Compte de Résultat Sugs Lloyd Limited

Actions

544501

INE0XX801016

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:32 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
270,10 ^INR	-2,84 %		-3,78 %	+157,98 %

29/09	SUGS Lloyd Limited reçoit une lettre d’attribution pour un projet solaire au sol de 89 millions INR de Sachkhand Sri Harmander Sahib, Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar	CI
24/09	SUGS Lloyd Limited reçoit une lettre d’intention de l’Uttar Pradesh New and Renewable Energy Development Agency pour la fourniture, l’installation et la mise en service de systèmes d’éclairage public solaire d’une valeur de 46,827 millions d’INR	CI

bf7e1510a5c993dcdcc459ab.l1j3DTDbvXFg86b_382lQ9kT9pqlE5XG1TRumQ7wS7Q.-Q-2XXiV3B40mvLPuoHwMO9VutjyX6OF504v7HidE-PCYZtJYpfYFCSG4w

Données Financières Publiées: SUGS LLOYD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	228 M	361 M	651 M	1,76 Md	3,01 Md
Autres recettes, total	-	-	1 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	228 M	361 M	651 M	1,76 Md	3,01 Md
Coût des marchandises vendues, total	144 M	192 M	311 M	1,02 Md	1,82 Md
Résultat Brut	83,43 M	169 M	340 M	740 M	1,19 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	51,7 M	140 M	141 M	200 M	314 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	550 k	1,01 M	1,56 M	3,6 M	4,17 M
Autres dépenses de fonctionnement	290 k	1,52 M	88,16 M	282 M	439 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	52,54 M	143 M	231 M	485 M	757 M
Résultat d'Exploitation	30,89 M	25,86 M	109 M	255 M	432 M
Intérêts payés, total	-1,74 M	-	-7,76 M	-25,87 M	-51,66 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,19 M	5,71 M	7,56 M	10,38 M	29 M
Charges d'intérêt nettes	3,45 M	5,71 M	-200 k	-15,5 M	-22,66 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	17,83 M	544 k	1,27 M
Gains (pertes) de change	-	-	-112 k	188 k	197 k
Autres produits non opérationnels	2 k	-	-1,38 M	-18,56 M	-23,14 M
EBT, hors éléments non courants	34,35 M	31,57 M	125 M	221 M	388 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	9,78 M	5,99 M	-
EBT, elements non courants inclus	34,35 M	31,57 M	135 M	227 M	388 M
Charge d'impôt	10 M	9,2 M	30,34 M	59,42 M	99,85 M
Résultat des activités poursuivies	24,35 M	22,37 M	105 M	168 M	288 M
Résultat net part du groupe	24,35 M	22,37 M	105 M	168 M	288 M
Résultat net	24,35 M	22,37 M	105 M	168 M	288 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,35 M	22,37 M	105 M	168 M	288 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	24,35 M	22,37 M	105 M	168 M	288 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	19,48	1,38	6,45	10,32	14,26
BPA de base - Activités poursuivies	19,48	1,38	6,45	10,32	14,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,25 M	16,25 M	16,25 M	16,25 M	20,22 M
Bénéfice net par action - dilué	19,48	1,38	6,45	10,32	14,26
BPA dilué - Activités poursuivies	19,48	1,38	6,45	10,32	14,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,25 M	16,25 M	16,25 M	16,25 M	20,22 M
BPA de base normalisé	17,17	1,21	4,82	8,51	12
BPA dilué normalisé	17,17	1,21	4,82	8,51	12
Éléments supplémentaires
EBITDA	31,44 M	26,87 M	111 M	258 M	437 M
EBITA	30,89 M	25,86 M	109 M	255 M	432 M
EBIT	30,89 M	25,86 M	109 M	255 M	432 M
EBITDAR	34,66 M	33,39 M	125 M	284 M	475 M
Total des revenus (tels que rapportés)	233 M	367 M	688 M	1,78 Md	3,04 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,12	29,13	22,44	26,15	25,73
Total des impôts courants	9,98 M	9 M	29,7 M	59,39 M	99,84 M
Total des impôts différés	26 k	198 k	-427 k	28 k	3 k
Résultat net normalisé	21,47 M	19,73 M	78,37 M	138 M	243 M
Provisions de pension	-	-	-62 k	-75 k	232 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	23 k	847 k	366 k	1,72 M	2,18 M
Dépenses de marketing	515 k	38 k	4 k	27 k	-
Dépense de marketing	538 k	885 k	370 k	1,75 M	2,18 M
Dépenses générales et administratives	10,9 M	46,5 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	3,22 M	6,52 M	13,81 M	26,14 M	38,86 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	6,37 M	11,59 M	22,34 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	7,45 M	14,56 M	16,52 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	2,4 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,41 M	7,86 M	18,19 M	6,68 M	5,69 M
Total des liquidités et VMP	4,41 M	7,86 M	18,19 M	6,68 M	5,69 M
Créances clients, total	90,41 M	97,39 M	245 M	888 M	1,59 Md
Autres créances	-	-	-	4,99 M	425 M
Notes à recevoir	1,22 M	2,17 M	1,11 M	434 k	2,18 M
Total des créances	91,63 M	99,56 M	247 M	893 M	2,02 Md
Stocks	-	-	-	80,74 M	101 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	5,38 M
Autres actifs à court terme, total	5,84 M	9,07 M	18,75 M	59,45 M	44,63 M
Total de l'actif circulant	102 M	117 M	284 M	1,04 Md	2,18 Md
Immobilisations corporelles brutes	5,41 M	6,12 M	15,99 M	20,05 M	25,76 M
Amortissements cumulés	-2,96 M	-3,97 M	-5,52 M	-9,12 M	-13,29 M
Immobilisations corporelles nettes	2,46 M	2,15 M	10,46 M	10,93 M	12,47 M
Investissements à long terme	119 M	127 M	173 M	270 M	503 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9 k	-	9 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	119 k	-	-	321 k	317 k
Charges différées à long terme	-	-	-	2,09 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	14,56 M	12,06 M	24,44 M
Total des actifs	224 M	246 M	482 M	1,33 Md	2,72 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	18,93 M	18,69 M	90,21 M	527 M
Charges à payer, total	11,97 M	16,16 M	19,76 M	17,35 M	36,88 M
Emprunts à court terme	-	83,59 M	186 M	748 M	687 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	294 k
Impôts sur le revenu à payer	11,21 M	10,23 M	29,7 M	57,76 M	21,67 M
Autres passifs à court terme	67,22 M	2,68 M	1,14 M	14,72 M	2,5 M
Total du passif circulant	90,39 M	132 M	255 M	928 M	1,28 Md
Dette à long terme	-	466 k	-	-	2,09 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	1,08 M	1,27 M	2,32 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	79 k	-349 k	-	-
Autres passifs non courants	72,1 M	-	7,55 M	18,99 M	44,68 M
Total du passif	162 M	132 M	263 M	949 M	1,32 Md
Actions ordinaires, total	2,5 M	32,5 M	97,5 M	162 M	232 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	648 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	58,62 M	80,99 M	-	224 M	512 M
Résultat global et autres	-	-	121 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	61,12 M	113 M	219 M	386 M	1,39 Md
Total des capitaux propres	61,12 M	113 M	219 M	386 M	1,39 Md
Total du passif et des capitaux propres	224 M	246 M	482 M	1,33 Md	2,72 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,25 M	16,25 M	16,25 M	16,25 M	23,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,25 M	16,25 M	16,25 M	16,25 M	23,21 M
Actif net par action	48,89	6,98	13,46	23,78	59,99
Actif corporel net	61,11 M	113 M	219 M	386 M	1,39 Md
Actif corporel net par action	48,89	6,98	13,45	23,78	59,99
Total de la dette	0	84,06 M	186 M	748 M	689 M
Dette nette	-4,41 M	76,19 M	168 M	742 M	684 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	1,21 M	1,96 M	4,33 M
Dette relative aux contrats de location	25,74 M	52,17 M	111 M	209 M	311 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	18,86 M	19,37 M	20,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	80,74 M	101 M
Terres possédées	-	-	1,56 M	-	-
Machines, total	5,41 M	6,11 M	14,43 M	20,04 M	25,75 M
Employés à temps plein	-	-	66	206	248
Backlog de commande	-	-	-	2,99 Md	82,5 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-	-	105 M	168 M	288 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	1,56 M	3,6 M	4,17 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	1,56 M	3,6 M	4,17 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-9,78 M	-5,99 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	1,15 M	33,8 M	52,38 M
Variation des créances	-	-	-148 M	-642 M	-887 M
Variation des stocks	-	-	-	-80,74 M	-20,36 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-238 k	71,53 M	437 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	7,74 M	7,83 M	-248 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-42,79 M	-444 M	-374 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-9,88 M	-4,05 M	-5,71 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-37,53 M	-91,88 M	-235 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	7,56 M	10,38 M	29 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-39,85 M	-85,56 M	-212 M
Dette à court terme émise, total	-	-	102 M	563 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	2,09 M
Total de la dette émise	-	-	102 M	563 M	2,09 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-60,98 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-60,98 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	718 M
Autres activités de financement, total	-	-	-9,13 M	-44,14 M	-74,5 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	92,97 M	518 M	585 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	10,33 M	-11,52 M	-984 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	7,75 M	25,58 M	74,5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	30,76 M	59,39 M	91,69 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-80,31 M	-515 M	-493 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-75,46 M	-499 M	-461 M
Variation du fonds de roulement net	27,08 M	126 M	135 M	657 M	730 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	102 M	563 M	-58,89 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,07	6,89	18,75	17,51	13,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	38,62	12,5	22,7	20,67	16,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	48,71	25,63	63,07	55,46	32,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	48,71	25,63	63,07	55,46	32,4
Analyse des marges
Marge brute %	36,65	46,72	52,21	41,99	39,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,71	38,86	21,65	11,35	10,43
Marge d’EBITDA %	13,81	7,45	17,02	14,65	14,52
Marge EBITA %	13,57	7,17	16,78	14,45	14,38
Marge d'EBIT %	13,57	7,17	16,78	14,45	14,38
Marge des activités poursuivies %	10,69	6,2	16,1	9,52	9,58
Marge nette %	10,69	6,2	16,1	9,52	9,58
Net Avail. Pour la marge commune %	10,69	6,2	16,1	9,52	9,58
Marge nette normalisée %	9,43	5,47	12,03	7,85	8,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-12,33	-29,21	-16,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-11,59	-28,29	-15,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,07	1,54	1,79	1,94	1,5
Rotation des actifs corporels	109,92	156,34	103,31	164,65	257,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,63	3,84	3,8	3,11	2,62
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	19,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,13	0,89	1,11	1,12	1,71
Quick Ratio	1,05	0,8	1,03	0,97	1,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-0,17	-0,48	-0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	100,54	94,96	96,34	117,36	139,46
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	18,26
Délais de paiement des fournisseurs	-	86,39	22,11	-	61,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	96,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	74,06	84,93	193,63	49,5
Dette totale / Capital total	-	42,55	45,92	65,94	33,11
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,41	-	-	0,15
Dette à long terme / Capital total	-	0,24	-	-	0,1
Dette totale / Total de l'actif	72,67	53,79	54,63	71,05	48,74
EBIT / Charges d'intérêt	17,75	-	14,08	9,84	8,37
EBITDA / Charges d'intérêt	18,07	-	14,28	9,98	8,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	18,07	-	13,01	9,82	8,34
Dette totale / EBITDA	-	3,13	1,68	2,9	1,58
Dette nette / EBITDA	-0,14	2,84	1,51	2,87	1,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	3,13	1,84	2,94	1,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,14	2,84	1,66	2,92	1,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,67	58,53	81,99	170,55	70,67
Résultat brut, Croissance 1 an	29,15	102,13	100,59	117,6	60,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	95,15	-9,53	292,6	132,94	69,12
EBITA, 1 an Croissance en %	98,91	-11,29	301,46	132,96	69,87
EBIT, 1 an Croissance %	98,91	-11,29	301,46	132,96	69,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	52,68	-8,1	356,85	60,03	71,79
Résultat net, Croissance 1 an	52,68	-8,1	356,85	60,03	71,79
Résultat net normalisé sur 1 an	61,01	-8,08	290,08	76,41	75,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	52,69	-92,94	306,82	60	38,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	158,26	7,72	152,01	261,63	125,72
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	25,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	45,77	-12,7	388,33	4,34	14,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,6	9,85	95,42	176,81	110,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	57,29	85,7	92,13	76,73	260,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	57,27	85,7	92,12	76,73	260,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-58,94	938,44	-15,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1,32 k	-58,98	40,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-26,05	540,93	-4,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-30,07	560,68	-7,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	31,86	69,13	121,89	114,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	61,57	61,37	108,92	87,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	29,14	86,72	202,41	98,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-	29,04	87,03	205,82	98,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	29,04	87,03	205,82	98,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	18,45	118,32	170,39	65,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	18,45	118,32	170,39	65,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	21,65	91,79	162,32	75,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-67,16	97,12	82,6	48,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	66,79	64,77	201,89	154,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	12,99	106,42	125,36	9,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	10,22	46,85	132,71	137,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	70,92	89,56	84,27	152,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	70,9	89,55	84,27	152,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	5,57	106,5	195,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	173,56	141,11	-23,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	13,53	117,71	147,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	9,1	114,95	147,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	46,39	97,8	103,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	73,95	78,28	91,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	90,15	101	149,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	91,59	101,23	151,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	91,59	101,23	151,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	87,27	96,84	132,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	87,27	96,84	132,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	80,47	86,52	129,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-44,82	83,88	66,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	91,39	114,13	153,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	83,44	64,48	79,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	33,58	81,44	122,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	77,86	85,19	130,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	77,86	85,18	130,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	126,2	53,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,33	101,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	102,15	65,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	98,86	62,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,83	70,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	74,51	79,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	78,15	93,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	79,01	94,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	79,01	94,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	74,11	78,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	74,11	78,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	72,4	78,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-16,35	-17,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	80,93	114,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	52,84	49,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	61,37	68,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,98	104,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,98	104,58