Bilan Schroder Asiapacific Fund Plc

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GB0007918872

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:27 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
819,00 ^GBX	-0,85 %		+3,54 %	+24,47 %

02/06	Schroder AsiaPacific Fund : le rendement global sous-performe son indice de référence	AN
02/06	Schroder Investment Trust - Schroder AsiaPacific Fund plc publie ses résultats pour le semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SCHRODER ASIAPACIFIC FUND PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	132 M	-155 M	9,6 M	117 M	111 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	22,4 M	24,68 M	24,32 M	24,6 M	24,05 M
Autres recettes, total	-	-	-	73 k	1 k
Total Chiffre d'affaires	155 M	-130 M	33,92 M	142 M	135 M
Résultat Brut	155 M	-130 M	33,92 M	142 M	135 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,39 M	8,35 M	7,62 M	7,57 M	7,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,39 M	8,35 M	7,62 M	7,57 M	7,33 M
Résultat d'Exploitation	145 M	-138 M	26,3 M	134 M	127 M
Intérêts payés, total	-88 k	-193 k	-921 k	-1,87 M	-1,76 M
Charges d'intérêt nettes	-88 k	-193 k	-921 k	-1,87 M	-1,76 M
Gains (pertes) de change	-1,03 M	-2,94 M	293 k	2,92 M	83 k
EBT, hors éléments non courants	144 M	-142 M	25,68 M	135 M	126 M
EBT, elements non courants inclus	144 M	-142 M	25,68 M	135 M	126 M
Charge d'impôt	7,16 M	654 k	3,77 M	7,69 M	3,88 M
Résultat des activités poursuivies	137 M	-142 M	21,9 M	128 M	122 M
Résultat net part du groupe	137 M	-142 M	21,9 M	128 M	122 M
Résultat net	137 M	-142 M	21,9 M	128 M	122 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	137 M	-142 M	21,9 M	128 M	122 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	137 M	-142 M	21,9 M	128 M	122 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,83	-0,87	0,14	0,85	0,87
BPA de base - Activités poursuivies	0,83	-0,87	0,14	0,85	0,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	164 M	163 M	157 M	151 M	140 M
Bénéfice net par action - dilué	0,83	-0,87	0,14	0,85	0,87
BPA dilué - Activités poursuivies	0,83	-0,87	0,14	0,85	0,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	164 M	163 M	157 M	151 M	140 M
BPA de base normalisé	0,55	-0,54	0,1	0,56	0,56
BPA dilué normalisé	0,55	-0,54	0,1	0,56	0,56
Dividende par action	0,1	0,12	0,12	0,12	0,13
Éléments supplémentaires
EBITA	145 M	-138 M	26,3 M	134 M	127 M
EBIT	145 M	-138 M	26,3 M	134 M	127 M
Total des revenus (tels que rapportés)	154 M	-133 M	34,21 M	145 M	135 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,97	-0,46	14,69	5,68	3,09
Impôts étrangers courants	1,37 M	1,8 M	1,83 M	1,78 M	1,85 M
Total des impôts courants	1,37 M	1,8 M	1,83 M	1,78 M	1,85 M
Résultat net normalisé	90,09 M	-88,45 M	16,05 M	84,64 M	78,53 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,39 M	8,35 M	7,62 M	7,57 M	7,33 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,5 M	11,34 M	6,78 M	5,8 M	8,39 M
Total des liquidités et VMP	7,5 M	11,34 M	6,78 M	5,8 M	8,39 M
Créances clients, total	8,23 M	7,65 M	2,54 M	2,28 M	2,15 M
Autres créances	271 k	274 k	271 k	273 k	115 k
Total des créances	8,5 M	7,92 M	2,81 M	2,55 M	2,26 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	16 M	19,26 M	9,6 M	8,35 M	10,65 M
Investissements à long terme	1,07 Md	883 M	875 M	955 M	994 M
Total des actifs	1,08 Md	902 M	884 M	963 M	1 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,26 M	4,38 M	1,42 M	2,11 M	2 M
Emprunts à court terme	13,57 M	13,52 M	24,58 M	29,82 M	37,14 M
Autres passifs à court terme	2,33 M	2,06 M	2,07 M	2,97 M	2,37 M
Total du passif circulant	21,16 M	19,96 M	28,07 M	34,9 M	41,51 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	3,91 M	4,78 M	9,35 M	10,23 M
Autres passifs non courants	5,89 M	-	-	-	-
Total du passif	27,05 M	23,88 M	32,85 M	44,25 M	51,75 M
Actions ordinaires, total	16,49 M	16,08 M	15,48 M	14,66 M	13,4 M
Primes d'émissions d'actions	101 M	101 M	101 M	101 M	101 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	912 M	748 M	721 M	789 M	823 M
Résultat global et autres	28,47 M	12,77 M	13,37 M	14,19 M	15,45 M
Total des fonds propres ordinaires	1,06 Md	878 M	851 M	919 M	953 M
Total des capitaux propres	1,06 Md	878 M	851 M	919 M	953 M
Total du passif et des capitaux propres	1,08 Md	902 M	884 M	963 M	1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	164 M	159 M	153 M	143 M	131 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	165 M	161 M	155 M	147 M	134 M
Actif net par action	6,42	5,46	5,5	6,27	7,11
Actif corporel net	1,06 Md	878 M	851 M	919 M	953 M
Actif corporel net par action	6,42	5,46	5,5	6,27	7,11
Total de la dette	13,57 M	13,52 M	24,58 M	29,82 M	37,14 M
Dette nette	6,07 M	2,18 M	17,79 M	24,02 M	28,75 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,88	-8,71	1,84	9,09	8,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,95	-8,81	1,86	9,2	8,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,67	-14,69	2,53	14,43	13,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,67	-14,69	2,53	14,43	13,01
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,07	-6,42	22,46	5,33	5,44
Marge EBITA %	93,93	106,42	77,54	94,67	94,56
Marge d'EBIT %	93,93	106,42	77,54	94,67	94,56
Marge des activités poursuivies %	88,58	109,33	64,57	89,99	90,43
Marge nette %	88,58	109,33	64,57	89,99	90,43
Net Avail. Pour la marge commune %	88,58	109,33	64,57	89,99	90,43
Marge nette normalisée %	58,26	68,02	47,31	59,63	58,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	-0,13	0,04	0,15	0,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	0,96	0,34	0,24	0,26
Quick Ratio	0,76	0,96	0,34	0,24	0,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,28	1,54	2,89	3,24	3,9
Dette totale / Capital total	1,27	1,52	2,81	3,14	3,75
Dette totale / Total de l'actif	2,49	2,65	3,72	4,59	5,15
EBIT / Charges d'intérêt	1,65 k	-717,08	28,56	71,98	72,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,97	-184,1	-126,08	318,49	-5,13
Résultat brut, Croissance 1 an	0,97	-184,1	-126,08	318,49	-5,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,19	-195,28	-119,01	410,88	-5,24
EBIT, 1 an Croissance %	-0,19	-195,28	-119,01	410,88	-5,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,5	-203,8	-115,41	483,2	-4,67
Résultat net, Croissance 1 an	-4,5	-203,8	-115,41	483,2	-4,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,16	-198,19	-118,14	427,47	-7,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,8	-205,8	-115,98	508,31	3,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	37,16	-7,07	-66,77	-10,39	-5,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,02	-16,86	-1,99	8,97	4,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,82	-16,99	-3,06	7,97	3,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,82	-16,99	-3,06	7,97	3,64
Dividende par action, 1 an de croissance	21,25	23,71	0	4,17	4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	159,42	-7,85	-53,16	4,48	99,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	159,42	-7,85	-53,16	4,48	99,25
EBITA, 2 ans CAGR %	205,88	-2,48	-57,45	-1,46	120,02
EBIT, 2 ans CAGR %	205,88	-2,48	-57,45	-1,46	120,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	218,98	-0,44	-60,01	-5,21	135,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	218,98	-0,44	-60,01	-5,21	135,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	207,3	-0,99	-57,79	-2,18	121,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	221,87	0,8	-58,88	-1,41	150,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	41,71	12,9	-44,43	-45,43	-8,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,71	-3,07	-9,73	3,34	6,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,43	-3,66	-10,3	2,31	5,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,43	-3,66	-10,3	2,31	5,79
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	22,47	11,23	2,06	4,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	47,68	78,21	-39,5	-2,81	1,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	47,68	78,21	-39,5	-2,81	1,17
EBITA, 3 ans CAGR %	53,7	107,35	-43,46	-2,56	-2,74
EBIT, 3 ans CAGR %	53,7	107,35	-43,46	-2,56	-2,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	58,37	119,4	-46,55	-2,3	-5,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	58,37	119,4	-46,55	-2,3	-5,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	58,49	110,09	-43,76	-2,06	-3,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	59,35	121,24	-45,45	0,94	0,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	69,22	23,12	-24,9	-34,83	-34,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,49	3,04	-2,71	-3,88	3,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,64	2,22	-3,46	-4,58	2,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,64	2,22	-3,46	-4,58	2,75
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0,7	7,35	14,47	8,82	2,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,25	-3,78	-6,71	43,93	-2,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,25	-3,78	-6,71	43,93	-2,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,88	-1,66	-8,04	53,98	-2,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,88	-1,66	-8,04	53,98	-2,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,48	-1,12	-8,68	56,83	-3,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,48	-1,12	-8,68	56,83	-3,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,64	-1,37	-6,64	54,74	-2,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,02	-0,61	-7,54	60,13	0,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	43,48	61,45	8,4	-11,08	-18,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,75	1,33	0,24	3,16	0,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,95	1,88	0,63	2,26	0,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,95	1,88	0,63	2,26	0,14
Dividende par action, 5 ans CAGR %	15,35	16,47	4,78	5,2	10,2

Période Fiscale: Septembre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-3,15 M	569 k	-2,15 M	-1,85 M	421 k