Ratios Financiers RMA Global Limited

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AU0000013906

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Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:21 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0220 ^AUD	+10,00 %		+37,50 %	-53,19 %

03/09	RMA Global Limited annonce la nomination de Michael Fiorenza au poste de secrétaire général, à compter du 7 septembre 2026	CI
01/09	RMA Global Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: RMA GLOBAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	15,53 M	17,66 M	18,75 M	21,13 M	22,7 M
Autres recettes, total	39,52 k	24,6 k	24,6 k	329 k	-
Total Chiffre d'affaires	15,57 M	17,69 M	18,78 M	21,46 M	22,7 M
Coût des marchandises vendues, total	16,33 M	17,16 M	17,04 M	16,77 M	17,11 M
Résultat Brut	-765 k	526 k	1,74 M	4,69 M	5,59 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,33 M	3,42 M	3,79 M	4,25 M	4,53 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	417 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	338 k	436 k	354 k	971 k	1,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,2 M	1,45 M	1,27 M	1,45 M	1,09 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,86 M	5,31 M	5,41 M	6,66 M	7,46 M
Résultat d'Exploitation	-6,62 M	-4,78 M	-3,67 M	-1,97 M	-1,87 M
Intérêts payés, total	-52,38 k	-78,67 k	-57,82 k	-53,84 k	-35,18 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,42 k	31,32 k	50,08 k	34,66 k	21,33 k
Charges d'intérêt nettes	-48,96 k	-47,36 k	-7,73 k	-19,18 k	-13,85 k
Gains (pertes) de change	-33,53 k	-25,61 k	-6,32 k	-53,66 k	-79,97 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-6,71 M	-4,86 M	-3,69 M	-2,05 M	-1,96 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-407 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-175 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-1,12 M
EBT, elements non courants inclus	-6,71 M	-4,86 M	-3,69 M	-2,22 M	-3,49 M
Charge d'impôt	-	-	-	-863 k	-
Résultat des activités poursuivies	-6,71 M	-4,86 M	-3,69 M	-1,36 M	-3,49 M
Résultat net part du groupe	-6,71 M	-4,86 M	-3,69 M	-1,36 M	-3,49 M
Résultat net	-6,71 M	-4,86 M	-3,69 M	-1,36 M	-3,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,71 M	-4,86 M	-3,69 M	-1,36 M	-3,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,71 M	-4,86 M	-3,69 M	-1,36 M	-3,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	479 M	518 M	558 M	625 M	664 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	479 M	518 M	558 M	625 M	664 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,53 M	-4,68 M	-3,57 M	-1,25 M	-715 k
EBITA	-6,62 M	-4,78 M	-3,66 M	-1,33 M	-785 k
EBIT	-6,62 M	-4,78 M	-3,67 M	-1,97 M	-1,87 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	38,85	-
Total des impôts courants	-861 k	-835 k	-977 k	1,12 M	1,73 M
Total des impôts différés	861 k	835 k	977 k	-1,98 M	-1,73 M
Résultat net normalisé	-4,19 M	-3,04 M	-2,3 M	-1,28 M	-1,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	52,38 k	78,62 k	57,82 k	42,5 k	25,45 k
Provisions de pension	246 k	444 k	634 k	57,63 k	407 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	816 k	553 k	689 k	942 k	1,06 M
Dépense de marketing	816 k	553 k	689 k	942 k	1,06 M
Dépenses générales et administratives	3,51 M	2,87 M	3,1 M	3,3 M	3,47 M
Dépense en recherche et de développement	2,19 M	2,29 M	2,39 M	2,63 M	2,55 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	129 k	87,58 k	-150 k	227 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	417 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	129 k	87,58 k	-150 k	227 k	417 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,76 M	6,52 M	3 M	4,02 M	2,35 M
Total des liquidités et VMP	5,76 M	6,52 M	3 M	4,02 M	2,35 M
Créances clients, total	321 k	360 k	584 k	648 k	500 k
Total des créances	321 k	360 k	584 k	648 k	500 k
Dépenses payées d'avance	215 k	273 k	245 k	276 k	325 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,3 M	7,15 M	3,83 M	4,94 M	3,18 M
Immobilisations corporelles brutes	2,09 M	1,79 M	1,74 M	1,75 M	1,63 M
Amortissements cumulés	-472 k	-632 k	-874 k	-1,14 M	-1,29 M
Immobilisations corporelles nettes	1,62 M	1,16 M	870 k	610 k	333 k
Goodwill	-	-	-	1,39 M	1,33 M
Autres immobilisations incorporelles, total	35,66 k	7,82 k	4,78 k	2,62 M	1,49 M
Autres actifs à long terme, total	282 k	270 k	273 k	284 k	284 k
Total des actifs	8,24 M	8,59 M	4,98 M	9,85 M	6,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,15 M	801 k	1,03 M	1,35 M	1,47 M
Charges à payer, total	1,15 M	1,21 M	1,23 M	1,95 M	1,51 M
Part à court terme des contrats de location	342 k	275 k	247 k	271 k	271 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,17 M	4,85 M	5,02 M	5,68 M	5,08 M
Autres passifs à court terme	-	-	118 k	131 k	1,22 M
Total du passif circulant	6,82 M	7,13 M	7,64 M	9,39 M	9,55 M
Contrats de location à long terme	1,04 M	740 k	542 k	271 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	159 k	230 k	208 k	259 k	232 k
Autres passifs non courants	27,17 k	20 k	20 k	20 k	20 k
Total du passif	8,04 M	8,12 M	8,41 M	9,94 M	9,81 M
Actions ordinaires, total	40,42 M	45,49 M	45,49 M	50,06 M	50,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-48,12 M	-52,98 M	-56,67 M	-58,03 M	-53,56 M
Résultat global et autres	7,91 M	7,96 M	7,75 M	7,88 M	313 k
Total des fonds propres ordinaires	199 k	469 k	-3,43 M	-91,32 k	-3,19 M
Total des capitaux propres	199 k	469 k	-3,43 M	-91,32 k	-3,19 M
Total du passif et des capitaux propres	8,24 M	8,59 M	4,98 M	9,85 M	6,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	479 M	558 M	558 M	664 M	664 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	479 M	558 M	558 M	664 M	664 M
Actif net par action	0	0	-0,01	-0	-0
Actif corporel net	163 k	461 k	-3,43 M	-4,1 M	-6,01 M
Actif corporel net par action	0	0	-0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	1,38 M	1,01 M	790 k	542 k	271 k
Dette nette	-4,38 M	-5,5 M	-2,21 M	-3,48 M	-2,08 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	619 k	558 k	509 k	518 k	391 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-6,71 M	-4,86 M	-3,69 M	-1,36 M	-3,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	316 k	397 k	344 k	326 k	317 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	9,63 k	644 k	1,09 M
Amortissements et dépréciations, Total	316 k	397 k	354 k	971 k	1,4 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	22,02 k	39,05 k	-	-	17,41 k
Autres activités d'exploitation, total	110 k	218 k	-96 k	-540 k	294 k
Variation des créances	3,3 k	-38,84 k	-225 k	-64,01 k	149 k
Variation des dettes fournisseurs	309 k	-277 k	273 k	365 k	108 k
Variation des revenus collectés avant livraison	1,41 M	673 k	174 k	663 k	-600 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	118 k	3,68 k	92,1 k	222 k	915 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,41 M	-3,84 M	-3,11 M	257 k	-1,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-116 k	-97,25 k	-50,4 k	-73,98 k	-49,55 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1,8 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-45,82 k	-11,21 k	-6,6 k	-5,92 k	-37,31 k
Autres activités d'investissement, total	5,7 k	30,54 k	43,25 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-156 k	-77,92 k	-13,75 k	-1,88 M	-86,86 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-327 k	-271 k	-253 k	-276 k	-271 k
Total de la dette remboursée	-327 k	-271 k	-253 k	-276 k	-271 k
Émission d'actions ordinaires	-	5,5 M	-	3,3 M	-
Autres activités de financement, total	-52,38 k	-560 k	-57,82 k	-352 k	-25,45 k
Flux de trésorerie de financement	-379 k	4,67 M	-311 k	2,67 M	-297 k
Ajustements des taux de change	12,7 k	5,95 k	-75,9 k	-31,22 k	-74,93 k
Variation nette de la trésorerie	-4,94 M	755 k	-3,51 M	1,02 M	-1,67 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	52,38 k	78,62 k	57,82 k	42,5 k	34,95 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,04 M	-2,34 M	-1,84 M	1,48 M	823 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2 M	-2,29 M	-1,81 M	1,52 M	845 k
Variation du fonds de roulement net	-1,83 M	-286 k	-340 k	-1,63 M	-264 k
Dette nette émise (remboursée)	-327 k	-271 k	-253 k	-276 k	-271 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,59	-35,54	-33,82	-16,64	-14,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-82,97	-195,3	396,98	112,78	94,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-190,39	-1,46 k	249,02	77,21	212,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-190,39	-1,46 k	249,02	77,21	212,62
Analyse des marges
Marge brute %	-4,91	2,97	9,25	21,85	24,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,79	19,36	20,17	19,79	19,94
Marge d’EBITDA %	-41,92	-26,45	-18,99	-5,83	-3,15
Marge EBITA %	-42,55	-27,05	-19,51	-6,2	-3,46
Marge d'EBIT %	-42,55	-27,05	-19,56	-9,2	-8,24
Marge des activités poursuivies %	-43,08	-27,46	-19,63	-6,33	-15,39
Marge nette %	-43,08	-27,46	-19,63	-6,33	-15,39
Net Avail. Pour la marge commune %	-43,08	-27,46	-19,63	-6,33	-15,39
Marge nette normalisée %	-26,93	-17,16	-12,27	-5,96	-5,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,09	-13,22	-9,83	6,9	3,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,87	-12,95	-9,63	7,06	3,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,45	2,1	2,77	2,89	2,76
Rotation des actifs corporels	9,4	12,7	18,49	28,99	48,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	48,12	51,87	39,71	34,28	39,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,92	1	0,5	0,53	0,33
Quick Ratio	0,89	0,96	0,47	0,5	0,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,65	-0,54	-0,41	0,03	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,59	7,04	9,22	10,65	9,23
Délais de paiement des fournisseurs	22,06	20,78	19,65	25,94	30,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	693,93	216,41	-23,03	-593,83	-8,48
Dette totale / Capital total	87,4	68,4	-29,91	120,25	-9,27
Dette à long terme / Capitaux propres	522,17	157,85	-15,81	-296,62	-
Dette à long terme / Capital total	65,77	49,89	-20,54	60,07	-
Dette totale / Total de l'actif	97,59	94,54	168,84	100,93	148,3
EBIT / Charges d'intérêt	-126,49	-60,82	-63,51	-36,67	-53,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-120,45	-55,77	-57,4	-18,65	-13,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-122,67	-57,01	-58,27	-20,02	-14,7
Dette totale / EBITDA	-0,22	-0,23	-0,24	-0,54	-0,58
Dette nette / EBITDA	0,69	1,25	0,67	3,46	4,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,21	-0,23	-0,23	-0,5	-0,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,68	1,23	0,66	3,23	4,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,33	13,61	6,15	14,31	7,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-75,15	-168,77	230,42	169,88	19,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,18	-28,31	-23,16	-65,01	-40,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-25,83	-27,78	-22,83	-63,77	-38,65
EBIT, 1 an Croissance %	-25,83	-27,78	-23,25	-46,22	-2,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,25	-27,58	-24,12	-63,13	156,95
Résultat net, Croissance 1 an	-24,25	-27,58	-24,12	-63,13	156,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,09	-27,58	-24,12	-44,45	-1,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,09	-32,86	-29,72	-66,71	141,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,02	12,1	62,38	10,95	-22,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,88	-28,48	-25,04	-29,88	-45,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-37,68	4,26	-42	97,68	-32,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-97,61	182,45	-844,9	19,44	46,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-97,1	135,74	-831,46	-97,34	3,4 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,21	-12,96	-18,98	-108,39	-568,64
CAPEX, Croissance 1 an	38,35	-16,33	-48,18	46,79	-33,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-20,14	14,81	-21,13	-180,3	-45,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-20,6	14,23	-21,01	-183,77	-45,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	44,87	24,9	9,81	10,15	9,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-54,49	-58,66	50,74	198,62	79,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,61	-27,26	-26,09	-48,08	-55,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,35	-26,81	-25,65	-47,05	-53,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,35	-26,81	-25,55	-35,76	-28,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,79	-25,93	-25,87	-47,11	-2,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,79	-25,93	-25,87	-47,11	-2,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,79	-26,35	-25,87	-35,08	-27,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,62	-29,55	-31,31	-51,63	-10,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	30,08	5,34	34,91	34,22	-7,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	53,13	-17,08	-26,78	-27,5	-38,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,73	-19,39	-22,24	7,07	15,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-75,64	-74,03	358,69	198,28	32,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-73,32	-73,83	315,25	-55,87	-3,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,52	-17,19	-16,02	-74,11	-37,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	14,43	7,59	-34,15	-12,78	-0,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,82	-4,25	-4,84	-20,42	-33,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-39,17	-4,76	-5,01	-18,66	-31,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	28,4	33,6	18,31	11,29	8,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-25,09	-47,78	-17,34	83,04	119,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,4	-21,34	-26,12	-42,34	-46,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,27	-20,98	-25,71	-41,44	-45,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,27	-20,98	-25,64	-33,2	-26,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,53	-20,55	-25,33	-41,27	-10,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,53	-20,55	-25,33	-41,27	-10,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,53	-20,55	-25,61	-32,67	-26,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,76	-26,83	-29,61	-46,04	-17,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	42,28	23,79	21,68	26,4	11,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	95,78	18,81	-19,83	-27,83	-34,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,39	15,6	-27,77	6,13	-8,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-61,28	-44,86	-20,5	192,91	135,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-58,99	-44,84	-20,59	-22,85	89,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,91	-24,38	-17,79	-61,22	-32,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,62	3,09	-15,66	-13,98	-20,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,69	-24,54	-10,24	-10,08	-29,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,09	-24,95	-10,52	-8,91	-28,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	44,11	23,4	20,62	23,67	14,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,11	-13,6	-0,91	4,9	12,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,62	46,65	-13,21	-33,49	-39,54
EBITA, 5 ans CAGR %	17,68	44,92	-12,93	-32,79	-38,52
EBIT, 5 ans CAGR %	17,68	44,92	-12,89	-27,26	-26,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,16	14,17	-12,64	-32,48	-16,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,16	14,17	-12,64	-32,48	-16,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,16	14,17	-12,64	-26,72	-26,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,99	3,74	-19,63	-38	-22,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	48,81	28,7	39,28	27,86	9,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	57,97	43,14	32,1	-2,49	-27,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	39,71	-6,92	0,57	12,11	-12,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,18	-46,07	4,08	8,32	-2,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-24,34	-45,89	3,53	-49,55	-14,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,48	55,38	-14,17	-50,75	-26,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,38	6,15	-13,56	-3,58	-10,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	0,6	-17,96	-22,91	-20,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	0,15	-18,28	-22,5	-19,66