Flux de Trésorerie R&R Real Estate Investment Trust OTC Markets

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RRRUF

CA74979N1015

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - OTC Markets 16:54:16 24/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002400 ^USD	+100,00 %		-.--%	+100,00 %

17/08	R&R Real Estate Investment Trust publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	R&R Real Estate Investment Trust publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: R&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus de location	33,43 M	35,03 M	33,77 M	31,54 M	27,55 M
Autres recettes, total	751 k	731 k	865 k	689 k	516 k
Total Chiffre d'affaires	34,18 M	35,76 M	34,63 M	32,23 M	28,07 M
Dépenses immobilières	22,51 M	23,66 M	23,33 M	23,94 M	23,66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	585 k	679 k	564 k	611 k	647 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	4,44 M	4,75 M	4,92 M	4,37 M	3,93 M
Total des dépenses de fonctionnement	27,54 M	29,09 M	28,81 M	28,92 M	28,24 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	6,64 M	6,67 M	5,82 M	3,31 M	-166 k
Intérêts payés, total	-4,15 M	-3,84 M	-3,87 M	-3,8 M	-3,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,01 k	62,83 k	184 k	259 k	323 k
Charges d'intérêt nettes	-4,15 M	-3,78 M	-3,68 M	-3,55 M	-3,37 M
Gains (pertes) de change	-397	-13,24 k	-168	-32,55 k	17,72 k
Autres produits non opérationnels	-2,45 M	-8,29 M	-1,36 M	-12,91 M	11,8 M
EBT, hors éléments non courants	47,99 k	-5,42 M	771 k	-13,18 M	8,28 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	732 k	-	-	603 k	203 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,88 M	4,18 M	-1,23 M	-3,62 M	-445 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,66 M	-1,24 M	-461 k	-16,2 M	8,04 M
Charge d'impôt	48,99 k	-647 k	-	-746 k	170 k
Résultat des activités poursuivies	2,61 M	-593 k	-461 k	-15,45 M	7,87 M
Résultat net part du groupe	2,61 M	-593 k	-461 k	-15,45 M	7,87 M
Résultat net	2,61 M	-593 k	-461 k	-15,45 M	7,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,61 M	-593 k	-461 k	-15,45 M	7,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,61 M	-593 k	-461 k	-15,45 M	7,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	-0,02	-0,01	-0,39	0,19
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	-0,02	-0,01	-0,39	0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,45 M	37,32 M	38,66 M	39,82 M	40,65 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,02	-0,01	-0,39	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,02	-0,01	-0,39	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	281 M	37,32 M	38,66 M	39,82 M	286 M
BPA de base normalisé	0	-0,09	0,01	-0,21	0,13
BPA dilué normalisé	0	-0,09	0,01	-0,21	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	11 M	11,33 M	10,67 M	7,59 M	3,68 M
EBITA	6,64 M	6,67 M	5,82 M	3,31 M	-166 k
EBIT	6,64 M	6,67 M	5,82 M	3,31 M	-166 k
Total des revenus (tels que rapportés)	34,18 M	35,76 M	34,63 M	32,23 M	28,07 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,84	52,18	-	4,6	2,12
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	48,99 k	18,03 k	-	18,86 k	10,2 k
Total des impôts différés	-	-665 k	-	-765 k	160 k
Résultat net normalisé	29,99 k	-3,39 M	482 k	-8,24 M	5,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,15 M	3,84 M	3,87 M	3,8 M	3,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	585 k	679 k	564 k	611 k	647 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,38 M	2,72 M	2,46 M	2,8 M	2,78 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	86,42 k	87,5 k	75 k	116 k	98 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	86,42 k	87,5 k	75 k	116 k	98 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	107 M	115 M	110 M	103 M	105 M
Amortissements cumulés	-15,8 M	-20,55 M	-23,41 M	-26,51 M	-30,44 M
Immobilisations corporelles nettes	91,63 M	94,41 M	86,21 M	76,6 M	74,08 M
Total des actifs immobiliers	91,63 M	94,41 M	86,21 M	76,6 M	74,08 M
Trésorerie et équivalents	9,25 M	10,35 M	10,44 M	14,48 M	9,18 M
Créances clients, total	435 k	251 k	282 k	419 k	190 k
Autres créances	410 k	579 k	791 k	521 k	892 k
Autres actifs à court terme, total	684 k	627 k	5,99 M	4,9 M	1,05 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	665 k	665 k	1,43 M	1,27 M
Autres actifs à long terme, total	5,15 M	4,21 M	5,75 M	3,21 M	3,59 M
Total des actifs	108 M	111 M	110 M	102 M	90,25 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	4,42 M	1,96 M	13,46 M	1,3 M	1,37 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Dette à long terme	64,98 M	63,19 M	43,68 M	50,56 M	49,38 M
Contrats de location à long terme	2,89 M	2,93 M	2,98 M	3 M	3,03 M
Comptes à payer, total	2,42 M	2,5 M	2,53 M	2,57 M	2,51 M
Charges à payer, total	936 k	771 k	612 k	661 k	604 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	269 k	430 k	272 k	177 k	233 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	6,27 M	38,69 M	20,56 M
Autres passifs non courants	9,8 M	18,09 M	19,46 M	-	-
Total du passif	85,73 M	89,86 M	89,26 M	96,97 M	77,69 M
Actions ordinaires, total	4,5 M	4,5 M	4,59 M	4,67 M	4,76 M
Primes d'émissions d'actions	15,85 M	15,85 M	15,85 M	15,86 M	15,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,48 M	892 k	430 k	-15,93 M	-8,06 M
Total des fonds propres ordinaires	21,83 M	21,24 M	20,87 M	4,6 M	12,55 M
Total des capitaux propres	21,83 M	21,24 M	20,87 M	4,6 M	12,55 M
Total du passif et des capitaux propres	108 M	111 M	110 M	102 M	90,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,32 M	37,32 M	38,7 M	39,96 M	40,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,32 M	37,32 M	38,7 M	39,96 M	40,76 M
Actif net par action	0,58	0,57	0,54	0,12	0,31
Actif corporel net	21,83 M	21,24 M	20,87 M	4,6 M	12,55 M
Actif corporel net par action	0,58	0,57	0,54	0,12	0,31
Total de la dette	72,29 M	68,07 M	60,12 M	54,87 M	53,78 M
Dette nette	63,04 M	57,72 M	49,68 M	40,39 M	44,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	18,18 M	19,26 M	18,2 M	16,84 M	16,7 M
Bâtiments, total	76,08 M	80,13 M	76,12 M	71,24 M	72,1 M
Machines, total	9,5 M	11,9 M	11,64 M	11,37 M	12,05 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	31,05 k	7,22 k	7,4 k	35,55 k	6,54 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	2,61 M	-593 k	-461 k	-15,45 M	7,87 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,44 M	4,75 M	4,92 M	4,37 M	3,93 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4,44 M	4,75 M	4,92 M	4,37 M	3,93 M
Amortissement des charges différées, total	217 k	122 k	130 k	129 k	188 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-732 k	-	0	979 k	-203 k
Total des dépréciations d'actifs	-1,88 M	-4,18 M	1,23 M	2,04 M	445 k
Rémunération à base d'actions (CF)	86,42 k	87,5 k	75 k	116 k	98 k
Variation des créances	75,52 k	184 k	-31,64 k	-137 k	230 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,02 M	-148 k	-55,92 k	-813 k	-130 k
Variation des revenus collectés avant livraison	76,98 k	161 k	-158 k	-94,82 k	56,55 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-44,68 k	-169 k	-212 k	270 k	-371 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-765 k	160 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-40,88 k	56,94 k	-200 k	12,88 M	-12 M
Autres activités opérationnelles	1,11 M	7,64 M	1,36 M	32,55 k	-17,72 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,91 M	7,91 M	6,6 M	3,55 M	253 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-2,53 M	-3,36 M	-3,07 M	-2,23 M	-2,44 M
Vente d'actifs immobiliers, total	8,31 M	-	-	5,57 M	4,79 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	5,78 M	-3,36 M	-3,07 M	3,34 M	2,35 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,74 k	935 k	-1,53 M	2,54 M	-373 k
Flux de trésorerie d'investissement	5,78 M	-2,42 M	-4,61 M	5,88 M	1,97 M
Dette à long terme émise, total	6,45 M	-	-	8,5 M	28,83 k
Total de la dette émise	6,45 M	-	-	8,5 M	28,83 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-17,07 M	-4,38 M	-1,9 M	-13,53 M	-7,57 M
Total de la dette remboursée	-17,07 M	-4,38 M	-1,9 M	-13,53 M	-7,57 M
Autres activités de financement, total	-273 k	-	-	-326 k	-
Flux de trésorerie de financement	-10,89 M	-4,38 M	-1,9 M	-5,36 M	-7,55 M
Ajustements des taux de change	-397	-13,24 k	-168	-32,55 k	17,72 k
Variation nette de la trésorerie	-202 k	1,1 M	89,71 k	4,04 M	-5,3 M
Éléments supplémentaires
Dette nette émise / remboursée	-10,62 M	-4,38 M	-1,9 M	-5,03 M	-7,55 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,04 M	6,86 M	6,73 M	18,48 M	-12,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,41 M	9,14 M	9,01 M	20,73 M	-10,56 M
Variation du fonds de roulement net	269 k	-140 k	-388 k	-14,17 M	14,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,72	3,81	3,29	1,95	-0,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,26	4,54	4,27	2,94	-0,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,76	-2,75	-2,19	-121,36	91,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,76	-2,75	-2,19	-121,36	91,73
Analyse des marges
Marge brute %	34,15	33,82	32,62	25,72	15,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,71	1,9	1,63	1,9	2,3
Marge d’EBITDA %	32,19	31,69	30,81	23,56	13,1
Marge EBITA %	19,44	18,64	16,8	10,26	-0,59
Marge d'EBIT %	19,44	18,64	16,8	10,26	-0,59
Marge des activités poursuivies %	7,64	-1,66	-1,33	-47,95	28,03
Marge nette %	7,64	-1,66	-1,33	-47,95	28,03
Net Avail. Pour la marge commune %	7,64	-1,66	-1,33	-47,95	28,03
Marge nette normalisée %	0,09	-9,47	1,39	-25,56	18,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,67	19,2	19,43	57,34	-45,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	24,62	25,57	26,03	64,31	-37,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,33	0,31	0,3	0,29
Rotation des actifs corporels	0,36	0,38	0,38	0,4	0,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	70,71	102,18	126,76	89,94	90,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,34	2,09	0,76	0,47	0,45
Quick Ratio	1,25	1,98	0,5	0,36	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,61	1,4	0,28	0,08	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,16	3,57	2,88	4,07	4,03
Délais de paiement des fournisseurs	47,6	37,94	39,32	39,03	39,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	331,16	320,52	288,08	1,19 k	428,44
Dette totale / Capital total	76,81	76,22	74,23	92,27	81,08
Dette à long terme / Capitaux propres	310,9	311,3	223,56	1,16 k	417,54
Dette à long terme / Capital total	72,11	74,03	57,61	90,08	79,01
Dette totale / Total de l'actif	79,7	80,88	81,05	95,47	86,09
EBIT / Charges d'intérêt	1,6	1,74	1,5	0,87	-0,04
EBITDA / Charges d'intérêt	2,67	2,97	2,78	2,02	1,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,67	2,97	2,78	2,02	1,02
Dette totale / EBITDA	6,52	5,96	5,6	7,15	14,3
Dette nette / EBITDA	5,69	5,06	4,63	5,26	11,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,52	5,96	5,6	7,15	14,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,69	5,06	4,63	5,26	11,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,53	4,61	-3,15	-6,94	-12,9
Résultat brut, Croissance 1 an	31,98	3,6	-6,58	-26,63	-46,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	37,59	2,17	-6,52	-28,83	-51,58
EBITA, 1 an Croissance en %	87,28	0,32	-12,74	-43,17	-105,01
EBIT, 1 an Croissance %	87,28	0,32	-12,74	-43,17	-105,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	631,26	-122,69	-22,16	3,25 k	-150,91
Résultat net, Croissance 1 an	631,26	-122,69	-22,16	3,25 k	-150,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	800,8	-276,52	-24,85	3,15 k	-107,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-99,57	-11,39 k	-114,23	-1,81 k	-162,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,39	3,04	-8,68	-11,15	-3,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,79	-42,4	12,63	48,53	-54,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,88	3,29	-0,88	-7,77	-11,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,11	-2,72	-1,74	-77,96	172,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,11	-2,72	-1,74	-77,96	172,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,92	61,21	-16,63	-46,13	-92,82
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	46,31	13,64	-1,98	-29,42	-168,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	26,53	8,64	-1,39	-27,2	-150,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,8	8,01	0,66	-5,06	-9,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,46	16,93	-1,63	-17,21	-37,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,37	19,02	-1,91	-18,44	-41,3
EBITA, 2 ans CAGR %	36,31	37,07	-6,44	-29,58	-83,12
EBIT, 2 ans CAGR %	36,31	37,07	-6,44	-29,58	-83,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,79	28,82	-57,97	410,52	312,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,79	28,82	-57,97	410,52	312,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-72,5	298,76	15,18	394,24	53,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-87,38	-29,98	300,81	55,99	227,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,35	-0,74	-3	-9,92	-7,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	47,64	-29,94	-19,46	29,34	-18,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,14	-1,92	1,19	-4,39	-9,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,98	5,36	-2,23	-53,46	-22,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,98	5,36	-2,23	-53,46	-22,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,22	30,05	15,93	-32,98	-80,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,83	28,94	5,54	64,08	-30,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,07	17,25	3,5	50,58	-39,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	30,11	15,78	4,16	-1,94	-7,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	31,97	17,7	8,5	-10,79	-28,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,17	18,65	10,09	-11,86	-31,45
EBITA, 3 ans CAGR %	33,25	23,07	17,91	-20,76	-70,82
EBIT, 3 ans CAGR %	33,25	23,07	17,91	-20,76	-70,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,5	-46,91	8,91	80,85	136,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,5	-46,91	8,91	80,85	136,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,06	-48,89	128,62	250,66	20,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-78,56	21,56	-58,83	549,98	15,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,57	-5,39	-3,46	-5,8	-7,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	35,04	7,88	-17,93	-1,23	-8,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,45	-4,48	-1,58	-1,89	-6,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,42	4,29	2,94	-40,5	-16,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,42	4,29	2,94	-40,5	-16,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,03	17,43	12,14	-10,2	-68,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	35,69	11,09	17,68	45,17	22,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,24	12,23	10,67	35,05	4,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	66,71	50,24	17,42	6,94	-1,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	68,67	58,8	17,34	2,25	-13
EBITDA, 5 ans CAGR %	79,26	63,16	17,49	2,28	-14,4
EBITA, 5 ans CAGR %	90,89	89,64	15,68	-1,56	-45,82
EBIT, 5 ans CAGR %	90,89	89,64	15,68	-1,56	-45,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,84	-17,09	-38,39	31,29	85,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,84	-17,09	-38,39	31,29	85,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,51	-19,65	-16,83	26,67	94,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-41,75	42,36	-30,83	34,31	-5,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	76,95	19,52	7,19	-7,23	-5,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	84,76	27,76	9,82	16	-17,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	65,55	19,37	9,52	-4,44	-4,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,63	25,09	2,87	-24,48	-8,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	48,63	25,09	2,87	-24,48	-8,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	52,45	65,29	17,19	-6,17	-44,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	57,45	44,29	22,72	29,85	25,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	68,24	45,46	21,52	26,23	9,69