Flux de Trésorerie Reflect Scientific, Inc.

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US75866F1012

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - OTC Markets 18:06:02 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^USD	-1,10 %		+7,14 %	-14,77 %

29/09/25	Reflect Scientific décroche plus d'un million de dollars de commandes supplémentaires pour son congélateur B-90 Blast Freezer	RE
29/09/25	Reflect Scientific décroche plus d'un million de dollars de commandes supplémentaires pour son congélateur B-90	CI

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Données Financières Publiées: REFLECT SCIENTIFIC, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	1,61 M	2,79 M	2,81 M	2,04 M	1,08 M
Total Chiffre d'affaires	1,61 M	2,79 M	2,81 M	2,04 M	1,08 M
Coût des marchandises vendues, total	618 k	1,07 M	884 k	822 k	484 k
Résultat Brut	992 k	1,72 M	1,93 M	1,22 M	596 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	976 k	885 k	1,04 M	1,06 M	1,03 M
Dépenses de R&D	210 k	185 k	58,34 k	73,42 k	29,54 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,19 M	1,07 M	1,1 M	1,13 M	1,06 M
Résultat d'Exploitation	-195 k	651 k	828 k	90,1 k	-467 k
Intérêts payés, total	-755	-890	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	8,56 k
Charges d'intérêt nettes	-755	-890	-	-	8,56 k
Autres produits non opérationnels	-	10 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-196 k	660 k	828 k	90,1 k	-459 k
Autres éléments non courants	-	-	111 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-196 k	660 k	939 k	90,1 k	-459 k
Charge d'impôt	-	-	-	702	312
Résultat des activités poursuivies	-196 k	660 k	939 k	89,4 k	-459 k
Résultat net part du groupe	-196 k	660 k	939 k	89,4 k	-459 k
Résultat net	-196 k	660 k	939 k	89,4 k	-459 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-196 k	660 k	939 k	89,4 k	-459 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-196 k	660 k	939 k	89,4 k	-459 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,01	0,01	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,01	0,01	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	79,12 M	84,74 M	84,74 M	84,99 M	85,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0,01	0,01	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0,01	0,01	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	79,12 M	84,74 M	84,74 M	85,44 M	85,22 M
BPA de base normalisé	-0	0	0,01	0	-0
BPA dilué normalisé	-0	0	0,01	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-191 k	655 k	832 k	-	-
EBITA	-195 k	651 k	828 k	90,1 k	-467 k
EBIT	-195 k	651 k	828 k	90,1 k	-467 k
EBITDAR	-142 k	703 k	899 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0,78	-0,07
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	312
Total des impôts courants	-	-	-	-	312
Résultat net normalisé	-122 k	413 k	517 k	56,31 k	-287 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	53,39 k	22,18 k	21,97 k	77,31 k	45,83 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	408 k	350 k	436 k	420 k	389 k
Dépense en recherche et de développement	210 k	185 k	58,34 k	73,42 k	29,54 k
Charges locatives nettes, total	48,91 k	48,52 k	67,23 k	67,32 k	88,44 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,62 k	1,99 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	41,28 k	46,53 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	200 k	-	-	-	55 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	30,75 k	-	27,5 k	27,5 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	231 k	-	27,5 k	27,5 k	55 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	555 k	643 k	1,47 M	1,38 M	1,28 M
Total des liquidités et VMP	555 k	643 k	1,47 M	1,38 M	1,28 M
Créances clients, total	118 k	340 k	176 k	129 k	108 k
Total des créances	118 k	340 k	176 k	129 k	108 k
Stocks	253 k	439 k	624 k	797 k	972 k
Dépenses payées d'avance	27,48 k	24,13 k	31,31 k	20,22 k	11,72 k
Total de l'actif circulant	954 k	1,45 M	2,31 M	2,33 M	2,37 M
Immobilisations corporelles brutes	216 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-154 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	61,74 k	168 k	110 k	54,26 k	236 k
Goodwill	60 k	60 k	60 k	60 k	60 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,1 k	3,1 k	3,1 k	3,1 k	3,1 k
Total des actifs	1,08 M	1,68 M	2,48 M	2,45 M	2,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	109 k	70,21 k	66,84 k	78,97 k	56,93 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	8,74 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	46,32 k	58,68 k	56,45 k	57,39 k	62,68 k
Impôts sur le revenu à payer	100	100	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	349 k	114 k	119 k	13,23 k	447 k
Autres passifs à court terme	-	-10	-	-	29,31 k
Total du passif circulant	513 k	243 k	242 k	150 k	596 k
Dette à long terme	-	111 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	12,55 k	110 k	57,39 k	-	180 k
Autres passifs non courants	-	-500	-	-	-
Total du passif	526 k	463 k	299 k	150 k	776 k
Actions ordinaires, total	847 k	847 k	850 k	852 k	857 k
Primes d'émissions d'actions	20,2 M	20,2 M	20,23 M	20,25 M	20,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,5 M	-19,84 M	-18,9 M	-18,81 M	-19,27 M
Total des fonds propres ordinaires	553 k	1,21 M	2,18 M	2,3 M	1,89 M
Total des capitaux propres	553 k	1,21 M	2,18 M	2,3 M	1,89 M
Total du passif et des capitaux propres	1,08 M	1,68 M	2,48 M	2,45 M	2,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	84,74 M	84,74 M	84,99 M	85,21 M	85,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	84,74 M	84,74 M	84,99 M	85,21 M	85,66 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,03	0,03	0,02
Actif corporel net	493 k	1,15 M	2,12 M	2,24 M	1,83 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,02	0,03	0,02
Total de la dette	67,61 k	280 k	114 k	57,39 k	243 k
Dette nette	-488 k	-363 k	-1,36 M	-1,32 M	-1,04 M
Dette relative aux contrats de location	391 k	388 k	538 k	539 k	707 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	125 k	203 k	388 k	527 k	585 k
Stocks de produits finis, total	215 k	341 k	343 k	376 k	494 k
Machines, total	148 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	7	7	7	7	7
Salariés à temps partiel	6	4	2	2	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 k	4 k	-	-	4 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-196 k	660 k	939 k	89,4 k	-459 k
Dépréciation et amortissement - CF	3,98 k	62,34 k	57,16 k	56,22 k	61,49 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,98 k	62,34 k	57,16 k	56,22 k	61,49 k
Rémunération à base d'actions (CF)	231 k	-	27,5 k	27,5 k	55 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-10 k	-111 k	-	-
Variation des créances	37,09 k	-222 k	165 k	46,32 k	21,14 k
Variation des stocks	-111 k	-186 k	-186 k	-173 k	-175 k
Variation des dettes fournisseurs	56,16 k	-38,4 k	-3,54 k	12,13 k	7,27 k
Variation des revenus collectés avant livraison	337 k	-236 k	4,92 k	-105 k	434 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-23,05 k	-55,75 k	-61,35 k	-45,36 k	-49,12 k
Flux de trésorerie d'exploitation	336 k	-25,22 k	831 k	-92 k	-104 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	111 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	111 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,14 k	-8,74 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,14 k	-8,74 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	10 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,14 k	113 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	335 k	87,39 k	831 k	-92 k	-104 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	588	132	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	100	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	408 k	-210 k	575 k	-68,64 k	121 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	409 k	-209 k	575 k	-68,64 k	121 k
Variation du fonds de roulement net	-296 k	679 k	26,82 k	209 k	-296 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,14 k	103 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,57	29,53	24,9	2,29	-11,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,21	38,5	27,33	2,42	-13,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,53	74,75	55,36	3,99	-21,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,53	74,75	55,36	3,99	-21,91
Analyse des marges
Marge brute %	61,62	61,64	68,59	59,72	55,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	60,68	31,69	37,11	51,71	95,74
Marge d’EBITDA %	-11,86	23,45	29,54	-	-
Marge EBITA %	-12,11	23,31	29,41	4,41	-43,26
Marge d'EBIT %	-12,11	23,31	29,41	4,41	-43,26
Marge des activités poursuivies %	-12,15	23,64	33,36	4,38	-42,5
Marge nette %	-12,15	23,64	33,36	4,38	-42,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,15	23,64	33,36	4,38	-42,5
Marge nette normalisée %	-7,6	14,77	18,38	2,76	-26,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	25,37	-7,52	20,44	-3,36	11,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	25,4	-7,5	20,44	-3,36	11,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,93	2,03	1,35	0,83	0,42
Rotation des actifs corporels	46,31	24,35	20,24	24,78	7,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,75	12,17	10,91	13,39	9,1
Rotation des stocks (stock moyen)	3,13	3,1	1,66	1,16	0,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,86	5,96	9,53	15,57	3,97
Quick Ratio	1,31	4,05	6,82	10,1	2,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,65	-0,1	3,44	-0,61	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,07	30,07	33,46	27,27	40,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	116,77	118,11	219,46	315,62	667,64
Délais de paiement des fournisseurs	40,37	26,03	23,37	26,74	31,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	107,48	122,15	229,54	316,14	676,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,22	23,07	5,22	2,5	12,82
Dette totale / Capital total	10,89	18,74	4,96	2,44	11,36
Dette à long terme / Capitaux propres	2,27	18,23	2,63	-	9,51
Dette à long terme / Capital total	2,02	14,81	2,5	-	8,43
Dette totale / Total de l'actif	48,74	27,64	12,07	6,12	29,09
EBIT / Charges d'intérêt	-258,06	731,47	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-188,01	790,23	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-188,01	790,23	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,48	0,4	0,13	0,36	-0,64
Dette nette / EBITDA	3,43	-0,52	-1,51	-8,41	2,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,48	0,4	0,13	0,36	-0,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,43	-0,52	-1,51	-8,41	2,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,69	73,54	0,79	-27,48	-47,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,87	73,58	12,16	-36,85	-51,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-22,38	-443,09	27	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,71	-434,13	27,16	-89,12	-618,63
EBIT, 1 an Croissance %	-21,71	-434,13	27,16	-89,12	-618,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,62	-437,5	42,26	-90,48	-613,48
Résultat net, Croissance 1 an	-21,62	-437,5	42,26	-90,48	-613,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,62	-437,5	25,4	-89,12	-609,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,05	-415,09	28,39	-89,54	-1,06 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-23,84	187,39	-48,4	-26,37	-16,34
Stocks, Croissance 1 an	77,66	73,46	42,38	27,68	21,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	694,94	171,55	-34,1	-50,88	334,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	82,02	55,4	47,87	-1,32	9,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,71	133,89	83,82	5,51	-18,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,81	119,36	79,67	5,36	-17,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,41 k	-107,51	-3,4 k	-111,07	13,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	498,13	-151,41	-374,02	-111,93	-275,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	495,22	-151,22	-374,75	-111,93	-275,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,88	34,14	32,25	-14,5	-38,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,59	27,14	39,53	-15,84	-44,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-30,65	63,19	108,74	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-30,4	61,74	106,13	-62,8	-24,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-30,4	61,74	106,13	-62,8	-24,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,26	62,65	119,12	-63,2	-30,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-30,26	62,65	119,12	-63,2	-30,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,26	62,65	105,73	-63,06	-25,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,15	52,64	101,13	-63,35	0
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,64	47,94	21,77	-38,36	-21,52
Stocks, CAGR sur 2 ans	27,58	75,55	57,16	34,83	24,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	364,61	33,78	-43,11	46,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,4	68,19	51,59	20,8	3,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,66	58,72	107,35	39,27	-7,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,2	53,07	98,53	37,59	-6,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	245,69	31,61	57,33	91	-64,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	82,41	75,36	18,69	-42,82	-54,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	82,51	74,6	18,63	-42,74	-54,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,63	37,86	21,95	8,25	-27,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,86	37,66	21,94	7,13	-29,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,15	18,16	50,11	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,51	17,41	49,28	-22,67	-10,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,17	17,41	49,28	-22,67	-10,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,28	17,96	55,55	-22,97	-11,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,28	17,96	55,55	-22,97	-11,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,09	17,96	49,14	-22,77	-11,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,37	8,71	44,09	-24,93	8,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	17,28	40,62	4,14	2,97	-31,76
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,67	41,34	63,71	46,64	30,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	142,31	-4,21	12,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,6	42,46	61,12	31,38	16,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,22	42,87	66,68	65,54	16,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,09	38,62	61,47	60,74	15,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	161,76	-3,55	285,08	-35,06	60,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	116,88	19,6	103,49	-44,81	-16,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	116,61	19,49	103,08	-44,83	-16,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,04	21,9	18,82	13,88	-6,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,14	22,26	18,9	13,06	-10,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-22,4	8,71	27,55	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-22,11	8,59	27,44	-25,86	13,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-22,97	7,19	26,89	-25,86	13,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,3	-4,61	34,14	-25,98	12,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,3	-4,61	34,14	-25,98	12,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-25,3	4,91	26,86	-25,86	12,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,73	-11,51	23,84	-29,63	24,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-14,3	20,08	19,06	1,1	-7
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,2	16,27	22,44	38,7	46,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	97,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,05	18,87	31,49	33,36	35,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,68	18,7	32,89	41,42	31,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,48	16,94	30,7	38,21	29,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,05	-4,6	113,53	26,76	48,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,78	-15,2	70,42	-10,97	12,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,01	-13,86	70,25	-10,97	11,93