Flux de Trésorerie Silver Range Resources Ltd. OTC Markets

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SLRRF

CA82809P1053

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:54:19 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0740 ^USD	-14,05 %		-12,84 %	-30,91 %

24/09	Silver Range Resources Ltd. identifie des cibles sur la propriété Drum, dans l’Utah	CI
24/08	Silver Range Resources Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SILVER RANGE RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	138 k	103 k	146 k	65,92 k	120 k
Résultat Brut	-138 k	-103 k	-146 k	-65,92 k	-120 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	327 k	394 k	424 k	441 k	344 k
Rémunération à base d'actions (IS)	106 k	386 k	26,52 k	48,26 k	199 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	24,31 k	1,4 M	263 k	253 k	685 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	457 k	2,18 M	713 k	742 k	1,23 M
Résultat d'Exploitation	-595 k	-2,28 M	-859 k	-808 k	-1,35 M
Intérêts payés, total	-1,81 k	-1,09 k	-663	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	196	4,99 k	9,37 k	5,91 k	89,84 k
Charges d'intérêt nettes	-1,62 k	3,9 k	8,71 k	5,91 k	89,84 k
Gains (pertes) de change	195	-6,87 k	-8,94 k	-2,96 k	-28,09 k
Autres produits non opérationnels	-51,64 k	-75,79 k	-69,76 k	-70,32 k	-47,58 k
EBT, hors éléments non courants	-648 k	-2,36 M	-929 k	-875 k	-1,33 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,63 M	1,1 M	-85,93 k	-3,34 M	550 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,31 M	60,57 k	28,02 k	39,92 k	24,82 k
EBT, elements non courants inclus	4,29 M	-1,19 M	-987 k	-4,18 M	-758 k
Résultat des activités poursuivies	4,29 M	-1,19 M	-987 k	-4,18 M	-758 k
Résultat net part du groupe	4,29 M	-1,19 M	-987 k	-4,18 M	-758 k
Résultat net	4,29 M	-1,19 M	-987 k	-4,18 M	-758 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,29 M	-1,19 M	-987 k	-4,18 M	-758 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,29 M	-1,19 M	-987 k	-4,18 M	-758 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	-0,01	-0,01	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	-0,01	-0,01	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	84,11 M	87,77 M	92,88 M	96,41 M	98,23 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	-0,01	-0,01	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	-0,01	-0,01	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	86,55 M	87,77 M	92,88 M	96,41 M	98,23 M
BPA de base normalisé	-0	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-570 k	-883 k	-596 k	-555 k	-662 k
EBITA	-595 k	-2,28 M	-859 k	-808 k	-1,35 M
EBIT	-595 k	-2,28 M	-859 k	-808 k	-1,35 M
EBITDAR	-540 k	-853 k	-566 k	-545 k	-658 k
Résultat net normalisé	-405 k	-1,47 M	-581 k	-547 k	-833 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,81 k	1,09 k	663	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	268 k	331 k	360 k	398 k	311 k
Charges locatives nettes, total	30 k	30 k	30 k	10,2 k	3,6 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	10,65 k	10,79 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	19,35 k	19,21 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	38,18 k	25,3 k	32,26 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	106 k	386 k	26,52 k	48,26 k	199 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	144 k	412 k	58,78 k	48,26 k	199 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	444 k	263 k	65,39 k	1,57 M	2,23 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	622 k	289 k	216 k	1,52 M	730 k
Total des liquidités et VMP	1,07 M	552 k	282 k	3,09 M	2,96 M
Autres créances	32,34 k	47,76 k	25,7 k	4,35 k	5,77 k
Total des créances	32,34 k	47,76 k	25,7 k	4,35 k	5,77 k
Dépenses payées d'avance	34,21 k	36,35 k	49,54 k	20,8 k	51,09 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	20 k	20 k
Total de l'actif circulant	1,13 M	637 k	357 k	3,13 M	3,03 M
Immobilisations corporelles brutes	4,07 M	3,02 M	2,97 M	2,84 M	2,39 M
Amortissements cumulés	-53,34 k	-71,12 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,02 M	2,95 M	2,97 M	2,84 M	2,39 M
Investissements à long terme	5,09 M	6,5 M	6,5 M	1	1
Autres actifs à long terme, total	42,29 k	-	-	-	-
Total des actifs	10,28 M	10,09 M	9,82 M	5,98 M	5,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	50,61 k	36,67 k	38,19 k	41,32 k	62,74 k
Charges à payer, total	29,44 k	50,09 k	31,24 k	33,26 k	30,89 k
Part à court terme des contrats de location	18 k	15,84 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	20,38 k	16,88 k	31,69 k	46,59 k	11,81 k
Total du passif circulant	118 k	119 k	101 k	121 k	105 k
Contrats de location à long terme	14,74 k	-	-	-	-
Total du passif	133 k	119 k	101 k	121 k	105 k
Actions ordinaires, total	38,07 M	38,71 M	39,38 M	39,63 M	39,68 M
Primes d'émissions d'actions	600 k	629 k	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,55 M	-29,38 M	-30,26 M	-34,44 M	-35,15 M
Résultat global et autres	17,72 k	10 k	607 k	672 k	788 k
Total des fonds propres ordinaires	10,14 M	9,97 M	9,72 M	5,86 M	5,32 M
Total des capitaux propres	10,14 M	9,97 M	9,72 M	5,86 M	5,32 M
Total du passif et des capitaux propres	10,28 M	10,09 M	9,82 M	5,98 M	5,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	84,71 M	93,4 M	94,47 M	98,13 M	98,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	84,71 M	89,15 M	94,47 M	98,13 M	98,38 M
Actif net par action	0,12	0,11	0,1	0,06	0,05
Actif corporel net	10,14 M	9,97 M	9,72 M	5,86 M	5,32 M
Actif corporel net par action	0,12	0,11	0,1	0,06	0,05
Total de la dette	32,74 k	15,84 k	0	0	0
Dette nette	-6,12 M	-7,03 M	-6,78 M	-3,09 M	-2,96 M
Dette relative aux contrats de location	240 k	240 k	240 k	81,6 k	28,8 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	4,29 M	-1,19 M	-987 k	-4,18 M	-758 k
Dépréciation et amortissement - CF	17,78 k	17,78 k	10,48 k	10,48 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	24,31 k	1,4 M	263 k	253 k	685 k
Amortissements et dépréciations, Total	42,09 k	1,41 M	273 k	263 k	685 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,31 M	-60,57 k	-28,02 k	-39,92 k	-24,82 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,63 M	-1,1 M	85,93 k	3,34 M	-550 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	6,88 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	133 k	407 k	44,11 k	48,26 k	199 k
Autres activités d'exploitation, total	-4,62 k	-16,92 k	-4,51 k	-16,39 k	-49,13 k
Variation des créances	-10,42 k	-1,02 k	-40,8 k	30,1 k	-51,72 k
Variation des dettes fournisseurs	12,99 k	10,21 k	-2,89 k	27,91 k	-9,42 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-475 k	-538 k	-660 k	-522 k	-559 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-115 k	-137 k	-153 k	-183 k	-376 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	143 k	25,3 k	14,84 k	1,88 M	1,43 M
Autres activités d'investissement, total	96,83 k	-102 k	-72,71 k	66,2 k	143 k
Flux de trésorerie d'investissement	125 k	-214 k	-210 k	1,76 M	1,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-18 k	-13,5 k	-18 k	-3 k	-
Total de la dette remboursée	-18 k	-13,5 k	-18 k	-3 k	-
Émission d'actions ordinaires	582 k	600 k	708 k	279 k	20,49 k
Autres activités de financement, total	-6 k	-14,38 k	-17,32 k	-16,5 k	-
Flux de trésorerie de financement	558 k	572 k	672 k	260 k	20,49 k
Variation nette de la trésorerie	208 k	-181 k	-198 k	1,5 M	657 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-265 k	248 k	-351 k	-323 k	-381 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-264 k	249 k	-351 k	-323 k	-381 k
Variation du fonds de roulement net	-36,59 k	14,34 k	-6,35 k	-53,14 k	47,45 k
Dette nette émise (remboursée)	-18 k	-13,5 k	-18 k	-3 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,79	-13,99	-5,4	-6,39	-14,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,85	-14,13	-5,45	-6,48	-15,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	56,21	-11,85	-10,03	-53,62	-13,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	56,21	-11,85	-10,03	-53,62	-13,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,56	5,33	3,53	25,87	28,76
Quick Ratio	9,27	5,02	3,04	25,53	28,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,01	-4,51	-6,53	-4,31	-5,3
Délais de paiement des fournisseurs	108,81	155,29	93,48	212,38	158,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,32	0,16	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,32	0,16	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,15	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,14	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,3	1,18	1,03	2,03	1,94
EBIT / Charges d'intérêt	-328,26	-2,09 k	-1,3 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-305,03	-792,77	-883,79	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-368,33	-918,64	-1,11 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,02	-	-	-
Dette nette / EBITDA	11,07	8,13	11,57	5,68	4,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,02	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,17	7,01	9,18	4,25	2,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	312,76	-25,47	42,49	-54,9	81,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	56,04	54,86	-32,49	-6,98	19,27
EBITA, 1 an Croissance en %	53,87	283,07	-62,28	-6,03	66,78
EBIT, 1 an Croissance %	53,87	283,07	-62,28	-6,03	66,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,6 k	-127,8	-17,15	323,02	-81,86
Résultat net, Croissance 1 an	2,6 k	-127,8	-17,15	323,02	-81,86
Résultat net normalisé sur 1 an	48,96	263,85	-60,57	-5,86	52,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,4 k	-127,16	-21,71	307,53	-76,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,45	-26,53	0,62	-4,22	-15,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	96,3	-1,86	-2,59	-39,14	-9,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	98,52	-1,75	-2,44	-39,76	-9,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	98,52	-1,75	-2,44	-39,76	-9,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	42,63	13,25	22,62	-20,94	7,17
CAPEX, Croissance 1 an	17,5	19,84	10,98	-48,08	105,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-9,39	-193,65	-241,71	-41,72	14,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,29	-194,31	-241,15	-41,68	14,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,52	75,4	3,05	-19,83	-9,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,52	55,45	2,25	-20,76	5,33
EBITA, 2 ans CAGR %	9,63	142,78	20,2	-40,46	25,19
EBIT, 2 ans CAGR %	9,63	142,78	20,2	-40,46	25,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	197,3	173,99	-52,01	87,21	-12,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	197,3	173,99	-52,01	87,21	-12,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,87	132,81	19,78	-39,07	19,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	123,62	160,36	-53,89	78,62	-3,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,83	-16,66	-14,02	-1,83	-10,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	51,06	38,79	-2,23	-23,01	-25,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	52,71	39,66	-2,1	-23,34	-26,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	52,71	39,66	-2,1	-23,34	-26,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,69	27,09	17,84	-1,54	-7,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-8,81	18,66	15,32	15,3	3,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,94	-7,88	15,2	14,08	-17,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,04	-7,51	15,38	13,92	-17,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	32,05	-1,92	63,66	-21,76	5,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,05	29,57	17,72	-0,93	-9,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,04	66,36	30,52	10,73	-16,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,04	66,36	30,52	10,73	-16,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,9	34,94	83,9	-0,86	-14,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,9	34,94	83,9	-0,86	-14,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-31,52	64,76	28,81	10,54	-17,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,56	10,74	74,43	-4,67	-9,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,56	-10,27	-11,25	-10,87	-6,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,54	30,83	23,34	-16,52	-18,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,72	31,83	23,92	-16,73	-18,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,72	31,83	23,92	-16,73	-18,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,74	16,19	25,58	3,16	1,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,02	-0,12	16,04	16,79	39,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,13	1,67	6,34	6,82	15,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,98	1,97	6,49	6,97	15,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,89	21,37	19,59	-9,52	29,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-54,16	0,63	-0,35	6,44	12,6
EBITA, 5 ans CAGR %	4,05	20,93	-15,38	10,29	28,36
EBIT, 5 ans CAGR %	4,05	20,93	-15,38	10,29	28,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	53,64	4,25	-13,59	53,82	36,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	53,64	4,25	-13,59	53,82	36,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,29	19,48	-14,36	10,67	25,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	37,97	-1,9	-18,74	34,07	37,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,45	-10,54	-5,55	-6,98	-10,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,29	11,74	16,29	5,83	0,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,66	11,78	16,45	6,13	0,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,66	11,78	16,45	6,13	0,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,73	-0,68	7,26	8,74	10,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-2,36	-13,33	4,58	5,79	30,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,73	-12,4	7,8	6,46	5,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,81	-12,36	7,77	6,59	5,55