Ratios Financiers SunScout Holding Limited

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Appareils, Outillages et articles ménagers

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1,070 ^USD	-6,14 %		0,00 %	-

31/08	SunScout Holding Limited signe un accord définitif avec Anaya 1 Power Corporation et Alta Renewables, Inc. pour un projet solaire avec stockage aux Philippines devant générer 25 millions USD de revenus de construction	CI
19/08	Sunscout Holding Limited lance les expéditions internationales du Sunscout Eco pour répondre à une forte demande	CI

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Données Financières Publiées: SUNSCOUT HOLDING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	2,48 M	4,8 M
Total Chiffre d'affaires	2,48 M	4,8 M
Coût des marchandises vendues, total	1,44 M	2,36 M
Résultat Brut	1,04 M	2,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	426 k	1,16 M
Dépenses de R&D	13,12 k	118 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	31,03 k	179 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	470 k	1,46 M
Résultat d'Exploitation	572 k	988 k
Intérêts payés, total	-39,73 k	-215 k
Charges d'intérêt nettes	-39,73 k	-215 k
Autres produits non opérationnels	-181 k	14,15 k
EBT, hors éléments non courants	351 k	787 k
EBT, elements non courants inclus	351 k	787 k
Résultat des activités poursuivies	351 k	787 k
Résultat net part du groupe	351 k	787 k
Résultat net	351 k	787 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	351 k	787 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	351 k	787 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	20 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	20 M
BPA de base normalisé	-	0,02
BPA dilué normalisé	-	0,02
Ratio de distribution	153,61	14,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	597 k	1,09 M
EBITA	584 k	1,08 M
EBIT	572 k	988 k
EBITDAR	603 k	1,17 M
Résultat net normalisé	220 k	492 k
Intérêts sur la dette à long terme	962	8,8 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	101 k	42,31 k
Dépenses générales et administratives	295 k	998 k
Dépense en recherche et de développement	98,14 k	302 k
Charges locatives nettes, total	6,15 k	74,2 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	51,89 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	22,31 k

Période Fiscale: Juin	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	418 k	333 k
Total des liquidités et VMP	418 k	333 k
Créances clients, total	624 k	1,75 M
Total des créances	624 k	1,75 M
Stocks	21,87 k	32,11 k
Autres actifs à court terme, total	-	-1
Total de l'actif circulant	1,06 M	2,11 M
Immobilisations corporelles brutes	803 k	806 k
Amortissements cumulés	-13,08 k	-93,84 k
Immobilisations corporelles nettes	790 k	712 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,11 M	1,02 M
Autres actifs à long terme, total	-1	-1
Total des actifs	2,97 M	3,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	156 k	233 k
Charges à payer, total	68,77 k	79,39 k
Part à court terme des contrats de location	75,61 k	77,28 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	167 k	107 k
Autres passifs à court terme	43,6 k	59,39 k
Total du passif circulant	511 k	556 k
Dette à long terme	2,2 M	2,43 M
Contrats de location à long terme	109 k	27,32 k
Total du passif	2,82 M	3,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	48,76 k	707 k
Résultat global et autres	97,22 k	115 k
Total des fonds propres ordinaires	146 k	822 k
Total des capitaux propres	146 k	822 k
Total du passif et des capitaux propres	2,97 M	3,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	20 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	20 M
Actif net par action	-	0,04
Actif corporel net	-967 k	-194 k
Actif corporel net par action	-	-0,01
Total de la dette	2,39 M	2,54 M
Dette nette	1,97 M	2,2 M
Dette relative aux contrats de location	49,17 k	594 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks de produits finis, total	21,87 k	32,11 k
Machines, total	619 k	701 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,44 k	8 k

Période Fiscale: Juin	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	351 k	787 k
Dépréciation et amortissement - CF	19,16 k	83,84 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,87 k	95,34 k
Amortissements et dépréciations, Total	31,03 k	179 k
Autres activités d'exploitation, total	0	-
Variation des créances	-621 k	-1,12 M
Variation des stocks	-	-10,24 k
Variation des dettes fournisseurs	-33,97 k	77,59 k
Variation des revenus collectés avant livraison	144 k	-60,33 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	109 k	243 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,88 k	93,81 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,67 M	-71,61 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-58,34 k	-38,21 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,73 M	-110 k
Dette à long terme émise, total	2,2 M	157 k
Total de la dette émise	2,2 M	157 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-88,6 k
Total de la dette remboursée	-	-88,6 k
Dividendes ordinaires payés	-540 k	-115 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-540 k	-115 k
Flux de trésorerie de financement	1,66 M	-47,31 k
Ajustements des taux de change	42,25 k	-21,77 k
Variation nette de la trésorerie	-41,24 k	-85,09 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-536 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-402 k
Variation du fonds de roulement net	-	1,09 M
Dette nette émise (remboursée)	2,2 M	68,01 k

Période Fiscale: Juin	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	18,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	20,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	162,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	162,61
Analyse des marges
Marge brute %	42,01	50,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,16	24,16
Marge d’EBITDA %	24,07	22,77
Marge EBITA %	23,55	22,54
Marge d'EBIT %	23,07	20,56
Marge des activités poursuivies %	14,16	16,37
Marge nette %	14,16	16,37
Net Avail. Pour la marge commune %	14,16	16,37
Marge nette normalisée %	8,85	10,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-11,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,41
Rotation des actifs corporels	-	6,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,06
Rotation des stocks (stock moyen)	-	87,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,08	3,8
Quick Ratio	2,04	3,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	90,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	4,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	29,99
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	64,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,63 k	308,92
Dette totale / Capital total	94,23	75,55
Dette à long terme / Capitaux propres	1,58 k	299,52
Dette à long terme / Capital total	91,25	73,25
Dette totale / Total de l'actif	95,08	78,6
EBIT / Charges d'intérêt	14,41	4,59
EBITDA / Charges d'intérêt	15,19	5,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-26,76	5,1
Dette totale / EBITDA	3,95	2,17
Dette nette / EBITDA	3,26	1,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,24	2,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,85	2,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	93,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-	134,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	83,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-	85,36
EBIT, 1 an Croissance %	-	72,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	123,88
Résultat net, Croissance 1 an	-	123,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-	123,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	179,78
Stocks, Croissance 1 an	-	46,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-9,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	29,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-79,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	462,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-571,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	-95,7