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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
114 ^USD	+4,77 %		+4,87 %	+5,88 %

15:44	Mise à jour sectorielle : Les valeurs financières sont stables en préambule au marché	MT
14:04	Le bénéfice trimestriel de T Rowe Price dépasse les estimations grâce à la reprise des marchés	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	28 471	34 280	45 070	24 371	24 066	24 339	-	-
Valeur Entreprise ¹	26 689	32 128	43 546	22 615	21 999	21 713	22 320	20 745
PER	14 x	15,2 x	15 x	16,3 x	13,9 x	13,2 x	12,7 x	14,8 x
Rendement	2,5 %	2,38 %	2,2 %	4,4 %	4,53 %	4,54 %	4,64 %	4,8 %
Capitalisation / CA	5,07 x	5,52 x	5,87 x	3,76 x	3,73 x	3,44 x	3,34 x	3,31 x
Valeur Entreprise / CA	4,75 x	5,18 x	5,68 x	3,49 x	3,41 x	3,07 x	3,06 x	2,82 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,4 x	10,9 x	11,1 x	8,3 x	8,74 x	8,52 x	8,58 x	8,59 x
Valeur Entreprise / FCF	20,2 x	-	13,6 x	-	-	10,1 x	10,5 x	10,7 x
FCF Yield	4,94 %	-	7,38 %	-	-	9,86 %	9,52 %	9,34 %
Price to Book	4,03 x	4,48 x	5 x	2,77 x	2,54 x	2,46 x	2,34 x	2,07 x
Nbr de Titres (en Milliers)	233 677	226 433	229 198	223 465	223 470	223 644	-	-
Cours de référence ²	121,8	151,4	196,6	109,1	107,7	108,8	108,8	108,8
Date de publication	29/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	08/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 618	6 207	7 672	6 488	6 460	7 070	7 290	7 354
EBITDA ¹	2 578	2 935	3 915	2 726	2 518	2 550	2 603	2 416
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 387	2 746	3 710	2 500	2 263	2 501	2 531	2 690
Marge d'exploitation	42,49 %	44,24 %	48,36 %	38,54 %	35,03 %	35,37 %	34,72 %	36,58 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 927	3 242	3 995	1 948	2 490	2 582	2 670	2 379
Résultat net ¹	2 076	2 307	3 002	1 522	1 744	1 844	1 907	1 631
Marge nette	36,95 %	37,18 %	39,14 %	23,45 %	27 %	26,08 %	26,16 %	22,18 %
BNA ²	8,700	9,980	13,12	6,700	7,760	8,233	8,557	7,350
Free Cash Flow ¹	1 318	-	3 213	-	-	2 142	2 125	1 938
Marge FCF	23,46 %	-	41,88 %	-	-	30,3 %	29,15 %	26,35 %
FCF Conversion (EBITDA)	51,13 %	-	82,07 %	-	-	84,01 %	81,65 %	80,22 %
FCF Conversion (Résultat net)	63,49 %	-	107,01 %	-	-	116,17 %	111,44 %	118,82 %
Dividende / Action ²	3,040	3,600	4,320	4,800	4,880	4,944	5,050	5,227
Date de publication	29/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	08/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	1 954	1 962	1 863	1 513	1 588	1 524	1 538	1 610	1 671	1 642	1 702	1 758	1 780	1 799	1 825
EBITDA ¹	-	916,2	931,9	634,4	683,1	568,8	586,8	655,7	699,6	575,9	612	677,9	705,7	638,3	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	996,2	862,5	838	579,7	573,7	509,1	528	596,6	635,9	502,7	569,7	637,6	664,5	604,9	657
Marge d'exploitation	50,98 %	43,97 %	44,98 %	38,31 %	36,12 %	33,4 %	34,34 %	37,05 %	38,06 %	30,62 %	33,47 %	36,26 %	37,33 %	33,63 %	36 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	984,7	912,6	678,9	388,7	491,8	388,8	619,6	639,7	584,1	646,9	611,8	660,8	654,8	655	669
Résultat net ¹	757,7	721,7	554,9	332,2	375,2	259,5	411	464,8	442,6	425,9	441,1	474,1	478,7	450,5	492,1
Marge nette	38,77 %	36,79 %	29,79 %	21,96 %	23,62 %	17,03 %	26,73 %	28,87 %	26,49 %	25,94 %	25,91 %	26,96 %	26,89 %	25,04 %	26,97 %
BNA ²	3,310	3,180	2,410	1,460	1,660	1,160	1,830	2,060	1,970	1,900	1,975	2,170	2,280	2,080	2,180
Dividende / Action ²	1,080	1,080	1,200	1,200	1,200	1,200	1,220	1,220	1,200	1,220	1,240	1,236	1,236	1,236	1,278
Date de publication	28/10/21	27/01/22	28/04/22	28/07/22	27/10/22	26/01/23	02/05/23	28/07/23	27/10/23	08/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	1 782	2 152	1 523	1 756	2 067	2 626	2 019	3 594
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1 318	-	3 213	-	-	2 142	2 125	1 938
ROE (RN / Capitaux Propres)	31,4 %	31,2 %	35,9 %	17 %	19 %	19,8 %	19 %	18,1 %
ROA (RN / Total Actif)	24,4 %	23,1 %	25,9 %	12,6 %	14,6 %	14,2 %	14,1 %	12,2 %
Total Actifs ¹	8 510	9 995	11 588	12 076	11 961	12 973	13 491	13 369
Actif net par Action ²	30,20	33,80	39,40	39,40	42,50	44,30	46,50	52,50
Cash Flow Par Action ²	6,380	8,300	15,20	10,40	5,420	10,80	10,70	9,950
Capex ¹	205	215	239	238	-	293	273	271
Capex / CA	3,64 %	3,46 %	3,12 %	3,66 %	-	4,14 %	3,74 %	3,69 %
Date de publication	29/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	08/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour T. Rowe Price Group Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

108,8 USD

Objectif de cours Moyen

113,8 USD

Ecart / Objectif Moyen

+4,60 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
T. ROWE PRICE GROUP INC.	+6,31 %	24,34 Md
BLACKROCK, INC.	-5,79 %	113 Md
UBS GROUP AG	-3,98 %	87,7 Md
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.	+20,96 %	63,57 Md
BROOKFIELD CORPORATION	+5,06 %	60,75 Md
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)	+10,44 %	42,76 Md
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.	+8,19 %	40,93 Md
3I GROUP PLC	+18,92 %	34,26 Md
STATE STREET CORPORATION	-4,88 %	22,1 Md
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC.	+0,20 %	19,06 Md

Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres