Ratios Financiers Slate Grocery REIT Toronto S.E.

Actions

SGR.UN

CA8310622037

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,50 ^USD	-1,96 %		+0,16 %	+10,82 %

29/09	REVUE DE PRESSE – Canada – 29 septembre	RE
28/09	Transcript : Brixmor Property Group Inc., Everview Partners, L.P., Slate Grocery REIT - M&A Call

7371ffe1d07d4426931b0af93.uIO5VavgMJWdZ3C8rmGhxvs1PBsgSAffUHx_DgbVrRs.j7vmIuqIANbcUDvr9DiXrMhUckJmfTSeGC5IYVHtnXHN2v8Yn6kCpf41OQ

Données Financières Publiées: SLATE GROCERY REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus de location	138 M	177 M	203 M	209 M	213 M
Autres recettes, total	20,49 M	29,27 M	3,71 M	8,74 M	10,71 M
Total Chiffre d'affaires	159 M	207 M	207 M	218 M	224 M
Dépenses immobilières	37,42 M	50,07 M	63,79 M	64,62 M	65,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,99 M	14,19 M	15,05 M	15,79 M	16,37 M
Autres dépenses de fonctionnement	428 k	757 k	536 k	388 k	262 k
Total des dépenses de fonctionnement	47,84 M	65,02 M	79,37 M	80,8 M	82,43 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	111 M	142 M	128 M	137 M	142 M
Intérêts payés, total	-32,92 M	-47,36 M	-53,05 M	-58,24 M	-66,25 M
Intérêts perçus et revenus des placements	32 k	43 k	34 k	276 k	488 k
Charges d'intérêt nettes	-32,89 M	-47,32 M	-53,01 M	-57,97 M	-65,76 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-17,92 M	-1,42 M	-2,68 M	1,79 M	-1,21 M
EBT, hors éléments non courants	60,12 M	92,99 M	71,92 M	80,89 M	74,69 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	67,29 M	80,72 M	-50,39 M	-20,64 M	-12,08 M
Autres éléments non courants	-4,16 M	-802 k	1,43 M	-1,39 M	-2,56 M
EBT, elements non courants inclus	123 M	173 M	22,96 M	58,87 M	60,06 M
Charge d'impôt	35,82 M	34,04 M	1,29 M	8,28 M	6,6 M
Résultat des activités poursuivies	87,43 M	139 M	21,66 M	50,59 M	53,45 M
Résultat net part du groupe	87,43 M	139 M	21,66 M	50,59 M	53,45 M
Intérêts minoritaires	-523 k	-10,87 M	-6,64 M	-12,31 M	-12,62 M
Résultat net	86,9 M	128 M	15,02 M	38,28 M	40,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	86,9 M	128 M	15,02 M	38,28 M	40,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	86,9 M	128 M	15,02 M	38,28 M	40,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,68	2,09	0,25	0,63	0,68
BPA de base - Activités poursuivies	1,68	2,09	0,25	0,63	0,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,78 M	61,1 M	60,78 M	60,34 M	60,41 M
Bénéfice net par action - dilué	1,68	2,09	0,25	0,63	0,68
BPA dilué - Activités poursuivies	1,68	2,09	0,25	0,63	0,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,78 M	61,1 M	60,78 M	60,34 M	60,41 M
BPA de base normalisé	0,72	0,77	0,63	0,63	0,56
BPA dilué normalisé	0,72	0,77	0,63	0,63	0,56
Dividende par action	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Ratio de distribution	49,91	40,4	343,4	133,46	125,2
Éléments supplémentaires
EBITA	111 M	142 M	128 M	137 M	142 M
EBIT	111 M	142 M	128 M	137 M	142 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,06	19,69	5,63	14,06	11
Total des impôts courants	2,33 M	359 k	2,62 M	816 k	488 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	33,49 M	33,68 M	-1,33 M	7,46 M	6,12 M
Résultat net normalisé	37,05 M	47,25 M	38,31 M	38,24 M	34,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	25,34 M	43,65 M	68,06 M	71,46 M	72,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,99 M	14,19 M	15,05 M	15,79 M	16,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	1,61 Md	2,09 Md	2,06 Md	2,05 Md	2,23 Md
Total des actifs immobiliers	1,61 Md	2,09 Md	2,06 Md	2,05 Md	2,23 Md
Trésorerie et équivalents	14,04 M	20,39 M	23,59 M	22,67 M	21,82 M
Créances clients, total	10,68 M	15,38 M	15,28 M	17,45 M	18,04 M
Autres créances	6,89 M	8,27 M	6,89 M	5,96 M	6,74 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	16,42 M	7,65 M	4,69 M	-
Effets à recevoir (encaissés)	427 k	396 k	306 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	7,72 M	9,16 M	11,66 M	9,38 M	12,79 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	2,32 M	-	2,98 M	-
Autres actifs à long terme, total	88,75 M	111 M	108 M	116 M	66,52 M
Total des actifs	1,74 Md	2,27 Md	2,24 Md	2,23 Md	2,36 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	18,09 M	91,87 M	302 M	46,04 M	77,97 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	951 M	1,05 Md	868 M	1,12 Md	1,23 Md
Comptes à payer, total	12,78 M	16,32 M	16,71 M	17,73 M	14,69 M
Charges à payer, total	310 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	597 k	213 k	-	-
Recettes non acquises, courantes	5,24 M	6,44 M	7,02 M	8,47 M	8,28 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	16,03 M	19,44 M	22,86 M	28,93 M	29,85 M
Passif d'impôt différé Non courant	107 M	150 M	147 M	154 M	157 M
Autres passifs non courants	3,14 M	4,84 M	5,08 M	4,38 M	4,79 M
Total du passif	1,11 Md	1,34 Md	1,37 Md	1,38 Md	1,52 Md
Actions ordinaires, total	577 M	597 M	585 M	585 M	586 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	57,14 M	133 M	96,84 M	84,03 M	73,73 M
Résultat global et autres	-14,66 M	10,5 M	5,84 M	4,68 M	-765 k
Total des fonds propres ordinaires	619 M	741 M	687 M	673 M	659 M
Intérêts minoritaires	4,9 M	191 M	180 M	180 M	177 M
Total des capitaux propres	624 M	931 M	867 M	854 M	836 M
Total du passif et des capitaux propres	1,74 Md	2,27 Md	2,24 Md	2,23 Md	2,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	58,77 M	60,37 M	59,13 M	59,13 M	59,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	58,77 M	60,37 M	59,13 M	59,13 M	59,26 M
Actif net par action	10,53	12,27	11,63	11,39	11,12
Actif corporel net	619 M	741 M	687 M	673 M	659 M
Actif corporel net par action	10,53	12,27	11,63	11,39	11,12
Total de la dette	969 M	1,14 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,31 Md
Dette nette	955 M	1,12 Md	1,15 Md	1,14 Md	1,28 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,9 M	191 M	180 M	180 M	177 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	87,3 M	109 M	107 M	112 M	63,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,18 M	1,1 M	1,17 M	2 M	2,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	86,9 M	128 M	15,02 M	38,28 M	40,83 M
Amortissement des charges différées, total	2,01 M	2,31 M	2,82 M	3,25 M	5,15 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	9,18 M	-	3,28 M	-1,32 M	1,38 M
Total des dépréciations d'actifs	-67,29 M	-80,72 M	50,39 M	20,64 M	12,08 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-20,49 M	-29,27 M	-3,71 M	-8,74 M	-10,71 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	4,58 M	-3,48 M	6,22 M	-795 k	-1,65 M
Autres activités opérationnelles	35,91 M	42,14 M	2,26 M	19,66 M	19,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	50,8 M	58,99 M	76,3 M	70,97 M	66,96 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-151 M	-443 M	-24,8 M	-24,94 M	-28,7 M
Vente d'actifs immobiliers, total	4,06 M	54,28 M	-	12,23 M	15,39 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-147 M	-389 M	-24,8 M	-12,72 M	-13,31 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-63,34 M	7,12 M	6,06 M	3,41 M	-38,29 M
Autres activités d'investissement, total	19,68 M	-124 k	-1,82 M	-1,12 M	-336 k
Flux de trésorerie d'investissement	-191 M	-382 M	-20,55 M	-10,43 M	-51,94 M
Dette à long terme émise, total	312 M	377 M	124 M	590 M	124 M
Total de la dette émise	312 M	377 M	124 M	590 M	124 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-215 M	-185 M	-96,48 M	-588 M	-73,58 M
Total de la dette remboursée	-215 M	-185 M	-96,48 M	-588 M	-73,58 M
Émission d'actions ordinaires	99,1 M	18,02 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-11,93 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-43,38 M	-51,71 M	-51,59 M	-51,09 M	-51,12 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-43,38 M	-51,71 M	-51,59 M	-51,09 M	-51,12 M
Autres activités de financement, total	-1,1 M	171 M	-16,7 M	-12,03 M	-15,05 M
Flux de trésorerie de financement	152 M	329 M	-52,55 M	-61,46 M	-15,87 M
Variation nette de la trésorerie	11,68 M	6,35 M	3,2 M	-919 k	-849 k
Éléments supplémentaires
Dette nette émise / remboursée	97,11 M	192 M	27,67 M	1,65 M	50,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	68,08 M	62,25 M	52,51 M	53,18 M	45,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	86,65 M	89,54 M	82,84 M	86,33 M	81,46 M
Variation du fonds de roulement net	-17,32 M	-956 k	-3,08 M	-665 k	7,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,53	4,42	3,54	3,83	3,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,92	4,83	3,88	4,23	4,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,24	17,86	2,41	5,88	6,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,22	18,83	2,1	5,63	6,13
Analyse des marges
Marge brute %	76,43	75,78	69,18	70,34	70,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,29	6,87	7,27	7,25	7,3
Marge EBITA %	69,87	68,55	61,65	62,91	63,22
Marge d'EBIT %	69,87	68,55	61,65	62,91	63,22
Marge des activités poursuivies %	55,07	67,17	10,47	23,22	23,85
Marge nette %	54,74	61,91	7,26	17,57	18,22
Net Avail. Pour la marge commune %	54,74	61,91	7,26	17,57	18,22
Marge nette normalisée %	23,34	22,85	18,51	17,55	15,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	42,88	30,11	25,37	24,41	20,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	54,58	43,31	40,02	39,63	36,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,1	0,09	0,1	0,1
Rotation des actifs corporels	0,11	0,11	0,1	0,11	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,79	13,62	13,26	12,78	12,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	0,42	0,17	0,58	0,45
Quick Ratio	0,6	0,34	0,13	0,49	0,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,97	0,44	0,22	0,7	0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,47	26,8	27,52	28,64	30,35
Délais de paiement des fournisseurs	129,34	106,03	94,49	97,54	89,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	155,31	122,6	134,91	136,62	156,21
Dette totale / Capital total	60,83	55,08	57,43	57,74	60,97
Dette à long terme / Capitaux propres	152,41	112,74	100,08	131,23	146,88
Dette à long terme / Capital total	59,7	50,64	42,6	55,46	57,33
Dette totale / Total de l'actif	64,08	58,99	61,21	61,77	64,53
EBIT / Charges d'intérêt	3,37	2,99	2,41	2,35	2,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,46	30,23	0,11	5,26	2,85
Résultat brut, Croissance 1 an	34,94	29,12	-8,61	7,02	3,29
EBITA, 1 an Croissance en %	39,68	27,77	-9,96	7,41	3,35
EBIT, 1 an Croissance %	39,68	27,77	-9,96	7,41	3,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	110,14	58,84	-84,4	133,54	5,65
Résultat net, Croissance 1 an	108,88	47,29	-88,26	154,79	6,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	71,83	24,82	-88,2	156,64	6,53
Résultat net normalisé sur 1 an	42,93	27,52	-18,92	-0,17	-10,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,95	29,76	-1,19	-0,39	8,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,95	43,93	-0,63	14,23	3,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,25	30,7	-1,52	-0,09	5,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	36,73	19,63	-7,17	-2,03	-2,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	36,73	19,63	-7,17	-2,03	-2,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,1	16,1	29,35	-6,98	-5,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	470,99	-8,56	-15,84	-13,24	-14,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	177,15	3,34	-7,48	-6	-5,65
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,94	28,84	14,18	2,65	4,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,92	32	8,63	-1,1	5,14
EBITA, 2 ans CAGR %	11,19	33,59	7,26	-1,66	5,36
EBIT, 2 ans CAGR %	11,19	33,59	7,26	-1,66	5,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	82,25	82,7	-50,22	-39,64	57,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	81,7	75,4	-58,42	-45,31	64,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	67,32	46,45	-61,62	-44,97	65,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,09	35,01	1,68	-10,03	-5,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,73	27,84	13,23	-0,79	4,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,76	28,07	19,59	6,54	8,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,93	30,97	13,45	-0,81	2,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,87	27,89	5,38	-4,63	-2,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,87	27,89	5,38	-4,63	-2,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,88	22,43	22,55	9,69	-6,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,68	128,5	-12,18	-7,68	-14,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,28	69,23	-2,22	-1,81	-5,82
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0,48	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,26	13,48	18,45	11,13	2,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,38	15,98	16,78	8,09	0,34
EBITA, 3 ans CAGR %	5,9	16,47	17,13	7,31	-0,02
EBIT, 3 ans CAGR %	5,9	16,47	17,13	7,31	-0,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	228,74	74,08	-19,55	-16,67	-27,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	228,08	69,42	-28,79	-23,91	-31,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	214,56	51,75	-36,75	-27,7	-31,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,75	21,84	13,9	1,06	-10,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,17	17,45	17,32	8,5	2,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,46	21,59	17,68	17,78	5,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,04	19,96	19,1	8,74	1,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,24	22,44	14,94	2,85	-3,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,24	22,44	14,94	2,85	-3,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,22	9,87	24,7	11,79	4,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,86	14,83	63,91	-7,9	-10,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,43	11,15	38,38	-0,12	-3,1
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0,89	0,32	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,35	11,73	7,5	9,02	12,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,17	11,99	6,67	8,82	11,97
EBITA, 5 ans CAGR %	11,65	11,85	6,44	8,85	12,27
EBIT, 5 ans CAGR %	11,65	11,85	6,44	8,85	12,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,63	24,03	54,5	13,96	5,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,48	22,03	43,59	7,78	-0,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,71	14,22	35,6	1,14	-7,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,77	5,66	1,12	7,92	5,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,44	7,49	8,32	9,78	11,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,35	13	10,9	15,33	13,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,28	8,65	9,56	11,18	12,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	191,68	72,94	9,44	10,79	7,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	191,68	72,94	9,44	10,79	7,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,47	3,56	5,7	9,8	11,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,21	16,68	4,78	5,28	30,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,58	15,97	5,75	5,78	21,11
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,83	1,17	0,54	0,19	0