Flux de Trésorerie Unicap Modaraba

Actions

UCAPM

PK0049901017

Services financiers aux entreprises

Cours en clôture Pakistan S.E. 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,980 ^PKR	+16,57 %		+13,04 %	-19,52 %

01/01	Unicap Modaraba publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 30 juin 2025	CI
14/04/25	Unicap Modaraba publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: UNICAP MODARABA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	-	-	-
Revenus nets d'intérêts	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	1,9 M	1,46 M	1,39 M	1,9 M	1,92 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,9 M	1,46 M	1,39 M	1,9 M	1,92 M
Total Chiffre d'affaires	1,9 M	1,46 M	1,39 M	1,9 M	1,92 M
Salaires et autres avantages sociaux	686 k	684 k	684 k	684 k	684 k
Coût des services fournis, total	1,53 M	1,39 M	1,31 M	1,57 M	1,59 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	43,11 k	30,39 k	21,57 k	15,43 k	11,13 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	2,26 M	2,11 M	2,01 M	2,27 M	2,28 M
Résultat d'Exploitation	-357 k	-645 k	-620 k	-368 k	-365 k
Autres produits non opérationnels	-1,04 k	-150	-1,74 k	-1 k	-1,5 k
EBT, hors éléments non courants	-358 k	-646 k	-622 k	-369 k	-366 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-358 k	-646 k	-622 k	-369 k	-366 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-358 k	-646 k	-622 k	-369 k	-366 k
Résultat net part du groupe	-358 k	-646 k	-622 k	-369 k	-366 k
Résultat net	-358 k	-646 k	-622 k	-369 k	-366 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-358 k	-646 k	-622 k	-369 k	-366 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-358 k	-646 k	-622 k	-369 k	-366 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,64 M	23,64 M	23,64 M	23,64 M	23,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,64 M	23,64 M	23,64 M	23,64 M	23,64 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,9 M	1,46 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-224 k	-403 k	-389 k	-230 k	-229 k

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,17 M	112 k	82,3 k	2,58 M	135 k
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	56,9 M	58,26 M	59,66 M	59,08 M	62,97 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles brutes	895 k	895 k	895 k	895 k	895 k
Amortissements cumulés	-784 k	-814 k	-836 k	-851 k	-862 k
Immobilisations corporelles nettes	111 k	80,5 k	58,92 k	43,49 k	32,36 k
Autres actifs à court terme, total	88,79 k	88,79 k	88,82 k	89,1 k	89,1 k
Total des actifs	61,27 M	58,54 M	59,89 M	61,79 M	63,23 M
Passifs
Charges à payer, total	824 k	2,75 M	4,71 M	6,98 M	8,79 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	901 k	901 k	901 k	901 k	901 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	4,35 M	345 k	345 k	345 k	345 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	6,07 M	3,99 M	5,96 M	8,23 M	10,04 M
Actions ordinaires, total	236 M	236 M	236 M	236 M	236 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-157 M	-157 M	-158 M	-158 M	-159 M
Résultat global et autres	-24,58 M	-24,58 M	-24,58 M	-24,58 M	-24,58 M
Total des fonds propres ordinaires	55,2 M	54,55 M	53,93 M	53,56 M	53,19 M
Total des capitaux propres	55,2 M	54,55 M	53,93 M	53,56 M	53,19 M
Total du passif et des capitaux propres	61,27 M	58,54 M	59,89 M	61,79 M	63,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,64 M	23,01 M	23,64 M	23,64 M	23,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,64 M	23,01 M	23,64 M	23,64 M	23,64 M
Actif net par action	2,33	2,37	2,28	2,27	2,25
Actif corporel net	55,2 M	54,55 M	53,93 M	53,56 M	53,19 M
Actif corporel net par action	2,33	2,37	2,28	2,27	2,25
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-61,07 M	-58,37 M	-59,74 M	-61,66 M	-63,11 M
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Résultat net	-358 k	-646 k	-622 k	-369 k	-366 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	43,11 k	30,39 k	21,57 k	15,43 k	11,13 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	43,11 k	30,39 k	21,57 k	15,43 k	11,13 k
Variation des intérêts courus à recevoir	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-1,9 M	-1,36 M	-1,39 M	576 k	-3,89 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	4,23 M	-3,88 M	315 k	598 k	-353 k
Autres activités opérationnelles	-	-	-1	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	2,01 M	-5,85 M	-1,68 M	820 k	-4,6 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	25,42 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-23,92 M	1,8 M	1,65 M	1,68 M	2,16 M
Flux de trésorerie de financement	1,5 M	1,8 M	1,65 M	1,68 M	2,16 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	2	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,52 M	-4,05 M	-29,97 k	2,5 M	-2,44 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,61	-1,08	-1,05	-0,61	-0,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,84	-1,18	-1,15	-0,69	-0,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,84	-1,18	-1,15	-0,69	-0,69
Analyse des marges
Marge brute %	96,35	95,58	92,25	90,96	91,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	112,85	137,69	135,19	109,5	109,9
Marge des activités poursuivies %	-18,82	-44,19	-44,62	-19,4	-19,09
Marge nette %	-18,82	-44,19	-44,62	-19,4	-19,09
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,82	-44,19	-44,62	-19,4	-19,09
Marge nette normalisée %	-11,77	-27,62	-27,89	-12,13	-11,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,07	14,64	10,04	7,5	6,3
Quick Ratio	10,06	14,62	10,03	7,49	6,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	-1,47	-0,28	0,1	-0,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,91	6,82	9,95	13,32	15,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-23,12	-4,55	36,27	1,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,58 k	-23,73	-7,88	34,37	1,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,07	80,49	-3,63	-40,74	-0,64
Résultat net, Croissance 1 an	-89,07	80,49	-3,63	-40,74	-0,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-90,19	80,49	-3,63	-40,74	-0,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,07	80,5	-3,63	-40,75	-0,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	83,18	-1,17	-1,14	-0,68	-0,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,62	-4,45	2,29	3,18	2,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	83,18	-1,17	-1,14	-0,68	-0,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-168,01	-390,67	-71,3	-148,83	-661,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-20,42	-	-14,33	14,05	17,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-21,88	236,12	-16,18	11,26	16,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,21	-55,58	31,89	-24,43	-23,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,21	-55,58	31,89	-24,43	-23,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-53,45	-57,92	31,89	-24,43	-23,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,21	-55,57	31,89	-24,43	-23,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,55	34,55	-1,16	-0,91	-0,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,93	2,35	-1,13	2,74	2,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,55	34,55	-1,16	-0,91	-0,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,61	40,6	-8,67	-62,57	65,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,48	-21,33	-	0	9,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,67	-22,5	118,33	-1,9	7,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-58,64	28,33	-42,49	1,01	-17,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-58,64	28,33	-42,49	1,01	-17,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-58,91	-26,87	-44,53	1,01	-17,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-58,64	28,33	-42,49	1,01	-17,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,87	17,76	21,41	-1	-0,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,51	1,71	2,33	0,28	2,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,87	17,76	21,41	-1	-0,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,76	25,43	-17,22	-25,87	-7,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	30,6	-	-7,98	-8,73	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	29,64	-	-9,45	-10,44	70,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-42,52	-31,18	-34,23	3,83	-35,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-42,52	-31,18	-34,23	3,83	-35,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-42,52	-36,43	-34,49	-25,9	-36,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-34,23	3,83	-35,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	7,07	9,85	9,9	12,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	2,45	2,22	2,12	2,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	7,07	9,85	9,9	12,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	2,62	-24,68	-22,67	9,22