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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 605,25 INR | -0,39 % |
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-0,78 % | -23,84 % |
| 16/05 | Transcript : UPL Limited - Analyst/Investor Day | |
| 12/05 | UPL LIMITED : Opinion positive de Elara Securities | ZM |
Compte de Résultat Prévisionnel: UPL Limited
| Période Fiscale : Mars | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 386 940 | 462 400 | 535 760 | 430 980 | 466 370 | 518 390 | 564 773 | 608 730 |
| Variation | - | 19,5 % | 15,87 % | -19,56 % | 8,21 % | 11,15 % | 8,95 % | 7,78 % |
| EBITDA 1 | 85 590 | 95 290 | 111 600 | 45 390 | 76 000 | 103 380 | 107 890 | 119 126 |
| Variation | - | 11,33 % | 17,12 % | -59,33 % | 67,44 % | 36,03 % | 4,36 % | 10,42 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 61 790 | 71 700 | 76 490 | 17 760 | 48 500 | 63 440 | 74 547 | 82 591 |
| Variation | - | 16,04 % | 6,68 % | -76,78 % | 173,09 % | 30,8 % | 17,51 % | 10,79 % |
| Intérêts payés 1 | -20 600 | -22 950 | -28 760 | -38 520 | -36 270 | -34 010 | -28 570 | -25 986 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 41 810 | 48 320 | 51 500 | -20 870 | 8 290 | 31 570 | 48 072 | 59 396 |
| Variation | - | 15,57 % | 6,58 % | -140,52 % | 139,72 % | 280,82 % | 52,27 % | 23,56 % |
| Résultat net 1 | 28 710 | 36 260 | 35 700 | -12 000 | 8 970 | 19 220 | 32 674 | 40 552 |
| Variation | - | 26,3 % | -1,54 % | -133,61 % | 174,75 % | 114,27 % | 70 % | 24,11 % |
| Date de publication | 12/05/21 | 09/05/22 | 08/05/23 | 13/05/24 | 12/05/25 | 11/05/26 | - | - |
Bilan Prévisionnel: UPL Limited
| Période Fiscale : Mars | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 187 940 | 182 140 | 177 960 | 217 090 | 134 310 | 149 330 | 148 724 | 112 673 |
| Variation | - | -3,09 % | -2,29 % | 21,99 % | -38,13 % | 11,18 % | -2,58 % | -24,24 % |
| Date de publication | 12/05/21 | 09/05/22 | 08/05/23 | 13/05/24 | 12/05/25 | 11/05/26 | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: UPL Limited
| Période Fiscale : Mars | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 16 190 | 20 220 | 16 720 | 11 590 | 8 130 | 16 660 | 31 906 | 32 642 |
| Variation | - | 24,89 % | -17,31 % | -30,68 % | -29,85 % | 104,92 % | 57,49 % | 2,31 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 55 930 | 44 740 | 60 790 | 6 630 | 92 610 | 61 890 | 48 856 | 66 285 |
| Variation | - | -20,01 % | 35,87 % | -89,09 % | 1 296,83 % | -33,17 % | 22,23 % | 35,67 % |
| Date de publication | 12/05/21 | 09/05/22 | 08/05/23 | 13/05/24 | 12/05/25 | 11/05/26 | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: UPL Limited
| Période Fiscale : Mars | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 22,12 % | 20,61 % | 20,83 % | 10,53 % | 16,3 % | 19,94 % | 19,1 % | 19,57 % |
| Marge EBIT (%) | 15,97 % | 15,51 % | 14,28 % | 4,12 % | 10,4 % | 12,24 % | 13,2 % | 13,57 % |
| Marge EBT (%) | 10,81 % | 10,45 % | 9,61 % | -4,84 % | 1,78 % | 6,09 % | 8,51 % | 9,76 % |
| Marge nette (%) | 7,42 % | 7,84 % | 6,66 % | -2,78 % | 1,92 % | 3,71 % | 5,79 % | 6,66 % |
| Marge FCF (%) | 14,45 % | 9,68 % | 11,35 % | 1,54 % | 19,86 % | 11,94 % | 8,65 % | 10,89 % |
| FCF / Résultat net (%) | 194,81 % | 123,39 % | 170,28 % | -55,25 % | 1 032,44 % | 322,01 % | 149,53 % | 163,46 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 4,37 % | 4,74 % | 4,17 % | -1,36 % | 1,02 % | - | - | - |
| ROE | 17,95 % | 18,32 % | 14,71 % | -4,65 % | 3,32 % | 6,01 % | 8,95 % | 10,6 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 2,2x | 1,91x | 1,59x | 4,78x | 1,77x | 1,44x | 1,38x | 0,95x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 3,36x | 4,07x | 2,93x | 32,74x | 1,45x | 2,41x | 3,04x | 1,7x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 4,18 % | 4,37 % | 3,12 % | 2,69 % | 1,74 % | 3,21 % | 5,65 % | 5,36 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 18,92 % | 21,22 % | 14,98 % | 25,53 % | 10,7 % | 16,12 % | 29,57 % | 27,4 % |
| CAPEX / FCF (%) | 28,95 % | 45,19 % | 27,5 % | 174,81 % | 8,78 % | 26,92 % | 65,31 % | 49,25 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 91,44 | 84,92 | 99,42 | 27,03 | 108 | 91,22 | 62,02 | 115,1 |
| Variation | - | -7,13 % | 17,08 % | -72,81 % | 299,69 % | -15,57 % | 25,56 % | 85,64 % |
| Dividende / Action 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8,549 | 9,728 |
| Variation | - | 0 % | 0 % | -80 % | 0 % | 200 % | -0,62 % | 13,79 % |
| Actif net par Action 1 | 234 | 283,3 | 358,1 | 330,8 | 367,5 | 410,6 | 438,7 | 476,2 |
| Variation | - | 21,08 % | 26,39 % | -7,64 % | 11,1 % | 11,74 % | 10,74 % | 8,54 % |
| BNA 1 | 36,4 | 45,87 | 45,79 | -17,8 | 9,62 | 22,32 | 39,32 | 49,29 |
| Variation | - | 26,02 % | -0,17 % | -138,87 % | 154,04 % | 132,02 % | 35,57 % | 25,35 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 764 045 | 763 938 | 750 608 | 750 608 | 844 434 | 844 434 | 844 434 | 844 434 |
| Date de publication | 12/05/21 | 09/05/22 | 08/05/23 | 13/05/24 | 12/05/25 | 11/05/26 | - | - |
| 2026 | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 25,4x | 15,4x |
| PBR | 1,38x | 1,38x |
| VE / CA | 1,21x | 1,17x |
| Rendement | 1,06 % | 1,41 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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