Flux de Trésorerie Redcastle Resources Limited

Actions

RC1

AU0000199051

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 00:59:16 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0860 ^AUD	0,00 %		+2,38 %	-10,42 %

30/09	Redcastle Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
20/05	Redcastle Resources va lever 2 millions de dollars australiens via un placement à 0,14 dollar par action	RE

d518.Q2nw2Ye9IhNsySBPwjS8_j4JKwVw9HkAMeJJHYIpYqU.MwCS9PGOZD4gqmc7h2f4inRkRXApgxc0SKQrV7t4UcEOCIqo_Y8SQ1ulEA

Données Financières Publiées: REDCASTLE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	642 k	528 k	470 k	924 k	1,34 M
Coûts d'exploration / de forage, total	22,34 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	274 k	-	-	-	302 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	68,08 k	24,1 k	56,18 k	69,47 k	124 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,01 M	552 k	526 k	993 k	1,77 M
Résultat d'Exploitation	-1,01 M	-552 k	-526 k	-993 k	-1,77 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	176	22,84 k	43,9 k	31,44 k	7,72 k
Charges d'intérêt nettes	176	22,84 k	43,9 k	31,44 k	7,72 k
Autres produits non opérationnels	-169 k	-89,04 k	-87,81 k	-112 k	-173 k
EBT, hors éléments non courants	-1,17 M	-618 k	-570 k	-1,07 M	-1,93 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,17 M	-618 k	-570 k	-1,07 M	-1,93 M
Résultat des activités poursuivies	-1,17 M	-618 k	-570 k	-1,07 M	-1,93 M
Résultat net part du groupe	-1,17 M	-618 k	-570 k	-1,07 M	-1,93 M
Résultat net	-1,17 M	-618 k	-570 k	-1,07 M	-1,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,17 M	-618 k	-570 k	-1,07 M	-1,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,17 M	-618 k	-570 k	-1,07 M	-1,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,66 M	32,83 M	32,83 M	60,27 M	111 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,66 M	32,83 M	32,83 M	60,27 M	111 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-1,01 M	-552 k	-526 k	-993 k	-1,77 M
EBIT	-1,01 M	-552 k	-526 k	-993 k	-1,77 M
Résultat net normalisé	-734 k	-386 k	-356 k	-671 k	-1,21 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	44,24 k	8,88 k	6,36 k	174 k	97,52 k
Dépense de marketing	44,24 k	8,88 k	6,36 k	174 k	97,52 k
Dépenses générales et administratives	444 k	345 k	288 k	494 k	1,11 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	22,34 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	274 k	-	-	100 k	302 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	274 k	-	-	100 k	302 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,22 M	2,04 M	910 k	750 k	1,76 M
Total des liquidités et VMP	3,22 M	2,04 M	910 k	750 k	1,76 M
Autres créances	64,08 k	20,55 k	54,43 k	50,12 k	156 k
Total des créances	64,08 k	20,55 k	54,43 k	50,12 k	156 k
Dépenses payées d'avance	15,59 k	13,86 k	4,33 k	4,25 k	6 k
Total de l'actif circulant	3,3 M	2,07 M	969 k	805 k	1,92 M
Immobilisations corporelles brutes	1,43 M	2,03 M	3,01 M	5,23 M	8,43 M
Immobilisations corporelles nettes	1,43 M	2,03 M	3,01 M	5,23 M	8,43 M
Créances à long terme	-	-	-	-	437 k
Total des actifs	4,73 M	4,1 M	3,98 M	6,04 M	10,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	41,51 k	29,27 k	349 k	113 k	201 k
Charges à payer, total	18,5 k	20,18 k	143 k	29,8 k	88,24 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	63,7 k
Total du passif circulant	60,01 k	49,44 k	492 k	143 k	353 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	437 k
Total du passif	60,01 k	49,44 k	492 k	143 k	790 k
Actions ordinaires, total	18,97 M	18,97 M	18,97 M	22,1 M	27,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,6 M	-16,22 M	-16,79 M	-17,86 M	-18,46 M
Résultat global et autres	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,66 M	1,1 M
Total des fonds propres ordinaires	4,67 M	4,06 M	3,49 M	5,89 M	10 M
Total des capitaux propres	4,67 M	4,06 M	3,49 M	5,89 M	10 M
Total du passif et des capitaux propres	4,73 M	4,1 M	3,98 M	6,04 M	10,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,83 M	32,83 M	41,03 M	92,95 M	92,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,83 M	32,83 M	32,83 M	74,36 M	135 M
Actif net par action	0,14	0,12	0,11	0,08	0,07
Actif corporel net	4,67 M	4,06 M	3,49 M	5,89 M	10 M
Actif corporel net par action	0,14	0,12	0,11	0,08	0,07
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,22 M	-2,04 M	-910 k	-750 k	-1,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,17 M	-618 k	-570 k	-1,07 M	-1,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	274 k	-	-	100 k	302 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-1	-
Variation des créances	-65,39 k	45,26 k	-24,35 k	4,39 k	-43,48 k
Variation des dettes fournisseurs	-37,59 k	-10,57 k	443 k	-350 k	146 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1 M	-583 k	-151 k	-1,32 M	-1,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-580 k	-601 k	-978 k	-2,13 M	-3,13 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-580 k	-601 k	-978 k	-2,13 M	-3,13 M
Émission d'actions ordinaires	4,5 M	-	-	3,59 M	6,01 M
Autres activités de financement, total	-185 k	-	-	-308 k	-332 k
Flux de trésorerie de financement	4,31 M	-	-	3,29 M	5,68 M
Variation nette de la trésorerie	2,73 M	-1,18 M	-1,13 M	-160 k	1,01 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,04 M	-911 k	-888 k	-2,99 M	-3,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,04 M	-911 k	-888 k	-2,99 M	-3,83 M
Variation du fonds de roulement net	103 k	-34,69 k	-419 k	345 k	-103 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24	-7,81	-8,14	-12,4	-13,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,74	-7,9	-8,72	-13,24	-13,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-46,23	-14,16	-15,12	-22,9	-24,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-46,23	-14,16	-15,12	-22,9	-24,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	55,05	41,95	1,97	5,64	5,46
Quick Ratio	54,79	41,67	1,96	5,61	5,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-16,73	-11,8	-0,31	-9,24	-4,34
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,27	1,2	12,38	2,37	7,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	292,28	-45,14	-4,67	88,76	78,16
EBIT, 1 an Croissance %	292,28	-45,14	-4,67	88,76	78,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	252,65	-47,39	-7,78	88,38	80,12
Résultat net, Croissance 1 an	252,65	-47,39	-7,78	88,38	80,12
Résultat net normalisé sur 1 an	252,65	-47,39	-7,78	88,38	80,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,74	-66,89	-7,78	2,62	-25,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	42,02	48,16	73,89	61,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	833,96	-13,28	-3,09	51,75	78,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,04 k	-13,23	-14,06	69,1	69,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,04 k	-13,23	-14,06	69,1	69,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	294,46	-41,89	-74,06	771,55	15,96
CAPEX, Croissance 1 an	-	3,65	62,77	117,6	47,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,17 k	-12,18	-2,52	237,13	28,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,17 k	-12,18	-2,52	237,13	28,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	68,04	46,7	-27,68	34,14	83,38
EBIT, 2 ans CAGR %	68,04	46,7	-27,68	34,14	83,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	68,73	36,21	-30,34	31,81	84,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	68,73	36,21	-30,34	31,81	84,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	68,73	36,21	-30,34	31,81	84,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,96	-41,39	-44,74	-2,72	0,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	45,06	60,51	67,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	147,13	184,59	-8,33	21,27	64,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	150,91	214,81	-13,64	20,55	69,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	150,91	214,81	-13,64	20,55	69,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,14	51,41	-61,17	50,37	217,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	29,89	88,2	79,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	99,24	234,07	-7,48	81,28	107,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	99,24	234,07	-7,48	81,28	107,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	22,74	15,71	27,06	-0,43	47,45
EBIT, 3 ans CAGR %	22,74	15,71	27,06	-0,43	47,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,38	14,42	19,61	-2,95	46,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,38	14,42	19,61	-2,95	46,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,38	14,42	19,61	-2,95	46,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,61	-35,02	-31,83	-32,08	-2,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	54,1	60,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	56,58	74,31	98,73	8,44	38,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	59,35	76,12	104,22	8,04	35,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	59,35	76,12	104,22	8,04	35,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,31	8,93	-15,9	9,53	37,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,27	73,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	73,79	51,63	121,58	42,37	61,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	73,79	51,63	121,58	42,37	61,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	12,19	-2,38	-0,67	22,76	47,15
EBIT, 5 ans CAGR %	12,19	-2,38	-0,67	22,76	47,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,47	-6,01	-0,89	21,08	42,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,47	-6,01	-0,89	21,08	42,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,47	-0,77	-0,89	21,08	42,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,14	-32,92	-29,27	-23,63	-20,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	239,51	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,25	19,42	26,4	50,76	84,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14	20,67	24,72	51,34	89,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14	20,67	24,72	51,34	89,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,44	-2,75	-19,71	23,93	43,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	266,63	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,61	16,9	35,05	62,86	115,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,62	16,9	35,05	62,86	115,96