Compte de Résultat Tarku Resources Ltd.

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TRKUF

CA87618P2044

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 17:30:03 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	-99,98 %		-.--%	-99,91 %

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Données Financières Publiées: TARKU RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	249 k	683 k	322 k	239 k	167 k
Coûts d'exploration / de forage, total	35,82 k	1,19 M	801 k	936 k	448 k
Rémunération à base d'actions (IS)	78,57 k	502 k	138 k	340 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	98,49 k	-	-	-	203 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	462 k	2,37 M	1,26 M	1,51 M	818 k
Résultat d'Exploitation	-462 k	-2,37 M	-1,26 M	-1,51 M	-818 k
Intérêts payés, total	-	-	-26,54 k	-37,27 k	-17,88 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-26,54 k	-37,27 k	-17,88 k
Gains (pertes) de change	-	12,51 k	826	2,22 k	-544
Autres produits non opérationnels	-47,92 k	-241 k	-142 k	189 k	-66,92 k
EBT, hors éléments non courants	-510 k	-2,6 M	-1,43 M	-1,36 M	-903 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	7,01 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-503 k	-2,6 M	-1,43 M	-1,36 M	-903 k
Résultat des activités poursuivies	-503 k	-2,6 M	-1,43 M	-1,36 M	-903 k
Résultat net part du groupe	-503 k	-2,6 M	-1,43 M	-1,36 M	-903 k
Résultat net	-503 k	-2,6 M	-1,43 M	-1,36 M	-903 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-503 k	-2,6 M	-1,43 M	-1,36 M	-903 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-503 k	-2,6 M	-1,43 M	-1,36 M	-903 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,67 M	52,86 M	73,03 M	103 M	124 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,67 M	52,86 M	73,03 M	103 M	124 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-364 k	-2,27 M	-	-	-615 k
EBITA	-462 k	-2,37 M	-1,26 M	-1,51 M	-818 k
EBIT	-462 k	-2,37 M	-1,26 M	-1,51 M	-818 k
Résultat net normalisé	-319 k	-1,63 M	-893 k	-850 k	-564 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	26,54 k	37,27 k	17,88 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	249 k	683 k	322 k	239 k	167 k
Frais d'exploration et de forage	35,82 k	1,19 M	801 k	936 k	448 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	78,57 k	502 k	138 k	340 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	78,57 k	502 k	138 k	340 k	-

Période Fiscale: Septembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	513 k	71,98 k	535 k	41,32 k	105 k
Total des liquidités et VMP	513 k	71,98 k	535 k	41,32 k	105 k
Autres créances	31,14 k	30,1 k	36,74 k	29,28 k	11,79 k
Total des créances	31,14 k	30,1 k	36,74 k	29,28 k	11,79 k
Dépenses payées d'avance	126 k	29,97 k	12,77 k	12,54 k	14,02 k
Total de l'actif circulant	670 k	132 k	585 k	83,15 k	131 k
Immobilisations corporelles brutes	363 k	1,74 M	3,1 M	3,68 M	3,49 M
Immobilisations corporelles nettes	363 k	1,74 M	3,1 M	3,68 M	3,49 M
Total des actifs	1,03 M	1,88 M	3,69 M	3,76 M	3,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	35,8 k	74,79 k	166 k	251 k	436 k
Charges à payer, total	94,46 k	40,91 k	130 k	305 k	506 k
Emprunts à court terme	-	60 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	304 k	-	-
Autres passifs à court terme	4,6 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	135 k	176 k	600 k	556 k	941 k
Dette à long terme	-	-	390 k	146 k	163 k
Total du passif	135 k	176 k	989 k	701 k	1,1 M
Actions ordinaires, total	5,12 M	7,84 M	9,96 M	11,45 M	11,78 M
Primes d'émissions d'actions	360 k	1,04 M	1,21 M	1,55 M	1,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,58 M	-7,18 M	-8,61 M	-9,97 M	-10,87 M
Résultat global et autres	-	-	147 k	41,11 k	41,11 k
Total des fonds propres ordinaires	898 k	1,7 M	2,7 M	3,06 M	2,51 M
Total des capitaux propres	898 k	1,7 M	2,7 M	3,06 M	2,51 M
Total du passif et des capitaux propres	1,03 M	1,88 M	3,69 M	3,76 M	3,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,07 M	65,1 M	100 M	127 M	127 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,07 M	57,6 M	86,34 M	112 M	127 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
Actif corporel net	898 k	1,7 M	2,7 M	3,06 M	2,51 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
Total de la dette	0	60 k	390 k	146 k	163 k
Dette nette	-513 k	-11,98 k	-146 k	104 k	58,65 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-503 k	-2,6 M	-1,43 M	-1,36 M	-903 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	98,49 k	-	-	-	203 k
Amortissements et dépréciations, Total	98,49 k	-	-	-	203 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	78,57 k	502 k	138 k	340 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-9,95 k	-	-39,72 k	-266 k	17,88 k
Variation des créances	-21,88 k	1,04 k	-6,64 k	7,46 k	17,49 k
Variation des dettes fournisseurs	175 k	-19,15 k	130 k	218 k	386 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-126 k	96,34 k	17,2 k	227	-1,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-309 k	-2,02 M	-1,19 M	-1,06 M	-281 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,52 k	-961 k	-	-	-8,31 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-332 k	-257 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,52 k	-961 k	-332 k	-257 k	-8,31 k
Dette à court terme émise, total	-	60 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	60 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-60 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-60 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	785 k	2,63 M	2,14 M	830 k	375 k
Autres activités de financement, total	-19,62 k	-150 k	-92,78 k	-6,36 k	-22,75 k
Flux de trésorerie de financement	765 k	2,54 M	1,99 M	824 k	352 k
Variation nette de la trésorerie	450 k	-441 k	463 k	-494 k	63,43 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-379 k	-1,86 M	-172 k	-666 k	74,11 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-379 k	-1,86 M	-156 k	-643 k	85,28 k
Variation du fonds de roulement net	261 k	-78,23 k	-495 k	36,32 k	-402 k
Dette nette émise (remboursée)	-	60 k	-60 k	-	-

Période Fiscale: Septembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,02	-101,9	-28,34	-25,4	-13,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-49,04	-111,5	-32,52	-30,07	-17,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-85,41	-200,12	-64,97	-47,24	-32,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-85,41	-200,12	-64,97	-47,24	-32,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,97	0,75	0,98	0,15	0,14
Quick Ratio	4,03	0,58	0,95	0,13	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,29	-11,5	-1,98	-1,91	-0,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	3,53	14,44	4,75	6,51
Dette totale / Capital total	-	3,41	12,62	4,54	6,11
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	14,44	4,75	6,51
Dette à long terme / Capital total	-	-	12,62	4,54	6,11
Dette totale / Total de l'actif	13,05	9,36	26,83	18,63	30,55
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-47,51	-40,62	-45,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-34,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-34,85
Dette totale / EBITDA	-	-0,03	-	-	-0,27
Dette nette / EBITDA	1,41	0,01	-	-	-0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-	-	-0,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,39	0	-	-	-0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-27,51	525,29	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-45,58	413,32	-46,83	20,07	-46
EBIT, 1 an Croissance %	-45,58	413,32	-46,83	20,07	-46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,2	417,04	-45,05	-4,77	-33,63
Résultat net, Croissance 1 an	-39,2	417,04	-45,05	-4,77	-33,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-38,54	409,93	-45,05	-4,77	-33,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-52,93	43,47	-60,23	-32,43	-44,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,21	380,41	77,85	18,65	-5,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	96,08	81,6	96,5	2,08	-3,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	221,52	89,3	58,63	13,52	-17,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	221,52	89,3	58,63	13,52	-17,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,1	553,8	-41,07	-10,84	-73,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	14,64 k	-	-	-96,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-436,68	391,37	-80,88	286,28	-108,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-436,68	391,37	-82,72	312,46	-109,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,03	112,9	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,39	67,13	65,21	-20,1	-19,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,39	67,13	65,21	-20,1	-19,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,69	77,31	68,55	-27,66	-20,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,69	77,31	68,55	-27,66	-20,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,14	77,04	67,39	-27,66	-20,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,76	-17,82	-24,46	-48,16	-38,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-28,19	95,78	192,3	45,26	6,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,69	88,7	88,9	41,63	-0,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,4	146,7	73,29	34,19	-3,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,4	146,7	73,29	34,19	-3,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,24	155,57	96,29	-27,51	-51,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-46,65	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,4	306,74	-32,56	-14,06	-34,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,4	306,74	-35,89	-15,58	-26,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	54,73	-	-	-35,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,33	45,68	14,1	48,54	-29,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,33	45,68	14,1	48,54	-29,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,56	48,16	19,99	39,34	-29,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,56	48,16	19,99	39,34	-29,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,13	48,16	19,87	38,7	-29,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,94	-16,9	-35,48	-27,22	-47,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-24,19	35,31	89,61	116,42	25,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,69	32,9	91,26	53,87	24,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,24	36,1	112,94	50,5	13,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,24	36,1	112,94	50,5	13,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,27	41,41	56,72	50,89	-48,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-48,16	247,46	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,62	70,46	15,26	20,66	-56,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,62	70,46	11,44	19,24	-54,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,03	103,91	-	-	4,16
EBITA, 5 ans CAGR %	3,93	71,22	16,79	14,57	-0,75
EBIT, 5 ans CAGR %	3,93	71,22	16,79	14,57	-0,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,62	64,06	16,79	11,22	1,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,62	64,06	16,79	11,22	1,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,9	64,06	16,78	11,22	1,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,24	-4,7	-29,05	-31,2	-36,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,15	56,41	30,07	39,21	50,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,35	29,59	22,13	36,33	47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,37	33,39	17,56	35,33	55,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	44,37	33,39	17,56	35,33	55,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,04	63,05	20,24	8,24	-1,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30,18	167,37	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,7	96,09	-2,05	12,11	-8,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,7	96,09	-4,02	11,31	-5,41