Bilan PROCEPT BioRobotics Corporation

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US74276L1052

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,91 ^USD	+2,28 %		-1,70 %	-43,07 %

07/10	PROCEPT BioRobotics Corporation : Barclays persiste à l'achat	ZM
02/10	PROCEPT BioRobotics Corporation annonce la nomination du Dr Michael Mack au conseil d’administration, avec effet au 2 octobre 2026	CI

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Données Financières Publiées: PROCEPT BIOROBOTICS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	34,47 M	75,01 M	136 M	224 M	308 M
Total Chiffre d'affaires	34,47 M	75,01 M	136 M	224 M	308 M
Coût des marchandises vendues, total	18,61 M	37,93 M	65,14 M	87,4 M	112 M
Résultat Brut	15,86 M	37,08 M	71,05 M	137 M	196 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	51,04 M	88,83 M	132 M	171 M	229 M
Dépenses de R&D	18,99 M	28,98 M	48,45 M	62,3 M	71,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	70,03 M	118 M	180 M	234 M	300 M
Résultat d'Exploitation	-54,16 M	-80,72 M	-109 M	-96,61 M	-104 M
Intérêts payés, total	-5,81 M	-5,18 M	-4 M	-4,18 M	-3,59 M
Intérêts perçus et revenus des placements	76 k	2,5 M	7,55 M	10,9 M	12,22 M
Charges d'intérêt nettes	-5,73 M	-2,69 M	3,56 M	6,71 M	8,63 M
Autres produits non opérationnels	45 k	-486 k	-283 k	-1,51 M	-156 k
EBT, hors éléments non courants	-59,85 M	-83,9 M	-106 M	-91,41 M	-95,38 M
Autres éléments non courants	-	-3,26 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-59,85 M	-87,15 M	-106 M	-91,41 M	-95,38 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	190 k
Résultat des activités poursuivies	-59,85 M	-87,15 M	-106 M	-91,41 M	-95,57 M
Résultat net part du groupe	-59,85 M	-87,15 M	-106 M	-91,41 M	-95,57 M
Résultat net	-59,85 M	-87,15 M	-106 M	-91,41 M	-95,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-59,85 M	-87,15 M	-106 M	-91,41 M	-95,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-59,85 M	-87,15 M	-106 M	-91,41 M	-95,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,63	-1,96	-2,24	-1,75	-1,72
BPA de base - Activités poursuivies	-3,63	-1,96	-2,24	-1,75	-1,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,48 M	44,4 M	47,26 M	52,12 M	55,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,63	-1,96	-2,24	-1,75	-1,72
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,63	-1,96	-2,24	-1,75	-1,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,48 M	44,4 M	47,26 M	52,12 M	55,54 M
BPA de base normalisé	-2,27	-1,18	-1,4	-1,1	-1,07
BPA dilué normalisé	-2,27	-1,18	-1,4	-1,1	-1,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-50,84 M	-77,88 M	-105 M	-91,38 M	-97,47 M
EBITA	-53,86 M	-80,42 M	-109 M	-96,31 M	-104 M
EBIT	-54,16 M	-80,72 M	-109 M	-96,61 M	-104 M
EBITDAR	-48,14 M	-72,78 M	-96,96 M	-84,29 M	-90,86 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,2
Résultat net normalisé	-37,41 M	-52,44 M	-66,19 M	-57,13 M	-59,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	300 k	500 k	600 k
Dépense en recherche et de développement	18,99 M	28,98 M	48,45 M	62,3 M	71,28 M
Charges locatives nettes, total	2,7 M	5,1 M	8,4 M	7,09 M	6,61 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,24 M	3,14 M	3,35 M	2,9 M	2,36 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	462 k	1,96 M	5,05 M	4,18 M	4,25 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	253 k	1,05 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	783 k	2,23 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,76 M	7,39 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	19,13 M	31,84 M	47,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,8 M	10,67 M	19,13 M	31,84 M	47,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	304 M	222 M	257 M	334 M	287 M
Total des liquidités et VMP	304 M	222 M	257 M	334 M	287 M
Créances clients, total	4,46 M	15,27 M	48,38 M	83,5 M	83,53 M
Total des créances	4,46 M	15,27 M	48,38 M	83,5 M	83,53 M
Stocks	13,98 M	28,54 M	39,76 M	56,17 M	70,69 M
Dépenses payées d'avance	2,59 M	6,18 M	5,21 M	8,1 M	9,21 M
Liquidités soumises à restrictions	-	777 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	826 k	-	-	357 k	438 k
Total de l'actif circulant	326 M	273 M	351 M	482 M	450 M
Immobilisations corporelles brutes	15,02 M	41,14 M	52,66 M	53,48 M	60,69 M
Amortissements cumulés	-6,69 M	-9 M	-3,67 M	-7,83 M	-12,75 M
Immobilisations corporelles nettes	8,32 M	32,14 M	48,99 M	45,65 M	47,94 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,75 M	1,48 M	1,2 M	932 k	709 k
Charges différées à long terme	-	-	-	840 k	1,27 M
Autres actifs à long terme, total	777 k	3,09 M	3,96 M	4,75 M	7,78 M
Total des actifs	337 M	309 M	405 M	534 M	508 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,03 M	9,39 M	13,5 M	10,03 M	17,28 M
Charges à payer, total	9,56 M	19,16 M	21,52 M	27,94 M	32,4 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,89 M	2 M	-
Part à court terme des contrats de location	2,1 M	2,13 M	1,68 M	1,91 M	2,21 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,02 M	2,86 M	5,66 M	9,56 M	13,05 M
Autres passifs à court terme	1,52 M	1,76 M	1,68 M	1,69 M	853 k
Total du passif circulant	16,24 M	35,29 M	45,93 M	53,13 M	65,8 M
Dette à long terme	51,5 M	52,99 M	51,34 M	51,47 M	51,62 M
Contrats de location à long terme	1,99 M	23,98 M	26,18 M	26,87 M	24,65 M
Autres passifs non courants	200 k	-	517 k	324 k	147 k
Total du passif	69,93 M	112 M	124 M	132 M	142 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	529 M	546 M	735 M	948 M	1,01 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-262 M	-349 M	-455 M	-546 M	-642 M
Résultat global et autres	-54 k	-6 k	84 k	114 k	37 k
Total des fonds propres ordinaires	267 M	197 M	281 M	402 M	366 M
Total des capitaux propres	267 M	197 M	281 M	402 M	366 M
Total du passif et des capitaux propres	337 M	309 M	405 M	534 M	508 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,99 M	44,87 M	50,96 M	54,82 M	56,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,68 M	44,83 M	50,77 M	54,72 M	56,32 M
Actif net par action	6,12	4,4	5,53	7,35	6,5
Actif corporel net	265 M	196 M	280 M	401 M	365 M
Actif corporel net par action	6,08	4,36	5,51	7,33	6,48
Total de la dette	55,6 M	79,1 M	81,09 M	82,25 M	78,48 M
Dette nette	-249 M	-143 M	-176 M	-251 M	-208 M
Dette relative aux contrats de location	21,6 M	40,8 M	67,2 M	56,7 M	52,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	6,74 M	12,42 M	16,74 M	18,19 M	18,62 M
Stocks - travaux en cours, total	905 k	1,74 M	1,14 M	11,45 M	13,45 M
Stocks de produits finis, total	5,5 M	14,39 M	21,88 M	26,53 M	38,63 M
Stocks - Autres	830 k	-	-	-	-
Machines, total	3,96 M	4,57 M	16,51 M	21,79 M	25,82 M
Employés à temps plein	234	428	626	756	888

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-59,85 M	-87,15 M	-106 M	-91,41 M	-95,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,02 M	2,54 M	3,51 M	4,93 M	6,09 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	300 k	300 k	300 k	300 k	300 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,32 M	2,84 M	3,81 M	5,23 M	6,39 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,8 M	10,34 M	19,13 M	31,84 M	47,6 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	840 k	219 k
Autres activités d'exploitation, total	106 k	5,08 M	1,12 M	1,61 M	214 k
Variation des créances	-2,91 M	-10,81 M	-33,1 M	-35,96 M	-898 k
Variation des stocks	-6,12 M	-15,25 M	-9,75 M	-17,24 M	-14,5 M
Variation des dettes fournisseurs	812 k	3,96 M	5,79 M	-2,15 M	6,65 M
Variation des revenus collectés avant livraison	792 k	1,83 M	3,32 M	3,72 M	3,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,73 M	8,78 M	7,59 M	4,3 M	-2,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-57,33 M	-80,38 M	-108 M	-99,21 M	-48,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-592 k	-2,65 M	-25,21 M	-4,41 M	-9,36 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-592 k	-2,65 M	-25,21 M	-4,41 M	-9,36 M
Dette à long terme émise, total	-	51,2 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	51,2 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-50 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-50 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	177 M	6,42 M	168 M	180 M	11,19 M
Émission d'actions privilégiées	85,57 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-4 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	262 M	3,61 M	168 M	180 M	11,19 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-74 k
Variation nette de la trésorerie	204 M	-79,42 M	34,59 M	76,5 M	-47,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,75 M	4,29 M	4,06 M	3,97 M	3,46 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-36,81 M	-52,72 M	-106 M	-78,24 M	-23,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-33,18 M	-49,48 M	-104 M	-75,63 M	-21,67 M
Variation du fonds de roulement net	5,86 M	9,89 M	33,38 M	47,91 M	1,4 M
Dette nette émise (remboursée)	-	1,2 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,62	-15,61	-19,11	-12,86	-12,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,38	-16,85	-21,39	-14,27	-13,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,49	-37,55	-44,32	-26,77	-24,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-142,17	-37,55	-44,32	-26,77	-24,89
Analyse des marges
Marge brute %	46,02	49,44	52,17	61,07	63,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	148,05	118,42	96,76	76,35	74,28
Marge d’EBITDA %	-147,48	-103,82	-77,36	-40,7	-31,64
Marge EBITA %	-156,25	-107,21	-79,94	-42,9	-33,62
Marge d'EBIT %	-157,12	-107,61	-80,16	-43,04	-33,71
Marge des activités poursuivies %	-173,62	-116,18	-77,76	-40,72	-31,02
Marge nette %	-173,62	-116,18	-77,76	-40,72	-31,02
Net Avail. Pour la marge commune %	-173,62	-116,18	-77,76	-40,72	-31,02
Marge nette normalisée %	-108,51	-69,9	-48,6	-25,45	-19,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-106,79	-70,29	-78,11	-34,85	-7,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-96,25	-65,97	-76,27	-33,69	-7,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,23	0,38	0,48	0,59
Rotation des actifs corporels	3,25	3,71	3,36	4,74	6,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,47	7,6	4,28	3,4	3,69
Rotation des stocks (stock moyen)	1,73	1,82	1,91	1,82	1,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,08	7,73	7,63	9,07	6,85
Quick Ratio	19,01	6,72	6,65	7,85	5,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,53	-2,28	-2,35	-1,87	-0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,83	48,02	85,29	107,5	98,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	210,41	200,6	191,34	200,85	207,03
Délais de paiement des fournisseurs	23,76	39,08	54,71	41,48	39,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	218,48	209,53	221,92	266,86	266,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,82	40,14	28,88	20,45	21,45
Dette totale / Capital total	17,23	28,64	22,41	16,98	17,66
Dette à long terme / Capitaux propres	20,03	39,06	27,61	19,48	20,85
Dette à long terme / Capital total	16,58	27,87	21,42	16,17	17,16
Dette totale / Total de l'actif	20,75	36,29	30,63	24,68	27,99
EBIT / Charges d'intérêt	-9,32	-15,57	-27,33	-23,09	-28,96
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,29	-14,04	-24,27	-20,15	-25,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,39	-14,55	-30,58	-21,2	-27,95
Dette totale / EBITDA	-1,15	-1,09	-0,84	-0,98	-0,86
Dette nette / EBITDA	5,17	1,96	1,82	2,98	2,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,14	-1,05	-0,66	-0,93	-0,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,1	1,89	1,44	2,84	2,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	346,72	117,6	81,55	64,84	37,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,36 k	133,75	91,58	92,96	43,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,12	53,19	35,28	-13,27	6,66
EBITA, 1 an Croissance en %	13,39	49,31	35,37	-11,53	7,52
EBIT, 1 an Croissance %	13,31	49,04	35,24	-11,5	7,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,89	45,61	21,51	-13,68	4,55
Résultat net, Croissance 1 an	12,89	45,61	21,51	-13,68	4,55
Résultat net normalisé sur 1 an	12,89	40,17	26,22	-13,68	4,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-74,91	-45,95	14,16	-21,74	-1,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	188,19	242,11	216,76	72,6	0,04
Stocks, Croissance 1 an	86,93	117,11	39,28	41,28	25,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-35,55	286,08	52,44	-6,82	5,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	167,54	-8,22	30,84	31,95	-4,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-243,49	-26,29	42,92	43,55	-9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-246,04	-26,22	42,46	43,27	-9,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	18,6	40,2	34,36	-8,14	-50,63
CAPEX, Croissance 1 an	154,08	348,14	850,09	-82,51	112,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	30,09	43,22	100,49	-26,45	-69,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	32,67	49,13	108,52	-27,2	-71,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	136,39	211,78	98,76	73	50,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	190,11	443,6	111,62	92,27	66,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,95	31,64	43,96	8,32	-3,82
EBITA, 2 ans CAGR %	11,47	30,12	42,17	9,43	-2,47
EBIT, 2 ans CAGR %	11,52	29,95	41,97	9,4	-2,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,41	28,21	33,01	2,41	-5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,41	28,21	33,01	2,41	-5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,41	25,79	33,01	4,38	-5,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,29	-63,17	-21,45	-5,48	-12,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	101,54	213,99	229,19	133,82	31,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	44,59	95,38	73,9	40,28	33,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,31	57,74	142,6	19,18	-1,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	133,16	56,7	9,58	31,39	12,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,75	2,85	2,64	43,24	14,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,27	3,8	2,53	42,86	14,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,39	28,95	37,25	11,1	-32,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-72,11	237,44	552,52	28,91	-39,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	36,5	69,99	21,44	-52,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	40,66	76,93	23,21	-54,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	129,95	160,36	86,74	60,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	169,96	283,98	105,21	74,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	22,8	32,84	21,59	7,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-	22,88	31,85	21,38	8,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-	22,84	31,69	21,28	8,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	27,58	25,94	15,16	3,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	27,58	25,94	15,16	3,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	25,97	25,94	15,16	4,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-53,09	-46,3	-21,55	-4,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	140,42	214,91	165,45	76,19
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	62,22	74,54	62,26	35,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	57,2	55,96	76,35	14,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	70,88	47,56	16,58	17,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	10,21	14,77	14,78	23,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	11,07	15,36	14,62	22,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	22,42	30,73	20,06	-15,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-29,62	376,49	95,29	52,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	55,49	28,57	-23,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	60,74	31,6	-24,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	105,21	109,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	135,69	174,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,79	16,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,31	16,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,28	16,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,84	12,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,84	12,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,84	12,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-37,91	-34,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	137,76	122
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,06	56,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	40,72	29,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	53,83	32,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,39	14,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,83	14,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,76	0,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,34	109,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,82