Compte de Résultat Takase Corporation

Actions

9087

JP3456600000

Frêt aérien et logistique

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 02:00:00 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 990,00 ^JPY	+2,05 %		+3,38 %	+57,81 %

11/11	Takase Corporation autorise un plan de rachat d'actions	CI
11/11	Takase Corporation annonce un rachat d'actions portant sur 4,93 % du capital pour 128 millions de yens	CI

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Données Financières Publiées: TAKASE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,52 Md	8,65 Md	8,9 Md	8,19 Md	8,34 Md
Total Chiffre d'affaires	7,52 Md	8,65 Md	8,9 Md	8,19 Md	8,34 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,49 Md	7,48 Md	7,67 Md	7,14 Md	7,37 Md
Résultat Brut	1,03 Md	1,17 Md	1,24 Md	1,05 Md	975 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	786 M	839 M	862 M	793 M	816 M
Provision pour créances douteuses	-	4 M	-	2 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	57 M	50 M	79 M	81 M	79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	843 M	893 M	941 M	876 M	895 M
Résultat d'Exploitation	184 M	278 M	296 M	172 M	80 M
Intérêts payés, total	-34 M	-30 M	-23 M	-18 M	-14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7 M	10 M	26 M	25 M	24 M
Charges d'intérêt nettes	-27 M	-20 M	3 M	7 M	10 M
Gains (pertes) de change	-2 M	2 M	19 M	2 M	3 M
Autres produits non opérationnels	63 M	68 M	52 M	43 M	24 M
EBT, hors éléments non courants	218 M	328 M	370 M	224 M	117 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-24 M	-	-	-	85 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3 M	-8 M	0	5 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-62 M	-8 M	-	-2 M	-7 M
Autres éléments non courants	-3 M	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
EBT, elements non courants inclus	132 M	311 M	369 M	226 M	194 M
Charge d'impôt	53 M	44 M	91 M	-79 M	39 M
Résultat des activités poursuivies	79 M	267 M	278 M	305 M	155 M
Résultat net part du groupe	79 M	267 M	278 M	305 M	155 M
Résultat net	79 M	267 M	278 M	305 M	155 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	79 M	267 M	278 M	305 M	155 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	79 M	267 M	278 M	305 M	155 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	39,78	134,44	139,56	152,5	77,15
BPA de base - Activités poursuivies	39,78	134,44	139,56	152,5	77,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,99 M	1,99 M	1,99 M	2 M	2,01 M
Bénéfice net par action - dilué	39,78	134,44	139,56	152,5	77,15
BPA dilué - Activités poursuivies	39,78	134,44	139,56	152,5	77,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,99 M	1,99 M	1,99 M	2 M	2,01 M
BPA de base normalisé	68,61	103,22	116,09	70	36,4
BPA dilué normalisé	68,61	103,22	116,09	70	36,4
Dividende par action	25	25	35	35	35
Ratio de distribution	59,49	17,98	25,9	22,62	44,52
Éléments supplémentaires
EBITDA	498 M	577 M	627 M	518 M	436 M
EBITA	184 M	278 M	296 M	172 M	80 M
EBIT	184 M	278 M	296 M	172 M	80 M
Taux d’imposition effectif (%)	40,15	14,15	24,66	-34,96	20,1
Résultat net normalisé	136 M	205 M	231 M	140 M	73,12 M
Provisions de pension	37,84 M	38,41 M	41,43 M	34,24 M	36,1 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,27 Md	2,03 Md	2,12 Md	2,12 Md	1,85 Md
Total des liquidités et VMP	2,27 Md	2,03 Md	2,12 Md	2,12 Md	1,85 Md
Créances clients, total	897 M	986 M	1,02 Md	885 M	939 M
Autres créances	1 M	-	-	-	-
Total des créances	898 M	986 M	1,02 Md	885 M	939 M
Stocks	9 M	10 M	12 M	11 M	11 M
Dépenses payées d'avance	60 M	64 M	47 M	45 M	111 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	201 M	223 M	156 M	147 M	141 M
Total de l'actif circulant	3,44 Md	3,31 Md	3,35 Md	3,21 Md	3,05 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,3 Md	5,19 Md	5,12 Md	5,02 Md	4,92 Md
Investissements à long terme	824 M	963 M	987 M	1,09 Md	987 M
Autres immobilisations incorporelles, total	555 M	526 M	513 M	497 M	481 M
Actifs d'impôts différés à long terme	22 M	24 M	24 M	90 M	76 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	10,14 Md	10,01 Md	10 Md	9,91 Md	9,52 Md
Passifs
Comptes à payer, total	390 M	385 M	422 M	435 M	408 M
Charges à payer, total	137 M	146 M	148 M	152 M	146 M
Emprunts à court terme	570 M	620 M	320 M	275 M	270 M
Part à court terme de la dette à long terme	988 M	288 M	498 M	365 M	348 M
Impôts sur le revenu à payer	57 M	61 M	53 M	34 M	19 M
Autres passifs à court terme	139 M	117 M	106 M	151 M	84 M
Total du passif circulant	2,28 Md	1,62 Md	1,55 Md	1,41 Md	1,28 Md
Dette à long terme	1,01 Md	1,17 Md	943 M	695 M	347 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	434 M	443 M	382 M	398 M	350 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	155 M	156 M	235 M	179 M	196 M
Total du passif	3,88 Md	3,39 Md	3,11 Md	2,68 Md	2,17 Md
Actions ordinaires, total	2,13 Md	2,13 Md	2,13 Md	2,13 Md	2,13 Md
Primes d'émissions d'actions	2,17 Md	2,17 Md	2,17 Md	2,17 Md	2,17 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2 Md	2,21 Md	2,42 Md	2,66 Md	2,69 Md
Actions détenues en propre	-160 M	-160 M	-148 M	-140 M	-119 M
Résultat global et autres	123 M	267 M	314 M	403 M	472 M
Total des fonds propres ordinaires	6,26 Md	6,62 Md	6,89 Md	7,22 Md	7,35 Md
Total des capitaux propres	6,26 Md	6,62 Md	6,89 Md	7,22 Md	7,35 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,14 Md	10,01 Md	10 Md	9,91 Md	9,52 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,99 M	1,99 M	2 M	2 M	2,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,99 M	1,99 M	2 M	2 M	2,02 M
Actif net par action	3,15 k	3,33 k	3,45 k	3,61 k	3,64 k
Actif corporel net	5,71 Md	6,1 Md	6,38 Md	6,73 Md	6,87 Md
Actif corporel net par action	2,87 k	3,07 k	3,19 k	3,36 k	3,4 k
Total de la dette	2,57 Md	2,08 Md	1,76 Md	1,34 Md	965 M
Dette nette	294 M	53 M	-354 M	-787 M	-884 M
Dette relative aux PBO non financés	380 M	380 M	382 M	398 M	351 M
Stocks - matières premières, total	9 M	10 M	12 M	11 M	11 M
Employés à temps plein	232	230	232	220	207
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	1 M	1 M	1 M	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	132 M	312 M	370 M	226 M	194 M
Dépréciation et amortissement - CF	314 M	299 M	331 M	346 M	356 M
Amortissements et dépréciations, Total	314 M	299 M	331 M	346 M	356 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	59 M	17 M	1 M	-2 M	7 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	24 M	-	-	-	-1 M
Autres activités d'exploitation, total	-13 M	-67 M	-83 M	-78 M	-40 M
Variation des créances	-67 M	-90 M	-18 M	145 M	-38 M
Variation des stocks	-	-	-2 M	1 M	-
Variation des dettes fournisseurs	65 M	-25 M	11 M	14 M	-48 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-79 M	-45 M	107 M	15 M	-172 M
Flux de trésorerie d'exploitation	435 M	401 M	717 M	667 M	258 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-84 M	-139 M	-262 M	-187 M	-247 M
Vente d'immobilisations corporelles	7 M	2 M	2 M	7 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	190 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	165 M	12 M	-	-2 M	0
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-1 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-20 M	-22 M	-11 M	-8 M	-30 M
Flux de trésorerie d'investissement	68 M	-148 M	-271 M	-190 M	-87 M
Dette à court terme émise, total	-	50 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	450 M	297 M	100 M	-
Total de la dette émise	-	500 M	297 M	100 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-50 M	-	-300 M	-45 M	-5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-288 M	-988 M	-318 M	-481 M	-365 M
Total de la dette remboursée	-338 M	-988 M	-618 M	-526 M	-370 M
Dividendes ordinaires payés	-47 M	-48 M	-72 M	-69 M	-69 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-47 M	-48 M	-72 M	-69 M	-69 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-	-	-	-4 M
Flux de trésorerie de financement	-386 M	-536 M	-393 M	-495 M	-443 M
Ajustements des taux de change	-4 M	69 M	30 M	21 M	50 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	-1 M	-58 M
Variation nette de la trésorerie	113 M	-213 M	83 M	2 M	-280 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	34 M	29 M	23 M	17 M	16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	15 M	65 M	82 M	81 M	36 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	317 M	186 M	312 M	441 M	-78,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	338 M	205 M	326 M	452 M	-70 M
Variation du fonds de roulement net	7 M	129 M	-72 M	-186 M	229 M
Dette nette émise (remboursée)	-338 M	-488 M	-321 M	-426 M	-370 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,13	1,72	1,85	1,08	0,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,28	1,98	2,13	1,25	0,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,27	4,14	4,11	4,32	2,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,27	4,14	4,11	4,32	2,13
Analyse des marges
Marge brute %	13,66	13,53	13,89	12,8	11,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,45	9,69	9,68	9,68	9,78
Marge d’EBITDA %	6,62	6,67	7,04	6,32	5,22
Marge EBITA %	2,45	3,21	3,32	2,1	0,96
Marge d'EBIT %	2,45	3,21	3,32	2,1	0,96
Marge des activités poursuivies %	1,05	3,09	3,12	3,72	1,86
Marge nette %	1,05	3,09	3,12	3,72	1,86
Net Avail. Pour la marge commune %	1,05	3,09	3,12	3,72	1,86
Marge nette normalisée %	1,81	2,37	2,6	1,71	0,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,21	2,15	3,5	5,39	-0,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,49	2,37	3,66	5,52	-0,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,74	0,86	0,89	0,82	0,86
Rotation des actifs corporels	1,39	1,65	1,73	1,61	1,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,71	9,19	8,9	8,62	9,15
Rotation des stocks (stock moyen)	683,47	787,68	697	621,04	670
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,51	2,05	2,16	2,27	2,39
Quick Ratio	1,39	1,86	2,02	2,13	2,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,25	0,46	0,47	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,89	39,71	41,03	42,48	39,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,53	0,46	0,52	0,59	0,54
Délais de paiement des fournisseurs	21,25	18,9	19,2	21,96	20,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	21,17	21,27	22,35	21,1	19,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,99	31,39	25,56	18,48	13,13
Dette totale / Capital total	29,07	23,89	20,36	15,6	11,61
Dette à long terme / Capitaux propres	16,11	17,68	13,69	9,62	4,72
Dette à long terme / Capital total	11,43	13,46	10,9	8,12	4,17
Dette totale / Total de l'actif	38,25	33,83	31,08	27,09	22,78
EBIT / Charges d'intérêt	5,41	9,27	12,87	9,56	5,71
EBITDA / Charges d'intérêt	14,65	19,23	27,26	28,78	31,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,18	14,6	15,87	18,39	13,5
Dette totale / EBITDA	5,15	3,6	2,81	2,58	2,21
Dette nette / EBITDA	0,59	0,09	-0,56	-1,52	-2,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,2	4,75	4,82	4,03	5,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,71	0,12	-0,97	-2,38	-4,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,34	15,08	2,89	-8,02	1,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,34	14,02	5,64	-15,28	-6,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,18	15,86	8,67	-17,38	-15,83
EBITA, 1 an Croissance en %	8,88	51,09	6,47	-41,89	-53,49
EBIT, 1 an Croissance %	8,88	51,09	6,47	-41,89	-53,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-19,39	237,97	4,12	9,71	-49,18
Résultat net, Croissance 1 an	-19,39	237,97	4,12	9,71	-49,18
Résultat net normalisé sur 1 an	19,78	50,46	12,8	-39,46	-47,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,39	237,97	3,81	9,27	-49,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,2	9,92	3,04	-12,89	6,1
Stocks, Croissance 1 an	-10	11,11	20	-8,33	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,45	-2,08	-1,21	-1,99	-2,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,3	-1,28	-0,14	-0,89	-3,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,07	6,85	4,58	5,49	2,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,47	5,78	4,02	4,85	1,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	98,63	-7,82	78,8	-6,97	-61,32
CAPEX, Croissance 1 an	-57,58	65,48	88,49	-28,63	32,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	346,91	-41,28	67,54	41,6	-117,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	257,2	-39,42	59,22	38,8	-115,47
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	40	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,26	6,56	8,81	-2,72	-3,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,35	6,06	9,75	-5,4	-11,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,13	9,87	12,21	-5,25	-16,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,35	28,26	26,83	-21,34	-48,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,35	28,26	26,83	-21,34	-48,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,1	65,06	87,59	6,88	-25,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,1	65,06	87,59	6,88	-25,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,96	34,25	30,28	-17,36	-43,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,1	65,06	87,31	6,5	-25,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,42	9,06	6,43	-5,26	-3,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	15,47	4,88	-4,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,15	-3,27	-1,65	-1,6	-2,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,14	-1,29	-0,71	-0,52	-2,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,57	4,44	5,71	5,03	3,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,73	3,61	4,89	4,43	3,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,72	35,32	28,39	28,97	-40,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-71,96	-16,21	76,61	15,99	-2,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,35	62	-0,81	54,02	-49,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,63	47,1	-1,79	48,66	-53,66
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	18,32	18,32	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,12	1,8	5,32	2,89	-1,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,62	0	5,92	0,68	-5,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,96	-0,74	9,47	1,32	-8,92
EBITA, 3 ans CAGR %	22,95	0,24	20,54	-2,22	-33,98
EBIT, 3 ans CAGR %	22,95	0,24	20,54	-2,22	-33,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,61	7,82	41,56	56,88	-16,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,61	7,82	41,56	56,88	-16,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,23	6,05	26,68	0,91	-29,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,65	7,82	41,42	56,51	-16,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,95	2,23	7,02	-0,45	-1,61
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,45	3,57	6,27	6,92	3,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,8	-2,79	-2,59	-1,76	-1,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1	-1,86	-0,91	-0,77	-1,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,33	2,62	4,48	5,63	4,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,22	2,38	3,74	4,88	3,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,74	-24,53	48,49	15,31	-13,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-60,28	-49,32	9,79	30,57	21,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,21	-6,83	63,82	11,68	-24,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,43	-0,44	51,03	10,21	-30,08
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	11,87	11,87	11,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4	-0,4	2,11	-0,03	1,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1	8,63	4,18	-2,2	-1,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,19	34,11	9,03	-2,57	-1,82
EBITA, 5 ans CAGR %	49,06	19,31	24,49	-9,02	-13,89
EBIT, 5 ans CAGR %	49,06	19,31	24,49	-9,02	-13,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,31	-8,22	32,14	7,44	9,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,31	-8,22	32,14	7,44	9,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	45,01	18,06	29,65	-4,02	-8,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,29	-8,2	32,09	7,29	9,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,33	-1,75	1,94	-0,84	2,52
Stocks, CAGR sur 5 ans	-7,09	-1,89	3,71	4,1	1,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,87	5,8	1	-2,32	-2,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,93	1,73	0,31	-1,32	-1,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,44	2,56	3,06	3,58	4,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,46	2,2	2,68	3,2	3,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,04	44,34	20,01	-6,49	3,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,14	-22,71	-27,85	-29,42	4,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	68,42	-4,49	-23,89	13,92	2,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	90,78	-1,94	-22,93	16,87	-5,85
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	-	6,96	6,96	6,96