Bilan Tivan Limited

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:07 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1950 ^AUD	0,00 %		+8,33 %	-29,09 %

02:47	Tivan avance dans les discussions avec Sumitomo et ETFS Capital sur la coentreprise du Territoire du Nord ; l’action gagne 4 %	MT
01/10	Transcript : Tivan Limited - Special Call

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Données Financières Publiées: TIVAN LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	75 k	13 k	69 k	124 k
Total Chiffre d'affaires	-	75 k	13 k	69 k	124 k
Résultat Brut	-	75 k	13 k	69 k	124 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,19 M	4,37 M	4,74 M	7,04 M	14,16 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	184 k	263 k	299 k	270 k	504 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	564 k	2,68 M	58 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,94 M	7,31 M	63,04 M	7,31 M	14,66 M
Résultat d'Exploitation	-4,94 M	-7,23 M	-63,03 M	-7,24 M	-14,54 M
Intérêts payés, total	-8 k	-7 k	-1,68 M	-917 k	-201 k
Intérêts perçus et revenus des placements	53 k	158 k	69 k	117 k	-
Charges d'intérêt nettes	45 k	151 k	-1,62 M	-800 k	-201 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-3,33 M	3,13 M	438 k
EBT, hors éléments non courants	-4,9 M	-7,08 M	-67,98 M	-4,91 M	-14,3 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	142 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,9 M	-7,08 M	-67,84 M	-4,91 M	-14,3 M
Résultat des activités poursuivies	-4,9 M	-7,08 M	-67,84 M	-4,91 M	-14,3 M
Résultat net part du groupe	-4,9 M	-7,08 M	-67,84 M	-4,91 M	-14,3 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	63 k
Résultat net	-4,9 M	-7,08 M	-67,84 M	-4,91 M	-14,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,9 M	-7,08 M	-67,84 M	-4,91 M	-14,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,9 M	-7,08 M	-67,84 M	-4,91 M	-14,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,04	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,04	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,34 Md	1,36 Md	1,59 Md	1,88 Md	2,22 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,04	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,04	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,34 Md	1,36 Md	1,59 Md	1,88 Md	2,22 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,03	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,03	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,35 M	-7,19 M	-62,96 M	-7,18 M	-14,04 M
EBITA	-4,94 M	-7,23 M	-63,03 M	-7,24 M	-14,54 M
EBIT	-4,94 M	-7,23 M	-63,03 M	-7,24 M	-14,54 M
EBITDAR	-4,29 M	-7,09 M	-62,87 M	-7,1 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	75 k	13 k	69 k	124 k
Résultat net normalisé	-3,06 M	-4,43 M	-42,49 M	-3,07 M	-8,88 M
Intérêts sur la dette à long terme	8 k	7 k	8 k	18 k	-
Provisions de pension	22 k	6 k	1 k	17 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	320 k	168 k	406 k	41 k	-
Dépense de marketing	320 k	168 k	406 k	41 k	-
Dépenses générales et administratives	1,04 M	2,57 M	3,21 M	3,9 M	4,55 M
Charges locatives nettes, total	62 k	96 k	90 k	78 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	21,8 k	33,29 k	641 k	270 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	40,2 k	62,71 k	-551 k	-192 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,04 M	-692 k	432 k	765 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-115 k	-	103 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,04 M	-807 k	432 k	868 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,44 M	1,3 M	378 k	6,46 M	20,67 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	197 k	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	14,64 M	1,3 M	378 k	6,46 M	20,67 M
Créances clients, total	-	-	-	-	2,34 M
Autres créances	260 k	115 k	152 k	961 k	-
Total des créances	260 k	115 k	152 k	961 k	2,34 M
Dépenses payées d'avance	371 k	377 k	60 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	149 k	220 k	170 k	212 k	231 k
Total de l'actif circulant	15,42 M	2,01 M	760 k	7,63 M	23,23 M
Immobilisations corporelles brutes	57,89 M	79,41 M	26,79 M	35,97 M	70,15 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	57,89 M	79,41 M	26,79 M	35,97 M	70,15 M
Autres actifs à long terme, total	95 k	98 k	98 k	151 k	152 k
Total des actifs	73,4 M	81,52 M	27,65 M	43,74 M	93,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,18 M	295 k	508 k	1,48 M	3,04 M
Charges à payer, total	916 k	1,4 M	1,93 M	2,18 M	-
Emprunts à court terme	-	-	3,44 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	103 k	192 k	126 k	250 k	255 k
Autres passifs à court terme	322 k	7,56 M	7,68 M	484 k	6,99 M
Total du passif circulant	2,52 M	9,45 M	13,69 M	4,4 M	10,28 M
Contrats de location à long terme	8 k	20 k	-	416 k	373 k
Autres passifs non courants	22 k	126 k	127 k	144 k	4 M
Total du passif	2,55 M	9,59 M	13,82 M	4,96 M	14,66 M
Actions ordinaires, total	126 M	135 M	144 M	174 M	201 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-51,98 M	-61,06 M	-129 M	-134 M	-148 M
Résultat global et autres	-3,35 M	-2,15 M	-910 k	-675 k	4,64 M
Total des fonds propres ordinaires	70,85 M	71,92 M	13,83 M	38,79 M	57,7 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	21,18 M
Total des capitaux propres	70,85 M	71,92 M	13,83 M	38,79 M	78,88 M
Total du passif et des capitaux propres	73,4 M	81,52 M	27,65 M	43,74 M	93,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,39 Md	1,57 Md	1,76 Md	2,08 Md	2,32 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,39 Md	1,49 Md	1,65 Md	2,07 Md	2,32 Md
Actif net par action	0,05	0,05	0,01	0,02	0,02
Actif corporel net	70,85 M	71,92 M	13,83 M	38,79 M	57,7 M
Actif corporel net par action	0,05	0,05	0,01	0,02	0,02
Total de la dette	111 k	212 k	3,57 M	666 k	628 k
Dette nette	-14,53 M	-1,09 M	3,19 M	-5,79 M	-20,04 M
Dette relative aux contrats de location	496 k	768 k	720 k	624 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	21,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	32 k	182 k	199 k	455 k	914 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-4,9 M	-7,08 M	-67,84 M	-4,91 M	-14,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	184 k	263 k	299 k	270 k	504 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	564 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	748 k	263 k	299 k	270 k	504 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-56 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,04 M	-692 k	-432 k	868 k	6,12 M
Autres activités d'exploitation, total	390 k	2,69 M	62,82 M	-844 k	2,58 M
Variation des créances	-370 k	-232 k	-37 k	-349 k	-21 k
Variation des dettes fournisseurs	-176 k	324 k	435 k	-39 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	429 k	260 k	217 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,26 M	-4,79 M	-4,32 M	-4,74 M	-4,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,04 M	-7,59 M	-5,24 M	-13,9 M	-28,49 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	75 k	1 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-2,68 M	-3,98 M	-501 k	-521 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	93 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	3,66 M	1,82 M	901 k	693 k	467 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,38 M	-8,28 M	-8,31 M	-13,7 M	-28,54 M
Dette à long terme émise, total	-	-	3,35 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	3,35 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-172 k	-230 k	-221 k	-1,42 M	-313 k
Total de la dette remboursée	-172 k	-230 k	-221 k	-1,42 M	-313 k
Émission d'actions ordinaires	12,51 M	174 k	9,05 M	27,01 M	26,6 M
Autres activités de financement, total	-683 k	-20 k	-473 k	-1,06 M	21,38 M
Flux de trésorerie de financement	11,65 M	-76 k	11,71 M	24,53 M	47,66 M
Ajustements des taux de change	-	-	12 k	-7 k	-6 k
Variation nette de la trésorerie	3,01 M	-13,14 M	-920 k	6,08 M	14,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8 k	7 k	8 k	18 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,69 M	-5,76 M	-43,76 M	-24,62 M	-32,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,69 M	-5,75 M	-42,7 M	-24,05 M	-32,58 M
Variation du fonds de roulement net	349 k	-6,9 M	-1,2 M	6,77 M	-4,49 M
Dette nette émise (remboursée)	-172 k	-230 k	3,13 M	-1,42 M	-313 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,43	-5,84	-72,17	-12,68	-13,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,59	-6,32	-88	-15,92	-15,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,3	-9,92	-158,21	-18,65	-24,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,3	-9,92	-158,21	-18,65	-29,51
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	5,82 k	36,49 k	10,2 k	11,42 k
Marge d’EBITDA %	-	-9,58 k	-484 k	-10,41 k	-11,32 k
Marge EBITA %	-	-9,64 k	-485 k	-10,49 k	-11,72 k
Marge d'EBIT %	-	-9,64 k	-485 k	-10,49 k	-11,72 k
Marge des activités poursuivies %	-	-9,44 k	-522 k	-7,11 k	-11,53 k
Marge nette %	-	-9,44 k	-522 k	-7,11 k	-11,48 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-9,44 k	-522 k	-7,11 k	-11,48 k
Marge nette normalisée %	-	-5,9 k	-327 k	-4,44 k	-7,16 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-7,67 k	-337 k	-35,69 k	-26,38 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-7,67 k	-328 k	-34,86 k	-26,27 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	-	0	0	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,11	0,21	0,06	1,74	2,26
Quick Ratio	5,9	0,15	0,04	1,69	2,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,29	-0,51	-0,32	-1,08	-0,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,16	0,29	25,8	1,72	0,8
Dette totale / Capital total	0,16	0,29	20,51	1,69	0,79
Dette à long terme / Capitaux propres	0,01	0,03	-	1,07	0,47
Dette à long terme / Capital total	0,01	0,03	-	1,05	0,47
Dette totale / Total de l'actif	3,48	11,77	49,97	11,33	15,67
EBIT / Charges d'intérêt	-617,5	-1,03 k	-37,43	-7,9	-72,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-524	-995,71	-37,25	-7,6	-69,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,65 k	-2,08 k	-40,36	-22,76	-211,55
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,03	-0,06	-0,1	-0,04
Dette nette / EBITDA	3,47	0,16	-0,05	0,83	1,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,05	-0,03	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,1	0,07	-0,05	0,28	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-82,67	430,77	79,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-82,67	430,77	79,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	50,1	46,26	775,98	-88,59	95,42
EBITA, 1 an Croissance en %	68,89	46,42	771,45	-88,51	100,81
EBIT, 1 an Croissance %	68,89	46,42	771,45	-88,51	100,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	68,5	44,68	857,85	-92,77	191,46
Résultat net, Croissance 1 an	68,5	44,68	857,85	-92,77	190,18
Résultat net normalisé sur 1 an	68,5	44,68	859,86	-92,77	189,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	52,08	41,03	716,83	-93,89	145,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,34	37,18	-66,26	34,25	95,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,01	11,06	-66,08	58,22	113,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,96	1,52	-80,77	180,43	48,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,96	1,52	-80,77	180,43	48,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	52,07	46,81	-9,71	9,64	3,4
CAPEX, Croissance 1 an	-25,67	-16,02	-31,03	165,46	104,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-20,22	-48,86	928,93	-44,82	32,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-20,21	-48,87	904,18	-44,8	35,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-36,16	-	-4,08	208,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-36,16	-	-4,08	208,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,13	57,48	257,94	-0,03	-52,78
EBITA, 2 ans CAGR %	26,17	57,25	257,2	0,05	-51,97
EBIT, 2 ans CAGR %	26,17	57,25	257,2	0,05	-51,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,26	56,14	272,26	-16,76	-54,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,26	56,14	272,26	-16,76	-54,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,26	56,14	272,65	-16,76	-54,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,32	46,45	239,4	-29,37	-61,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,34	21,91	-31,97	-32,7	61,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,29	11,03	-38,63	-26,74	83,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,53	6,61	-55,81	-26,56	104,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,53	6,61	-55,81	-26,56	104,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,64	49,42	15,13	-0,5	6,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,19	-20,99	-23,89	35,31	133,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,67	-34,46	97,18	140,63	-14,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,66	-34,47	94,84	137,81	-13,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-20,45	-58,66	-	18,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-20,45	-58,66	-	18,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,57	32,85	179,03	13,48	24,99
EBITA, 3 ans CAGR %	13,74	32,59	178,28	13,59	26,2
EBIT, 3 ans CAGR %	13,74	32,59	178,28	13,59	26,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,57	34,9	185,83	0,08	26,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,57	34,9	185,83	0,08	26,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,57	34,9	186,03	0,08	26,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,66	26,15	159,72	-11,06	7,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,66	19,36	-20,55	-14,67	-4,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,45	13,2	-25,22	-15,85	4,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,31	10,66	-39,76	-18,19	-7,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,31	10,66	-39,76	-18,19	-7,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,78	17,89	26,32	13,27	0,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,32	-20,87	-24,49	15,42	55,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,91	-29,12	48,36	29,82	97,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,93	-29,12	47,19	28,82	97,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-37,76	-49,85	-14,27	-7,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-37,76	-49,85	-14,27	-7,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,26	21,61	80,27	18,57	37,1
EBITA, 5 ans CAGR %	0,57	20,92	79,77	18,47	37,81
EBIT, 5 ans CAGR %	0,57	20,92	79,77	18,47	37,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,99	16,3	85,48	11,21	37,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,99	16,3	85,48	11,21	37,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,95	21,32	85,56	11,21	37,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,29	4,9	66,59	0,03	21,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,62	27,22	-3,58	-5,09	5,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,72	21,46	-12,21	-4,88	7,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,89	19,53	-23,08	-6,08	-1,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,89	19,53	-23,08	-6,08	-1,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,97	11,86	9,43	10,16	17,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,9	15,01	-11,6	-1,93	18,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,48	2,02	31,03	8,78	18,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,47	2,01	30,4	8,29	18,49