Flux de Trésorerie Megamont Limited

Actions

VRWODAR

INE317D01014

Sociétés holdings

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:05 19/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
149,00 ^INR	+4,20 %		+4,09 %	+142,08 %

28/05	Megamont Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
16/02	Megamont Limited annonce la démission de la directrice Nidhi Kirti Bhatt, effective au 16 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: MEGAMONT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	401 k	604 k	716 k	266 k	69 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,16 M	715 k	681 k	647 k	1,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,56 M	1,32 M	1,4 M	913 k	1,31 M
Résultat d'Exploitation	-1,56 M	-1,32 M	-1,4 M	-913 k	-1,31 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,56 M	-1,32 M	-1,4 M	-913 k	-1,31 M
EBT, elements non courants inclus	-1,56 M	-1,32 M	-1,4 M	-913 k	-1,31 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,56 M	-1,32 M	-1,4 M	-913 k	-1,31 M
Résultat net part du groupe	-1,56 M	-1,32 M	-1,4 M	-913 k	-1,31 M
Résultat net	-1,56 M	-1,32 M	-1,4 M	-913 k	-1,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,56 M	-1,32 M	-1,4 M	-913 k	-1,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,56 M	-1,32 M	-1,4 M	-913 k	-1,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,09	-0,09	-0,06	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,09	-0,09	-0,06	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,89 M	14,89 M	14,89 M	14,89 M	14,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,09	-0,09	-0,06	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,09	-0,09	-0,06	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,89 M	14,89 M	14,89 M	14,89 M	14,89 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,06	-0,06	-0,04	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,06	-0,06	-0,04	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,56 M	-1,32 M	-1,4 M	-913 k	-1,31 M
EBIT	-1,56 M	-1,32 M	-1,4 M	-913 k	-1,31 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-972 k	-824 k	-873 k	-571 k	-820 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	32 k	800 k	209 k	20 k	16 k
Total des liquidités et VMP	32 k	800 k	209 k	20 k	16 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	10 k	2 k	3 k	3 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	42 k	802 k	212 k	23 k	16 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	42 k	802 k	212 k	23 k	16 k
Passifs
Comptes à payer, total	116 k	117 k	-	-	-
Charges à payer, total	3 k	6 k	56 k	80 k	65 k
Emprunts à court terme	16,23 M	18,31 M	19,18 M	19,88 M	21,2 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-1 k	-
Total du passif circulant	16,35 M	18,43 M	19,24 M	19,96 M	21,26 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	16,35 M	18,43 M	19,24 M	19,96 M	21,26 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	149 M	149 M	149 M	149 M	149 M
Primes d'émissions d'actions	11,05 M	11,05 M	11,05 M	11,05 M	11,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-190 M	-191 M	-193 M	-194 M	-195 M
Résultat global et autres	13,8 M	13,8 M	13,8 M	13,8 M	13,8 M
Total des fonds propres ordinaires	-16,31 M	-17,63 M	-19,02 M	-19,94 M	-21,25 M
Total des capitaux propres	-16,31 M	-17,63 M	-19,02 M	-19,94 M	-21,25 M
Total du passif et des capitaux propres	42 k	802 k	212 k	23 k	16 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,89 M	14,89 M	14,89 M	14,89 M	14,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,89 M	14,89 M	14,89 M	14,89 M	14,89 M
Actif net par action	-1,1	-1,18	-1,28	-1,34	-1,43
Actif corporel net	-16,31 M	-17,63 M	-19,02 M	-19,94 M	-21,25 M
Actif corporel net par action	-1,1	-1,18	-1,28	-1,34	-1,43
Total de la dette	16,23 M	18,31 M	19,18 M	19,88 M	21,2 M
Dette nette	16,2 M	17,51 M	18,97 M	19,86 M	21,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,56 M	-1,32 M	-1,4 M	-913 k	-1,31 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	61 k	1 k	-67 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,02 M	11 k	-1 k	23 k	-11 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-473 k	-1,31 M	-1,46 M	-890 k	-1,32 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	439 k	2,08 M	874 k	701 k	1,32 M
Total de la dette émise	439 k	2,08 M	874 k	701 k	1,32 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	439 k	2,08 M	874 k	701 k	1,32 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-34 k	768 k	-591 k	-189 k	-4 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-314 k	-812 k	-941 k	-548 k	-831 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-314 k	-812 k	-941 k	-548 k	-831 k
Variation du fonds de roulement net	-658 k	-12 k	68 k	-23 k	11 k
Dette nette émise (remboursée)	439 k	2,08 M	874 k	701 k	1,32 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-171,06	-195,35	-172,21	-485,64	-4,21 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-201,97	-273,88	-209,13	-1,14 k	1,56 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,02	7,77	7,62	4,69	6,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,02	7,77	7,62	4,69	6,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,04	0,01	0	0
Quick Ratio	0	0,04	0,01	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,07	-0,08	-0,04	-0,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-99,53	-103,85	-100,82	-99,72	-99,77
Dette totale / Capital total	-21,08 k	2,7 k	12,29 k	-35,5 k	-43,27 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	38,93 k	2,3 k	9,07 k	86,78 k	133 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	58,29	-15,23	5,91	-34,6	43,7
EBIT, 1 an Croissance %	58,29	-15,23	5,91	-34,6	43,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	32,65	-15,23	5,91	-34,65	43,7
Résultat net, Croissance 1 an	32,65	-15,23	5,91	-34,65	43,7
Résultat net normalisé sur 1 an	58,29	-15,23	5,91	-34,65	43,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	30,61	-13,86	4,23	-34,65	46,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-96,16	1,81 k	-73,57	-89,15	-30,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,55	8,09	7,93	4,8	6,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,55	8,09	7,93	4,8	6,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,99 k	176,32	12,09	-39,25	48,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-178,5	158,31	15,85	-41,77	51,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-178,5	158,31	15,85	-41,77	51,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	23,03	15,84	-5,25	-16,8	-3,06
EBIT, 2 ans CAGR %	23,03	15,84	-5,25	-16,8	-3,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,91	6,04	-5,25	-16,8	-3,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,91	6,04	-5,25	-16,8	-3,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,91	15,84	-5,25	-16,8	-3,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,18	6,07	-5,25	-17,47	-2,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-86,45	-14,42	124,67	-83,07	-72,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,59	9,31	8,01	6,35	5,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,59	9,31	8,01	6,35	5,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	872,63	623,05	75,99	-17,48	-4,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,73	42,4	72,99	-17,9	-6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-6,73	42,4	72,99	-17,9	-6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	17,84	8,66	12,43	-16,28	-0,18
EBIT, 3 ans CAGR %	17,84	8,66	12,43	-16,28	-0,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,79	8,59	6	-16,28	-0,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,79	8,59	6	-16,28	-0,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,79	8,59	12,43	-16,28	-0,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,47	8,74	5,45	-16,28	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-76,65	-29,49	-42,15	-18,19	-72,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,13	9,09	8,85	6,93	6,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,13	9,09	8,85	6,93	6,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-78,29	539,39	288,42	23,46	0,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-54,17	30,98	32,93	20,31	0,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-54,17	30,98	32,93	20,31	0,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	22,33	36,73	7,99	-2,34	5,94
EBIT, 5 ans CAGR %	22,33	36,73	7,99	-2,34	5,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,12	21,75	7,97	-2,38	2,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,12	21,75	7,97	-2,38	2,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,12	21,75	7,97	-2,38	5,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,84	7,14	-1,27	-2,62	2,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-48,78	3,79	-42,25	-60,15	-57,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,73	-26,68	8,68	7,98	7,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,73	-26,68	8,68	7,98	7,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-22,53	24,96	-49,85	181,89	121,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	17,66	-22,04	8,66	15,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	17,66	-22,04	8,66	15,71