Flux de Trésorerie Stratos Renewables Corporation

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US8631011017

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Marché Fermé - OTC Markets 21:47:59 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^USD	-0,50 %		+19 900,00 %	-73,33 %

15/05/25	Stratos Renewables Corporation publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2025	CI
31/03/25	Stratos Renewables Corporation présente ses résultats pour l'exercice complet clos le 31 décembre 2024.	CI

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Données Financières Publiées: STRATOS RENEWABLES CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	153 k	2,09 M	590 k	76,01 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	153 k	2,09 M	590 k	76,01 k
Résultat d'Exploitation	-153 k	-2,09 M	-590 k	-76,01 k
EBT, hors éléments non courants	-153 k	-2,09 M	-590 k	-76,01 k
EBT, elements non courants inclus	-153 k	-2,09 M	-590 k	-76,01 k
Résultat des activités poursuivies	-153 k	-2,09 M	-590 k	-76,01 k
Résultat net part du groupe	-153 k	-2,09 M	-590 k	-76,01 k
Résultat net	-153 k	-2,09 M	-590 k	-76,01 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-153 k	-2,09 M	-590 k	-76,01 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-153 k	-2,09 M	-590 k	-76,01 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,18 Md	165 M	59,02 M	49,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,18 Md	165 M	59,02 M	49,01 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-153 k	-2,09 M	-590 k	-76,01 k
EBIT	-153 k	-2,09 M	-590 k	-76,01 k
Résultat net normalisé	-95,54 k	-1,31 M	-369 k	-47,51 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	153 k	2,09 M	590 k	76,01 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	1,95 M	464 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	50 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	50 k	1,95 M	464 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	80,29 k	1,58 k
Total des liquidités et VMP	-	-	80,29 k	1,58 k
Total de l'actif circulant	-	-	80,29 k	1,58 k
Total des actifs	-	-	80,29 k	1,58 k
Passifs
Comptes à payer, total	52,86 k	197 k	3,8 k	1,1 k
Total du passif circulant	52,86 k	197 k	3,8 k	1,1 k
Total du passif	52,86 k	197 k	3,8 k	1,1 k
Actions privilégiées non rachetables	300	300	300	300
Total des capitaux propres privilégiés	300	300	300	300
Actions ordinaires, total	235 k	84,02 k	49,01 k	49,01 k
Primes d'émissions d'actions	99,7 k	2,2 M	3,9 M	3,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-388 k	-2,48 M	-3,87 M	-3,95 M
Total des fonds propres ordinaires	-53,16 k	-198 k	76,19 k	178
Total des capitaux propres	-52,86 k	-197 k	76,49 k	478
Total du passif et des capitaux propres	0	0	80,29 k	1,58 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,18 Md	84,02 M	49,01 M	49,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,18 Md	84,02 M	49,01 M	49,01 M
Actif net par action	-0	-0	0	0
Actif corporel net	-53,16 k	-198 k	76,19 k	178
Actif corporel net par action	-0	-0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-	-	-80,29 k	-1,58 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	-	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-153 k	-2,09 M	-590 k	-76,01 k
Rémunération à base d'actions (CF)	50 k	1,95 M	464 k	-
Variation des dettes fournisseurs	52,86 k	144 k	-193 k	-2,7 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-50 k	0	-320 k	-78,71 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	400 k	-
Émission d'actions privilégiées	50 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	50 k	-	400 k	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	80,29 k	-78,71 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-50,21 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-50,21 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-	2,7 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-	-116,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,05 k	610,76	-123,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,67 k	977,22	-197,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,67 k	972,39	-199,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	-	21,13	1,43
Quick Ratio	-	-	21,13	1,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,95	0	-84,13	-71,56
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	-	-	4,73	69,71
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,27 k	-71,28	-87,12
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,27 k	-71,28	-87,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,27 k	-71,28	-87,12
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,27 k	-71,28	-87,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,27 k	-71,28	-87,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	9,75 k	147,83	-76,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-	-98,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	271,69	-138,56	-99,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	271,69	-138,56	-99,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-100	-	-75,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	96,5	-80,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	96,5	-80,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	96,5	-80,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	96,5	-80,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	96,5	-80,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	780,45	-38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,72	-97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,72	-97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	152,87	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-20,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-20,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	129,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-85,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-85,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,33