Flux de Trésorerie Rich Universe Network Limited

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RICHUNV6

INE652D01014

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Bombay S.E. 06:14:15 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,40 ^INR	+4,63 %		+4,31 %	+41,30 %

23/07	Rich Universe Network Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Rich Universe Network Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: RICH UNIVERSE NETWORK LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	219 M	82,61 M	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	632 k	-	-	-	-
Autres recettes, total	-438 k	-240 k	2,97 M	1,51 M	251 k
Total Chiffre d'affaires	219 M	82,37 M	2,97 M	1,51 M	251 k
Coût des marchandises vendues, total	211 M	78,63 M	16,32 k	-59,42 k	79,1 k
Résultat Brut	7,8 M	3,74 M	2,96 M	1,57 M	172 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	730 k	810 k	551 k	1,93 M	1,93 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	3,38 M	2,28 M	2,38 M	513 k	1,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,11 M	3,09 M	2,93 M	2,44 M	3,09 M
Résultat d'Exploitation	3,69 M	648 k	28,25 k	-878 k	-2,92 M
Intérêts payés, total	-7	-10,62 k	-2,21 k	-1,13 k	-13,65 k
Charges d'intérêt nettes	-7	-10,62 k	-2,21 k	-1,13 k	-13,65 k
Autres produits non opérationnels	-1,21 k	0	1	0	0
EBT, hors éléments non courants	3,69 M	638 k	26,04 k	-879 k	-2,93 M
EBT, elements non courants inclus	3,69 M	638 k	26,04 k	-879 k	-2,93 M
Charge d'impôt	576 k	115 k	-54,75 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	3,12 M	523 k	80,8 k	-879 k	-2,93 M
Résultat net part du groupe	3,12 M	523 k	80,8 k	-879 k	-2,93 M
Résultat net	3,12 M	523 k	80,8 k	-879 k	-2,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,12 M	523 k	80,8 k	-879 k	-2,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,12 M	523 k	80,8 k	-879 k	-2,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,43	0,07	0,01	-0,12	-0,4
BPA de base - Activités poursuivies	0,43	0,07	0,01	-0,12	-0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,25 M	7,25 M	7,25 M	7,25 M	7,25 M
Bénéfice net par action - dilué	0,43	0,07	0,01	-0,12	-0,4
BPA dilué - Activités poursuivies	0,43	0,07	0,01	-0,12	-0,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,25 M	7,25 M	7,25 M	7,25 M	7,25 M
BPA de base normalisé	0,32	0,05	0	-0,08	-0,25
BPA dilué normalisé	0,32	0,05	0	-0,08	-0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	3,69 M	648 k	28,25 k	-878 k	-2,92 M
EBIT	3,69 M	648 k	28,25 k	-878 k	-2,92 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	219 M	82,37 M	2,97 M	1,51 M	251 k
Taux d’imposition effectif (%)	15,6	18,03	-210,21	-	-
Total des impôts courants	576 k	115 k	0	-	-
Total des impôts différés	-	-	-54,75 k	-	-
Résultat net normalisé	2,31 M	399 k	16,28 k	-549 k	-1,83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	140 k	234 k	82,53 k	37,06 k	39,22 k
Dépense de marketing	140 k	234 k	82,53 k	37,06 k	39,22 k
Charges locatives nettes, total	170 k	168 k	120 k	120 k	120 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	0	339	51	26	853
Amortissement imputé des contrats de location simple	170 k	168 k	120 k	120 k	119 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	252 k	525 k	687 k	390 k	279 k
Total des liquidités et VMP	252 k	525 k	687 k	390 k	279 k
Créances clients, total	516 k	89,78 M	85,47 M	84,95 M	83,53 M
Autres créances	-	-	16,11 k	76,44 k	112 k
Notes à recevoir	124 M	100 M	104 M	103 M	-
Total des créances	124 M	190 M	189 M	188 M	83,65 M
Stocks	337 k	300 k	284 k	343 k	264 k
Autres actifs à court terme, total	5,18 M	-	-	-1	-
Total de l'actif circulant	130 M	191 M	190 M	189 M	84,19 M
Immobilisations corporelles brutes	391 k	391 k	391 k	391 k	391 k
Amortissements cumulés	-382 k	-382 k	-382 k	-382 k	-382 k
Immobilisations corporelles nettes	8,33 k	8,33 k	8,33 k	8,33 k	8,33 k
Investissements à long terme	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	102 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	54,75 k	54,75 k	54,75 k
Autres actifs à long terme, total	-	5,18 M	5,9 M	6,06 M	4,79 M
Total des actifs	131 M	197 M	197 M	196 M	192 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,1 M	77,64 M	80,61 M	80,56 M	80,56 M
Charges à payer, total	2,54 M	2,72 M	539 k	148 k	41,42 k
Emprunts à court terme	41,7 M	42,29 M	40,75 M	40,62 M	-
Impôts sur le revenu à payer	576 k	304 k	584 k	-	-
Autres passifs à court terme	609 k	130 k	130 k	77,9 k	82,4 k
Total du passif circulant	57,53 M	123 M	123 M	121 M	80,68 M
Dette à long terme	-	-	-	-	15,59 M
Autres passifs non courants	-	1	-1	641 k	24,68 M
Total du passif	57,53 M	123 M	123 M	122 M	121 M
Actions ordinaires, total	72,53 M	72,53 M	72,53 M	72,53 M	72,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,08 M	1,49 M	2,29 M	1,41 M	-1,6 M
Total des fonds propres ordinaires	73,61 M	74,02 M	74,81 M	73,94 M	70,93 M
Total des capitaux propres	73,61 M	74,02 M	74,81 M	73,94 M	70,93 M
Total du passif et des capitaux propres	131 M	197 M	197 M	196 M	192 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,25 M	7,25 M	7,25 M	7,25 M	7,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,25 M	7,25 M	7,25 M	7,25 M	7,25 M
Actif net par action	10,15	10,21	10,32	10,19	9,78
Actif corporel net	73,61 M	74,02 M	74,81 M	73,94 M	70,93 M
Actif corporel net par action	10,15	10,21	10,32	10,19	9,78
Total de la dette	41,7 M	42,29 M	40,75 M	40,62 M	15,59 M
Dette nette	41,45 M	41,76 M	40,06 M	40,23 M	15,31 M
Dette relative aux contrats de location	1,36 M	1,34 M	960 k	960 k	960 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	300 k	284 k	343 k	264 k
Machines, total	391 k	391 k	391 k	391 k	391 k
Employés à temps plein	-	2	2	2	2

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,12 M	523 k	80,79 k	-879 k	-2,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-114 k	-55,28 k	-1	-77,62 k
Variation des créances	-	-84,94 M	4,31 M	523 k	3,91 M
Variation des stocks	-	36,7 k	16,32 k	-59,42 k	79,1 k
Variation des dettes fournisseurs	-	65,54 M	2,96 M	-48,82 k	-102 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,42 M	19,22 M	-7,15 M	211 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-300 k	273 k	162 k	-253 k	880 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-164 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-164 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-992 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-992 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	120 k	-2
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	120 k	-992 k
Variation nette de la trésorerie	-300 k	273 k	162 k	-297 k	-111 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	115 k	4,06 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,24 M	-329 k	1,69 M	211 k	-477 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,24 M	-322 k	1,69 M	212 k	-469 k
Variation du fonds de roulement net	4,55 M	727 k	-1,67 M	-760 k	-1,36 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-992 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,89	0,25	0,01	-0,28	-0,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,04	0,35	0,02	-0,48	-2,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,32	0,71	0,11	-1,18	-4,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,32	0,71	0,11	-1,18	-4,05
Analyse des marges
Marge brute %	3,56	4,54	99,45	103,94	68,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,33	0,98	18,52	128,13	769,03
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	1,68	0,79	0,95	-58,26	-1,16 k
Marge d'EBIT %	1,68	0,79	0,95	-58,26	-1,16 k
Marge des activités poursuivies %	1,42	0,63	2,72	-58,34	-1,17 k
Marge nette %	1,42	0,63	2,72	-58,34	-1,17 k
Net Avail. Pour la marge commune %	1,42	0,63	2,72	-58,34	-1,17 k
Marge nette normalisée %	1,05	0,48	0,55	-36,46	-729,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,02	-0,4	56,9	14	-189,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,02	-0,39	56,94	14,05	-186,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,8	0,5	0,02	0,01	0
Rotation des actifs corporels	26,32 k	9,89 k	356,74	180,81	30,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	321,22	1,75	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	655,87	246,9	0,06	-0,19	0,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,26	1,55	1,55	1,56	1,04
Quick Ratio	0,01	0,73	0,7	0,7	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0	0	-0	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,14	209,04	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,56	1,48	6,53 k	-1,93 k	1,4 k
Délais de paiement des fournisseurs	10,66	208,41	-28,88 Md	29,49 Md	-29,4 Md
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-8,97	2,11	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	56,65	57,13	54,47	54,94	21,98
Dette totale / Capital total	36,16	36,36	35,26	35,46	18,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	21,98
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	18,02
Dette totale / Total de l'actif	43,87	62,45	62,1	62,27	63,04
EBIT / Charges d'intérêt	527 k	61,04	12,8	-773,93	-213,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,61 k	-62,44	-96,39	-49,32	-83,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-25,02 k	-52,06	-20,96	-47,03	-89,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-169,6	-82,44	-95,64	-3,21 k	232,53
EBIT, 1 an Croissance %	-169,6	-82,44	-95,64	-3,21 k	232,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-158,65	-83,22	-84,54	-1,19 k	233,66
Résultat net, Croissance 1 an	-158,65	-83,22	-84,54	-1,19 k	233,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-169,5	-82,73	-95,92	-3,47 k	233,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-158,84	-83,7	-85,71	-1,31 k	233,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-39,18	1,75 k	-4,8	-0,61	-1,66
Stocks, Croissance 1 an	9,32	-10,9	-5,44	20,94	-23,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,17	50,3	0,16	-0,73	-2,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,42	0,55	1,08	-1,17	-4,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,42	0,55	1,08	-1,17	-4,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-166,63	-190,92	-40,51	-255,65	-311,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-202,44	-111,17	-614,35	-81,97	-100,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-202,44	-110,94	-625,37	-81,93	-100,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	191,93	219,19	-88,36	-86,48	-70,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,57	993,11	-38,44	-35,29	-75,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	553,44	-65,04	-91,25	16,35	916,37
EBIT, 2 ans CAGR %	553,44	-65,04	-91,25	16,35	916,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	559,48	-68,63	-83,9	29,67	502,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	559,48	-68,63	-83,9	29,67	502,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	568,64	-65,35	-91,6	17,39	961,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	559,49	-69,03	-84,74	31,56	535,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-22,5	928,8	320,15	-2,73	-1,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	-19,18	-1,3	-8,21	6,94	-3,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,01	0	0	0	0,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,57	32,14	22,7	-0,29	-1,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,46	2,47	0,82	-0,06	-2,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,46	2,47	0,82	-0,06	-2,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	50,8	-22,17	-26,45	-3,77	132,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-45,58	-61,21	-24,2	-19,91	-36,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-45,58	-61,61	-24,17	-18,95	-36,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	106,3	47,38	-28,36	-80,99	-85,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,31	-19,37	355,39	-41,45	-64,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	200,39	95,71	-82,54	-38,05	65,12
EBIT, 3 ans CAGR %	200,39	95,71	-82,54	-38,05	65,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	202,63	93,96	-75,22	-34,42	77,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	202,63	93,96	-75,22	-34,42	77,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	201,46	97,67	-83,01	-38,02	66,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	202,63	92,09	-76,07	-34,42	79,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,84	371,05	365,34	159,84	-2,37
Stocks, CAGR sur 3 ans	-24,27	-16,51	-2,7	0,63	-4,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,93	-0	0	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,17	18,76	20,48	14,33	-0,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,95	-0,79	2	0,15	-1,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,95	-0,79	2	0,15	-1,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	106,65	27,39	-28,84	-5,57	47,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-33,3	-64,83	-8,19	-58,46	13,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,3	-65,07	-8,17	-58,42	13,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	42,59	24,32	-34,67	-43,31	-50,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,1	-11,77	-17,49	-26,16	40,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	89,62	33,63	-26,99	58,96	-11,27
EBIT, 5 ans CAGR %	89,62	33,63	-26,99	58,96	-11,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	94,4	35,02	-6,39	65,1	-11,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	94,4	35,02	-6,39	65,1	-11,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	92,42	33,9	-28,01	60,48	-11,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	94,4	34,24	-8,39	65,1	-11,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	31,42	236,83	155,88	150,63	150,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	-19,25	-23,48	-18,21	-7,82	-3,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-20,89	-10,64	-7,34	-0	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,49	14,16	12,5	10,74	11,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,51	-0,43	-0,25	-0,5	0,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,51	-0,43	-0,25	-0,5	0,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	44,85	-12,56	36,7	13,87	14,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	92,42	-58,26	-25,85	-51,12	-26,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	92,42	-58,43	-25,84	-51,09	-26,5