Compte de Résultat Thai-German Products

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TGPRO

TH0466B10Z09

Acier

Cours en clôture Thailand S.E. 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^THB	+33,33 %		+33,33 %	-20,00 %

25/09	Thai-German Products Public Company Limited annonce la nomination de Preecha Jarungidanan au poste d’administrateur indépendant, avec effet au 24 septembre 2026	CI
24/08	Thai-German Products Public Company Limited annonce la démission de Preecha Jarungidanan de son poste de membre du conseil d'administration, effective au 21 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: THAI-GERMAN PRODUCTS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Chiffre d'affaires	1,78 Md	1,88 Md	1,56 Md	1,47 Md	1,37 Md
Total Chiffre d'affaires	1,78 Md	1,88 Md	1,56 Md	1,47 Md	1,37 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,39 Md	1,55 Md	1,53 Md	1,31 Md	1,21 Md
Résultat Brut	388 M	335 M	27,72 M	153 M	161 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	272 M	277 M	268 M	274 M	276 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-2,92 M	452 k	889 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	272 M	277 M	265 M	275 M	277 M
Résultat d'Exploitation	116 M	58,3 M	-237 M	-121 M	-116 M
Intérêts payés, total	-41,61 M	-42,53 M	-42,58 M	-37,87 M	-40,37 M
Intérêts perçus et revenus des placements	17,79 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-41,6 M	-42,53 M	-42,58 M	-37,87 M	-40,37 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	4,2 M	7,08 M	6,63 M	2,28 M	9,57 M
EBT, hors éléments non courants	78,69 M	22,85 M	-273 M	-157 M	-147 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	24,73 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	897 k	404 k	355 k	-	187 k
EBT, elements non courants inclus	79,62 M	23,25 M	-273 M	-157 M	-146 M
Charge d'impôt	-4,56 M	-	-	4,56 M	-
Résultat des activités poursuivies	84,17 M	23,25 M	-273 M	-162 M	-146 M
Résultat net part du groupe	84,17 M	23,25 M	-273 M	-162 M	-146 M
Intérêts minoritaires	113 k	141 k	138 k	133 k	53,62 k
Résultat net	84,29 M	23,39 M	-272 M	-161 M	-146 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	84,29 M	23,39 M	-272 M	-161 M	-146 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	84,29 M	23,39 M	-272 M	-161 M	-146 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0	-0,06	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0	-0,06	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,72 Md	4,72 Md	4,72 Md	4,72 Md	4,72 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0	-0,06	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0	-0,06	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,72 Md	4,72 Md	4,72 Md	4,72 Md	4,72 Md
BPA de base normalisé	0,01	0	-0,04	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	0,01	0	-0,04	-0,02	-0,02
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	215 M	160 M	-133 M	-14,94 M	-11,26 M
EBITA	116 M	58,3 M	-237 M	-121 M	-116 M
EBIT	116 M	58,3 M	-237 M	-121 M	-116 M
EBITDAR	216 M	160 M	-133 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-5,72	-	-	-2,9	-
Impôts intérieurs différés	-4,56 M	-	-	4,56 M	-
Total des impôts différés	-4,56 M	-	-	4,56 M	-
Résultat net normalisé	49,3 M	14,42 M	-170 M	-98,01 M	-91,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	926 k	1,43 M	1,43 M	2,07 M	1,96 M
Provisions de pension	316 k	314 k	464 k	516 k	242 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	52,73 M	54,35 M	60,01 M	55,81 M	56,24 M
Dépenses générales et administratives	220 M	223 M	208 M	218 M	220 M
Charges locatives nettes, total	852 k	105 k	100 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	394 k	48,48 k	51,82 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	458 k	56,52 k	48,18 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,83 M	25,46 M	13,79 M	15,34 M	2,97 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	61,37 M	31,57 M	968 k	802 k	815 k
Total des liquidités et VMP	86,2 M	57,03 M	14,75 M	16,14 M	3,79 M
Créances clients, total	257 M	170 M	139 M	138 M	107 M
Autres créances	8,09 M	6,69 M	129 k	13,5 M	7,03 M
Total des créances	265 M	176 M	139 M	151 M	114 M
Stocks	821 M	946 M	621 M	567 M	570 M
Dépenses payées d'avance	1,55 M	707 k	-	1,3 M	1,3 M
Autres actifs à court terme, total	8,08 M	7,98 M	4,45 M	16,25 M	2,54 M
Total de l'actif circulant	1,18 Md	1,19 Md	779 M	752 M	691 M
Immobilisations corporelles brutes	3,06 Md	3,11 Md	3,12 Md	3,17 Md	3,18 Md
Amortissements cumulés	-902 M	-1,01 Md	-1,11 Md	-1,22 Md	-1,33 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,16 Md	2,1 Md	2,01 Md	1,95 Md	1,85 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	173 k	218 k	62,38 k	44,04 k	97,93 k
Actifs d'impôts différés à long terme	4,56 M	4,56 M	4,56 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,78 M	2,86 M	3,03 M	4,93 M	4,9 M
Total des actifs	3,35 Md	3,3 Md	2,8 Md	2,71 Md	2,55 Md
Passifs
Comptes à payer, total	386 M	270 M	266 M	292 M	225 M
Charges à payer, total	22,22 M	14,4 M	9,1 M	13,57 M	8,07 M
Emprunts à court terme	522 M	660 M	487 M	541 M	614 M
Part à court terme de la dette à long terme	102 M	84,97 M	34,54 M	23,87 M	20,33 M
Part à court terme des contrats de location	6,94 M	6,9 M	8,22 M	14,89 M	15,96 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	45,1 M	30,88 M	34,29 M	28,44 M	30,77 M
Autres passifs à court terme	33,33 M	30,98 M	33,38 M	30,6 M	23,09 M
Total du passif circulant	1,12 Md	1,1 Md	872 M	944 M	938 M
Dette à long terme	66,42 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	10,38 M	14,76 M	18,36 M	19,4 M	12,25 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	30,19 M	24,82 M	21,29 M	18,98 M	19,06 M
Total du passif	1,22 Md	1,14 Md	912 M	983 M	969 M
Actions ordinaires, total	2,36 Md	2,36 Md	2,36 Md	2,36 Md	2,36 Md
Primes d'émissions d'actions	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-236 M	-202 M	-475 M	-636 M	-778 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,13 Md	2,16 Md	1,89 Md	1,72 Md	1,58 Md
Intérêts minoritaires	-626 k	-767 k	-905 k	-1,04 M	-1,09 M
Total des capitaux propres	2,12 Md	2,16 Md	1,89 Md	1,72 Md	1,58 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,35 Md	3,3 Md	2,8 Md	2,71 Md	2,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,72 Md	4,72 Md	4,72 Md	4,72 Md	4,72 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,72 Md	4,72 Md	4,72 Md	4,72 Md	4,72 Md
Actif net par action	0,45	0,46	0,4	0,37	0,34
Actif corporel net	2,13 Md	2,16 Md	1,89 Md	1,72 Md	1,58 Md
Actif corporel net par action	0,45	0,46	0,4	0,37	0,34
Total de la dette	708 M	766 M	548 M	599 M	663 M
Dette nette	621 M	709 M	534 M	583 M	659 M
Dette relative aux PBO non financés	34,65 M	27,6 M	27,04 M	28,33 M	23,24 M
Dette relative aux contrats de location	6,82 M	840 k	800 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-626 k	-767 k	-905 k	-1,04 M	-1,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	266 M	276 M	143 M	192 M	157 M
Stocks - travaux en cours, total	114 M	139 M	58,74 M	32,09 M	56,9 M
Stocks de produits finis, total	436 M	521 M	426 M	347 M	375 M
Stocks - Autres	18,41 M	22,21 M	21,86 M	20,55 M	17,78 M
Terres possédées	191 M	191 M	191 M	191 M	191 M
Bâtiments, total	273 M	273 M	277 M	277 M	293 M
Machines, total	2,52 Md	2,52 Md	2,6 Md	2,63 Md	2,63 Md
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	17,59 M	20,87 M	-	21,47 M	22,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	84,29 M	23,39 M	-272 M	-161 M	-146 M
Dépréciation et amortissement - CF	104 M	111 M	113 M	119 M	119 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	37	152 k
Amortissements et dépréciations, Total	104 M	111 M	113 M	119 M	119 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	142 k	152 k	155 k	61,35 k	37,87 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-897 k	-404 k	-355 k	-	-187 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-24,73 k	-	-386 k	-16,8 k	-13,02 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	3,97 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	13,86 M	3,28 M	-2,34 M	2,94 M	555 k
Autres activités d'exploitation, total	-6,31 M	-6,07 M	59,26 M	37,99 M	53,87 M
Variation des créances	-27,56 M	88,05 M	40,93 M	-16,41 M	35,54 M
Variation des stocks	-78,63 M	-133 M	303 M	58,74 M	-15,88 M
Variation des dettes fournisseurs	27,4 M	-126 M	-6,73 M	20,16 M	-71,81 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,01 M	-43,68 k	2,97 M	-12,85 M	14,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	115 M	-36,26 M	237 M	48,45 M	-10,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,89 M	-17,83 M	-4,96 M	-41,33 M	-17,43 M
Vente d'immobilisations corporelles	897 k	404 k	355 k	-	187 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-242 k	-197 k	-	-43 k	-91,76 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-60 M	30 M	30,99 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-71,24 M	12,37 M	26,38 M	-41,37 M	-17,34 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	8,77 M	138 M	-	78,5 M	73,26 M
Total de la dette émise	8,77 M	138 M	-	78,5 M	73,26 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-43,3 M	-104 M	-231 M	-46,01 M	-17,34 M
Total de la dette remboursée	-43,3 M	-104 M	-231 M	-46,01 M	-17,34 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,41 k	-	-
Autres activités de financement, total	-11,06 M	-8,94 M	-43,98 M	-38,02 M	-40,33 M
Flux de trésorerie de financement	-45,59 M	24,52 M	-275 M	-5,52 M	15,59 M
Variation nette de la trésorerie	-1,57 M	634 k	-11,68 M	1,55 M	-12,37 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	41,54 M	41,02 M	43,98 M	38,02 M	40,33 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	644 k	734 k	130 k	472 k	-898 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	56,94 M	-76,9 M	296 M	30,3 M	-24,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	82,94 M	-50,31 M	323 M	53,97 M	595 k
Variation du fonds de roulement net	81,63 M	179 M	-363 M	-51,89 M	28,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-34,53 M	33,46 M	-231 M	32,49 M	55,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,19	1,1	-4,86	-2,76	-2,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,59	1,27	-5,53	-3,19	-3,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,04	1,09	-13,48	-8,95	-8,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,05	1,09	-13,47	-8,94	-8,84
Analyse des marges
Marge brute %	21,83	17,8	1,78	10,45	11,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,31	14,7	17,18	18,7	20,11
Marge d’EBITDA %	12,1	8,5	-8,54	-1,02	-0,82
Marge EBITA %	6,53	3,09	-15,21	-8,28	-8,42
Marge d'EBIT %	6,53	3,09	-15,21	-8,28	-8,43
Marge des activités poursuivies %	4,73	1,23	-17,5	-11,02	-10,66
Marge nette %	4,74	1,24	-17,49	-11,01	-10,66
Net Avail. Pour la marge commune %	4,74	1,24	-17,49	-11,01	-10,66
Marge nette normalisée %	2,77	0,77	-10,94	-6,68	-6,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,2	-4,08	19,01	2,07	-1,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,66	-2,67	20,72	3,68	0,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,54	0,57	0,51	0,53	0,52
Rotation des actifs corporels	0,81	0,88	0,76	0,74	0,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,08	8,83	10,09	10,74	11,22
Rotation des stocks (stock moyen)	1,78	1,75	1,95	2,21	2,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	1,08	0,89	0,8	0,74
Quick Ratio	0,31	0,21	0,18	0,18	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	-0,03	0,27	0,05	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,56	41,34	36,18	34,06	32,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	204,69	208,22	186,88	165,51	171,36
Délais de paiement des fournisseurs	96,95	71,59	81,22	80,99	77,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	159,29	177,98	141,84	118,59	126,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,3	35,51	29,09	34,76	41,9
Dette totale / Capital total	24,98	26,21	22,53	25,79	29,53
Dette à long terme / Capitaux propres	3,61	0,68	0,97	1,13	0,77
Dette à long terme / Capital total	2,71	0,5	0,75	0,84	0,55
Dette totale / Total de l'actif	36,56	34,52	32,6	36,31	37,99
EBIT / Charges d'intérêt	2,79	1,37	-5,56	-3,21	-2,87
EBITDA / Charges d'intérêt	5,29	3,97	-2,91	-0,06	0,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5	3,55	-3,03	-1,15	-0,35
Dette totale / EBITDA	3,21	4,54	-4,42	-278,28	190,38
Dette nette / EBITDA	2,82	4,2	-4,3	-270,78	189,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,4	5,08	-4,25	-13,78	-47,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,98	4,7	-4,14	-13,41	-47,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,35	5,96	-17,35	-5,85	-6,44
Résultat brut, Croissance 1 an	87,67	-13,62	-91,74	453,08	5,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	164,35	-25,56	-182,56	-88,76	-24,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-745,88	-49,78	-500,78	-48,74	-4,84
EBIT, 1 an Croissance %	-745,88	-49,78	-500,78	-48,74	-4,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-243,88	-72,37	-1,27 k	-40,7	-9,44
Résultat net, Croissance 1 an	-244,39	-72,24	-1,26 k	-40,72	-9,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-234,96	-70,75	-1,28 k	-42,48	-6,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-244,4	-72,24	-1,26 k	-40,72	-9,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,83	-34	-18,06	2,02	-22,52
Stocks, Croissance 1 an	11,3	15,19	-34,42	-8,6	0,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,62	-2,77	-4,24	-3,06	-4,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,6	-1,61	-15,12	-3,25	-5,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,12	1,56	-12,61	-8,56	-8,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,13	1,56	-12,62	-8,56	-8,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-226,29	-131,46	-5,78 k	-79,45	-121,92
CAPEX, Croissance 1 an	-55,7	49,97	-72,18	733,18	-57,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,54 k	-225,85	-487,64	-89,71	-181,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	266,53	-157,76	-747,97	-83,2	-98,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,76	9,11	-6,42	-11,79	-6,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	114,14	27,32	-73,28	-32,4	141,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	61,77	40,28	-21,4	-69,54	-70,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,49	80,1	42,86	43,33	-30,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,49	80,1	42,86	43,33	-30,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,96	-36,95	79,93	163,61	-26,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-29,91	-36,69	79,77	162,71	-26,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,24	-37,16	85,89	160,69	-26,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,91	-36,69	79,77	162,71	-26,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	29,95	-16,82	-26,46	-9,88	-11,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,32	13,23	-13,08	-22,57	-4,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,72	-3,19	-3,51	-3,65	-3,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,21	0,47	-8,61	-9,38	-4,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,73	2,83	-5,79	-10,61	-8,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,73	2,84	-5,8	-10,61	-8,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,3	-36,97	43,44	240,72	-78,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-33,37	-18,49	-35,41	52,24	87,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,07	341,29	120,14	-37,02	-71,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-34,62	49,11	92,48	4,09	-95,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,12	7,81	-0,54	-6,23	-10,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,6	58,22	-48,84	-26,64	-21,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,74	24,9	17,76	-58,9	-58,8
EBITA, 3 ans CAGR %	57,98	-26,17	136,22	1,51	25,04
EBIT, 3 ans CAGR %	57,98	-26,17	136,22	1,51	25,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	331,55	-48,64	67,01	24,28	84,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	315,65	-48,53	67,1	24,19	84,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	378,72	-48,79	67,09	25,73	85,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	305,93	-48,53	67,11	24,19	84,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,17	3,68	-17,23	-18,77	-14,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,66	4,61	-5,61	-11,61	-15,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,87	-1,41	-3,54	-3,36	-4,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,84	0,92	-5,02	-6,86	-8,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,12	1	-2,6	-6,72	-9,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,12	1,01	-2,6	-6,73	-9,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	83,87	-35,81	37,48	-25,09	36,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-56,7	-12,68	-43,04	51,48	-0,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,91	-24,07	321,7	-20,85	-31,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,55	-36,23	142,5	-14,75	-77,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,86	4,92	-1,39	-0,5	-2,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,72	5,37	-36,33	12,6	-4,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	42,38	10,13	8,12	-28,9	-32,67
EBITA, 5 ans CAGR %	30,37	14,87	51,74	-3,47	45,09
EBIT, 5 ans CAGR %	30,37	14,87	51,74	-3,47	45,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	81,81	28,9	204,13	-1,2	20,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	81,42	28,87	197,25	-1,21	20,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,75	28,4	227,93	-1,81	20,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	74,46	25,97	193,06	-1,21	20,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,37	1,76	-7,3	-1,97	-15,32
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,06	0,67	-7,55	-7,26	-5,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,88	2,29	-1,93	-2,31	-3,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,87	0,03	-4,03	-3,33	-4,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,04	-0,09	-3,6	-3,81	-4,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,04	-0,09	-3,61	-3,81	-4,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,79	-15,24	66,49	-18,78	-34,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-55,01	-32,86	-49,19	9,06	-8,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-37,82	-15,61	22,63	-29,63	44,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-32,64	-20,99	30	-22,58	-51,7