,12 k	-	-	5,75 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	5,29 k	2,12 k	-	-	5,75 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-40 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-8,65 M	-109 M	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-370 M
Variation des stocks	4,14 M	-1,38 M	5,3 M	-	-196 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	163 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	94,29 M	29,37 M	206 M	-187 M	-430 M
Autres activités opérationnelles	4,15 M	2,18 M	-10,17 M	-16 M	66,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	101 M	37,22 M	201 M	-189 M	-677 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-28,04 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	40 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-	-	-	-28 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	12,11 M	138 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	12,11 M	138 M	-	-28 M
Dette à court terme émise, total	-	-	38,03 M	97,9 M	585 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	44,64 M
Total de la dette émise	-	-	38,03 M	97,9 M	630 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-72,9 M	-229 M	-29,76 M	-
Total de la dette remboursée	-	-72,9 M	-229 M	-29,76 M	-
Autres activités de financement, total	-4,17 M	-2,14 M	27,56 M	159 M	183 M
Flux de trésorerie de financement	-4,17 M	-75,04 M	-163 M	227 M	813 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	96,76 M	-25,71 M	175 M	38,1 M	108 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,17 M	2,14 M	20,31 M	10,16 M	12,82 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	91,01 k	-	10 M	4,58 M	1,93 M
Dette nette émise / remboursée	-	-72,9 M	-191 M	68,14 M	630 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,71 M	37,27 M	56,09 M	-205 M	-567 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,31 M	38,61 M	68,79 M	-199 M	-558 M
Variation du fonds de roulement net	-3,69 M	-27,43 M	17,92 M	217 M	647 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,72	3,81	22,04	3,34	9,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,76	4,15	33,43	4,43	10,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,03	7,62	50,81	4,89	28,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,03	7,62	50,81	4,89	19,86
Analyse des marges
Marge brute %	38,93	27,58	93,32	100	23,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,14	2,32	1,36	7,12	0,91
Marge d’EBITDA %	15,3	23,23	89,48	-	19,78
Marge EBITA %	15,26	23,22	89,48	86,42	19,17
Marge d'EBIT %	15,26	23,22	89,48	86,42	19,17
Marge des activités poursuivies %	-9,78	20,39	69,93	43,19	17,2
Marge nette %	-9,78	20,39	69,93	43,19	9,04
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,78	20,39	69,93	43,19	9,04
Marge nette normalisée %	-5,82	12,77	47,74	35,4	2,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,98	48,41	36,18	-602,25	-60,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	31,33	50,15	44,37	-583,64	-59,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,26	0,39	0,06	0,81
Rotation des actifs corporels	1,1 k	6,56 k	14,52 k	3,19 k	66,31
Rotation des stocks (stock moyen)	1,27	8,23	2,15	-	7,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,21	1,65	1,67	2,74	1,57
Quick Ratio	1,02	1,31	0,88	1,46	0,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,92	0,57	0,68	-0,92	-0,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	287,29	44,32	169,84	-	51,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,97	13,22	29,18	42,85	101,47
Dette totale / Capital total	32,42	11,68	22,59	30	50,36
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	2,36
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	1,17
Dette totale / Total de l'actif	34,51	24,18	56,97	34,98	56,89
EBIT / Charges d'intérêt	0,62	8,35	6,83	2,9	12,7
EBITDA / Charges d'intérêt	0,62	8,35	6,83	-	13,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,62	8,35	6,83	-	11,11
Dette totale / EBITDA	38,51	1,51	0,47	-	4,07
Dette nette / EBITDA	-4,2	-3,25	-1,41	-	1,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	38,51	1,51	0,47	-	4,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,2	-3,25	-1,41	-	2,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-79,27	354,07	101,37	-78,01	2,63 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,12	221,66	581,47	-76,43	547,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-35,57	589,48	675,8	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-35,67	590,81	675,88	-78,76	505,06
EBIT, 1 an Croissance %	-35,67	590,81	675,88	-78,76	505,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-198,09	-1,05 k	590,71	-86,41	987,43
Résultat net, Croissance 1 an	-198,09	-1,05 k	590,71	-86,41	471,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-198,15	-1,01 k	427	-83,53	361,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-193,65	-1,1 k	652,61	-83,69	121,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-29,24	-16,56	0	0	280 k
Stocks, Croissance 1 an	-40,48	22,66	-71,1	0	9,09 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	146,39	-15,36	92,38	12,97	192,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	84,98	-2,01	9,17	70,7	22,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	84,98	-2,01	9,17	70,7	22,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-37,91 k	567,58	488,24	-194,14	258,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-136,99	1,34 k	51,02	-463,9	175,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-190,59	643,96	78,74	-387,9	180,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-63,65	-2,97	202,39	-33,45	144,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-34,94	75,62	368,19	26,74	23,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-53,19	110,77	631,37	-	15,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-53,23	110,81	632,11	28,39	13,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-53,23	110,81	632,11	28,39	13,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-53,04	204,75	708,69	-3,13	21,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-53,04	204,75	708,69	-3,13	-11,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,01	204,29	592,16	-6,84	-12,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,15	205,56	766,2	10,79	-39,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,21	-23,16	-8,66	0	5,02 k
Stocks, CAGR sur 2 ans	-21,46	-14,56	-40,46	-46,24	859,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	99,25	44,41	27,61	47,42	81,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	72,29	34,63	3,43	36,51	44,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	72,29	34,63	3,43	36,51	44,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	188,21	1,08 k	499,71	135,32	83,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17	125,57	365,65	135,14	216,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,53	156,59	264,07	127,41	184,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-40,69	-15,66	23,76	26,23	129,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,06	10,83	175,97	72,87	118,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,2	14,74	225,43	-	117,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,23	14,75	225,48	124,97	115,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,23	14,75	225,48	124,97	115,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,51	27,81	300,31	107,12	116,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,51	27,81	300,31	107,12	75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,81	27,72	265,42	99,07	58,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,77	27,97	312,66	130,44	39,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-19,39	-19,01	-16,11	-5,86	1,28 k
Stocks, CAGR sur 3 ans	-19,83	-8,88	-40,47	-29,23	198,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	56,62	49,78	58,9	22,53	85,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	44,75	42,75	25,55	22,23	31,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	44,75	42,75	25,55	22,23	31,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	716,71	45,23	809,06	223,51	170,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,92	111,62	97,11	329,78	148,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,35	79,85	127,21	237,22	143,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	31,18	46,38	13,79	-23,28	62,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,62	13,13	76,3	16,94	100,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,96	16,47	100,77	-	114,8
EBITA, 5 ans CAGR %	5,11	16,53	100,81	20,02	113,46
EBIT, 5 ans CAGR %	5,11	16,53	100,81	20,02	113,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	89,97	79,22	152,88	14,4	148,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	89,97	79,22	152,88	14,4	118,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	92,6	78,62	139,77	12,57	105,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	85,94	72,54	154,89	20,8	90,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-23,55	-18,11	-15,25	-11,88	334,61
Stocks, CAGR sur 5 ans	-12,04	-9,13	-28,83	-26,22	80,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,56	11,73	44,3	48,83	67,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,43	15,46	26,54	40,22	32,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,43	15,46	26,54	40,22	32,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,28	-6,37	304,45	73,09	379,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-46,21	-5,21	68,72	120,58	138,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-38,21	-6,23	62,5	97,42	148,7