Finances Tess Holdings Co.,Ltd. OTC Markets

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Marché Fermé - OTC Markets 15:38:02 05/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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11/09	Une filiale de Tess Holdings conclut un nouvel accord de prêt	MT
25/08	Tess Holdings Co.,Ltd. annonce le départ de Hideo Ishiwaki de ses fonctions de président du conseil d'administration, effectif au 29 septembre 2026	CI

Période Fiscale : Juin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Chiffre d'affaires ¹	34 945	34 415	30 643	36 684	51 217	62 000	67 000	72 000
Variation	-	-1,52 %	-10,96 %	19,71 %	39,62 %	21,05 %	8,06 %	7,46 %
EBITDA	-	9 991	5 601	7 103	-	-	-	-
Variation	-	-	-43,94 %	26,82 %	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 146	6 864	2 370	2 548	5 326	5 000	6 000	6 500
Variation	-	33,39 %	-65,47 %	7,51 %	109,03 %	-6,12 %	20 %	8,33 %
Intérêts payés	-778	-757	-753	-1 233	-1 661	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	4 310	5 351	3 721	51	3 708	-	-	-
Variation	-	24,15 %	-30,46 %	-98,63 %	7 170,59 %	-	-	-
Résultat net ¹	2 695	3 592	1 185	204	2 123	2 000	2 700	3 050
Variation	-	33,28 %	-67,01 %	-82,78 %	940,69 %	-5,79 %	35 %	12,96 %
Date de publication	15/08/22	14/08/23	14/08/24	14/08/25	14/08/26	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Juin	2022 Q1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2024 Q1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4
Chiffre d'affaires ¹	10 196	8 398	8 237	8 323	8 287	7 437	6 221	7 790	7 785	8 308	8 775	9 896	12 709	14 334	10 401	13 773	15 000	15 000	15 000	19 000
Variation	-	-17,63 %	-1,92 %	1,04 %	-0,43 %	-10,26 %	-16,35 %	25,22 %	-0,06 %	6,72 %	5,62 %	12,77 %	28,43 %	12,79 %	-27,44 %	32,42 %	8,91 %	0 %	0 %	26,67 %
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 217	667	321	1 527	1 396	1 334	714	308	297	944	290	-151	995	2 277	320	1 734	1 250	1 750	800	1 200
Variation	-	-79,27 %	-51,87 %	375,7 %	-8,58 %	-4,44 %	-46,48 %	-56,86 %	-3,57 %	217,85 %	-69,28 %	-152,07 %	758,94 %	128,84 %	-85,95 %	441,88 %	-27,91 %	40 %	-54,29 %	50 %
Charge d'intérêts	-227	-178	-	-186	-	-194	-178	-193	-	-249	-323	-	-419	-	-412	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	2 971	601	-	1 453	-	1 145	498	2 313	-50	937	-15	-	577	-	-87	-	-	-	-	-
Variation	-	-79,77 %	-	-	-	-	-56,51 %	364,46 %	-102,16 %	1 974 %	-101,6 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	1 911	400	-	905	-	767	283	1 533	-1 213	684	19	-412	25	-	-55	-	-	-	-	-
Variation	-	-79,07 %	-	-	-	-	-63,1 %	441,7 %	-179,13 %	156,39 %	-97,22 %	-2 268,42 %	106,07 %	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	15/11/21	16/05/22	15/08/22	14/11/22	14/02/23	15/05/23	14/11/23	15/05/24	14/08/24	14/11/24	15/05/25	14/08/25	14/11/25	13/02/26	15/05/26	14/08/26	-	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Juin	2022 S2	2023 S1	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2	2027 S1	2027 S2
Chiffre d'affaires ¹	16 635	16 610	15 068	15 575	18 013	18 671	27 043	24 174	30 000	34 000
Variation	-	-0,15 %	-9,28 %	3,36 %	15,65 %	3,65 %	44,84 %	-10,61 %	24,1 %	13,33 %
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	988	2 923	1 765	605	2 409	139	3 272	2 054	3 000	2 000
Variation	-	195,85 %	-39,62 %	-65,72 %	298,18 %	-94,23 %	2 253,96 %	-37,22 %	46,06 %	-33,33 %
Charge d'intérêts	-	-373	-350	-	-560	-	-823	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	2 501	1 458	2 263	934	-	2 584	-	-	-
Variation	-	-	-41,7 %	55,21 %	-58,73 %	-	-	-	-	-
Résultat net	-	1 560	865	320	597	-	1 318	-	-	-
Variation	-	-	-44,55 %	-63,01 %	86,56 %	-	-	-	-	-
Date de publication	15/08/22	14/02/23	14/02/24	14/08/24	14/02/25	14/08/25	13/02/26	14/08/26	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Juin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Endettement Net	38 508	42 557	47 306	64 615	73 658	-	-	-
Variation	-	10,51 %	11,16 %	36,59 %	14 %	-	-	-
Date de publication	15/08/22	14/08/23	14/08/24	14/08/25	14/08/26	-	-	-

Données Estimées

Période Fiscale : Juin	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX ¹	3 308	2 102	14 806	15 142	8 868	6 404
Variation	-	-36,46 %	604,38 %	2,27 %	-41,43 %	-27,79 %
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	-4 323	9 899	-5 280	-15 681	-2 032	-2 256
Variation	-	328,96 %	-153,34 %	-196,99 %	87,04 %	-10,98 %
Date de publication	29/09/21	29/09/22	28/09/23	27/09/24	24/09/25	25/09/26

¹JPY en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Juin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	-	29,03 %	18,28 %	19,36 %	-	-	-	-
Marge EBIT (%)	-	14,73 %	19,94 %	7,73 %	6,95 %	10,4 %	8,06 %	8,96 %	9,03 %
Marge EBT (%)	-	12,33 %	15,55 %	12,14 %	0,14 %	7,24 %	-	-	-
Marge nette (%)	-	7,71 %	10,44 %	3,87 %	0,56 %	4,15 %	3,23 %	4,03 %	4,24 %
Marge FCF (%)	-	-	-10,7 %	-50,69 %	-3,7 %	-4,42 %	-	-	-
FCF / Résultat net (%)	-	-	-102,51 %	-1 310,72 %	-666,18 %	-106,59 %	-	-	-
Rentabilité
ROA	3,02 %	3,3 %	4,56 %	1,39 %	1,18 %	2,11 %	-	-	-
ROE	13,18 %	11,48 %	14,16 %	3,78 %	0,75 %	4,69 %	-	-	-
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	6,42x	4,8x	4,25x	8,4x	9,84x	5,91x	-	-	-
Dette / Flux de trésorerie libre	-10,3x	3,89x	-8,06x	-3,02x	-34,39x	-32,65x	-	-	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	22,76 %	50,88 %	83,58 %	24,45 %	14,37 %	-	-	-
CAPEX / EBITDA (%)	-	-	175,25 %	457,28 %	126,3 %	-	-	-	-
CAPEX / FCF (%)	-	-	-475,53 %	-164,9 %	-660,12 %	-325,32 %	-	-	-
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	-	158,8	191,1	62,66	67,04	130,7	-	-	-
Variation	-	-	20,34 %	-67,21 %	6,99 %	95 %	-	-	-
Dividende / Action ¹	-	21	26	16	5,12	9,54	9,8	11,75	13,25
Variation	-	-	23,81 %	-38,46 %	-68 %	86,33 %	2,73 %	19,9 %	12,77 %
Actif net par Action ¹	-	717,8	802,2	588,7	603,5	737,8	756,5	785,1	821,8
Variation	-	-	11,74 %	-26,61 %	2,51 %	22,24 %	2,54 %	3,78 %	4,67 %
BNA ¹	-	77,19	102,2	16,82	2,91	30,11	28,3	38,2	43,15
Variation	-	-	32,36 %	-83,54 %	-82,7 %	934,71 %	-6,01 %	34,98 %	12,96 %
Nbr de Titres (en Milliers)	-	35 016	35 206	70 514	70 514	70 643	70 643	70 643	70 643
Date de publication	-	15/08/22	14/08/23	14/08/24	14/08/25	14/08/26	-	-	-