Bilan Q-Gold Resources Ltd.

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CA7472695047

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 17:49:11 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2300 ^CAD	0,00 %		+39,39 %	-8,00 %

19/08	Q-Gold Resources jalonne de nouveaux titres miniers autour de son projet Quartz Mountain dans l'Oregon	MT
19/08	Q-Gold Resources Ltd. achève l'extension de ses concessions minières sur le projet aurifère Quartz Mountain	CI

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Données Financières Publiées: Q-GOLD RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	210 k	89,97 k	-	-
Résultat Brut	-	-210 k	-89,97 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	443 k	283 k	357 k	337 k	2,05 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,64 M	1,19 M	86,19 k	16,63 k	991 k
Rémunération à base d'actions (IS)	179 k	199 k	-	-	2,31 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	8,07 k	1,85 k	5,34 k	3,99 k	264
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,27 M	1,67 M	448 k	358 k	5,34 M
Résultat d'Exploitation	-2,27 M	-1,88 M	-538 k	-358 k	-5,34 M
Intérêts payés, total	-8,2 k	-39,66 k	-33,64 k	-47,37 k	-43,01 k
Intérêts perçus et revenus des placements	20,56 k	30 k	-	-	8,83 k
Charges d'intérêt nettes	12,36 k	-9,66 k	-33,64 k	-47,37 k	-34,18 k
Gains (pertes) de change	-2,31 k	-10,84 k	2,35 k	-1,54 k	173 k
Autres produits non opérationnels	-62,84 k	-68,48 k	-42,31 k	-32,82 k	-763 k
EBT, hors éléments non courants	-2,32 M	-1,97 M	-612 k	-440 k	-5,97 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-16,27 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,32 M	-1,97 M	-612 k	-440 k	-22,24 M
Résultat des activités poursuivies	-2,32 M	-1,97 M	-612 k	-440 k	-22,24 M
Résultat net part du groupe	-2,32 M	-1,97 M	-612 k	-440 k	-22,24 M
Résultat net	-2,32 M	-1,97 M	-612 k	-440 k	-22,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,32 M	-1,97 M	-612 k	-440 k	-22,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,32 M	-1,97 M	-612 k	-440 k	-22,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,04	-0,01	-0,01	-0,28
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	-0,01	-0,01	-0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,28 M	55,82 M	56 M	56,19 M	79,72 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,04	-0,01	-0,01	-0,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	-0,01	-0,01	-0,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,28 M	55,82 M	56 M	56,19 M	79,72 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,26 M	-1,88 M	-531 k	-353 k	-5,34 M
EBITA	-2,27 M	-1,88 M	-538 k	-358 k	-5,34 M
EBIT	-2,27 M	-1,88 M	-538 k	-358 k	-5,34 M
EBITDAR	-2,25 M	-1,86 M	-523 k	-336 k	-5,3 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,45 M	-1,23 M	-383 k	-275 k	-3,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	427 k	260 k	349 k	320 k	1,78 M
Frais d'exploration et de forage	1,13 M	876 k	86,19 k	16,63 k	273 k
Charges locatives nettes, total	11,81 k	13,25 k	8 k	17,31 k	39,29 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	15,55 k	7,17 k	19,47 k	5 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-2,3 k	833	-2,16 k	34,29 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	179 k	199 k	-	-	2,31 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	179 k	199 k	-	-	2,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	44,57 k	237 k	10,48 k	719 k	4,67 M
Total des liquidités et VMP	44,57 k	237 k	10,48 k	719 k	4,67 M
Autres créances	1,07 M	137 k	77,84 k	108 k	375 k
Notes à recevoir	250 k	75 k	-	-	-
Total des créances	1,32 M	212 k	77,84 k	108 k	375 k
Dépenses payées d'avance	26,68 k	17,12 k	4,88 k	1,91 k	695 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,39 M	466 k	93,2 k	829 k	5,74 M
Immobilisations corporelles brutes	19,12 k	25,37 k	25,37 k	25,37 k	25,37 k
Amortissements cumulés	-4,24 k	-10,2 k	-17,42 k	-22,02 k	-24,12 k
Immobilisations corporelles nettes	14,88 k	15,17 k	7,95 k	3,36 k	1,25 k
Total des actifs	1,41 M	482 k	101 k	832 k	5,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	607 k	1,18 M	1,39 M	1,67 M	1,65 M
Charges à payer, total	58,85 k	288 k	277 k	331 k	588 k
Emprunts à court terme	255 k	285 k	315 k	358 k	401 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,35 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	82,5 k	242 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	3,76 M
Total du passif circulant	922 k	1,75 M	1,99 M	2,45 M	6,64 M
Dette à long terme	-	-	-	-	4,64 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	922 k	1,75 M	1,99 M	2,45 M	11,29 M
Actions ordinaires, total	23,06 M	23,07 M	23,07 M	23,59 M	35,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,39 M	-24,8 M	-25,18 M	-25,62 M	-47,85 M
Résultat global et autres	816 k	451 k	216 k	410 k	6,36 M
Total des fonds propres ordinaires	486 k	-1,27 M	-1,88 M	-1,61 M	-5,55 M
Total des capitaux propres	486 k	-1,27 M	-1,88 M	-1,61 M	-5,55 M
Total du passif et des capitaux propres	1,41 M	482 k	101 k	832 k	5,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,75 M	56 M	56 M	61,66 M	168 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,75 M	56 M	56 M	61,66 M	158 M
Actif net par action	0,01	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04
Actif corporel net	486 k	-1,27 M	-1,88 M	-1,61 M	-5,55 M
Actif corporel net par action	0,01	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04
Total de la dette	255 k	285 k	315 k	358 k	5,05 M
Dette nette	211 k	47,98 k	305 k	-360 k	381 k
Dette relative aux contrats de location	94,48 k	106 k	64 k	138 k	314 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	19,12 k	25,37 k	25,37 k	25,37 k	25,37 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,32 M	-1,97 M	-612 k	-440 k	-22,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,24 k	5,96 k	7,22 k	4,6 k	2,1 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,24 k	5,96 k	7,22 k	4,6 k	2,1 k
Provision pour pertes sur créances	-	210 k	89,97 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	179 k	199 k	-	-	2,31 M
Autres activités d'exploitation, total	43,84 k	24,66 k	30 k	47,01 k	12,33 M
Variation des créances	-15,09 k	930 k	43,99 k	-22,24 k	-258 k
Variation des dettes fournisseurs	158 k	793 k	202 k	335 k	230 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14,79 k	-990 k	12,24 k	2,98 k	-693 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,97 M	-801 k	-227 k	-72,56 k	-8,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19,12 k	-6,26 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-250 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-269 k	-6,26 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	250 k	-	-	47 k	-
Total de la dette émise	250 k	-	-	47 k	-
Émission d'actions ordinaires	250 k	1 M	-	809 k	13,28 M
Autres activités de financement, total	1,33 M	-200	-	-75,2 k	-1,01 M
Flux de trésorerie de financement	1,83 M	1 M	-	781 k	12,27 M
Variation nette de la trésorerie	-403 k	193 k	-227 k	708 k	3,95 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,2 k	10,82 k	3,36 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,11 M	919 k	-2,48 k	141 k	2,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,1 M	943 k	18,54 k	171 k	2,16 M
Variation du fonds de roulement net	-149 k	-1,92 M	-348 k	-390 k	-3,19 M
Dette nette émise (remboursée)	250 k	-	-	47 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-87,54	-124,64	-115,5	-47,95	-101,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-140,38	956,95	26,32	15,84	379,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-263,09	501,55	38,76	25,13	620,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-263,09	501,55	38,76	25,13	620,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,51	0,27	0,05	0,34	0,86
Quick Ratio	1,21	0,21	0,04	0,34	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,13	-0,46	-0,11	-0,03	-1,25
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,55 k	5,22 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,52	-22,42	-16,73	-22,2	-90,92
Dette totale / Capital total	34,44	-28,91	-20,1	-28,54	-1 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-83,69
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-921,37
Dette totale / Total de l'actif	65,48	364,32	1,96 k	293,99	196,76
EBIT / Charges d'intérêt	-276,69	-47,5	-16	-7,56	-124,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-276,17	-47,35	-15,79	-7,46	-124,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-278,5	-47,51	-15,79	-7,46	-124,17
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,15	-0,59	-1,01	-0,94
Dette nette / EBITDA	-0,09	-0,03	-0,57	1,02	-0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,15	-0,59	-1,01	-0,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,03	-0,57	1,02	-0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-57,14	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-17,01	-71,72	-33,48	1,41 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-42,69	-16,9	-71,42	-33,52	1,39 k
EBIT, 1 an Croissance %	-42,69	-16,9	-71,42	-33,52	1,39 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-42,97	-15,01	-68,98	-28,16	4,96 k
Résultat net, Croissance 1 an	-42,97	-15,01	-68,98	-28,16	4,96 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-42,97	-15,01	-68,98	-28,16	1,26 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,78	-31,05	-69,09	-28,4	3,47 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,96	-47,57	-57,79	-62,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-23,12	-65,8	-78,99	722,55	589,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-61,99	-361,89	48,08	-14,36	243,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-61,99	-361,89	48,08	-14,36	243,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	263,38	-59,28	-71,65	-68,03	11,37 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-67,28	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-65,18	-182,81	-100,27	-5,79 k	1,41 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-65,35	-185,5	-98,03	821,58	1,16 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	110,5	-	-51,55	-56,62	217,08
EBITA, 2 ans CAGR %	110,5	-31,01	-51,27	-56,41	215,01
EBIT, 2 ans CAGR %	110,5	-31,01	-51,27	-56,41	215,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	105,86	-30,38	-48,65	-52,79	502,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	105,86	-30,38	-48,65	-52,79	502,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	105,86	-30,38	-48,65	-52,79	212,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	35,05	-49,34	-53,83	-52,95	405,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-26,89	-52,96	-60,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	278,3	-48,72	-73,2	31,45	653,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	157,23	-0,23	96,93	12,61	71,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	157,23	-0,23	96,93	12,61	71,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	116,62	21,64	-66,03	-69,9	505,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	127,9	-46,31	-95,27	-60,78	2,83 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	127,37	-45,59	-87,04	-57,44	979,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	59,87	54,32	-	-46,15	41,67
EBITA, 3 ans CAGR %	59,88	54,39	-48,57	-45,95	41,54
EBIT, 3 ans CAGR %	59,88	54,39	-48,57	-45,95	41,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,54	53,29	-46,83	-42,57	124,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	57,54	53,29	-46,83	-42,57	124,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,54	53,29	-46,83	-42,57	44,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,28	7,94	-57,03	-46,56	99,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-39,12	-56,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	41,54	69,78	-61,92	-16,08	128,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,02	158,77	13,81	49,2	63,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,02	158,77	13,81	49,2	63,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	54,51	24,09	-25,15	-66,71	118,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	57,07	62,63	-90,8	-49,69	32,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	56,82	64,08	-82,01	-46,3	31,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	128,04	123,29	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,59	32,5	-0,84	-7,11	-
EBITA, 5 ans CAGR %	34,59	32,55	-0,61	-6,91	6,18
EBIT, 5 ans CAGR %	34,59	32,55	-0,61	-6,91	6,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,12	40,05	0,61	-4,3	40,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,12	40,05	0,61	-4,3	40,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,12	32,92	0,61	-4,3	7,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,7	-9,23	-23,43	-22,57	15,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	54,94	74,3	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	175,8	156,69	-27,26	53,27	25,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,77	64,33	35,05	85,52	34,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,77	64,33	35,05	85,52	34,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,94	31,58	-15,7	-29,58	72,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,86	22,15	-61,31	-7,93	-7,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	39,91	23,55	-42,15	-4,36	-7,47