Ratios Financiers Rajkamal Synthetics Limited

Actions

514028

INE376L01013

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,11 ^INR	-4,15 %		-1,13 %	-54,62 %

28/09	Rajkamal Synthetics Limited annonce la nomination de Mumal Kanwar au poste de personne clé de la direction (KMP), avec effet au 26 septembre 2026	CI
13/08	Rajkamal Synthetics Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: RAJKAMAL SYNTHETICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	2,07 M	1,06 M	20,66 M	110 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	610	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	1,63 M	2,9 M	1 k	1,15 M
Total Chiffre d'affaires	610	3,71 M	3,96 M	20,66 M	111 M
Coût des marchandises vendues, total	-	451 k	908 k	14,35 M	101 M
Résultat Brut	610	3,26 M	3,05 M	6,31 M	9,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	129 k	20 k	280 k	1,06 M	2,99 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	166 k	166 k	116 k	86 k	753 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,63 M	1,27 M	1,12 M	2,25 M	2,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,93 M	1,46 M	1,51 M	3,4 M	6 M
Résultat d'Exploitation	-3,93 M	1,8 M	1,54 M	2,91 M	3,93 M
Intérêts payés, total	-32,26 k	-66 k	-62 k	-232 k	-194 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	5 k	-
Charges d'intérêt nettes	-32,26 k	-66 k	-62 k	-227 k	-194 k
Autres produits non opérationnels	-	1 k	-	1 k	0
EBT, hors éléments non courants	-3,96 M	1,73 M	1,48 M	2,68 M	3,73 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-40,94 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4 M	1,73 M	1,48 M	2,68 M	3,73 M
Charge d'impôt	13 k	330 k	-30 k	480 k	972 k
Résultat des activités poursuivies	-4,01 M	1,4 M	1,51 M	2,2 M	2,76 M
Résultat net part du groupe	-4,01 M	1,4 M	1,51 M	2,2 M	2,76 M
Résultat net	-4,01 M	1,4 M	1,51 M	2,2 M	2,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,01 M	1,4 M	1,51 M	2,2 M	2,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,01 M	1,4 M	1,51 M	2,2 M	2,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,62	0,22	0,23	0,33	0,42
BPA de base - Activités poursuivies	-0,62	0,22	0,23	0,33	0,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,5 M	6,5 M	6,5 M	6,6 M	6,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,62	0,22	0,23	0,33	0,42
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,62	0,22	0,23	0,33	0,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,5 M	6,5 M	6,5 M	6,6 M	6,6 M
BPA de base normalisé	-0,38	0,17	0,14	0,25	0,35
BPA dilué normalisé	-0,38	0,17	0,14	0,25	0,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,76 M	1,96 M	1,66 M	3 M	4,68 M
EBITA	-3,93 M	1,8 M	1,54 M	2,91 M	3,93 M
EBIT	-3,93 M	1,8 M	1,54 M	2,91 M	3,93 M
EBITDAR	-3,72 M	-	-	-	5,58 M
Total des revenus (tels que rapportés)	610	3,71 M	3,96 M	20,67 M	111 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,32	19,08	-2,03	17,88	26,04
Total des impôts courants	-	326 k	-	467 k	1,04 M
Total des impôts différés	13 k	4 k	10 k	13 k	-30 k
Résultat net normalisé	-2,47 M	1,08 M	924 k	1,68 M	2,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	32,26 k	66 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	43,73 k	-	-	-	44 k
Dépense de marketing	43,73 k	-	-	-	44 k
Charges locatives nettes, total	40 k	-	-	-	900 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,85 k	-	-	-	983 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	35,15 k	-	-	-	-82,97 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	308 k	666 k	449 k	77,54 M	20,36 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	308 k	666 k	449 k	77,54 M	20,36 M
Créances clients, total	-	-	2,62 M	8,74 M	14,81 M
Autres créances	260 k	46 k	-	68 k	3,3 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	17,51 M
Total des créances	260 k	46 k	2,62 M	8,81 M	35,61 M
Stocks	786 k	335 k	651 k	2,89 M	26,31 M
Dépenses payées d'avance	3,5 k	21 k	22 k	20 k	68 k
Autres actifs à court terme, total	-	157 k	377 k	129 k	533 k
Total de l'actif circulant	1,36 M	1,22 M	4,12 M	89,38 M	82,88 M
Immobilisations corporelles brutes	2,22 M	2,22 M	2,22 M	2,22 M	16,34 M
Amortissements cumulés	-1,59 M	-1,83 M	-1,94 M	-2,03 M	-2,77 M
Immobilisations corporelles nettes	634 k	395 k	279 k	194 k	13,56 M
Investissements à long terme	47,56 k	56 k	66 k	91 k	15,06 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	22 k	16 k
Actifs d'impôts différés à long terme	135 k	150 k	140 k	152 k	182 k
Autres actifs à long terme, total	-1	-	271 k	384 k	355 k
Total des actifs	2,17 M	1,83 M	4,88 M	90,23 M	112 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	190 k	453 k	2,31 M	6,5 M	8,44 M
Emprunts à court terme	-	-	944 k	576 k	2,27 M
Impôts sur le revenu à payer	-	326 k	232 k	467 k	1,04 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	151 k
Total du passif circulant	190 k	779 k	3,49 M	7,54 M	11,89 M
Dette à long terme	3,99 M	1,7 M	251 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1 k
Total du passif	4,18 M	2,47 M	3,74 M	7,54 M	11,9 M
Actions ordinaires, total	65 M	65 M	65 M	66,02 M	66,02 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	3,42 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-66,88 M	-65,53 M	-63,76 M	-61,52 M	-54,93 M
Résultat global et autres	-123 k	-115 k	-105 k	74,77 M	74,74 M
Total des fonds propres ordinaires	-2 M	-648 k	1,14 M	82,68 M	85,83 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	14,33 M
Total des capitaux propres	-2 M	-648 k	1,14 M	82,68 M	100 M
Total du passif et des capitaux propres	2,17 M	1,83 M	4,88 M	90,23 M	112 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,5 M	6,5 M	6,5 M	6,6 M	6,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,5 M	6,5 M	6,5 M	6,6 M	6,6 M
Actif net par action	-0,31	-0,1	0,18	12,52	13
Actif corporel net	-2 M	-648 k	1,14 M	82,66 M	85,81 M
Actif corporel net par action	-0,31	-0,1	0,18	12,52	13
Total de la dette	3,99 M	1,7 M	1,2 M	576 k	2,27 M
Dette nette	3,68 M	1,03 M	746 k	-76,96 M	-18,09 M
Dette relative aux contrats de location	320 k	-	-	-	7,2 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	14,33 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	3	3	3
Machines, total	2,22 M	2,22 M	2,22 M	2,22 M	5,04 M
Employés à temps plein	-	-	-	1	1

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-4,01 M	1,4 M	1,51 M	2,2 M	2,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	166 k	166 k	116 k	85 k	748 k
Amortissements et dépréciations, Total	166 k	166 k	116 k	85 k	748 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	1 k	5 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	13 k	330 k	10 k	1,18 M	-65 k
Variation des créances	438 k	-	-2,62 M	-6,11 M	-6,07 M
Variation des stocks	-	451 k	-316 k	-2,24 M	-23,42 M
Variation des dettes fournisseurs	-636 k	3 k	1,35 M	3,75 M	2,33 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-34,4 k	299 k	1,19 M	-1,07 M	-19,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,07 M	2,65 M	1,23 M	-2,21 M	-42,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-14,12 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	615 k	-	-	25 k	-14,97 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	615 k	-	-	25 k	-29,08 M
Dette à long terme émise, total	3,72 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	3,72 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,29 M	-1,44 M	-251 k	-
Total de la dette remboursée	-	-2,29 M	-1,44 M	-251 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	79,52 M	14,75 M
Flux de trésorerie de financement	3,72 M	-2,29 M	-1,44 M	79,27 M	14,75 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	265 k	358 k	-217 k	77,09 M	-57,18 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-40 k	-471 k	1,04 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,54 M	2,33 M	-310 k	-1,99 M	-59,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,52 M	2,37 M	-272 k	-1,84 M	-58,93 M
Variation du fonds de roulement net	232 k	-1,08 M	1,35 M	3,75 M	48,02 M
Dette nette émise (remboursée)	3,72 M	-2,29 M	-1,44 M	-251 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-104,89	56,88	28,71	3,82	2,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-133,3	75,42	56,92	4,25	2,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,39 k	-103,47	613,01	5,26	3,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,39 k	-103,47	613,01	5,26	3,28
Analyse des marges
Marge brute %	100	87,83	77,08	30,53	8,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,21 k	0,54	7,07	5,13	2,69
Marge d’EBITDA %	-616 k	52,91	41,81	14,5	4,21
Marge EBITA %	-644 k	48,43	38,88	14,09	3,54
Marge d'EBIT %	-644 k	48,43	38,88	14,09	3,54
Marge des activités poursuivies %	-658 k	37,78	38,07	10,67	2,49
Marge nette %	-658 k	37,78	38,07	10,67	2,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-658 k	37,78	38,07	10,67	2,49
Marge nette normalisée %	-406 k	29,18	23,32	8,12	2,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-416 k	62,75	-7,83	-9,63	-53,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-413 k	63,87	-6,85	-8,93	-53,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	1,88	1,18	0,43	1,1
Rotation des actifs corporels	0	7,76	11,75	87,36	16,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	3,64	9,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,8	1,84	8,1	6,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,14	1,57	1,18	11,85	6,97
Quick Ratio	2,99	0,91	0,88	11,45	3,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-21,38	3,4	0,35	-0,29	-3,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	100,38	39,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	453,62	198,72	45,04	52,7
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-199,04	-261,57	104,82	0,7	2,26
Dette totale / Capital total	200,97	161,89	51,18	0,69	2,21
Dette à long terme / Capitaux propres	-199,04	-261,57	22,02	-	-
Dette à long terme / Capital total	200,97	161,89	10,75	-	-
Dette totale / Total de l'actif	192,14	135,49	76,64	8,36	10,62
EBIT / Charges d'intérêt	-121,68	27,2	24,84	12,54	20,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-116,55	29,71	26,71	12,91	24,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-116,55	29,71	26,71	12,91	-48,66
Dette totale / EBITDA	-1,06	0,86	0,72	0,19	0,48
Dette nette / EBITDA	-0,98	0,52	0,45	-25,7	-3,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,06	0,86	0,72	0,19	-0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,98	0,52	0,45	-25,7	1,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	370 k	6,88	421,59	437,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-100,41	325 k	-6,21	106,62	57,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	504,61	-152,15	-15,55	80,86	55,89
EBITA, 1 an Croissance en %	302,52	-144,88	-14,21	88,96	34,76
EBIT, 1 an Croissance %	302,52	-144,88	-14,21	88,96	34,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	298,57	-134,42	7,71	46,15	25,27
Résultat net, Croissance 1 an	298,57	-134,42	7,71	46,15	25,27
Résultat net normalisé sur 1 an	282,65	-142,91	-14,57	81,6	39,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	300,37	-134,19	6,79	45,15	25,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	232,88	69,48
Stocks, Croissance 1 an	0	-57,38	94,33	344,09	810,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,7	-29,46	-29,37	-30,47	6,89 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,22	-13,83	167,25	1,75 k	24,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-240,3	-68,51	-275,93	7,15 k	3,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-240,3	-68,51	-275,93	7,15 k	3,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,38 k	-165,15	-53,64	-271,27	1,84 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-626,23	-192,57	-113,34	541,18	2,87 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-584,95	-194,97	-111,47	579,28	3,1 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-96,89	703,74	6,19 k	136,11	429,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-91,26	496,6	5,43 k	39,21	80,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,14	77,57	-33,64	23,58	68,02
EBITA, 2 ans CAGR %	17,41	35,67	-37,95	27,33	59,69
EBIT, 2 ans CAGR %	17,41	35,67	-37,95	27,33	59,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,9	17,93	-39,11	25,47	35,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,9	17,93	-39,11	25,47	35,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,52	29,33	-39,46	24,56	58,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,85	17,93	-39,58	24,5	34,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	137,52
Stocks, CAGR sur 2 ans	-6,81	-34,71	-8,99	193,77	535,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-25,83	-29,73	-29,42	-29,92	597,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-40,76	-14,62	51,76	602,94	379,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-25,64	-32,62	-25,57	1,03 k	767,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-25,64	-32,62	-25,57	1,03 k	767,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,9	428,34	-45,04	-8,74	476,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5	119,48	-64,86	-7,51	1,28 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,56	113,41	-66,99	-11,73	1,37 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-91,25	80,37	310,24	2,64 k	210,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-89,29	244,23	222	1,75 k	45,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,54	-7,03	38,6	-7,3	33,59
EBITA, 3 ans CAGR %	16,7	-14,26	16,45	-10,06	29,82
EBIT, 3 ans CAGR %	16,7	-14,26	16,45	-10,06	29,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,21	-22,77	14,42	-18,47	25,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,21	-22,77	14,42	-18,47	25,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,63	-15,97	12,63	-12,69	29,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,04	-22,9	14,09	-19,08	24,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	81,68	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	21,27	-28,2	-6,09	54,36	328,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-24,91	-30,03	-29,61	-29,77	225,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-38,47	-33,45	24,9	249,2	294,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-33,01	-43,65	-7,22	242,47	409,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-33,01	-43,65	-7,22	242,5	409,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,36	-9,36	134,77	-18,44	152,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	67,11	0,31	-13,7	-7,49	193,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	72,86	1,52	-19,46	-9,55	192
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-49,85	1,57	34,16	100,88	354,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-49,85	17,64	43,82	139,65	155,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	16,36	-3,18	4,18	49,7
EBITA, 5 ans CAGR %	28,2	11,2	-9,02	0,43	32,13
EBIT, 5 ans CAGR %	28,2	11,2	-9,02	0,43	32,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	56,59	9,41	-14,75	-6,22	22,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	56,59	9,41	-14,75	-6,22	22,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,41	10,24	-10,41	-1,64	29,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	56,74	9,41	-15,05	-6,61	21,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	6,23	34,85	102,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-1,88	8,11	26,15	101,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-25,96	-28,55	-29,99	76,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-26,68	-31,65	-12,16	70,87	113,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-26,06	-42,16	-29,75	86,93	126,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-26,06	-42,16	-29,75	86,94	126,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,84	-5,98	-14,25	-9,12	239,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44,32	-13,94	-10,64	-2,9	161,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	44,09	-13,62	-11,06	-4	157,58