Flux de Trésorerie Prospector Metals Corp.

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PPP

CA74359L2049

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:59:54 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,280 ^CAD	-1,54 %		+11,30 %	+4,07 %

25/06	Prospector Metals Corp. fait le point sur les forages du projet ML au Yukon	CI
29/05	Prospector Metals et BeMetals annoncent un financement par reçus de souscription	MT

4e9b998500.yUyZqWHiQZyywWGYsljX3U4fgGTvnB36q1StpGCJmwg.rA725gi4JvOD9RnK5yi_5X551wbWyk6z-AX78gbQ7k29evHwDrMqrcGGEg

Données Financières Publiées: PROSPECTOR METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	12,36 k	85,15 k	82,76 k	220 k	46,88 k
Résultat Brut	-12,36 k	-85,15 k	-82,76 k	-220 k	-46,88 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,29 M	1,72 M	1,17 M	1,06 M	1,53 M
Coûts d'exploration / de forage, total	6,07 M	4,25 M	1,07 M	1,65 M	4,23 M
Provision pour créances douteuses	-	238 k	152 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,3 M	405 k	277 k	525 k	634 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	26,96 k	26,96 k	14,12 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	21,82 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	47 k	528 k	1,72 M	3,64 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,71 M	7,16 M	4,41 M	6,91 M	6,41 M
Résultat d'Exploitation	-8,72 M	-7,25 M	-4,49 M	-7,13 M	-6,46 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	24,28 k	34,93 k	30,43 k	74,22 k	139 k
Charges d'intérêt nettes	24,28 k	34,93 k	30,43 k	74,22 k	139 k
Gains (pertes) de change	-4,06 k	-3,7 k	-1,3 k	560	-1,32 k
Autres produits non opérationnels	2,76 M	307 k	-53,08 k	187 k	680 k
EBT, hors éléments non courants	-5,94 M	-6,91 M	-4,52 M	-6,87 M	-5,64 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-419 k	-659 k	209 k	4,89 k	335 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	86,61 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	843 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,52 M	-7,57 M	-4,31 M	-6,86 M	-5,22 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,52 M	-7,57 M	-4,31 M	-6,86 M	-5,22 M
Résultat net part du groupe	-5,52 M	-7,57 M	-4,31 M	-6,86 M	-5,22 M
Résultat net	-5,52 M	-7,57 M	-4,31 M	-6,86 M	-5,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,52 M	-7,57 M	-4,31 M	-6,86 M	-5,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,52 M	-7,57 M	-4,31 M	-6,86 M	-5,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,41	-0,42	-0,21	-0,14	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,41	-0,42	-0,21	-0,14	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,56 M	17,99 M	20,5 M	47,57 M	90,1 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,41	-0,42	-0,21	-0,14	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,41	-0,42	-0,21	-0,14	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,56 M	17,99 M	20,5 M	47,57 M	90,1 M
BPA de base normalisé	-0,27	-0,24	-0,14	-0,09	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,27	-0,24	-0,14	-0,09	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,68 M	-6,7 M	-2,75 M	-3,46 M	-6,44 M
EBITA	-8,72 M	-7,25 M	-4,49 M	-7,13 M	-6,46 M
EBIT	-8,72 M	-7,25 M	-4,49 M	-7,13 M	-6,46 M
EBITDAR	-8,66 M	-6,66 M	-2,72 M	-3,42 M	-6,39 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,71 M	-4,32 M	-2,82 M	-4,29 M	-3,52 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,26 M	1,6 M	1,03 M	926 k	1,39 M
Frais d'exploration et de forage	6,07 M	4,25 M	1,07 M	1,65 M	4,23 M
Charges locatives nettes, total	19,66 k	32,89 k	27,91 k	40,42 k	47,07 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	12,36 k	85,15 k	82,76 k	127 k	46,88 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,3 M	405 k	277 k	525 k	634 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,3 M	405 k	277 k	525 k	634 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,56 M	887 k	460 k	1,21 M	42,57 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,02 M	1,76 M	68,26 k	7,73 k	908 k
Total des liquidités et VMP	6,58 M	2,65 M	528 k	1,21 M	43,48 M
Autres créances	545 k	304 k	428 k	280 k	121 k
Total des créances	545 k	304 k	428 k	280 k	121 k
Dépenses payées d'avance	433 k	351 k	305 k	28,31 k	48,35 k
Total de l'actif circulant	7,56 M	3,3 M	1,26 M	1,52 M	43,65 M
Immobilisations corporelles brutes	6,39 M	7,85 M	6,53 M	5,1 M	4,61 M
Amortissements cumulés	-	-21,82 k	-26,96 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	6,39 M	7,83 M	6,5 M	5,1 M	4,61 M
Autres actifs à long terme, total	37,5 k	37,5 k	37,5 k	37,5 k	37,5 k
Total des actifs	13,98 M	11,16 M	7,8 M	6,66 M	48,29 M
Passifs
Comptes à payer, total	495 k	624 k	200 k	108 k	88,04 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	102 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	523 k	69,03 k	203 k	14,99 k	351 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,02 M	693 k	504 k	123 k	440 k
Total du passif	1,02 M	693 k	504 k	123 k	440 k
Actions ordinaires, total	42,97 M	47,45 M	48,29 M	53,82 M	99,77 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-37,87 M	-45,44 M	-49,75 M	-56,61 M	-61,83 M
Résultat global et autres	7,87 M	8,46 M	8,76 M	9,32 M	9,9 M
Total des fonds propres ordinaires	12,97 M	10,47 M	7,3 M	6,53 M	47,85 M
Total des capitaux propres	12,97 M	10,47 M	7,3 M	6,53 M	47,85 M
Total du passif et des capitaux propres	13,98 M	11,16 M	7,8 M	6,66 M	48,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,26 M	20,78 M	47,13 M	57,25 M	158 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,02 M	19,23 M	21,15 M	57,25 M	150 M
Actif net par action	0,81	0,54	0,35	0,11	0,32
Actif corporel net	12,97 M	10,47 M	7,3 M	6,53 M	47,85 M
Actif corporel net par action	0,81	0,54	0,35	0,11	0,32
Total de la dette	0	0	102 k	0	0
Dette nette	-6,58 M	-2,65 M	-427 k	-1,21 M	-43,48 M
Dette relative aux contrats de location	157 k	263 k	223 k	323 k	377 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	89,86 k	68,04 k	14,12 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,52 M	-7,57 M	-4,31 M	-6,86 M	-5,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	21,82 k	26,96 k	26,96 k	14,12 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	47 k	528 k	1,72 M	3,64 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	47 k	549 k	1,74 M	3,67 M	14,12 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	93 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-86,61 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	419 k	659 k	-209 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,3 M	405 k	277 k	525 k	634 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	238 k	152 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,57 M	-754 k	-217 k	-371 k	-1,35 M
Variation des créances	-132 k	2,49 k	-276 k	148 k	159 k
Variation des dettes fournisseurs	376 k	129 k	-425 k	-92 k	-19,65 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-352 k	81,88 k	46,15 k	184 k	-20,04 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,43 M	-6,26 M	-3,21 M	-2,71 M	-5,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-423 k	-350 k	-320 k	-128 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	25 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	559 k	603 k	1,9 M	65,42 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	135 k	253 k	1,58 M	-37,12 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	102 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	102 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-102 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-102 k	-
Émission d'actions ordinaires	8,18 M	3,46 M	1,14 M	3,66 M	47,48 M
Autres activités de financement, total	-180 k	-129 k	-34,1 k	-67,64 k	-229 k
Flux de trésorerie de financement	8 M	3,33 M	1,21 M	3,49 M	47,25 M
Variation nette de la trésorerie	707 k	-2,67 M	-427 k	746 k	41,37 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,4 M	-3,93 M	-1,48 M	-152 k	-2,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,4 M	-3,93 M	-1,48 M	-152 k	-2,93 M
Variation du fonds de roulement net	-130 k	2,45 k	369 k	-145 k	-456 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	102 k	-102 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-53,31	-36,02	-29,61	-61,61	-14,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-57,29	-38,65	-31,42	-63,93	-14,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-57,96	-64,58	-48,48	-99,19	-19,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-57,96	-64,58	-48,48	-99,19	-19,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,42	4,76	2,5	12,4	99,32
Quick Ratio	7	4,25	1,9	12,17	99,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,3	-9,02	-6,38	-22,06	-13,39
Délais de paiement des fournisseurs	9,08 k	2,4 k	1,82 k	255,77	761,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,39	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	1,37	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,28	6,21	6,46	1,84	0,91
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,04	-	-
Dette nette / EBITDA	0,76	0,4	0,16	0,35	6,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,03	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,72	0,38	0,14	0,34	6,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-87,02	589,08	-2,81	165,76	-78,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	128,38	-22,82	-58,97	33,29	86,17
EBITA, 1 an Croissance en %	129,58	-16,94	-38	64,2	-9,43
EBIT, 1 an Croissance %	129,58	-16,94	-38	64,2	-9,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	69,85	37,19	-43,08	59,27	-23,99
Résultat net, Croissance 1 an	69,85	37,19	-43,08	59,27	-23,99
Résultat net normalisé sur 1 an	42,51	35,52	-34,62	52,01	-17,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,06	3,36	-50,05	-31,35	-59,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	230,53	22,48	-16,87	-21,63	-9,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	115,98	-20,16	-30,1	-14,7	625,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	113,6	-19,24	-30,29	-10,48	632,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	113,6	-19,24	-30,29	-10,48	632,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	82,72	-15,78	-48,62	-15,79	117,38
CAPEX, Croissance 1 an	-18,48	-17,35	-8,54	-60,14	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	48,58	-10,75	-62,44	-89,02	1,83 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	48,58	-10,75	-62,44	-89,02	1,83 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-60,93	-5,43	158,79	60,71	-24,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,25	32,77	-43,73	-28,13	57,53
EBITA, 2 ans CAGR %	15,95	38,09	-28,24	-0,83	21,95
EBIT, 2 ans CAGR %	15,95	38,09	-28,24	-0,83	21,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,13	52,65	-11,63	-4,78	10,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,13	52,65	-11,63	-4,78	10,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,19	28,74	-5,87	-0,31	11,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,83	2,21	-28,15	-41,44	-47,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	432,37	101,2	0,9	-19,29	-15,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	79,7	31,31	-25,3	-22,78	148,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	101,22	31,34	-24,97	-21	156,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	101,22	31,34	-24,97	-21	156,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,1	24,05	-34,22	-34,22	35,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	72,28	-17,92	-13,05	-39,62	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,82	15,15	-42,1	-80,35	45,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,82	15,15	-42,1	-80,35	45,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	1,69	-4,56	161,09	-18,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	90,48	4,3	-10,24	-26,4	-1,29
EBITA, 3 ans CAGR %	90,83	3,75	5,74	-6,52	-3,78
EBIT, 3 ans CAGR %	90,83	3,75	5,74	-6,52	-3,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	65,32	5,77	9,87	7,54	-11,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	65,32	5,77	9,87	7,54	-11,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	69,45	0,06	2,71	10,43	-6,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,86	-25,57	-19,49	-29,23	-48,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	127,38	226,21	49,86	-7,25	-16,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,35	37,12	6,42	-21,92	62,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,5	48,43	6,34	-20,42	65,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,5	48,43	6,34	-20,42	65,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	87,63	0,08	-7,53	-28,57	-2,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	18,51	34,87	-14,9	-32,96	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	103,29	6,79	-20,73	-67,46	-9,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	103,56	6,79	-20,73	-67,46	-9,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,12	-13,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	65,98	59,18	16,96	-10,13	11,13
EBITA, 5 ans CAGR %	65,94	61,49	29,04	1,89	11,18
EBIT, 5 ans CAGR %	65,94	61,49	29,04	1,89	11,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,14	64,43	28,68	1,41	9,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	51,14	64,43	28,68	1,41	9,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	53,84	61,46	29,9	-0,09	6,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,31	28,58	-1,84	-32,38	-32,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,2 k	111,2	64,29	86,58	18,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,44	8,78	-1,55	8,98	49,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,82	7,88	-1,8	15,33	51,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,82	7,88	-1,8	15,33	51,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	71,56	60,62	23,37	-15,39	7,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	27,17	4,7	-2,21	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	78,36	52,69	23,01	-45,75	-0,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	78,36	52,69	23,11	-45,75	-0,21