Flux de Trésorerie Seasif Exploration Inc.

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SAF.H

CA8125391042

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:41:05 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^CAD	0,00 %		0,00 %	-75,00 %

28/08	Seasif Exploration Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Seasif Exploration Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SEASIF EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	157 k	216 k	59,95 k	10,73 k	28,8 k
Résultat Brut	-157 k	-216 k	-59,95 k	-10,73 k	-28,8 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	483 k	570 k	524 k	392 k	184 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	288 k	77,73 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	4,95 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	483 k	857 k	602 k	5,34 M	184 k
Résultat d'Exploitation	-640 k	-1,07 M	-662 k	-5,35 M	-213 k
Gains (pertes) de change	-1 k	-1,52 k	-534	-31	-3
Autres produits non opérationnels	-27,04 k	-78,28 k	-13,03 k	-1,86 k	-11,43 k
EBT, hors éléments non courants	-668 k	-1,15 M	-675 k	-5,36 M	-225 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-668 k	-1,15 M	-675 k	-5,36 M	-225 k
Résultat des activités poursuivies	-668 k	-1,15 M	-675 k	-5,36 M	-225 k
Résultat net part du groupe	-668 k	-1,15 M	-675 k	-5,36 M	-225 k
Résultat net	-668 k	-1,15 M	-675 k	-5,36 M	-225 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-668 k	-1,15 M	-675 k	-5,36 M	-225 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-668 k	-1,15 M	-675 k	-5,36 M	-225 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	116 M	117 M	118 M	121 M	123 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	116 M	117 M	118 M	121 M	123 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0,03	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0,03	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-403 k	4,74 M
EBITA	-640 k	-1,07 M	-662 k	-5,35 M	-213 k
EBIT	-640 k	-1,07 M	-662 k	-5,35 M	-213 k
Résultat net normalisé	-417 k	-720 k	-422 k	-3,35 M	-140 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	350 k	442 k	397 k	90,35 k	81,2 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	288 k	77,73 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	288 k	77,73 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,17 M	262 k	45,66 k	67,38 k	52,44 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,17 M	262 k	45,66 k	67,38 k	52,44 k
Autres créances	6,69 k	24,4 k	1,52 k	-	-
Total des créances	6,69 k	24,4 k	1,52 k	-	-
Dépenses payées d'avance	32,59 k	24,84 k	10,12 k	11,99 k	-
Total de l'actif circulant	1,2 M	311 k	57,3 k	79,36 k	52,44 k
Immobilisations corporelles brutes	4,88 M	4,92 M	4,94 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,88 M	4,92 M	4,94 M	-	-
Total des actifs	6,09 M	5,23 M	5 M	79,36 k	52,44 k
Passifs
Comptes à payer, total	31,61 k	39,34 k	140 k	147 k	105 k
Charges à payer, total	-	-	265 k	542 k	658 k
Emprunts à court terme	-	-	-	125 k	129 k
Total du passif circulant	31,61 k	39,34 k	405 k	814 k	891 k
Total du passif	31,61 k	39,34 k	405 k	814 k	891 k
Actions ordinaires, total	9,66 M	9,76 M	9,76 M	9,86 M	9,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,22 M	-5,37 M	-6,05 M	-11,4 M	-11,63 M
Résultat global et autres	611 k	800 k	872 k	806 k	806 k
Total des fonds propres ordinaires	6,05 M	5,19 M	4,59 M	-734 k	-839 k
Total des capitaux propres	6,05 M	5,19 M	4,59 M	-734 k	-839 k
Total du passif et des capitaux propres	6,09 M	5,23 M	5 M	79,36 k	52,44 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	118 M	118 M	121 M	123 M	145 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	116 M	118 M	118 M	123 M	129 M
Actif net par action	0,05	0,04	0,04	-0,01	-0,01
Actif corporel net	6,05 M	5,19 M	4,59 M	-734 k	-839 k
Actif corporel net par action	0,05	0,04	0,04	-0,01	-0,01
Total de la dette	0	0	0	125 k	129 k
Dette nette	-1,17 M	-262 k	-45,66 k	57,82 k	76,13 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-668 k	-1,15 M	-675 k	-5,36 M	-225 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	4,95 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	4,95 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	288 k	77,73 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	3,38 k
Variation des créances	7,79 k	-17,71 k	22,88 k	1,52 k	-
Variation des dettes fournisseurs	7,94 k	7,73 k	96,54 k	1,24 k	1,52 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	52,72 k	7,76 k	279 k	276 k	84,77 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-599 k	-867 k	-199 k	-126 k	-135 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-717 k	-36,67 k	-17,25 k	-6,42 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-717 k	-36,67 k	-17,25 k	-6,42 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	154 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	154 k	-
Émission d'actions ordinaires	21,5 k	-	-	-	120 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	21,5 k	-	-	154 k	120 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,29 M	-904 k	-216 k	21,72 k	-14,93 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,05 M	-422 k	50,11 k	1,88 M	-46,94 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,05 M	-422 k	50,11 k	1,88 M	-46,94 k
Variation du fonds de roulement net	-66,2 k	2,23 k	-403 k	-283 k	-86,29 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	154 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,24	-11,85	-8,09	-131,85	-202,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,27	-11,93	-8,46	-168,06	20,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,47	-20,5	-13,81	-277,71	28,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,47	-20,5	-13,81	-277,71	28,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	38,12	7,9	0,14	0,1	0,06
Quick Ratio	37,09	7,27	0,12	0,08	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-18,96	-22,05	-0,49	-0,15	-0,15
Délais de paiement des fournisseurs	67,02	60,06	546,86	4,9 k	1,33 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-17,05	-15,32
Dette totale / Capital total	-	-	-	-20,55	-18,1
Dette totale / Total de l'actif	0,52	0,75	8,1	1,03 k	1,7 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,31	0,03
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-0,14	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,31	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,14	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	53,82	76,25	-72,19	-82,1	1,69 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-1,28 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,78	67,7	-38,33	709,28	-96,02
EBIT, 1 an Croissance %	-22,78	67,7	-38,33	709,28	-96,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-22,84	72,61	-41,42	693,31	-95,81
Résultat net, Croissance 1 an	-22,84	72,61	-41,42	693,31	-95,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,84	72,61	-41,42	693,31	-95,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,91	70,62	-41,5	668,44	-95,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,14	0,75	0,44	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,52	-14,09	-4,44	-98,41	-33,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,64	-14,29	-11,51	-115,99	14,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,64	-14,29	-11,51	-115,99	14,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,51	44,71	-77,08	-36,67	7,21
CAPEX, Croissance 1 an	-59,46	-94,88	-52,95	-62,79	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-51,79	-59,84	-111,88	3,66 k	-102,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-51,79	-59,84	-111,88	3,66 k	-102,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	169,83	45,48	-29,98	-77,69	-30,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,84	13,8	1,7	123,41	-43,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,84	13,8	1,7	123,41	-43,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,55	15,41	0,56	115,58	-42,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,55	15,41	0,56	115,58	-42,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,55	15,41	0,56	115,58	-42,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,13	4,57	-0,1	112,02	-43,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	42,79	8,64	0,6	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,56	-11,83	-9,39	-87,68	-89,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,6	-12	-12,91	-62,38	-57,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,6	-12	-12,91	-62,38	-57,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,17	6,58	-42,41	-61,9	-17,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	45,22	-85,6	-84,48	-58,16	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	41,53	-56	-78,16	111,22	-3,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	41,53	-56	-78,16	111,22	-3,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	252,85	115,57	-16,19	-55,57	-48,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,65	10,88	-7,22	103,04	-41,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,65	10,88	-7,22	103,04	-41,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,4	9,7	-7,94	100,18	-42,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,4	9,7	-7,94	100,18	-42,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,4	9,7	-7,94	100,18	-42,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,59	-11,38	-13,84	97,21	-42,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	27,88	27,12	5,83	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,76	9,47	-9,43	-76,46	-78,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,66	9,4	-11,84	-50,5	-45,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,66	9,4	-11,84	-50,5	-45,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,82	14,74	-36,15	-40,56	-46,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,34	-52,39	-78,63	-79,23	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,75	-6,99	-71,56	21,46	-51,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,75	-6,99	-71,56	21,46	-51,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	75,84	-12,99	-22,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,48	53,92
EBITA, 5 ans CAGR %	278,63	32,3	-8,45	46,74	-23,77
EBIT, 5 ans CAGR %	278,63	32,3	-8,45	46,74	-23,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	281,89	34,15	-15,26	43,73	-23,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	281,89	34,15	-15,26	43,73	-23,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	281,86	34,15	-8,07	43,73	-23,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	107,09	0,54	-30,62	25,62	-27,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	118,03	38,39	16,17	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	125,8	29,41	11,35	-54,31	-62,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	732,94	30	10,58	-28,62	-34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	732,94	30	10,58	-28,62	-34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	19,46	-15,64	-26,18	-29,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-46,91	-58,28	-54,79	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-17,83	-50,55	29,12	-53,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-17,83	-50,55	29,12	-53,58