Flux de Trésorerie Valhalla Metals Inc.

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VMXX

CA91914U2065

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Toronto S.E. 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5700 ^CAD	+1,79 %		-5,00 %	+7,55 %

28/08	Valhalla Metals Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
10/08	Valhalla Metals identifie plusieurs cibles conductrices VTEM non testées sur le projet Sun	CI

f26b56748cfe388608d9e4b45b0.2hrq7EahZX9ykeWjqctjjLzropx9gmVPkDJkOYGA0CE.qFLYvgXHNilA6I2T_qUTxe2R1MMN5y46wl5TQOPYgkDrRb6VcPQhLkPQ3Q

Données Financières Publiées: VALHALLA METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	36 k	195 k	356 k	364 k	297 k
Coûts d'exploration / de forage, total	37,4 k	151 k	4,92 M	352 k	378 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	874 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	30,85 k	1,6 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	73,41 k	1,25 M	6,88 M	716 k	675 k
Résultat d'Exploitation	-73,41 k	-1,25 M	-6,88 M	-716 k	-675 k
Intérêts perçus et revenus des placements	19	22,76 k	173 k	46,43 k	15,09 k
Charges d'intérêt nettes	19	22,76 k	173 k	46,43 k	15,09 k
Gains (pertes) de change	-	852	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-4,18 k	-111 k	-41,14 k	-37,57 k
EBT, hors éléments non courants	-73,39 k	-1,23 M	-6,82 M	-711 k	-697 k
Autres éléments non courants	-	-5,33 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-73,39 k	-6,56 M	-6,82 M	-711 k	-697 k
Résultat des activités poursuivies	-73,39 k	-6,56 M	-6,82 M	-711 k	-697 k
Résultat net part du groupe	-73,39 k	-6,56 M	-6,82 M	-711 k	-697 k
Résultat net	-73,39 k	-6,56 M	-6,82 M	-711 k	-697 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-73,39 k	-6,56 M	-6,82 M	-711 k	-697 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-73,39 k	-6,56 M	-6,82 M	-711 k	-697 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,65	-0,27	-0,12	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,65	-0,27	-0,12	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	112 k	24,1 M	55,6 M	70,53 M	83,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,65	-0,27	-0,12	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,65	-0,27	-0,12	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	112 k	24,1 M	55,6 M	70,53 M	83,23 M
BPA de base normalisé	-0,41	-0,03	-0,08	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,41	-0,03	-0,08	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,22 M	-5,28 M	887 k	-
EBITA	-73,41 k	-1,25 M	-6,88 M	-716 k	-675 k
EBIT	-73,41 k	-1,25 M	-6,88 M	-716 k	-675 k
Résultat net normalisé	-45,87 k	-769 k	-4,26 M	-444 k	-436 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	36 k	195 k	356 k	364 k	297 k
Frais d'exploration et de forage	37,4 k	36,1 k	4,92 M	352 k	378 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	115 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	874 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	988 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	261 k	6,77 M	1,68 M	835 k	412 k
Total des liquidités et VMP	261 k	6,77 M	1,68 M	835 k	412 k
Autres créances	-	63,55 k	5,15 k	2,65 k	862
Total des créances	-	63,55 k	5,15 k	2,65 k	862
Dépenses payées d'avance	51,88 k	284 k	123 k	110 k	106 k
Autres actifs à court terme, total	62,19 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	375 k	7,12 M	1,81 M	948 k	518 k
Immobilisations corporelles brutes	1,6 M	1,69 M	50 k	50 k	50 k
Immobilisations corporelles nettes	1,6 M	1,69 M	50 k	50 k	50 k
Total des actifs	1,98 M	8,81 M	1,86 M	998 k	568 k
Passifs
Comptes à payer, total	99,76 k	358 k	95,38 k	44,44 k	23,48 k
Charges à payer, total	10,82 k	9,3 k	58,6 k	51,33 k	-
Autres passifs à court terme	219 k	-	-	-	315 k
Total du passif circulant	330 k	367 k	154 k	95,78 k	338 k
Autres passifs non courants	-	-	101 k	104 k	107 k
Total du passif	330 k	367 k	255 k	200 k	445 k
Actions ordinaires, total	2,7 M	15,15 M	15,15 M	15,15 M	15,15 M
Primes d'émissions d'actions	-	988 k	988 k	988 k	988 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,05 M	-7,62 M	-14,43 M	-15,15 M	-15,84 M
Résultat global et autres	-	-83,78 k	-103 k	-200 k	-177 k
Total des fonds propres ordinaires	1,65 M	8,44 M	1,61 M	798 k	124 k
Total des capitaux propres	1,65 M	8,44 M	1,61 M	798 k	124 k
Total du passif et des capitaux propres	1,98 M	8,81 M	1,86 M	998 k	568 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	112 k	44,58 M	55,6 M	70,53 M	83,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	112 k	44,58 M	55,6 M	70,53 M	83,23 M
Actif net par action	14,64	0,19	0,03	0,01	0
Actif corporel net	1,65 M	8,44 M	1,61 M	798 k	124 k
Actif corporel net par action	14,64	0,19	0,03	0,01	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-261 k	-6,77 M	-1,68 M	-835 k	-412 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	36,12 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-73,39 k	-6,56 M	-6,82 M	-711 k	-697 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	30,85 k	1,6 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	30,85 k	1,6 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	988 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	5,04 M	101 k	3 k	3 k
Variation des créances	-	-54,69 k	58,4 k	2,5 k	1,73 k
Variation des dettes fournisseurs	110 k	-388 k	-213 k	-58,2 k	234 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-363 k	-453 k	197 k	13,73 k	3,53 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-326 k	-1,4 M	-5,07 M	-750 k	-455 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-86,74 k	-2,7 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	217 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	131 k	-2,7 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	60,7 k	7,7 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	500 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	561 k	7,7 M	-	-	-
Ajustements des taux de change	-	85,16 k	-19,66 k	-96,43 k	31,72 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	235 k	6,51 M	-5,09 M	-846 k	-424 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	202 k	-45,48 k	-2,69 M	-490 k	-174 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	202 k	-45,48 k	-2,69 M	-490 k	-174 k
Variation du fonds de roulement net	-248 k	197 k	-6,29 k	41,96 k	-248 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,53	-14,49	-80,58	-31,33	-53,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,78	-15,49	-85,57	-37,25	-91,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,44	-130,14	-135,69	-59,17	-151,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,44	-130,14	-135,69	-59,17	-151,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,14	19,4	11,76	9,89	1,53
Quick Ratio	0,79	18,62	10,96	8,75	1,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,99	-3,82	-32,93	-7,83	-1,35
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	16,71	4,17	13,7	20,01	78,27
Dette nette / EBITDA	-	5,56	0,32	-0,94	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	5,19	0,32	-0,94	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	332,71	-116,81	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,12	1,6 k	450,3	-89,59	-5,39
EBIT, 1 an Croissance %	-18,12	1,6 k	450,3	-89,59	-5,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,13	8,84 k	3,86	-89,57	-1,93
Résultat net, Croissance 1 an	-18,13	8,84 k	3,86	-89,57	-1,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,13	1,58 k	454	-89,57	-1,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,46	-58,41	-54,98	-91,78	-16,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	5,42	-97,04	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,13	346,03	-78,88	-46,37	-43,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,77	413,2	-80,98	-50,29	-84,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,77	413,2	-80,98	-50,29	-84,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,72	330,31	261,59	-85,21	-39,27
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-96,89	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-122,55	5,82 k	-81,81	-64,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-122,55	5,82 k	-81,81	-64,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-14,7	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	273,39	868,12	-24,3	-68,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-	273,39	868,12	-24,3	-68,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	755,69	863,8	-67,09	-68,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	755,69	863,8	-67,09	-68,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	270,49	863,79	-23,98	-68,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-41,77	-56,73	-80,76	-73,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	2,67	-82,32	-82,78	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	130,51	-2,95	-66,35	-44,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	125,67	-1,21	-69,25	-72,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	125,67	-1,21	-69,25	-72,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	120,24	294,46	-26,87	-70,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	265,4	228,14	-74,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	265,4	228,14	-74,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	324,92	113,71	-18,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	324,92	113,71	-18,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	323,67	113,19	-52,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	323,67	113,19	-52,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	323,67	113,19	-17,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-46,55	-75,12	-68,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-68,5	-68,5	-69,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	3,91	-20,36	-59,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,06	-21,43	-75,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,06	-21,43	-75,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	159,82	32,03	-31,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,42	56,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,42	56,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	49,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	49,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-59,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-50
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-40,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-40,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,52